Első indítás

Első program indításkor az MRC-n belüli az adatbázis beállítások

A rendszerbe történõ bejelentkezés a felhasználó nevének megadásával történik. Ez a rendszer elsõ indításakor mindig az "super" mozaikszóval és „super” jelszóval történik. A késöbbiekben minden felhasználó átírhatja a saját igénye szerint. Lépjünk át a Cégek fülecskére és módosítsuk le az ALAP nevű és MRCDEF hivatkozású adatbázist az általunk használt adatbázis névre, illetve vegyük fel a többi adatázist is. A szerver nevét nem kell kitölteni csak ORACLE adatbázis kezelő esetén.

Fontos ! Az adatbázis nevek max. 8 hosszúak és ékezet nélküliek lehetnek. A cég megnevezés szabadon választott.

A rendszerbe történő belépéshez az MRC indító ikonra kell kattintani (sötétkék alapon fehér szálló sas sziluett és MR.C felirat), mire az alábbi MR.C plusz Rendszer indítása ablak, azaz a bejelentkező képernyő jelenik meg:

A felhasználók számára elérhető Login fülön a mezők közötti továbblépéshez a TAB (vagy ENTER) billentyűt kell használni, ezen a felületen az egérrel való lépegetés nem működik! A kitöltendő mezők:

• Felhasználó: a kapott felhasználónév.

• Jelszó: első belépéskor a kapott jelszó, utána az egyéni titkos jelszó. E két mező beírása után a következő kettő automatikusan kitöltésre kerül. Jogosultságtól és igénytől függően az adatbázist és az évet meg lehet változtatni.

• Adatbázis: az elérhető adatbázisok közül azt kell kiválasztani, amelyikben dolgozni szeretnénk. A jobbra nyíllal, vagy a cella jobb szélén látható jobbra gombbal tekinthető meg, mely adatbázisokhoz van hozzáférésünk.

• Év: a rendszer felajánlja az aktuális évet, ami szükség esetén átírható. Ez az évszám befolyásolja, hogy a rendszerben létrehozott bizonylatoknak mi lesz az iktatószáma (az iktatószám része az évszám).

Funkciók indítása menüből

Az MRC rendszer menüje az MRC Asztal fejlécén bal oldalon látható Menü felirat alatt található. A feliratra kattintva kinyílik a menü. Eltüntetéséhez újra a Menü feliratra kell kattintani. A menüben lehet megkeresni azt a menüpontot/funkciót, amit el szeretnénk indítani. Ha egy menüpontnak további almenüje van, azt a menüpont megnevezése mögött egy kis nyíl jelzi, melyre az egérrel közelítve az almenü is kinyílik. Funkciót elindítani csak olyan menüpontból lehet, aminek már nincs almenüje.

Funkciók indítása ikonról

A gyakran használatban lévő menüpontokat ki lehet húzni az MRC Asztalra, ahol ezt követően az ikonra kattintva egyszerűen el lehet érni a munkafelületet. A menüpont kihúzásához az Asztalra rá kell állni a kívánt menüpontra, majd a jobb egérgombot lenyomni, tartani, közben egérrel „kihúzni” az ikont az Asztalra.

Funkció indító ikon törlése

Ha egy Asztalra kihúzott menüpont/funkció ikon szükségtelenné válik, van lehetőség a törlésére (természetesen a funkció továbbra is elérhető marad a menüből). Funkció indító ikon törléséhez jobb egérgombbal kell kattintani a kiválasztott ikonra és a felajánlott helyi menüből ki kell választani a Törlés parancsot.

MRC Asztal

Az asztal három részből áll.

Fejléc

• Menü

• Belépett felhasználó és aktuális szerepkör

• Adatbázis neve

• 15: év választás (évváltáskor van jelentősége, amikor bizonyos felhasználóknak az új évben még rögzíteni kell régi évre szóló bizonylatokat)

• boríték: MRC belső üzenetközpontja

• piros lefele mutató nyíl: MRC Asztal Windows tálcára helyezése

• X: kilépés a rendszerből

Munkaterület

Funkció indító ikonok és megnyíló ablakok helye.

Lábléc

A rendszeridőt mutatja, valamint itt jelenik meg egyes hibák esetén a rendszer szintű hibaüzenet. Az MRC rendszerben használható ikonokra, nyomógombokra egérrel közelítve (rákattintás nélkül) a rendszer kiírja, hogy mire való, s ha van, a kapcsolódó gyorsbillentyűt is jelzi.

Ablakok középre húzása

Nyitott ablakokat középre tudjuk rendezni (Jobb egérgomb: Ablak beállítások / Nyitott ablakok középre igazítása)

Folyamatok bemutatása

1. Törzsadatok kezelése

Ügyféltörzs

Menü - Törzs karbantartás - Ügyfél - Ügyféltörzs

Adószám alapján lehet új ügyfelet felvinni, ellenőrizni

Ügyféltörzsben új ügyfél felvételekor, elég ha az adószámot adjuk meg és a jobb oldalt lévő „Üres lap” ikonra kattintva a rendszer a NAV-tól lekéri az adószámhoz tartozó ügyfél adatokat és automatikusan kitölti a rendszerben.

Új ügyfél felvétele manuálisan

Egy ügyfelet a nyilvántartásba az alábbi adatok felvitelével vehetünk fel.

Kód: A rendszer automatikusan generálja

Név: Az Ügyfél nevét kell beadni

Innaktív ügyfeleket elrejtése az Ügyféltörzs ablakban.

(Rendszerparaméter: UGYF_VIEW_TILT,EB.I.1)

Alapadatok

Ügyfél rögzítésekor a cím mezők kötelezők lettek. Kikapcsolás: UGYF_CIM_KOT rendszerparaméterrel N=0

1.Irányítószám

Ha tudjuk az irányítószámot, akkor ide kell beírni a város irányítószámát és ezzel párhuzamosan automatikusan kitöltődik a város neve is.

Ha nem tudjuk a város irányítószámát, akkor F10-el kérünk egy irányítószám listát, majd a megjelenő listából ki tudjuk választani a város nevét. (Rendszer a magyar városok irányítószámát tartalmazza alapadatként).

Ha az irányítószám lista nem tartalmazza sem a város nevét, sem az irányítószámot, akkor F4-el felvehetjük azt a listánkba.

2. Utca, házszám

Az ügyfél pontos címe.

3. Bankszámlaszám

Egy ügyfélhez több bankszámlaszámot is hozzá lehet rendelni.

Új bankszámlaszám felvétele F4 billentyű segítségével történik.

A megnevezés mezőbe a Bank nevét kell beírni, a Számlaszám mezőbe pedig szünet hagyása nélkül a 24 számjegyű bankszámlaszámot.

A rendszerben automatikus bankszámlaszám ellenőrzés van /Ha a számlaszám ellenőrzés ki van pipálva /, ami azt jelenti, hogy csak a ténylegesen jól rögzített bankszámlaszámokat fogadja el.

Ha külföldi bankszámot szeretnénk rögzíteni, akkor a számlaszám ellenőrzést ki kell iktatni (a kis kockában ne legyen semmi).

Ha a bizonylati oldalon használjuk a mini bankot és az automatikus feladással felkerül a könyvelésbe is, akkor meg kell adnunk, hogy melyik banknaplóba kerüljön a rögzített bankkivonat.

Ha a cég használ business terminált, és ezen keresztül utal, akkor meg kell adni a formátumok között, hogy melyik bankon keresztül fognak utalni. Illetve azt is, hogy melyik file-ból történik majd ez az utalás.

4. Ügyintéző – telefon – fax – E-mail cím

Ügyintéző felvitele (csak az alábbi menüponton lehet felvinni ügyintézőt):

Egy ügyfélhez tetszőleges számú ügyintéző felvihető, az aktuálisan kiválasztott ügyintézőt a „kiválaszt” gomb segítségével lehet kiemelni.

Minden egyes ügyintézőhöz saját megszólítás, telefon, fax, e-mail cím, megjegyzés, státusz adható.

Ha az ügyintézőknél felvittük a telefon – fax – E-mail címet, akkor az automatikusan meg fog jelenni a főlapon. Ha nem akarunk ügyintézőt hozzárendelni az ügyfélhez, akkor ennek a mezőnek a kihagyásával közvetlenül a telefon, fax, illetve Email címhez is beírhatjuk a számokat.

Az ügyintézők ablak sokkal több adat rögzítésére ad lehetőséget, mint amennyit általában rögzíteni szoktak. Ennek az az oka, hogy a termelésirányításhoz tartozó megjegyzéseket is itt lehet felrögzíteni. Természetesen nem kell minden sort kitölteni, csak a lényeges adatokat.

5. Saját ügyintéző

A saját ügyintéző kiválasztása azt jelenti, hogy minden ügyfelünkhez hozzá tudunk rendelni a saját ügyintézőinkből valakit.

6. Deviza

Minden ügyfélhez egyedileg hozzárendelhető a deviza is, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha pld. egy német céget veszünk fel az ügyfelek közé, akkor devizának célszerű kijelölni az EUR-t, mert ezt követően bármikor, amikor ezt az ügyfelet választjuk ki, devizaként a EUR-t fogja felajánlani.

7. Utolsó találkozás

Ha valaki folyamatosan szeretné követni, hogy egy céggel mikor volt utoljára személyes, vagy akár telefonos kapcsolatban, akkor azt itt lehet felvenni.

Pld. Ha 1-2 havonta kötelező jelleggel fel kell keresni az ügyfeleket, akkor ennek segítségével lekérhető egy lista.

8. Ügyfél – Terület kategória- Egyéb kategória

Az ügyfeleinket tetszés szerint különböző kategóriák szerint csoportosíthatjuk. A csoportok kialakításának jelentősége a kedvezmények adásánál, illetve a kereséseknél van, ahol, mint szűkítési feltételt tudjuk megadni.

Ilyen kategória lehet pld.: Kiskereskedő, nagykereskedő, bizományos, stb.

9. Ügyfél raktár

Az ügyfélhez lehet, de nem kötelező raktárt rendelni. Ez a raktár nem azt a raktárt jelenti, ahonnan az értékesítés történik, hanem azt, ahová az áru a kivételezéskor kerül.

Ha valamely ügyfélhez hozzárendelünk egy raktárt, akkor a bizonylat készítésekor ezt automatikusan fel fogja ajánlani a program.

10. Fizetés módja

Ügyfeleinkhez alapértelmezett fizetési módokat lehet hozzárendelni.

Ebben az esetben a Fizetés módja melletti kis kockát ki kell jelölnünk, és a kötelező mezőbe, mint kötelező fizetései módot be kell írnunk, hogy készpénzes.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha pld. átutalásos számlát szeretnénk kiállítani egy olyan ügyfélnek, akinél ez a kötelező kp. Fizetés meg van jelölve, akkor a rendszer nem fogja engedni átutalásos számla kiállítását.

11. Fizetési határidő

A rendszerben a Törzskarbantartás /Fizetési módok között meg lehet adni egy általános érvényű fizetési határidőt, amit mint alap fizetési határidőt fogunk használni. A fizetési határidőre általánosan meg lehet adni a napokat. Pld. Átutalás 8 nap.

Ugyanakkor, ha az adott ügyféllel ettől a határidőtől eltérő fizetési határidőben állapodunk meg, akkor azt itt kell beírnunk és ettől fogva mindig ezt fogja felajánlani fizetési határidőnek.

Ha valamely ügyfélnél bejelöljük, hogy kötelező fizetési módja van, (pld. Nem fizető ügyfelek esetén), akkor kötelező jelleggel lehet valaki készpénzes fizető. Ami azt jelenti, hogy átutalásos számlát még véletlenül sem tudunk írni ennek az ügyfélnek.

