# Számlázás #### ***Számlázás*** ![](https://1722872312-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlIyeHny7q9nNRIIuVhMD%2Fuploads%2FfCazB2GHp0XyGAjMOPar%2F0.png?alt=media) ***Kimenő számla*** **Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Kimenő számla** *Kimenő számla rögzítésének menete* A Fejléc fülön megadjuk az alap adatokat: 1. Beválasztjuk az ügyfél által megadott számlázási adatokat. (Név, Telephely, Cím...) 2. Megadjuk a bizonylatszámot (kötelező) és az ügyintézőt. 3. Kiválasztjuk a fizetés módját, a fizetési/áfa határidőket, illetve a fizetés devizanemét. "Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre: 1. Kiválasztjuk az értékesített tételt (Cikkszám/Vonalkód), 2. Megadjuk a mennyiséget, 3. "Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket. 4. Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése) 5. Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb. 6. Az "F7" gomb lenyomásával hozzáadjuk a tételt. Ha minden adatot rendesen kitöltöttünk az "F2" gomb lenyomásával elmentjük a számlát és kinyomtatjuk (F3). Ismételten új számla felvételére az "F4-új" gomb megnyomásával van lehetőség. * NAV e-számla verzió frissítés miatt, a helyesbítő számlának a kezelése módosult A pozitív sorok nem hivatkoznak az előzményre * NAV feladás miatt (nem engedik a többszörös hivatkozást), a helyesbített számlából további helyesbítő nem készíthető! ![](https://1722872312-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlIyeHny7q9nNRIIuVhMD%2Fuploads%2FMtFoyrE3onZy2qAftHNb%2F1.png?alt=media) *Számlaszám megadása* Átutalásos számlánál a következő videó alapján tudjuk megadni a bankkártya utolsó 4 számjegyét. {% file src="" %} VIDEO {% endfile %} *Elektronikus számla* MRC elektronikus számla 2020 március 1.-től elérhető az MR.C plus rendszer saját fejlesztésű elektronikus számla 1\. Elektronikus számla szolgáltatás tartalma: * PDF formátumú számla, minősített hitelesítő aláírással való ellátása * PDF formátumú számla, időbélyeggel való ellátása * NAV XML csatolása a hitelesítendő számlához * Értesítő email küldése vevő felé * Értesítő email a felhasználó felé, letöltésről, a hibás e-számla, rossz email cím stb. * Hitelesített számla 8 évig tartó tárolása * Évente igény szerint, a tárolt számlák átadása a felhasználó adathordozójára * MRC ügyfélkapun keresztül lekérdező felület az elkészült számlák állapotáról * MRC ügyfélkapun keresztül az e-számlák újra küldésének (email) lehetősége * MRC ügyfélkapun keresztül az e-számlák letöltésének lehetősége \ 2\. Opciós szolgáltatások (alap e-számla szolgáltatáson felül): * A számlához egyéb dokumentumok csatolása * A felhasználó saját hitelesített aláírását használhatja * Vizuális hitelesítő bélyegző a számla képre \ 3\. Windows beállítások MRC++ PDF nyomtató telepítése Amennyiben nincs feltelepítve a PDF nyomtató, úgy honlapunkról letöltve lehet telepíteni. Elektronikus számlát, készpénzes bizonylatnál is lehet automatikusan kiállítani ![](https://1722872312-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlIyeHny7q9nNRIIuVhMD%2Fuploads%2Ftr9Sve4FAzruGc8xmKUD%2F2.png?alt=media) 4\. Hálózati beállítások Tűzfalon engedélyezni kell az alábbi portokat: \- 44422 \- 44443 \ 5\. MRC Rendszerbeállítások ![](https://1722872312-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlIyeHny7q9nNRIIuVhMD%2Fuploads%2FXRXAzhYtGBnoNqzl37za%2F3.png?alt=media) a) Rendszerparaméterek