# Számvitel **Fontos dolgok a fókuszban** * Teljes körű számvitel, manuális, vagy automatikus feladás a könyvelés felé, akár modemen keresztül a földrajzilag elkülönülő telephelyek esetén * Automatikus kipontozás, ügyfél folyószámla * Munkaszámok, költséghelyek szerinti csoportosítása * Korlátlan számú könyvelési napló, bizonylat történeti áttekintés * Több önálló könyvelést végző intézmény adatainak főkönyvi és pénzforgalmi szintű összesítése * A beérkező és kimenő számlák alapján tetszőleges időszakra áfa analitika készítése, még a főkönyvi feladások előtt * Sztornó számlákat negatív előjellel könyveli - Igényként felmerült, ha egy sztornó számlát könyvelünk, a rendszer negatív összegként jelenítse meg, ezzel elérjük azt, hogy a forglmi kimutatásban azonos oldalon szerepel a árbevétel, illetve a költség. * Könyvelési paraméterek A könyvelési paramétereknél a cikktörzsben megadott kontír főkönyvi számláktól eltérő kontírozás is beállítható termelés könyveléséhez. Lehetőség van akár ügyféltől, deviza nemtől, bizonylattípustól függő kontírozás beállítása. 1. Amennyiben a kimenő számlán szereplő bizonyos ügyfelenként szeretnénk az árbevételt könyvelni ,akkor a beállítás a következő: a könyvelési kódhoz a cikknél beállított termelés könyvelés tipust kell beválasztani, a bizonylat kódhoz a kimenő számla kódját az ügyfélhez azt az ügyfélkódot kell kiválasztani amelyiket külön főkönyvi számra szeretnénk könyvelni, a könyvelési naplót és a T főkönyvi számot nem kell kitölteni, (mert azt a bizonylat beállításból veszi.) a K főkönyvi számhoz azt a főkönyvi számot kell beválasztani a számla tükörből, amire külön szerenénk könyvelni a megadott ügyfél bevételét. 2. Abban az esetben, ha a kimenő szállítólevélen szereplő cikkhez tartozó beszállítónként szeretnék az ELABE-t könyveli akkor a beállítás a következő: a könyvelési kódhoz a cikknél beállított termelés könyvelés tipust kell beválasztani, a bizonylat kódhoz a kimenő szállítólevél kódját kell megadni az ügyfélhez azt a beszállító ügyfélkódot kell kiválasztani amelyiket külön főkönyvi számra szeretnénk könyvelni, a könyvelési naplóhoz az ELABE illetve valamilyen naplót meg kell adni .a T és K főkönyvi számhoz az ELABE beszállítónkénti könyveléséhez a megfelelő főkönyvi számot kell beválasztni a számla tükörből, 3. A paraméterezélnél továbbiakban lehetőség van még deviza nemenkénti paraméterezésre is a fentiel alapján. Figyelem !! - ha nem szeretnénk devizanemenként könyvelni, akkot a DEVIZÁT NE töltsük ki ![](/files/gVatisKFBKdYzwNty3qt) --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://docs.mrcinfo.hu/mr.c-plus-vallalatiranyitasi-rendszer/szamvitel.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.