12. Hitelkeret

Megadhatunk egy ügyfélnek hitelkeretet, melyet a rendszer a számla kiállításnál és a Rendszerbeálításokban megadott paramétereknél vesz figyelembe.

13. Aktív / Inaktív

Ez azt jelent, hogy ha valamely ügyfelünk aktív, akkor bármelyik bizonylatunkon szerepelhet, ha inaktív, és a rendszerparamétereknél szerepel a tiltás, akkor ez az ügyfél már nem kerülhet rá egyik bizonylatunkra sem. Ha a rendszerparaméterek között nincs feltüntetve a tiltás, akkor csak jelzést küld „Tiltott ügyfelet választott ki” inaktív ügyfél használatakor.

14. Etikett nyomtatás

Az ügyfél törzsből etikettet lehet nyomtatni, a megadott paramétereknek megfelelően, ha a modul telepítve van.

15. Adószám - KSH szám - Cégjegyzék szám - Jövedéki eng.szám - Működési eng. szám:

Ezeknek a mezőknek a kitöltése információs jellegű, kitöltése nem szükséges.

Abban az esetben, ha valaki nagy ügyféltörzzsel dolgozik célszerű az ilyen egyedi azonosítókat is kitölteni, mert keresésnél, mint szűkítési feltételt meg lehet adni.

16. Csoportos

TAO Adószám cella kitölthető.

17. Vevő – Szállító - Bank – Végfelhasználó – Jutalékos - Viszonteladó

Ezek azok a szűkítési kategóriák, amelyekkel az ügyfelek csoportokra bonthatók.

18. Attribútumok:

1. Vevő:

2. Szállító:

3. Bank:

4. Végfelhasználó:

5. Viszonteladó:

6. Törzsvásárló:

7. Magánszemély: 100.000 Ft ÁFA vásárlás esetén nem küldi fel a rendszer a bizonylatot a NAV-hoz, illetve ha be van pipálva befolyásolja, hogy céges vagy nem céges adószémot figyel a rendszer.

19. Egyéb:

1. Csak ajánlatra választható:

2. Online (B2B):

3. Nincs kedvezmény:

Telephely

A telephelyek kitöltésére ott lehet szükség, ha a partnerünk több telephellyel, lerakattal is rendelkezik.

Ügyfél telephely kibővült ország mezővel

Minden telephelyhez un. kapcsolatot is lehet definiálni, ami pl. kit kell keresni, hogy bejussunk az objektumba. Az alapadatoknál már bemutatott módon kell kitölteni a telephelyre vonatkozó adatokat is.

Ügyfél telephely kapcsolat kibővült ország mezővel

Ügyfél telephelynél email címbe 255 karaktert lehet beírni

Notesz

Figyelmeztető üzenet: Mindig az adott ügyfél kiválasztásánál megjelenik.

Nyomtat / Spec. adat

Nyomtatási és speciális adatok megadására szolgáló modul.

Egyedi árak

Az árak meghatározásában mindig az ügyfélhez rendelt ár a legerősebb, tehát általánosságban adhatunk bármilyen cikkre, vagy cikkcsoportra kedvezményt, de mindig az ügyfélhez rendelt ár lesz a döntő.

A listaár és az egyedi ár közti %-os különbséget az eltérés (%) mezőben láthatjuk.

Ha pld. egy egész cikkcsoportot akarunk az ügyfélhez rendelten átárazni, akkor azt célszerű nem itt egyesével, hanem a Törzskarbantartás/Kedvezmények/Akciók menüpontban elvégezni. A deviza nemet minden esetben töltsük ki. Ha kiindulási ár ki van pipálva (csak eltérő deviza esetén) akkor a rendszer az ennek megfelelő árfolyammal átszámolt alapdevizás árat veszi egységárnak. Pl. ha HUF-ba számlázunk és a megadott cikknek van ügyfélre egyedi kiindulási EUR ára, akkor a Kiindulási árak árfolyamával felszorzott nettó ár lesz a HUF-os egységár. Felvihetünk speciális megadott időszakra vonatkozó akciós egyedi árat is, ami az időszak lejártával tiltottá válik. Az akciós egyedi ár erősebb, mint a normál egyedi ár.

Cikkszámok

Az ügyfél kérheti, hogy a szállítólevélre, számlára az ő általa nyilvántartott cikkszámot, vonalkódot nyomtassuk rá. Ezeket az adatokat tudjuk itt ügyfelenként, cikkenként rögzíteni.

Forgalom

Az ügyfél bizonylati oldalon rögzített számla forgalmát mutatja, mind eladási, mind költség oldalról, amit egy évre visszamenőleg grafikonon is megtekinthetünk.

Ha valaki csak a könyvelési modulban rögzíti az eladásokat, illetve a költségeket, akkor azt nem fogja itt megjeleníteni a rendszer.

Tartozások

A kiválasztott ügyfél ki nem számlázott szállítóleveleit látjuk, illetve a ki nem fizetett számlákat. A kiválasztott bizonylatot közvetlenül megtekinthetjük.

Cikktörzs

Kedvezmények

• Időszakos kedvezmények/Akciók

Menü - Törzs karbantartás - Kedvezmények - Időszakos kedvezmények/Akciók 🡪 VIDEO

Ebben a menüpontban megadható, hogy mely ügyfélnek/ügyfélcsoportnak, mely cikkre/cokkcsoportra milyen értékű időszakos kedvezményt szeretnénk adni.

RABAT kedvezmény:

Az MRC ügyviteli rendszerben lehetőség van a sokféle kedvezmény lehetőség mellett a RABAT kedvezmény adására.

Beállításánál meghatározható az ügyfelek, valamint a cikkek csoportja, amikre a megadott kedvezmény érvényesítendő.

1. Rabat beállítása:

1.1. Cikktörzs

1.2. Ügyfél törzs

Az ügyféltörzsben kategorizálhatjuk be az ügyfeleket, amire a rabat kedvezmény megadásakor lesz szükség.

Az ügyfélkategória beválasztásakor is van lehetőség új ügyfélkategória megadására.

Szükséges előzetes lépések

Amennyiben ügyfélcsoportra, illetve cikkcsoportra szeretnénk kedvezményt adni, szükséges ezen csoportok előzetes létrehozása (Ügyfélcsoport : Ügyfélkategóriák, Cikkcsoport: Cikkcsoport), majd az ügyfelek/cikkek csoporthoz rendelése az egyes törzsek alatt.

Kedvezmény adás menete

1. Válasszunk ki egy kedvezmény típust. Ennek hatására a kedvezmény beállításához szükséges mezők kitölthetővé válnak.

2. Töltsük ki a mezőket igény szerint.

3. Állítsuk be az érvényesség időtartamát.

4. Majd adjuk meg a kedvezmény mértékét.

5. Az "F7 - hozzáad/mentés" gombbal elmenthetjük az összeállított kedvezményt.

Ezen beállítások elvégzésével a későbbiekben ha pl. egy tétel értékesítésekor az ügyfél egy olyan ügyfélkategóriához tartozik, ami a tétel vásárlása esetén 10% kedvezményre jogosult akkor az ügyfél automatikus részesül a kedvezményben.

Ha egy ügyfél több kedvezményre is jogosult, akkor a számára legkedvezőbb kedvezményt adja neki a rendszer.

Negatív kedvezményt ( felárat ) is fel lehet vinni, a kedvezmények közé

• Forgalom utáni azonnali kedvezmény

Menü - Törzs karbantartás - Kedvezmények - Forgalom utáni azonnali kedvezmény

Beállítható, hogy egy ügyfélkategória milyen forgalom összeg határérték felett milyen mértékű azonnali kedvezményben részesüljön.

Kedvezmény adás menete

1. Válasszuk ki, hogy melyik ügyfél kategóriának szeretnénk adni a kedvezményt.

2. Adjuk meg a forgalom összeg határértékét, mely fölött jár a kedvezmény.

3. Adjuk meg a kedvezmény mértékét.

4. Adjuk meg, hogy hány napos a vizsgált időszak.

5. "F2 - mentés" gombbal rögzítsük.

A beállítottak automatikusan érvényesülnek, ha egy ügyfélre teljesülnek a követelmények.

• Bizonylat típusra kedvezmény

Menü - Törzs karbantartás - Kedvezmények - Bizonylat típusra kedvezmény Általunk választott ügyfeleknek/ügyfélcsoportoknak adhatunk kedvezményt egyes bizonylat típusokra.

Kedvezmény adás menete

1. Válasszuk ki a kedvezményezni kívánt bizonylat típust.

2. Válasszuk ki a kedvezményre jogosult ügyfelet vagy ügyfélcsoportot.

3. Adjuk meg a kedvezmény mértékét. ( % )

4. "F2 - mentés" gombbal rögzítsük.

A beállítottak automatikusan érvényesülnek, ha egy ügyfélre teljesülnek a követelmények.

• Bizonylat végösszege utáni kedvezmény

Menü - Törzs karbantartás - Kedvezmények - Bizonylat végösszege utáni kedvezmény

Beállítható, hogy egy bizonyos összeget meghaladó bizonylatokra mekkora kedvezményt adunk egyes ügyfélcsoportoknak.

Kedvezmény adás menete

1. Adjuk meg, hogy milyen végösszeg felett jogosultak a kedvezményre.

2. Adjuk meg, hogy melyik ügyfélcsoportra érvényes a kedvezmény.

3. Adjuk meg a kedvezmény mértékét. ( % )

4. "F2 - mentés" gombbal rögzítsük.

A beállítottak automatikusan érvényesülnek, ha egy ügyfélre teljesülnek a követelmények.

• Forgalom utáni bónusz kedvezmény

Menü - Törzs karbantartás - Kedvezmények - Forgalom utáni bónusz kedvezmény Beállítható, hogy egy ügyfél/ügyfélkategória milyen forgalom összeg határérték felett milyen mértékű BÓNUSZ kedvezményben részesüljön.

Kedvezmény adás menete

1. Válasszuk ki, hogy melyik ügyfélnek vagy ügyfél kategóriának szeretnénk adni a kedvezményt.

2. Adjuk meg a forgalom összeg határértékét, mely fölött jár a kedvezmény.

3. Adjuk meg a bónusz kedvezmény mértékét. ( % )

4. "F2 - mentés" gombbal rögzítsük.

A beállítottak automatikusan érvényesülnek, ha egy ügyfélre teljesülnek a követelmények.

• Bónusz kalkuláció

Bónuszra jogosult ügyfelekről nyilvántartja, hogy mekkora volt a nettó forgalmuk, mekkora kedvezményre voltak jogosultak és ebből mekkora összeget használtak már fel.

Új kalkuláció felvitele :

Nyomjuk meg az F4-Új kalkuláció gombot, töltsük ki az időszakot, majd nyomjuk meg a F2-Kalkuláció start gombot. Ekkor a rendszer a megadott időszakra, kikalkulálja a bónusz összegeket és ügyfelenként a jobb oldali ablakban megjeleníti. Addig amíg nem történik tranzakció a bónusz kalkuláción, addig az F8-Törlés gombbal törölhető a kalkulációs időszak. Amennyiben, már bármilyen tranzakció történt, úgy csak inaktívvá lehet tenni.

Bónusz értesítő nyomtatás :

Válasszuk ki az ügyfelet, majd nyomjuk meg az F3-Nyomtatás gombot.

