> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.mrcinfo.hu/mr.c-plus-vallalatiranyitasi-rendszer/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.mrcinfo.hu/mr.c-plus-vallalatiranyitasi-rendszer/szamvitel.md).

# Számvitel

**Fontos dolgok a fókuszban**

* Teljes körű számvitel, manuális, vagy automatikus feladás a könyvelés felé, akár modemen keresztül a földrajzilag elkülönülő telephelyek esetén
* Automatikus kipontozás, ügyfél folyószámla
* Munkaszámok, költséghelyek szerinti csoportosítása
* Korlátlan számú könyvelési napló, bizonylat történeti áttekintés
* Több önálló könyvelést végző intézmény adatainak főkönyvi és pénzforgalmi szintű összesítése
* A beérkező és kimenő számlák alapján tetszőleges időszakra áfa analitika készítése, még a főkönyvi feladások előtt
* Sztornó számlákat negatív előjellel könyveli - Igényként felmerült, ha egy sztornó számlát könyvelünk, a rendszer negatív összegként jelenítse meg, ezzel elérjük azt, hogy a forglmi kimutatásban azonos oldalon szerepel a árbevétel, illetve a költség.
* Könyvelési paraméterek

A könyvelési paramétereknél a cikktörzsben megadott kontír főkönyvi számláktól eltérő kontírozás is beállítható termelés könyveléséhez. Lehetőség van akár ügyféltől, deviza nemtől, bizonylattípustól függő kontírozás beállítása.

1. Amennyiben a kimenő számlán szereplő bizonyos ügyfelenként szeretnénk az árbevételt könyvelni ,akkor a beállítás a következő: a könyvelési kódhoz a cikknél beállított termelés könyvelés tipust kell beválasztani, a bizonylat kódhoz a kimenő számla kódját az ügyfélhez azt az ügyfélkódot kell kiválasztani amelyiket külön főkönyvi számra szeretnénk könyvelni, a könyvelési naplót és a T főkönyvi számot nem kell kitölteni, (mert azt a bizonylat beállításból veszi.) a K főkönyvi számhoz azt a főkönyvi számot kell beválasztani a számla tükörből, amire külön szerenénk könyvelni a megadott ügyfél bevételét.
2. Abban az esetben, ha a kimenő szállítólevélen szereplő cikkhez tartozó beszállítónként szeretnék az ELABE-t könyveli akkor a beállítás a következő: a könyvelési kódhoz a cikknél beállított termelés könyvelés tipust kell beválasztani, a bizonylat kódhoz a kimenő szállítólevél kódját kell megadni az ügyfélhez azt a beszállító ügyfélkódot kell kiválasztani amelyiket külön főkönyvi számra szeretnénk könyvelni, a könyvelési naplóhoz az ELABE illetve valamilyen naplót meg kell adni .a T és K főkönyvi számhoz az ELABE beszállítónkénti könyveléséhez a megfelelő főkönyvi számot kell beválasztni a számla tükörből,
3. A paraméterezélnél továbbiakban lehetőség van még deviza nemenkénti paraméterezésre is a fentiel alapján.

Figyelem !! - ha nem szeretnénk devizanemenként könyvelni, akkot a DEVIZÁT NE töltsük ki

![](/files/gVatisKFBKdYzwNty3qt)