o ESZLA\_DD\_ACCOUNT, E, C, Adószám (8 karakter) Adószám azonosítja az ügyfelet o ESZLA\_SERVER, E, C, TomCat WEB szerver elérési útvonal o ESZLA\_URL, E, C, mrceszla.cloud Tárolási hely SFTP szerver o ESZLA\_PORT, E, C, 44422 Tárolási hely SFTP port o ESZLA\_DOWNLOAD\_DIR, E, C, /var/lib/tomcat8/webapps/eszamla/download Tárolási hely aláírt dokumentumainak elérési útvonala o ESZLA\_UPLOAD\_DIR, E, C, /var/lib/tomcat8/webapps/eszamla/upload Tárolási hely aláírandó (feltöltött) dokumentumainak elérési útvonala o ESZLA\_PATH, E, C, Path (pl. c:\eszla) Amennyiben letöltjük az aláírt dokumentumokat, a lokális elérési út könyvtára (amennyiben hálózati meghajtót használunk, úgy olyan meghajtót használjunk, amit minden felhasználó ugyanúgy ér el.) o ESZLA\_ENABLE, E, I, 1 Elektronikus számla engedélyezése o ESZLA\_MRC, E, I, 1 MR.C plus által hitelesített számla készüljön. Amennyiben ez nincs beállítva, úgy csak a PDF-t és az XML file-t készíti el. A hitelesítés, és összecsomagolás, majd email-ben való elküldés a felhasználó feladata. o ESZLA\_PRINT, E, I, 1 Engedi nyomtatni a számlát, hagyományos nyomtatóra o ESZLA\_BIZ\_QUESTION, E, I, 1 Megkérdezi, hogy szeretnénk-e elektronikus számlát készíteni, amennyiben ki van kapcsolva o ESZLA\_MAIL\_MODIFY, E, I, 1 Engedi a vevő email címét módosítani. Amennyiben hozzá szeretnénk írni új email címet, úgy’;’-vel elválasztva többet is hozzáírhatunk o ATTACH\_URL Amennyiben az MR.C rendszert vegyes üzemmódban használjuk (natív windows back office, web front Office), és nincs lehetőség megosztott könyvtárat használni, úgy a csatolmányok kezelése egy közös WEB által használt elérési útvonalon találhatóak. pl: o ATTACH\_PATH Ez mutatja meg a bizonylat mellékletek útvonalát. Ezzel az összes adathoz történt csatolási útvonalat állítjuk, nem csak a számla mellékletét, hanem ügyfél, cikk, iktatás stb. **Figyelem! Ez a rendszerparaméter feltétlen szükséges ahhoz, hogy a számlához mellékletet tudjunk fűzni.** Lokális hálózatnál akár lehet egy közös mappa pl: Z:/MRC\_ATTACH Intranet, vagy felhő esetén szükséges az ATTACH\_URL rendszerparaméter A két rendszerparaméterből egy bizonylat melléklete pl. így alakul: o ESZLA\_TEST, E, I, 0 MR.C plus eSzámla teszt üzemmód, ebben az esetben nem küldi ki az ügyfélnek a számlát (csak beállításkor használjuk) 6\. Ügyféltörzs beállítása 6.1. Elektronikus számlát kér Az ügyféltörzsben tudjuk bekapcsolni, hogy az ügyfél elektronikus számlát kér ![](https://1722872312-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlIyeHny7q9nNRIIuVhMD%2Fuploads%2FM7DgIPQETiTPIM9opyKX%2F4.png?alt=media) * 1. E-mail cím beállítás Amennyiben nem adunk meg számlázási címet, úgy a rendszer mentéskor figyelmeztet, hogy az alapadatokban megadott email címet fogja használni. ![](https://1722872312-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlIyeHny7q9nNRIIuVhMD%2Fuploads%2F8WFzIhNVCWmXSkEq4rjO%2F5.png?alt=media) Telephely fülön tudunk számlázási címet felvinni: ![](https://1722872312-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlIyeHny7q9nNRIIuVhMD%2Fuploads%2FiqBiaxKAYM2RiPD3aCP9%2F6.png?alt=media) 1. Számlázás
Amennyiben olyan ügyfelet választunk be, hogy elektronikus számlát kér, úgy az alábbi üzenetet kapjuk (feltéve, hogy a ESZLA\_BIZ\_QUESTION rendszerparaméter be van kapcsolva): Készítsük el a számlát, aminek a számlaszáma kiegészül egy E betűvel (pl. E2020/41/100/00052). Amennyiben