Bónusz tranzakciók :

1. Automata bónusz kezelés : Beállítások : A bizonylat típus besorolásnál be kell állítani = ’BON’, azaz bónuszt kezelő bizonylat. Rendszerparaméter beállítás = BONUS_CIKK, E, C, cikkszám Amennyiben , van az ügyfélnek bónusz összege a rendszer a megadott, bizonylat típusra automatikusan felhozza negatív összeggel. Ezt módosíthatjuk, addig amíg ki nem fut a bónusz összeg.

2. Manuális bónusz kezelés : A bónusz kalkulációnál lehetőségünk van, egy adott időszakban az ügyfelet inaktívvá tenni, vagy fizetvére állítani.

• Bizonylat kedvezmény kategóriák

Új kedvezmény rendszert lehet definiálni, a meglévő bizonylat végösszegére adható kedvezmények helyett.

Az ehhez szükséges folyamatok az alábbiak :

Állítsuk be a rendszerparamétert:

BIZ_KEDVEZ_KAT, E, I, 1

Amennyiben bekapcsoljuk, a bizonylat kezelőben az ennek megfelelő modul jelenik meg, és a végösszegre adott kedvezmény, csak a bizonylat kedvezmény kategóriákon keresztül érhető el, és csak árajánlaton.

Engedélyezzük a szerepkör karbantartóban a menüpontot, amin keresztül tudjuk felvinni a kedvezmény kategóriákat.

Itt tudjuk felvinni, az új bizonylatra adható kedvezmény törzset. Kattintsunk az új gombra ( vagy a a módosít gombra ) és az alábbi felület jelenik meg ( üresen, vagy a kiválasztott sor adataival ).

• Egyedi azonosító : belső sorszám, nem módosítható

• Kategória : 1, és 2 kategória lehet

• Megnevezés : Későbbi kimutatásokon megjeleníthető megnevezés

• Kategória fajtája : %-os, vagy összegszerű ( a rendszer az összegszerűt is %-ra számolja át )

• Ügyfél kategória : Csak a megadott ügyfél kategóriára érvényes

• Érvényesség dátum tól-ig : A megadott időszakot akkor figyeli, ha a dátum figyelés is be van kapcsolva

• Dátum figyelés : Időszak figyelése

• Teljesítés dátumra vizsgál : Bizonylat teljesítés dátumát veszi figyelembe

• Engedélyezve : Kedvezménysor állapota

Árajánlat készítése kedvezmény kategóriával

Rögzítsünk be a szokott módon egy kimenő árajánlatot. Rögzítés során automatikusan rákerülnek az ügyfélnek járó normál kedvezmények, a bizonylat mentése után tudunk egyéb bizonylat kedvezményeket hozzárendelni, egy automatikusan felugró ablak segítségével.

A megjelenő ablakban tudjuk a felkínált kedvezmény kategóriákból összeválogatni az adandó kedvezményeket.

A felső rovatban szereplő sorokból a Space billentyű segítségével jelöljük ki a kedvezmény típusokat, amit az ajánlathoz rendelnénk. Nyomjuk meg a Plus gombot és a kedvezmény átvándorol a Bizonylaton szereplő kedvezmények közé, és felülről eltűnik.

Ezek után tudjuk az aktuális kedvezményt, soronként beállítani. Mozogjunk ( bal, jobb, fel,le ) az Érték oszlopba, és üssünk egy Entert. Ennek hatására be tudjuk írni – kategóriától függően - a százalékot, vagy összeget.

Miután elkészültünk a kedvezmény mértékekkel, utána tudjuk az ajánlatra rávezetni, a számológép gomb megnyomásával. Ennek hatására az Átszámolva oszlop kék pipa formát vesz fel, és a rendszer kiszámolja a kedvezmény összegét is kedvezmény soronként. A bizonylatot nem kell újból menteni, a kedvezménnyel csökkentet összeg automatikusan mentésre kerül.

Amennyiben vissza kívánjuk vonni, akkor a kör alakú vissza nyíllal tudjuk ezt megtenni.

Figyelem ! Módosítás, törlés műveleteket, csak át nem vezetett ( kalkuláció visszavont, piros X ) tételen tudjuk elvégezni. Az ajánlat minden mentése után a rendszer automatikusan visszavonja a kedvezményt, és feldobja a kalkulációs ablakot elfogadásra. Amennyiben nem kalkuláltatjuk újra, úgy a bizonylaton nem fog szerepelni ! Az így elkészített ajánlatból származtatott, megrendelés szállító, számla automatikusan viszi magával a kedvezmény sorokat, összevont számlázás esetén a saját aktuális hivatkozott sorok kedvezményeivel számol.

Minden bizonylaton megtekinthetőek a kedvezmény sorok amit bizonylat fejlécében szereplő % gomb megnyomásával érünk el. Módosítani csak az ajánlaton tudunk, viszont a már elkészített származtatott bizonylatokra nincs hatással a módosítás.

1. Kereskedelmi, logisztikai folyamatok

Eladás

• Árajánlat

• Bejövő megrendelés

• Előlegkezelés

• Kimenő szállítólevél (kitárolás)

• Kimenő szállító(k)-ból számla

Foglalás megrendelés kezelése

• Bejövő megrendelés készítése

• Készletre foglalás

• Függő, foglalt készlet lekérdezése, felszabadítása

• Foglalások

Bevételezés

• Kimenő megrendelés készítése

• Bejövő szállítólevél

• Bejövő szállítóból számla készítése

Kimenő megrendelések összeállítása

1. Szerepkörök beállítása

Szerepkör karbantartó bemutatása

Gombok leírása:

1. Új szerepkör

2. Szerepkör átnevezése

3. Szerepkör törlése

4. Szerepkör jogosultságok másolása új szerepkörre

5. Mindent kijelöl/Kijelölés törlése

6. Tétel alatt mindent kijelöl/kijelölés törlése

7. Tétel alatt mindent kijelöl/kijelölés törlése

8. Ügyintéző hozzárendelése/hozzárendelés törlése

9. Bejelentkezők frissítése (csak akkor használadnó ha a felhasználók összekeveredtek)

Részletes leírása:

Menü - Rendszerbeállítások - Szerepkörök – Szerepkörök

A szerepkör karbantartóban szabályozhatjuk az egyes szerepkörök jogosultságait, illetve hozzáférési jogait.

Az ablak bal oldalán listázva találhatóak a szerepkörök, melyekhez az "F4 - új szerepkör" gombbal adhatunk hozzá újakat. Lehetőség van egy meglévő szerepkör másolására is új szerepkörbe az "F11 - Szerepkör jogosultságok másolása, új szerepkörre" gombbal.

A jobb oldali fülekkel ellátott lapon állíthatjuk az egyes szerepkörre vonatkozó jogokat.

Ügyintéző felhasználóhoz rendelése

Alaphelyzetben a bejelentkezési azonosító(felhasználó) nincs Ügyintézőhöz rendelve, ezt kézzel kell beállítani.

1. Kattintsunk a kiválasztott felhasználóra.

2. Nyomjuk meg az "Ügyintéző hozzárendelése" gombot.

3. Dupla kattintással a kiválasztott ügyintézőn rendeljük hozzá a felhasználóhoz.

A felhasználó neve mellett zárójelben megjelenik a választott ügyintéző neve.

Törlés: Kijelölés után az "Ügyintéző hozzárendelés törlés" gombbal lehetséges

Ügyintéző(k) szerepkörhöz rendelése

Kattintsunk duplán a szerepkörön, amihez felhasználót szeretnénk rendelni. (Ekkor az ablak tetején a szerekör név és azonosító megjelenik)

Pipáljuk ki azokat a felhasználókat, melyeket a szerepkörhöz szeretnénk rendelni.

Nyomjuk meg az "F2 - beállítások mentése" gombot, amivel hozzárendeljük őket a szerepkörhöz.

A szerepkör alatt megjelennek a beállított felhasználók, illetve az Ügyintézők fülön a felhasználó alatt is megjelenik a kiválasztott szerepköre.

Törlés: Szerepkör kijelölése után a pipát vegyük ki a hozzárendelt felhasználók mellől, majd mentsük el.

Ügyintéző(k) egyszerre több szerepkörhöz való rendelése

Az Egyedi/Csoportos beállítás kapcsolót Csoportosra állítva megjelennek jelölőnégyzetek a szerepkörök előtt. Ezen négyzetek kijelölésével egyszerre több szerepkörhöz is tudunk felhasználókat rendelni.

Törlés: Jelöljük ki azon szerepkörök jelölőnégyzetét, melyekből törölni szerenénk. Jelöljük ki a szerepkörökből kiveendő felhasználók jelölőnégyzetét. Nyomjuk meg az "F8 - kijelöltek visszavonása" gombot.

Menük beállítása

Megszabhatjuk, hogy egyes felhasználók milyen menüpontokhoz, avagy modulokhoz férhetnek hozzá. A menük fülecske alatt tehetőek meg ezek a beállítások. Ha az összes ki van jelölve, akkor az összes menüpontot látja a felhasználó.

Jobb oldalon állíthatjuk a Főmenü, Listák,statisztikák, Egyedi kimutatások, Segédprogramok és Workflow menü beállításait.

1. Kattintsunk duplán a szerepkörön, aminek a menübeállításait szeretnénk módosítani. (Ekkor az ablak tetején a szerepkör név és azonosító megjelenik)

2. Jelöljük ki azokat a menüpontokat, melyekhez hozzáférést szeretnénk biztosítani az adott szerepkörnek. A fa struktúrájú menü kinyitható fülei segítségével ezt a lehető legrészletesebben megtehetjük. (A jobb oldali gombokkal válthatunk a különböző menük között)

3. Nyomjuk meg az "F2 - beállítások mentése" gombot, amivel hozzárendeljük a menübeállításokat a szerepkörhöz.

Törlés: Szerepkör kijelölése után a pipát vegyük ki a hozzárendelt menüpontok mellől, majd mentsük el.

Menük beállítása egyszerre több szerepkörre

Ugyanúgy mint az ügyintézőknél, a menüknél is lehetőség van egyszerre több szerepkör beállítására. Az Egyedi/Csoportos beállítás kapcsolót Csoportosra állítva megjelennek jelölőnégyzetek a szerepkörök előtt és a menük fülecske alatt egy jelöletlen menüstruktúra. Ez esetben amiket kijelölünk és szerepkörökhöz rendelünk, azok a beállítások kiegészítik az eddigieket. (Tehát ami menü jogosultsága volt egy szerepkörnek, az nem vész el csak azért mert a csoportos beállítás során nem volt kijelölve)

Törlés: Jelöljük ki azon szerepkörök jelölőnégyzetét, melyekből törölni szerenénk. Jelöljük ki a szerepkörökből kiveendő menüpontok jelölőnégyzetét. Nyomjuk meg az "F8 - kijelöltek visszavonása" gombot.

Dialog mezők tiltása, elrejtése, kötelezővé tétele

Lehetőség van az egyes ablakok jogosultság szerinti szerkesztésére a "Dialog mezők tiltása, elrejtése, kötelezővé tétele" gomb megnyomásával. Felugrik a kiválasztott ablaktípus egy másolata, amin jogosultság szerint állítható elemek jelennek meg.

Piros – tiltott Világosszükre – rejtett Kék – kötelező Sötétszürke - engedélyezett

További beállítások jobb egér kattintással érhetők el.

Mentés: Jobb kattintással az ablakon a "Beállított adatok mentése" lehetőséget választva lehet.

Kilépés: Jobb kattintással az ablakon a "Kilépés" lehetőséget választva lehet.

Egyéb

További megkötések állíthatóak be szerepkörökre Egyedi vagy Csoportos módon. Lehetőség van egyedi speciális tiltások felvitelére is

Ha például azt akarjuk, hogy bizonyos szerepkör nem választhat Bizonylat cél raktárat, akkor kijelöljük és elmentjük.

Törzsadatok

Ezen fülecskén lehet a bizonylat típusokat, költséghelyeket stb. engedélyezni. Itt lehet beállítani, hogy milyen törzsadatokhoz férhet hozzá a felhasználó. Pl. az adott szerepkör ne kezelhesse csak a 2. pénztárt vagy ne lásson bizonyos dokumentumokat.

Bizonylat

Ezen a fülecskén tudjuk a bizonylat típusok szerinti speciális beállításokat elvégezni. Ha az adott szerepkör adhat Árajánlatot, akkor ki kell jelölni és elmenteni.

pl. Bejövő megrendelés, Kimenő megrendelés, Vonalkód használata, Bizonylat zárolását nem oldhatja fel stb.

- Szerepkör jogosultságnál, bizonylat típusra jellemző "Tárolási hely kötelező" beállítási lehetőség

Szabályozni tudjuk, hogy melyik bizonylat típuson kötelező a tárolási helyet beírni, így nem kell feltétlenül raktárhoz kötni a beállításokat.

Szűkítések

Itt tudjuk a szerepkörhöz kapcsolni a cikkcsoport, ügyfél kategória, illetve bizonylat típusonkénti cikkcsoport, ügyfél kategória, raktár, költséghely szűkítéseit elvégezni.

Pl. A Kimenő szállítólevélen, az adott szerepkör, csak a Központi raktárat választhatja ki.

Speciális

Szerepkörben állítható, hogy mely típusú adatlekérdezések szűrői működjenek teljeskörűen:

Szerepkör speciális adatoknál beállítható, hogy a megadott szerepkör a tiltott raktárakat is tudja kezelni

Általános ismertető

MRC+ szabványos szolgáltatásai

- Felhasználói igények szerinti képernyő, menüpont és ablak beállítások

- Szabadon tervezhető nyomtatási formák, grafikonos elemzések, vezetői információk

- Felhasználó által összeállítható és paraméterezhető táblázatos lekérdezések, beépített táblázatkezelő segítségével

- Előre feltöltött adattáblák ( VTSZ, SZJ, Deviza, Számlatükör,... )

- Idegen rendszerekből való adatátvétel (pl. bérszámfejtő szoftver)

- Saját bizonylati rend, útvonal kialakítási lehetőség

- Bizonylatok egymásból való automatikus származtatása, az ügyviteli folyamatok kényszerpályára helyezése

- Bizonylatok, és egyéb dokumentumok (pl. szerződések) minták alapján Word dokumentumokként

- Nyomtatások átirányítása e-mail-be, faxra

= Cikkek kezelése =

- Vásárolt cikkek, gyártott termékek, szolgáltatások a tételek integrált kezelése

- Műszaki, fizikai tulajdonság, stb. adatok

- Beszerzési források szerinti külső azonosító-, átfutás idő-, ár-, csomagolási adatok

- Helyettesítő és gyűjtő cikkek kezelése

- Életgörbe nyomon követés (ötlet szint, prototípus, nullszéria, stb.) a változtatások alatti átmeneti hatályon kívül helyezéssel

- Gyártási számok kezelése

Ügyfelek kezelése

- Vevők, szállítók adatainak egységes és korlátlan számú kezelése

- Megbízhatósági, törzsvásárlói adatok, fizetési módok, kategóriákba sorolás

- Hitelkeret figyelés, folyószámla vezetés

- Ügyfelekhez rendelt egyedi árak

Rendelések

- Értékesítési és beszerzési rendelések egységes kezelése, a fázisállapotok rögzítésével (érdeklődés, ajánlat, megrendelés, kiszállítás, stb.)

- Időben, térben elhatárolt kiszállítási egységek kezelése

- Különféle típusú százalékosan vagy egyedileg meg-adható többszintű kedvezmények (listaárak, nagy-kereskedelmi árak, raktárakhoz kötött egyedi árak), időhöz köthető akciós csomagok, melyek közül automatikusan a legkedvezőbb kerül kiválasztásra

- Vevői rendelésekből automatikus raktári foglalások

- Szállítói rendelések alapján potenciális készletek vezetése

Készletnyilvántartás

- Korlátlan számú raktár kezelés

- Egy tétel, több raktári előfordulás

- Raktári foglalások, felszabadítások, potenciális készletek

- Leltározás, manuális és gépi módszerrel

- Statisztikák a forgalomról, elfekvő tételekről, készlet állományról

Konstruktőri adatok

- Tetszőleges bonyolultságú termékek felépítési adatai (egyszintű felépítési listák összefűzésével)

- Darabjegyzékek, recepturák, mátrix komponens jegyzékek

- Alternatív gyártmány felépítési adatok (egy tétel, több darabjegyzék)

- Közös gyártmányszerkezeti adatok (több tétel, egy darabjegyzék)

- Technológiai adatok hozzárendelési lehetősége

- Közvetlen beépülési jegyzékek

- Normál- és inverz- (lentről fölfelé) gyártmány családfák

Erőforrás adatok

- Szervezeti elemek (költséghelyek) adatai

- Élő erőforrások kezelése a dolgozók szakmai kvalifikációinak megfelelő homogén munkaerő csoportokba való besorolásával

- Művi erőforrások (gépek, munkahelyek, gyártóeszközök) kezelése a technológiai paramétereik alapján történő homogén munkahelyek csoportokba való besorolásával és tárgyi eszköz kapcsolattal

- Erőforrás struktúrák összerendelése a szervezetek, az élő- és a művi erőforrások vonatkozásában a rendelkezésre álló kapacitások számíthatóságához

Technológiai adatok

- Technológiai ágazatokba sorolt szabványos művelet választékok

- Tetszőleges műveleti részletességű, kötött adattartalmú norma és erőforrás adatokat, továbbá szabad szöveges művelettervi adatokat tartalmazó technológia dokumentumok

- Alternatív pl. sorozatnagyságoktól, telephelyektől, stb. függő technológiák

- Típus technológiák

- Erőforrások felhasználásainak kimutatása tételek technológiai leírásokon keresztül

Termékek költségtervezése

- A gyártmányszerkezeti és az anyagbeszerzési adatok alapján a termékek tételenkénti közvetlen és közvetett anyagköltségeinek számítása

- A gyártástechnológiai és az erőforrás adatok költség-adatai (gépóradíj, órabér, rezsi órabér,) alapján gép- munkabér és alvállalkozói költségek számítása

- Nagy értékű gyártóeszközök figyelembe vétele a gyártási külön-költség számításában

- Mindezek alapján a gyártmányok közvetlen önköltségadatainak kimutatása

Termelés tervezése

- Termelési terv variánsok készítése hosszú és közép-távra, ezek bruttó költségszükségleteinek számítása, bér-, gép-, alvállalkozói-, és szervezeti rezsiköltségek szerinti bontásban

- Kitüntetett figyelemmel kísérendő anyagok (drága és/vagy hosszú beszerzési átfutás idejűek) kimutatása

- Kitüntetett figyelemmel kísérendő erőforrások (drága gépek, speciális szakképzettségű munkaerők, stb.) terhelésének kimutatása

Termelés előkészítés

- Vevői rendelések és kockázati prognózisok alapján rövidtávú termelési programok készítése a gyártási sorozatok és tételes bruttó/nettó anyag- és erőforrás szükségletek számításával

- Termelési programok pontosítása, véglegesítése

- Nettó szükségletek szerinti beszerzési rendelési javaslatok készítése és átadása, kritikus anyagbeszerzési teendők kimutatása

- Műhely rendelési javaslatok készítése és átadása, szűk gyártási keresztmetszetek kimutatása

Üzemirányítás

- Munka utalványozás csoportokra, egyedekre

- Tételes raktári anyag kivételezési javaslatok és munkahelyi elosztásnak megfelelő összevont szükségleti listák készítése

- Kivétel esetek lekezelése, foglalás felszabadítás

- Félkész- és késztermékek, maradék anyagok minőségellenőrzésen keresztüli bevételezése, visszavételezése

- Készre jelentések visszajelzése a vevői rendelések felé a kiszállítások ütemezése érdekében

Minőségbiztosítás

- Teljes körű gyártmány- és gyártástechnológiai dokumentálás a dokumentáció változások (verziók) idő-rendben történő nyilvántartásával

- A nem adatszerű, de számítógépes kezelésű ismeret-anyagok (szöveges-, képi dokumentumok) hozzárendelése a kötött adatszerkezetű dokumentumokhoz

- Dokumentálható nyomon követés a megrendeléstől a gyártáson keresztül a kiszállításig

- Későbbi visszakeresési lehetőségek

Számlázás

- Különféle típusú számlák (előleg, vég, jóváíró, stornó)

- Sorszámképzés és eredeti, másolati példányok elő-állítása az APEH előírásoknak megfelelően

- Szállítólevelek generálása akár több megrendelés összevonásával

- Számla generálás akár több szállítólevél alapján

- Nyomtatás lézer és mátrix nyomtatóra egyaránt

- Beérkező- és kimenő számlák iktatása, nyilvántartása

- Kötegelt bizonylat kezelés ( pl. nagytömegű havi számlázásnál )

Pénzügy

- Banki kivonat kezelő modul ( több bankszámlára ), tartozások, kifizetések, banki kivonatok bankonkénti, számlaszámonkénti elkülönített rögzítése

- Korlátlan számú pénztár, akár pénztárgéppel összekötve ( Samsung )

- Készpénz átutalási megbízások nyomtatása

- Elektronikus banki utalás business terminálon keresztül ( HomeBank, ING, MKB, BB, ABN AMRO… )

- Naprakész pénzügyi információ biztosítása partnerenkénti folyószámlával (kintlévőségek, tartozások, esedékesség szerinti várható bevételek…)

- Különféle levelezések (egyenlegközlés, fizetési felszólítás…), késedelmi kamat számítása, kiegyenlített, ki-egyenlítetlen, valamint a határidőre ki nem egyenlített tételek és a határidőn túli kintlévőségek kimutatása.

- Önálló szervezeti egységek adatainak elkülönített nyilvántartása, a leosztott keretek és azok felhasználásainak, teljesítéseinek figyelése, a bevételek és kiadások szakfeladatonkénti, munkaszámonkénti, illetve egyedi igények szerinti nyilvántartása, lekérdezése

Számvitel

- Teljes körű számvitel, manuális, vagy automatikus feladás a könyvelés felé, akár modemen keresztül a földrajzilag elkülönülő telephelyek esetén

- Automatikus kipontozás, ügyfél folyószámla

- Munkaszámok, költséghelyek szerinti csoportosítása

- Korlátlan számú könyvelési napló, bizonylat történeti áttekintés

- Több önálló könyvelést végző intézmény adatainak főkönyvi és pénzforgalmi szintű összesítése

- A beérkező és kimenő számlák alapján tetszőleges időszakra áfa analitika készítése, még a főkönyvi feladások előtt

Tárgyi eszköz nyilvántartás

- Gépek, mérő és szállítóeszközök, stb. egyedi nyilvántartása

- Tartozékok, eszközök, tartalék alkatrészek hozzárendelési lehetősége

- Kapcsolat az erőforrások adatkezeléséhez

- Automatikus értékcsökkenés számítás és feladás

Adatvédelem

A szerver és a munkaállomás operációs rendszere

- felhasználó és

- file védelem

vonatkozásában

Adatbázis kezelő rendszer (Sybase SQL)

- tranzakció védelem

- naplózás

- automatikus archiválás-

- tárolt eljárások

- triggerek alkalmazásával

MR.C+ programrendszer által szabályozott

- felhasználó jogosultságoknak megfelelő hozzáférések

- az adatbázis

- a menüpontok

- a párbeszéd ablakok és ezek elemei, valamint

- a billentyű kombinációk

vonatkozásában

Felhasználó által használható

- bizonylat típusok

- pénztárak

- munkaszámok stb.

elérésének szabályozása

Rendszer karbantartás

- Távoli felügyelet ami általában azonnali (modem, ISDN, vagy Internet és a garanciaidőn belül ingyenes, ez azonban kizárólag a dokumentált program hibákra vonatkozik).