csatolmányt kívánunk a számlához adni, úgy (még nyomtatás előtt) tegyük meg. (Ehhez szükséges az ATTACH\_PATH és WEB használata esetén az ATTACH\_URL rendszerparaméter) Lehetőség van automatikus számla mellékletet képezni. Ehhez a Rendszerbeállítások bizonylat nyomtatási formájánál kell bekapcsolni. Az alapértelmezett nyomtatási formát, kék színnel, a mellékletet zöld színnel jelöljük. A melléklet nem lehet alapértelmezett, és számla típusú. ![](https://1722872312-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlIyeHny7q9nNRIIuVhMD%2Fuploads%2FmervsqYjF9MVrPAHj4T5%2F8.png?alt=media) 8\. Nyomtatás A megjelenő nyomtatási képnél, mikor tényleges nyomtatást választunk, úgy a rendszer érzékeli, hogy e-számláról van szó, így háttérben elkészíti a számla PDF formáját, és ha van automata melléklet is akkor a melléklet(ek) képét is. Amennyiben a ESZLA\_MAIL\_MODIFY rendszerparaméter be van kapcsolva, úgy még van lehetőségünk, a cél email címen módosítani, vagy hozzáírni (’;’-vel elválasztva) újabb email címeket. ![](https://1722872312-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlIyeHny7q9nNRIIuVhMD%2Fuploads%2FlzCOK8gqb2suigqxIyPz%2F9.png?alt=media) Az Egyedi kimutatások menüben - 7.2 MR.C E-Számla megtekintőből a sikertelenül elküldött számlákat, csoportosan meg lehet ismételni ![](https://1722872312-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlIyeHny7q9nNRIIuVhMD%2Fuploads%2FfYYm1mpnBDMI1ieIEnFg%2F10.png?alt=media) MR.C E-Számla megtekintőből megadott időszakra, e-számla statisztikát lehet lekérni ![](https://1722872312-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlIyeHny7q9nNRIIuVhMD%2Fuploads%2FTcUUDUmhDxDebcIdsQjl%2F11.png?alt=media) ***Kimenő szállító(k)ból - Számla*** **Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás- Kimenő szállítókból - Számla** Alap működése Ezt a menüpontot akkor használjuk, ha kiállítottunk egy kimenő szállítólevet de számlát még nem állítottunk ki az ügyfél részére. 1. Megnyitjuk a menüpontot, és beválasztjuk az ügyfelet. 2. A jobb alsó sarkoban lévő "F5 - Frissítés" gombra kattintva lekérjük a kimenő szállítói bizonylatokat. 3. Kiválasztjuk azt a tételt amelyikből számlát szeretnénk készíteni, majd a jobb alsó sarokban lévő "Bizonylat elkészítése" gombra kattintva elkészítjük a számlát. ***Csoportos számlázás, szállítólevélből*** **Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Csoportos számlázás, szállítólevélből** Alap működése Ebben a menüpontban, a ki nem számlázott szállítóleveleket tudjuk egyszerre ,több ügyfélre elkészíteni, a megadott szűrőfeltételek szerint. Amennyiben elindítottuk a számlakészítést, úgy nincs lehetőség további szűrésre, a rendszer elkészíti a számlákat. A számla típusánál figyelembe veszi a szállítólevélre felvitt fizetési módot, az ügyfélhez meghatározott fizetési határidőt. Amennyiben azonnali nyomtatást választunk, úgy a rendszer az alapértelmezett példányszámban fogja nyomtatni. ![](https://1722872312-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlIyeHny7q9nNRIIuVhMD%2Fuploads%2FsNAFr6MQPkYreS64CsNJ%2F12.png?alt=media) 1. Megnyitjuk a menüpontot. 2. Kiválasztjuk az ügyfelet. 3. A jobb alul lévő "F5-Frissítés" gombra kattintva lehívjuk a ki vagy bejövő szállítóleveleket. 