- A program frissítések, újdonságok honlapunkról letölthetőek.

Tisztelt Felhasználó!

Köszönjük, hogy Ön az MR.C+ Integrált ügyviteli rendszerünket választotta, reméljük rendszerünk kielégíti az Önök igényeit és kapcsolatunkat hosszú távon kamatoztathatjuk. Kérjük a rendszer dokumentációt figyelmesen olvassák el, mert a program helyes működése a felhasználó kezelésétől nagyban függ.

Az MRC rendszer a 319-es verzió frissítés után már nem támogatja a TeamVeiwer-t, csak AnyDesk rendszert.

Folyamatban lévő frissítés esetén nem enged másik felhasználót belépni Időnként előfordult, hogy a frissítés hibára futott, mert másik felhasználó menet közben belépett a rendszerbe. Ezt a problémát hivatott megoldani ez a fejlesztés. Ez a probléma főleg WEB klienssel rendelkező ügyfeleinket érintette.

A rendszer telepítése

MR.C+ Telepítése

Az MR.C+ rendszer kliens oldalon Windows 9x/NT2000/XP/7/8.1/10 operációs rendszerre telepíthető. SAP SQL Anywhere adatbázis kezelőt használ, amit lokális és szerver változatban lehet installálni.

Lokális (egy munkahelyes) telepítés

Helyezzük be az MRC telepítő CD-t a meghajtóba, majd automatikusan elindul a telepítés.

Adjuk meg a felhasználó, majd a cég nevét, illetve a telepítés könyvtárát a regisztrációs számot nem kell kitölteni. Ha sikeres volt a telepítés akkor megjelenik a Windows asztalon az MRC indító ikon és arra kattintva elindul az alkalmazás. Első induláskor kér egy aktiválási kódot amit mellékelünk a szerződéshez. Ebben a változatban nem kell az SQL szervert telepíteni.

Hálózatos telepítés Windows, Linux kiszolgálóra

Hozzunk létre egy könyvtárat teljes hozzáféréssel a szerver gépen (LINUX esetén SAMBA-n keresztül), majd helyezzük be az MRC telepítő készletet, és a lokális változathoz hasonlóan járjunk el. Miután sikeresen telepítettük a rendszert módosítani kell az MRC környezeti leíró file-ban (\MRC\PRG\ENV.INI) a DATABASE szekció adatait az alábbi módon.

[DATABASE]
NETWORK = TRUE
DBSTART = tcpip(IP = xxx.xxx.xxx.xxx)
SERVER = xxxxxxxx

Az x-ek helyére értelemszerűen kell adatot beírni. A SERVER paraméternél annak az SQL szerver nevét kell beírni, amelyik SQL szerverhez kapcsolódni kívánunk

Az MRC telepítő létrehoz egy MRC\DBS\ könyvtárat amiben az adatbázisok szerepelnek.

• DBS\LOGIN - A LOGIN adatbázis kitüntetett szerepet kap, mert ebben vannak letárolva, hogy milyen adatbázisokat kezelünk, illetve melyik bejelentkezőnek van joga hozzáférni.

• DBS\EMPTY - Üres adatbázist tartalmaz. Ha új céget akarunk létrehozni ezt az adatbázist másoljuk az új könyvtárba.

• DBS\DB - Ebben a könyvtárban szerepel az alap adatbázis amivel dolgozunk.

Lokális változatban a rendszer automatikusan hozza létre a könyvtárakat, és az adatbázisokat, de hálózatos változatban nekünk kell gondoskodni róla. Létre kell hozni egy adatbázis konfigurációs filet, amire hivatkozni kell az SQL szerver telepítése során. Célszerű a DBS könyvtárba létrehozni.

Pl. MRC\DBS\sql.cfg

Tartalma :

-n xxxxxx
-x tcpip
c:\MRC\DBS\LOGIN\login.db
c:\MRC\DBS\MCMESTER\mcmester.db
-ud

A –n paraméter után az SQL szerver nevét kell beírni pl. MRC_XKFT. Erre hivatkozik az ENV.INI fileban a SERVER paraméter. Az adatbázisok helye szabadon választott, lényeg hogy a LOGIN adatázis mindenképpen be legyen állítva, és legalább egy adatbázisnak szerepelnie kell.

Fontos ! A –ud paraméter csak LINUX szerver esetén kell!

SAP SQL telepítése Windows szerverre

Helyezzük be az SQL telepítő CD-t a meghajtóba, majd automatikusan elindul a telepítés.

Válasszuk ki a telepítés helyét majd a sikeres telepítés után, állítsuk be a felhasználók számát konkurens felhasználásra ( a telepítő rákérdez ).

A szerver újraindítása után az SQL szerviz funkciót kell beállítani. Indítsuk el a SAP Central nevű alkalmazást majd a Services menüpontban az Add Service gombot nyomjuk meg és értelem szerint járjunk el. Egyedül a Specify Parameters ablakban kell megadjuk az általunk létrehozott sql.cfg file elérését. Pl . @c:\dbs\sql.cfg (a kukac is kell !! ). Megfelelő beállítások után innen el is lehet indítani a service-t.

SAP SQL telepítése LINUX szerverre

Helyezzük be az SQL telepítő CD-t a meghajtóba, majd indítsuk el a SETUP nevű alkalmazást és elindul a telepítés. Válasszuk ki a telepítés helyét majd a sikeres telepítés után, állítsuk be a felhasználók számát konkurens felhasználásra ( a telepítő rákérdez ).

Az SQL szerviz funkciót kell beállítása. Hozzunk létre egy indító file-t az \etc\init.d könyvtárban.

Pl sql

Tartalma :

#!/bin/sh
#
# Startup script for the SYBASE SQL ANYWHERE 7.0
#
# description: Sybase is a SQL server.
#
# See how we were called.
case "$1" in
start)
echo "Starting SYBASE SQL Server ..."
/opt/asa7/bin/dbsrv7 @/mnt/book/MRCDB/sql.cfg
echo
;;
stop)
echo "Shutting down SYBASE SQL Server ..."
/opt/asa7/bin/dbstop -c "UID=dba;PWD=fireball;ENG=xxxxxx" -y
echo
;;
*)
echo "Usage: $0 {start|stop}"
exit 1
esac
exit 0

A xxxxxx a konfig file-ban –n paraméterrel megadott SQL szerver név. Az elérési utakat értelem szerűen cserélni kell.Hozzuk létre a megfelelő futási ( rc3, rc6, rc0 stb. ) szintre az erre hivatkozó indító, leállító linket.

Az egyéb beállításokat a SAP SQL dokumentáció tartalmazza.

Alkalmazás telepítése Windows kliensre hálózatos környezetben. Keressük meg a hálózaton a megosztott MRC könyvtárat és húzzunk ki egy parancsikont az \MRC\PRG\MRCD10.EXE programról.

Fontos ! A felhasználónak teljes olvasási joggal kell rendelkeznie az MRC főkönyvtárra ( kivéve az adatbázisokat )

Bizonylat kezelés - Leltárazás

Beállítható, hogy nyitott leltár esetén is engedjen a leltárnál későbbi teljesítés dátumú bizonylatot menteni (Rendszerparaméter = LELTAR_DATENOCHK)

Nyitó készlet, leltárazás felvitele

1) Nyitó készlet felvitele bizonylat kezelőből

Célszerű első induláskor, a nyitó készletet egy bejövő szállítólevél bizonylaton rögzíteni, olyan módon, hogy beszállítónként külön bizonylatot hozzunk létre, mert így a rendszer a bizonylaton lévő cikkekhez automatikusan hozzárendeli a beszállítót. (így megspórolunk egy plussz munkát). Minden cikknek adjuk meg az átlag, vagy az utolsó beszerzési árát, hogy a rendszer tudjon átlag beszerzési árat számolni.

2) Nyitó készlet felvitele, kézi leltárkezelésen keresztül.

Lehetőség van, a nyitó készletet a kézi leltár modulon keresztül felvinni. Ezt a módszert csak abban az esetben szoktuk használni, ha az ügyfélnek valamilyen elektronikus formában rendelkezésre áll a nyitó készlet (pl Excel, DBF). lásd. Kézi leltárazás.

Új leltár elkészítésének menete

Válasszuk ki a leltárazni kívánt raktárat. Nyomjuk meg az "F4 – Új leltár" gombot. Ennek hatására a rendszer feltölti a leltárazási ívet az aktuális készlettel, és a kézzel számolt készletet üresen hagyja. A leltári ív mennyiség nélküli lista, amire kézzel kell felvinni a fellelt mennyiséget. Az elkészült leltári ív alapján fel kell tölteni a számítógépben lévő leltárat

Feltöltés kézzel:

Keressük meg a megfelelő cikket. Álljunk a sárga kurzorral a kézzel számolt mennyiségre, és nyomjuk meg az Enter billentyűt. Ekkor beírhatjuk a fellelt mennyiséget.

Feltöltés fájlból vonalkód alapján:

Szöveges file-ból is feltölthetjük a leltárat. Nyomjuk meg a "Vonalkód olvasóból betöltés" gombot, majd válasszuk ki a megfelelő file-t. A file formátuma a következő:

• Vonalkód; Mennyiség CRLF

az elválasztó karakter a pontosvessző ( ; ). A feltöltés csak akkor lesz sikeres, ha a vonalkód szerepel a cikktörzsben.

Feltöltés file-ból cikkszám alapján:

Szöveges file-ból is feltölthetjük a leltárat. Nyomjuk meg a "Betöltés text fileból" gombot, majd válasszuk ki a megfelelő file-t. A file formátuma a következő:

Cikkszám; Mennyiség CRLF

az elválasztó karakter a pontosvessző ( ; ). A feltöltés csak akkor lesz sikeres, ha a cikkszám szerepel a cikktörzsben.

A file betöltéseket többször megismételhetjük, de minden olyan cikknek aminek a mennyiségét, már egy előző betöltés alkalmával már töltöttünk, az új mennyiség hozzáadódik. Így megvalósítható, hogy többen is tudjanak leltárazni. A feltöltési módszereket kombinálhatjuk.

Amint elkészültünk a leltári ív feltöltésével, célszerű egy differencia listát készíteni, és ellenőrizni a felvitt készletet. Ha mindent rendben találtunk, akkor elkészíthetjük a differencia alapján a korrekciós bizonylatot.

Leltár finomítása ( Rpar : LELTAR_MULTI_FAZIS,E,I,1 )

A leltár kezelésnél - amennyiben egy szintű leltárt készített - több ügyfelünk is eltévesztette, hogy a leltár lezárásánál nem a lakat gombra kattintott, hanem a tovább gombra. Így automatikusan a második leltári fázisra lépett, pedig csak egy szintű leltárat kívánt létrehozni. Ennek a problémának kiküszöbölése érdekében a több szintű leltározást rendszerparaméterhez kötöttük ( LELTAR_MULTI_FAZIS ), és megszüntettük a két féle választási lehetőséget ( Zárás, vagy Tovább ), azaz a nem használatos füleket, gombokat eltüntetük, letiltottuk és a Tovább gomb megnyomására a Leltár zárásra ugrik.

Iktatókönyv

Menü - Bizonylat kezelés - Egyéb (Iktatás, Szett, Szervíz) - Iktatókönyv

Adatok feltöltésének menete

Az iktatószámot a rendszer automatikusan kitölti.

1. Kiválasztjuk az irányt. (Bejövő/Kimenő)

2. Kiválasztjuk a típust és fontosságot az előre felvitt kódtáblákból.

3. Megadjuk a Bejövő, vagy Kimenő bizonylaton található azonosítószámot, és Dosszié adatot, ami a tárolási helyre utaló azonosító, egyénileg kialakított, a visszakeresést segítő adat.

4. Megadjuk az iktatás dátumát. (alapméretezetten az aktuális dátum)

5. Kiválasztjuk a költséghelyet.

6. Beválasztjuk az ügyfelet, ügyfél ügyintézős, munkaszámot és tárolási helyet.

7. Megadjuk a bizonylat keletkezésének dátumát, illetve ha ügyintézést igényel a dokumentum akkor annak határidejét.

8. Megadjuk a dokumentum oldalainak számát, megőrzésének idejét, jogcímét és értékét.

9. Kapja/Küldi mező beválasztása.

10. Igény szerint adható megjegyzés a bizonylathoz.

11. Az "F7" gomb lenyomásával rögzíteni a bizonylatot.

Iktatásnál figyeli, hogy volt-e már előzőleg - a megadott azonosítóval és ügyféllel - rögzítve a tétel.

Adatok keresése, módosítása

A felvitt, iktatott bizonylatok adatai az alábbi táblázatban nézhetők meg. Ezekre megadhatunk szűrési feltételeket a gyorsabb megtalálás érdekében. Az „Üres lap” gombbal törölhetjük az adatmezőket. Eztán adhatunk meg keresési feltételeket, a megfelelő mezők kitöltésével.

Az „F5 – Keres” gombbal jeleníthetjük meg a keresési feltételeknek megfelelő tételeket. A kívánt sorra kattintva az iktatás adatai megjelennek a beviteli mezőkben. Ekkor módosíthatjuk azokat, majd az „F9 – Módosít” gombbal tudjuk letárolni.

A kiválasztott sort az „F8 - Iktatás törlése” gombbal törölhetjük a rendszerből.

Egyéb adatok

Az iktatott bizonylathoz hozzárendelhetünk még címzettet („Kapja / Küldi” személyt) a „Címzett hozzáadása” gombbal. A megjelenő ügyintéző törzsből választhatunk címzettet. Ugyan itt törölhetünk is, a gombbal.

A rendszer beállított időközönként üzenetet küld a belső hálózaton keresztül, a beállított e-mail címre, az érintett személyeknek, az újonnan iktatott bizonylatokról. Ezen kívül kezdeményezhető azonnali küldés is a „Címzettnek azonnali küldés” gombbal.

A személyes átvétel esetén az „Átvételi nyomtatása” gombbal lehet átvételi bizonylatot nyomtatni.

A „Nyomtatás” gombbal lehet az iktatott tétel adatait kinyomtatni. A „Bizonylat megtekintése” gombbal képernyőn tekinthető meg az iktatás adatlapja.

Dokumentumok hozzáfűzése

Az iktatáshoz hozzákapcsolhatók külső dokumentumok is. Ezek lehetnek „doc”, „xls”, „pdf”, kép és egyéb file-ok. Amennyiben a windows-ban a file – hoz hozzá van rendelve megjelenítő program, ebben az esetben a „Melléklet megtekintése” gombbal megjelenik a melléklet képe. Lehetőség van az iktatóból kezdeményezni scannerelést is, és ebben az esetben is hozzárendelődik a dokumentum az iktatáshoz. Itt is lehetőség van a hozzáfűzés törlésére, a „Melléklet hozzáfűzés törlése” gombbal.

Egyéb kezelési lehetőség

Az Iktatás menüpontba bekerült a sorszámra szűrés funkció

Dolgozóknak kiadott eszközök

Fontos beállítások!

Ahhoz, hogy a munkaruhák nyilvántartása jól működjön a következő beállítások szükségesek.

Munkaruha cikktörzs

A rendszerben nyilvántartani/bérelni kívánt munkaruhákhoz létre kell hozni egy cikktörzset.

• Cikk csoport I - MUNKARUHA besorolás létrehozása és a cikkhez rendelése

• Egyedi nyilvántartás, amennyiben sorszámozottan nyilván szeretnénk tartani a ruhákat. (Ez a beállítás auttomatikusan megköveteli a gyári számozást bevételezéskor)

• Mértékegység megfelelő beállítása. (db)

Raktár beállítások

Fontos, hogy 4 külön raktár szükséges a munkaruhák kezeléséhez.

Szükséges raktárak (Besorolás - funkció):

• MRR(Munkaruha raktár) - Munkaruha raktár - ebben a raktárban tároljuk a tiszta munkaruhákat

• MRD(Munkaruha dolgozóknak kiadva) - Dolgozóknak kiadott raktár - ebben a (fiktív) raktárban tároljuk a dolgozóknak kiadott ruhákat

• MRM(Munkaruha mosatáson lévő raktár) - Mosásra, javításra visszavéve raktár - ebbe a raktárba vesszük vissza a dolgozóktól a koszos ruhákat

• MRK(Munkaruha mosatásra kiadva raktár) - Mosásra, javításra kiadott raktár - ezzel a (fiktív) raktárral tartjuk nyilván, hogy mely ruhákat küldtük el mosásra

Bizonylat típusok beállítása

Fontos készíteni olyan bizonylat típusokat, melyek külön a munkaruhák kezelésére szolgálnak.

Munkaruha BEVÉT

Lehetséges sima bejövő bizonylat típusként is bevételezni munkaruhát, de ha szeretnénk létrehozuhatunk saját típust rá, MRU besorolással. (ld.: alább)

Egyszerű bejövő szállítólevél, könyvelés és áfa nélkük.

Munkaruha KIADÁS

Figyeljünk a mozgás típusra (szerszám, munkaruha kiadás - 28) és besorolásra(MRU)!

Munkaruha VISSZAVÉT

Figyeljünk a mozgás típusra (szerszám, munkaruha bevétel - 18) és besorolásra(MRU)!

Munkaruha mosásra KIADÁS

Fontos, hogy MRU besorolású legyen ez a bizonylat is!

Elszámolás köteles eszközök kezelése

Menü - Bizonylat kezelés - Egyéb (Iktatás, Szett, Szervíz) - Dolgozóknak kiadott eszközök - Elszámolás köteles eszközök kezelése

Ld.: Munkaruha kezelés. Külön menüpontból elérhető, mert létrehozható külön bizonylat típus eszközök kiadására, mellyel megkülönböztethetőek a ruháktól.

Munkaruha kezelése

Menü - Bizonylat kezelés - Egyéb (Iktatás, Szett, Szervíz) - Dolgozóknak kiadott eszközök - Munkaruha kezelése

Munkaruha kezelés előtt alaposan nézzük át a szükséges beállításokat!!!

Munkaruha bevételezés

1. Nyissunk meg a "Bejövő szállítólevél" menüpontot.

2. Bizonylat típusnak válasszuk ki a "Munkaruha BEVÉT" típust, amit a bizonylat típusok között mi állítottunk be.

3. Töltsük ki a szállító adatait. A mi adataink automatikusan kitöltődnek. (Munkaruha raktárnak kell megjelennie, mivel oda érkeznek az új ruhák)

"Enter"-rel tovább lépvkedve automatikusan átlépünk a Tételek fülre:

1. Kiválasztjuk a bérelni kívánt ruha cikkszámát.

2. Megadjuk a bérelni kívánt mennyiséget.

3. "Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak. Itt "0" értékkel vesszük fel a tételeket.

4. "F7-hozzáad" gombbal adjuk hozzá a tételt a bizonylathoz.

5. Amennyiben kötelezőre be van állítva, vagy szeretnénk gyári számozást megadadni, a tételen állva nyomjuk meg a "Gyári szám" gombot.

• Egyedi sorozatszám megadásán állva vonalkódleolvasóval is olvashatunk be sorozatszámot / Automatikusan képezhetünk egyet.

• Automatikus képzés esetén adjunk meg egy prefixet, illetve egy kezdő és végértéket, majd az "F7-hozzáad" gombbal mentsük el.

Munkaruha kiadás

1. Válasszuk ki a dolgozót, akinek adni szeretnénk munkaruhát/munkaruhákat.

2. Ha sorozatszámozva vannak a ruhák, adjuk meg a kiadni kívánt ruha sorozatszámát, vagy olvassuk le vonalkódleolvasóval.(Mennyiség ilyenkor = 1) / Ha nincs sorozatszám, válogassuk meg a cikket és adjuk meg a kiadni kívánt mennyiséget.

3. Igény esetén adjunk meg lejáratot.

4. "F7-hozzáadás" gombbal adjuk hozzá a tételt.

5. Ha nem kívánunk több tételt hozzáadni, akkor jelöltjük ki a tételeinket és készítsük el a bizonylatot a kiadásról a "Bizonylat elkészítése" gombbal.

Az elkészült bizonylaton látnunk kell, hogy a cél raktár a "Dolgozóknak kiadott" raktár.

Munkaruha visszavét

A "Kigyűjtés" mezők (Összesítve, Csak menny) bepipálásával egy összesítést kapunk, hogy a dolgozónál jelen pillanatban mi található.

1. Válasszuk ki a dolgozót akitől visszavesszük a munkaruhát.

2. Az "F5-frissítés" gombbal kérjük le, hogy milyen rohák vannak nála.

3. A tételek kiválasztásával, majd a "Bizonylat elkészítése" gombbal tudjuk azokat visszvenni.

Az elkészült bizonylaton látnunk kell, hogy a cél raktár most a "Mosásra, javítása visszavéve" raktár.

Munkaruha csoportos visszavét

Menü - Bizonylat kezelés - Egyéb (Iktatás, Szett, Szervíz) - Dolgozóknak kiadott eszközök - Munkaruha csoportos visszavét

Lehetőség van munkaruhákat egyszerre több dolgozótol is visszavenni.

Menete

1. Jelöljük ki a dolgozókat, akiktől minkaruhát szeretnénk visszavenni. (ha van)

2. Nyomjuk meg a "Kiadott munkaruhát kigyűjtése" gombot, aminek hatására kilistázódik a kijelölt felhasználóknak kiadott összes ruha.

3. A listázott ruhák közül válasszuk ki melyeket akarjuk visszavételezni.

4. Nyomjuk meg a "Visszavét indítása" gombot.

A kiválaszott munkaruhák átkerülnek a "Mosásra, javításra visszavéve" raktárba.

Munkaruha kiadás mosatásra

Menü - Bizonylat kezelés - Egyéb (Iktatás, Szett, Szervíz) - Dolgozóknak kiadott eszközök - Munkaruha kiadás mosatásra

A "Frissítés" gomb megnyomása után itt láthatjuk, hogy mely ruhák kerültek át a "Mosásra, javításra visszavéve" raktárba és várnak mosásra.

Mosásra kiadás

1. Jelöljük ki a mosásra kiadni kívánt munkaruhákat.

2. Nyomjuk meg a "Kiadás mosatásra" gombot.

A munkaruhát átkerülnek a "Mosásra, javításra kiadva" raktárba.