4. Kiválasztjuk mely bizonylatokat szeretnénk egy számlára rakni, majd a "Bizonylat elkészítése" gombra kattintva elkészítjük a számlát. ***Mérlegjegyből - Kimenő Számla*** **Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Mérlegjegyből-Kimenő számla** Mérlegjegyből kimenő számla kiállítása 1. "F5-frissítés" gombbal kérjük le a függő mérlegjegyeket. 2. Kattintsunk duplán a számlázni kívánt mérlegjegyen, ekkor kitölti az Ügyfelet, ha még nem lett volna. 3. Jelöljük ki a mérlegjegyet, majd nyomjuk meg a "Bizonylat elkészítése" gombot. ***Bejövő számla*** **Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Bejövő számla** Bejövő számla rögzítésének menete A Fejléc fülön megadjuk az alap adatokat: 1. Beválasztjuk azt az ügyfelet akitől érkezik a számla. (Név, Telephely, Cím, Cél raktár...) 2. Megadjuk a bizonylatszámot (kötelező) és az ügyintézőt. 3. Kiválasztjuk a fizetés módját, a fizetési/áfa határidőket, illetve a fizetés devizanemét. "Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre: 1. Kiválasztjuk a kért tételt (Cikkszám/Vonalkód), 2. Megadjuk a mennyiséget, 3. "Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket. 4. Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése) 5. Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb. Ha minden adatot rendesen kitöltöttünk az "F2" gomb lenyomásával elmentjük a tételünket és kinyomtatjuk (F3). Ismételten új számla felvételére az "F4-új" gomb megnyomásával van lehetőség. ***Bejövő szállító(k)ból - Számla*** **Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Bejövő szállítókból - Számla** Alap működése Ezt a menüpontot akkor használjuk, ha kapunk egy bejövő szállítólevet de számlát még nem állítottunk ki az ügyfél részére. 1. Megnyitjuk a menüpontot, és beválasztjuk az ügyfelet. 2. A jobb alsó sarkoban lévő "F5 - Frissítés" gombra kattintva lekérjük a kimenő szállítói bizonylatokat. 3. Kiválasztjuk azt a tételt amelyikből számlát szeretnénk készíteni, majd a jobb alsó sarokban lévő "Bizonylat elkészítése" gombra kattintva elkészítjük a számlát. ***Mérlegjegyből - Bejövő Számla*** **Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Mérlegjegyből-Bejövő számla** Mérlegjegyből bejövő számla kiállítása 1. "F5-frissítés" gombbal kérjük le a függő mérlegjegyeket. 2. Kattintsunk duplán a számlázni kívánt mérlegjegyen, ekkor kitölti az Ügyfelet, ha még nem lett volna. 3. Jelöljük ki a mérlegjegyet, majd nyomjuk meg a "Bizonylat elkészítése" gombot. ***Bejövő megrendelésből - Számla (raktár)*** **Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Bejövő megrendelésből - Számla (raktár)** Működése megeggyezik a "Bejövő megrendelésből - Számla" modullal, annyiban tér el, hogy a megrendelésből rögtön számla készül, és megrendelt terméket egyből leveszi a készletről. ***Bejövő megrendelésből - Számla*** **Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Bejövő megrendelésből számla** {% file src="" %} VIDEO {% endfile %} ***Szállítók/Számlák összekapcsolása*** **Menü - Bizonylat kezelés - Számla - Szállítók/Számlák összekapcsolása** Alap működése Ezt a menüpontot akkor használjuk mikor egy kimenő szállítólevél és a hozzá tartozó számla a rendszerben nincsen egymáshoz rendelve. 1. Megynitjuk a menüpontot. 2. Kiválasztjuk a Szállítólevél és a Számla oldalon az ügyfelet és a bizonylat típusát. 3. A jobb alsó sarokban lévő "F5-Frissítés" gombal lekérjük az összepontozatlan bizonylatokat. 4. Kiválasztjuk az összekapcsolni kívánt bizonylatokat, majd az "F2-Kipontozás indul" gombra kattintva összekapcsoljuk a bizonylatokat.