Egyéb bizonylatok

Menü - Bizonylat kezelés - Egyéb (Iktatás, Szett, Szerviz) - Egyéb bizonylatok

Egyéb bizonylatok rögzítésének menete

1. Kiválasztjuk a bizonylat típusát.

2. A bizonylat típusának megfelelően kitöltjük a fejléc fül alatt található oldalt.

"Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre:

WHAT

1. Kiválasztjuk a kért tételt (Cikkszám/Vonalkód),

2. Megadjuk a mennyiséget,

3. "Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket.

4. Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése)

5. Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb.

6. Az "F7" gomb lenyomásával hozzáadjuk a tételt.

Ha minden adatot rendesen kitöltöttünk az "F2" gomb lenyomásával elmentjük a tételünket és kinyomtatjuk (F3).

Kötegelt bizonylatok

Minta bizonylatok létrehozása

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Bizonylat kötegek összeállítása

Bizonylat köteg létrehozás felülete:

Bizonylat kötegek létrehozása

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Szervíz karbantartás

Ez a modul szerviz műveletek végzésére szolgál. Segítségével lefedhetők és nyomon követhetők egy szerviz mindennapos műveletei a bevételezéstől a kiadásig. A szervizbe került áruk egy szerviz kódon keresztül kerülnek azonosításra. Ennek segítségével végigkísérhetjük egy szervizelt áru teljes életútját.

Szervíz bizonylat

A szerviz karbantartás funkciót bizonylatokon keresztül tudjuk elérni. Ehhez két bizonylattípusra van szükségünk.

1. Szerviz bevételezés: Ahhoz, hogy egy cikket a szervizbe felvegyünk szükségünk van egy szerviz bevételezés bizonylatra. Ilyen bizonylattípust a Rendszer beállítások / Bizonylat típusok menüpontban vihet fel, részletes leírását lásd ezen címszó alatt. A szerviz bevételezés bejövő, ÁFÁ-t nem, ellenben raktárt érintő, szerviz bizonylat.

2. Szervíz kiadás: A szervizbe nemcsak bevinni, hanem onnan kiadni is kell, erre szolgál a szerviz kiadás bizonylat. Ezt a bizonylattípust is a Rendszer beállítások / Bizonylat típusok menüpontban lehet felvinni.

Gyűjtő cikk rögzítés

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Gyűjtő cikk szétbontás/összevonás

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

NAV felé adatexport, XML formátumban

2016 január 1-én a számlázóprogrammal szemben új követelmény lép hatályba. A 23/2014. (VI. 30.) NGM Rendelet 2016. január 1-től hatályos 11/A. §-a rendelkezik az „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióról, az alábbiak szerint:

„11/A. § A számlázó programnak olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie, amelynek elindításával adatexport végezhető a) a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott, illetve b) a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra.”

A Rendelet 2. § 5. pontja értelmében adatexport alatt az adóalany által elektronikus adathordozón tárolt adatoknak az adóhatóság rendelkezésére bocsátását kell érteni a Rendelet 2. melléklete szerint és a 3. mellékletben meghatározott szerkezetben.

Fenti funkciót az MRC+ V5 286 szervizcsomag tartalmazza.

A funkció megvalósításához az MRC-ben a következő beállításokat kell elvégezni:

ÁFA kódok beállítása, típusának megadása

Menü: Törzskarbantartás -> Számvitel -> ÁFA törzs

Annál az Áfa-kódnál, mely Fordított adózásra vonatkozik, az Áfa típusnál be kell jelölni, hogy ’Fordított áfa’(1), mivel ezt fel kell tüntetni a NAV-nak átadandó számlákon. (Ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett.)Áfa mentes kódnál, pipáljuk ki a Mentes elemet.

Különbözet szerinti szabályozás (Árrés áfa) – Turisztika (utazási irodák), Műemlék (használt cikkek, műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek) esetében.

Cikk beállítások

Közvetített szolgáltatás. (Közvetített szolgáltatás esetén a számlából a közvetítés tényének ki kell derülnie.)

A cikk típusban kell beállítani. Ha egy szolgáltatást sajátként és közvetítettként is értékesítünk, akkor ezt két különböző cikk-ként (jogcím) kell szerepeltetni.

Technikai bizonylat típus beállítása (kimenő számla típusú bizonylatok)

Abban az esetben, ha a cégen belül használunk kimenő számlaként viselkedő bizonylatot, akkor, hogy ne kerüljön be a NAV bevallásba kapcsoljuk be a bizonylat típusban a Technikai bizonylat kapcsolót.

Milyen esetben fordulhat ez elő?

• Belső elszámolású bizonylat

• Kézi számla gépi másolata

• Számviteli bizonylat ( nyitó ) stb.

Figyelem ! A visszaélések elkerülése érdekében, a rendszer minden ilyen jellegű módosítást naplóban tárol, ahonnan igény szerint visszakereshető a módosító személye, ideje stb.

Adatexport NAV-nak

A menüpont elérése:

Menü -> Listák, tervek, segédprogramok -> Speciális programok -> NAV adatszolgáltatás

Átadásra kerülő számlák köre:

• Lehetőség van azon számlák átadására, melyek a megadott dátum intervallumba esnek. Ebben az esetben az összes olyan kimenő számla átadásra kerül, melyek ebben az időszakban lettek rögzítve.

• Másik lehetőség a Sorszámtól – Sorszámig megadása, de ebben az esetben az MRC számlaszám (iktatószám) képzési módszerének megfelelően meg kell adni a bizonylat típusát, és a költséghelyet is. A program ebben az esetben is figyeli a dátumtól –ig adatot.

Számla típus:

• Saját számlák :

• az ellenőrzött adóalany által teljesített termékértékesítésekről, szolgáltatásnyújtásokról kibocsátott számlák.

• Megbízói számlák :

Amennyiben meghatalmazás alapján egy másik adóalany megbízásából állítunk ki számlát az MRC-ben (pld. ügynöki számlák), és az adóhatóság a megbízót ellenőrzi, akkor kell ezt használni. Ebben az esetben meg kell adni a megbízót is. Az átadott adatokban a Megbízó szerepel „számlakibocsátóként”, a Megbízott pedig „képviselőként”.

Miután a NAV előírása szerint az export file-t a kiállítás dátuma szerint kell elkészíteni, így a Kimenő számla típusú bizonylatnál a bizonylat dátumának módisítását tiltottuk.

Az MRC asztalának felépítése

1. Menü gombja

2. Jelenleg bejelentkezett ügyintéző

3. Jelenleg aktív adatbázis

4. Év választás - Nyitott ablakok kezelése - Üzenetkezelő - Tálcára helyezés - Program bezárása

5. Asztalra rögzített modulok ikonjai

6. Aktuális dátum, idő

7. Rendszerüzenetek

8. Üzenetkezelő

Az új verzióban felhasználónként az adatbázisban tárolódnak a beállítások, így bármelyik gépen lépünk be a rendszerbe, ugyan azt a beállítást fogjuk látni.

E miatt kell az indító ikonokat újból kihúzni az asztalra, cserében viszont másik felhasználó nem tudja „elrontani”.

Ez vonatkozik az ikonokon kívül a menü, színek, a későbbiekben beállítandó törzsadat képernyőkre is.

Amennyiben több adatbázissal ( céggel ) dolgozunk, ezt a beállítást minden adatbázisban végig kell(ene) csinálni. Ezt segítve a már beállított adatbázis paramétereit ki tudjuk exportálni, és belépve a még át nem paraméterezett adatbázisba, egy gombnyomásra be tudjuk importálni.

Ezt az áttöltési lehetőséget, az asztalon a jobb egérgombbal érhetjük el.

Főképernyő, színsémák, menüstílus

Az MRC+ asztalán a jobboldali egérgomb megnyomásával egy menü jelenik meg, aminek segítségével módosíthatjuk a program megjelenését.

Választhatunk az előre beállított színsémák közül,

Vagy egyedi beállításokat is végrehajthatunk, ahol módosítható a menü megjelenése is.

A menürendszer megjelenítését lehet választani a „klasszikus”

és az új típusú között. Alapértelmezett a „klasszikus” nézet.

Beállítható az alapértelmezett nyomtatás.

Az aktuális beviteli (fókusz) mező egy piros kerettel van körülvéve a jobb láthatóság érdekében.

Évek közti váltás a képernyő jobb felső részén, a naptár ikonra kattintással lehetséges. ( A címmezőben megszűnt ez a lehetőség )

Az ablakok eltérő felbontású gépeken máshol jelenhetnek meg. Előfordulhat, hogy az ablak „kicsúszik” a képernyőről. Ebben az esetben a rendszer automatikusan középre helyezi, ezzel biztosítva, hogy a teljes ablak látszódjon.

Esetenként előfordul, hogy az MRC indításkor vagy használat közben a tálcáról való kinyitáskor nem teljes ablak nézetben jelenik meg, hanem a képernyő jobb alsó negyedrészére csúszik, ott fixen beragad, nem mozgatható. Ilyenkor az eredeti teljes képernyős nézet eléréséhez a következőt kell tenni. Az MRC Asztalon egy üres részen jobb egérgombbal elő kell hívni a helyi menüt, s abból az Asztal beállítások / MR.C méretezhető ablakban opciót kell választani. Ennek hatására az MRC felület a fejlécen egérrel megfoghatóvá és mozgathatóvá válik, így elérhető lesz az MRC ablak jobb felső részén a fejléc soron látható tálcára helyezés (piros lefele mutató nyíl, alatta tálca) ikon. Az MRC-t tálcára téve, majd onnan kinyitva újra a teljes képernyős nézet lesz látható.

Általános bizonylat kezelési leírás

Bizonylati felület

Bizonylat kezelés ablak szélén lévő ikonok egy-egy csoportját el lehet tüntetni, illetve meg lehet jeleníttetni, az ikonok melletti kis gombbal.

A bizonylat típus melletti kérdőjelre kattintással, vagy F10-el tudjuk a bizonylat gyorskeresőt meghívni. Ekkor az adott bizonylattípusú, költséghelyű bizonylatok jelennek meg.

Bizonylat készítés közben is van lehetőség vonalkód nyomtatásra, az ikonra kattintva. Ekkor a bizonylaton lévő cikkek jelennek meg a kiválasztó ablakban, ezek közül kell kiválasztani a nyomtatandó cikket és a vonalkódnyomtatót. Használata és beállítása megegyezik a cikktörzsnél leírtakkal.

• Email küldés : Kimenő bizonylat nyomtatásakor, a bizonylaton lévő ügyintéző, vagy ügyfélhez rendelt email címet felajánlja

Bizonylat leírás

1.Kérdező ablak ( amin 1-nél több választási lehetőség van ) – Balról jobbra : F2,F3,F4,F5 gyorsbillentyű használatának lehetősége

2. Bizonylatot közvetlenül lehet másolni Shift+F5 billentyűkombináció segítségével

3.Bizonylat tétel megjegyzést csoportosan is lehet módosítani. Válasszuk ki a megfelelő bizonylatot, majd lépjünk át a tétel sorokra. Jelöljük ki azokat a tételeket, amiknek a megjegyzéseit egyszerre kívánjuk módosítani (Space). Nyomjuk meg a tételsorok feletti gombsorból, a Megjegyzés módosítása a kijelölt tételekre gombot (Notesz ikon ). Írjuk be a felugró ablakba a megjegyzést :

Az zöld pipára kattintva, kérdés után tudjuk a módosítást végrehajtani.

4.Bizonylat mentés másként (gyűjtők) bizonylat külső azonosítót is menti, kivéve számla!

5. Bizonylat mentéskor, a bizonylatban használt raktárhoz való hozzáférés jogosultságának ellenőrzése = RPAR: BIZ_RAKT_JOGOS, E, I, 1 Egyedi speciális alkalmazás

6. Átutalásnál a közleménybe beírja a saját iktatószámot is. (Rendszerparaméter = ATUT_BIZIKTATO)

7. Bizonylat technikai számlára származtatásnál, a függő előleget nem tölti fel

8. Bizonylat felvitelékor a telephely beválasztás után csak azokat az ügyintézőket tudjuk beválasztani amelyek az adott telephelyhez hozzá vannak rendelve. (Amennyiben az ügyintéző törzsben nincs telephely hozzá rendelve az ügyintézőhöz úgy az mindegyik telephelynél beválasztható lesz !!!)

9. Bizonylat tételnél az intaktív költségviselőt nem ajánlja fel

10. Bizonylat tételnél az intaktív költséghelyet nem ajánlja fel

11. Átutalásos számlát nem engedi sztornózni, ha történt rá banki utalás, kifizetés, előtte szét kell kapcsolni a bankban RPAR : NOSTORNO_IF_PAID, E, N, 1

12. Vonalkódos értékesítésnél, csippantás automatikusan hozzáadja a bizonylat tételt

Rendszerparaméter : : BIZ_BARCODE_AUTOADD, E, N 1

13. Bizonylat tétel betöltési sorrendje szabályozható

Rendszerparaméter : BIZT_LOAD_ORDER, E, N, szám

Szám:

1: Ktghely

2: Munkasz

3: Ktgv

4: Cikksz

5: Cikknév

0: Rögzítés sorrend

14. Bizonylat kezelőben a saját telephely kiválasztása

Ha rendelkezünk esetlegesen több telephellyel, és ez fel is van rögzítve, ezt egy bizonylat elkészítésekor ki tudjuk választani a fejadatoknál.

15. Bizonylathoz egyéb azonosítót lehet rögzíteni

Könyvelés feladásban is felkerül

Dokumentum csatolása

Az egyes bizonylatokhoz, cikkekhez tudunk külön dokumentumokat, képeket felölteni.

1. Először a Rendszerbeállításokban be kell állítanunk, hogy hova mentse a rendszer a feltöltendő dokumentumokat.

2. Beállítások elvégzése után, ha belépünk pl. a Cikktörzs menüpotba, ráállunk egy cikkre majd alul a "Csatolt Dokumentumok" gombra kattintva megjelenik a feltöltő ablak.

3. Kiválasztjuk milyen típusú fájlt szeretnénk feltölteni.

4. Kiválasztjuk a feltöltendő fájl a számítógépünkről.

5. A megnevezés sorba megadjuk a dokumentum nevét.

6. Kiválasztjuk a betekintési jogot (pl. mindenki).

7. Majd az "F2 - Feltöltés" gombra kattintva feltöltjük a fájlt.

Bizonylat csatolmány betölthető, az előzmény bizonylatról

Ha az előző bizonylatunkon volt valamilyen csatolmány (szállítólevélen stb.), akkor azt egy gomb nyomásával be tudjuk az aktuális bizonylatra tölteni.

Csatolmányokat felhőben is lehet kezelni Rendszerparaméter: ATTACH_URL

Csatolmány útvonalban (ATTACH_PATH) elfogad környezeti változókra is hivatkozást

Ha végen belül például a megosztott mappa Google Drive, vagy OneDrive-on keresztül működik akkor meg tudunk adni pl. %userprofile% szerinti elérési útvonalat.

Billentyű és billentyűkombináció funkciók

Általánosan alkalmazható billentyű funkciók

1. Táblázat Excel-be kihelyezése

CTRL+E – olyan ablakrészben állva, ahol az adatok táblázatosan láthatóak (sorok és oszlopok), ott Excel-be történő kihelyezésre szolgál. Az adatok abban a formában kerülnek át az Excel-be, ahogy a képernyőn látjuk. (A jobb egérgombbal elérhető Export – XLS formátumba almenüponttal formázott Excel készül, többnyire plusz fejlécsorok létrehozásával.)

2. Táblázat rendezettsége

F6 – olyan ablakrészben, ahol valamely oszlopra rendezetten látunk adatokat, a rendezés másik oszlopra történő áthelyezésére szolgál. A különböző ablakokban a tartalmilag ott ésszerű oszlopok között lehet így váltani. Amelyik oszlopban a kulcs jelet látjuk, arra az oszlopra szól a rendezettség. Például cikktörzsben rendezhető: cikkszám, cikknév, cikkcsoport1, cikk kód.

3, Táblázat összes sor kijelölése / összes sorból kijelölés törlése

F9 – olyan ablakrészben, ahol van lehetőség sorok kijelölésére (pipa), az összes sor egyszerre történő kijelölésére szolgál.

CTRL+A – mint F9

CTRL+F9 – olyan ablakrészben, ahol van lehetőség sorok kijelölésére (pipa), az összes sorból a kijelölés egyszerre történő levételére szolgál, minden pipát töröl.

CTRL+SHIFT+A – mint CTRL+F9

4. Látható tizedes helyiértékek számának beállítása

SHIFT+F12 - adott szám formátumú, tizedest tartalmazó mezőben állva (például bizonylaton mennyiség mező) előhívható az alábbi választéklista, mellyel a látható tizedes helyiértékek számát határozhatjuk meg (1-től 5-ig).

További menüpontok

• Árajánlat

• Megrendelés

• Szállítólevél

• Raktárközi mozgások / átminősítések

• Számlázás

• Pénztár

• Bank

• Egyéb (Iktatás, Szett, Szervíz)

• Leltárazás

• Adatböngészés

• Igénylés, engedélyezés

Raktárközi mozgások / átminősítések

Egyszerűsített raktárközi mozgás

Menü - Bizonylat kezelés - Raktári mozgások / átminősítések - Egyszerű raktárközi mozgás

Egyszerű raktárak közötti mozgatások elvégzésére alkalmas menüpont.

Raktárközi mozgatás lépései:

• Válasszuk ki a mozgatni kívánt termék cikkszámát, a cél raktárnál a cikkszámot ez alapján a rendszer autmatikusan kitölti.

• Adjuk meg a forrás, illetve cél raktárakat.

• Adjuk meg az áthelyezni kívánt mennyiséget.

• Adjuk hozzá a tételt az "F7-tétel hozzáadása" gombbal.

• Majd nyomjuk meg a "Bizonylat készítése" gombot, melynek hatására elkészíti a bizonylatot és megtörténik az áthelyezés.

Raktárközi kiadásra előkészítés

Menü - Bizonylat kezelés - Raktárközi mozgások / átminősítések - Raktárközi kiadásra előkészítés

Fizikailag vagy elkülönülő raktárak közötti kiadást lehet vele kezelni. A rendszer figyelembe veszi a forrás és cél raktár szigorú kezelését, ezenkívül gyári számos mozgatás is lehetséges vele.

• Új típusú raktárközi mozgás, vizuális tárhely kezeléssel

Ez a modul több lépésben valósítja meg a raktárközi mozgást:

1. Előkészítés kiadásra, gyári számmal, tárhellyel, sorsszámmal stb.

2. Összekészített áru elküldése

3. A fogadó helyen, lehetőség van a megadott raktár szabályainak megfelelően korrigálni

Ez a modul abban különbözik az eddigiekhez képest, hogy az indítást és a fogadást, két különböző menüpontból lehet elérni, és a raktári szabály rendszert mindkét oldalon figyelembe veszi.

Raktárközi átvétel

Menü - Bizonylat kezelés - Raktárközi mozgások / átminősítések - Raktárközi kiadásra előkészítés

Fizikailag összefüggő vagy elkülönülő raktárak közötti bevétet lehet vele kezelni. A rendszer figyelembe veszi a forrás és cél raktár szigorú kezelését, ezenkívül gyári számos mozgatás is lehetséges vele.

Átminősítés

Menü - Bizonylat kezelés - Raktárközi mozgások / átminősítések - Átminősítés

Alap működése

Ha egy cikket/árut egyik raktárból a másikba szeretnénk átcsoportosítani.

Átminősítés gyakorlatilag megfelel a raktárközi mozgásnak, azzal a különbséggel, hogy a cikkszámot tudunk váltani. Lényege, hogy ’A’ cikket kivesszük FIFO-s egységáron és ’B’ cikként bevesszük az ’A’ cikk kivett egységárán. A bizonylat típus besorolásának ’ATM’-nek kell lennie.

Cikk átvezetés módosulás

A cikk átvezetésnél nem létező cikkre is átvezethető, akár egyedileg, vagy file-ból csoportosan.

Szétszerelés / Összeszerelés

Szett kezelés kiváltása Szétszerelés/Összeszerelés menüponttal

Állítsuk be hogy gyűjtőből kívánunk dolgozni ( 1.), majd állítsuk be a művelet típusát (2.). Válasszuk ki a gyűjtő cikket, állítsuk ben a paramétereket ( raktár, munkaszám, stb ) adjuk meg a mennyiséget, és nyomjuk meg a hozzáad gombot. A rendszer automatikusan a szett beállításban lévő tételeket rendeli hozzá, készítendő a mennyiséggel felszorozva. Abban az esetben ha a készleten nincs elegendő mennyiség a rendszer nem engedi elkészíteni ! Amennyiben minden rendben van, úgy nyomjuk meg a zöld lámpát ábrázoló gombot, és elkészíti a kivét, és bevét bizonylatot.

Ebben a menüpontban tudunk, kézi összeszerelést, szétszerelést indítani. Kezelése hasonló a raktárközi mozgáshoz, csak előtte a tevékenységet be kell állítani. Csak azok a bizonylat típusok jelennek, meg melyek besorolása ’G-01’, ’G-04’, hasonlóan a gyűjtő cikk kezeléshez Összeszerelés esetén, a cél cikket , szétszerelés esetén a forrás cikket, csak egyszer tudjuk megadni, csak az összetevőket lehet szaporítani. Szétszerelés esetén az egységárat nekünk kell megadni, mert a rendszer nem tudja, hogy az árat honnan vegye. Összeszerelés esetén, ezt nem kell, hiszen az ár az összetevők FIFO-s kivét árából keletkezik. Abban az esetben, ha egyéb költség ( bér , gép stb.. ) jelenik meg, értékét, az elkészült bevét bizonylat Költségek füles lapjára kell felvinni.

- Szétszerelés, mennyiséget ellenőriz

Abban az esetben, ha a mennyiség ellenőrzés be van kapcsolva, akkor csak azonos mennyiségi egységű terméket enged beválasztani, és ellenőrzi, hogy a bejövő mennyiség megegyezik-e a szétszerelt mennyiséggel

• Átminősítés, Szétszerelés/Összeszerelés tárhelyet automatikusan átemeli a cikkből

• Átminősítés, Szétszerelés/Összeszerelés tárhely beválasztás mennyiségi bontásban

Belső megrendelésből - Kiadás

Menü - Bizonylat kezelés - Raktári mozgások / átminősítések - Belső megrendelésből Kiadás

Belső megrendelésből a raktárban foglalt termékek kiadását szolgálja.

TEK igényből - Kiadás

Menü - Bizonylat kezelés - Raktári mozgások / átminősítések - TEK igényből Kiadás

Tárgyi eszköz igénylés esetén használjuk. Belső megrendelésből a raktárban foglalt tárgyi eszközök kiadását szolgálja. A fentiekhez képest a rendszer automatikusan generál a mennyiségnek megfelelő leltári számot, amit vonalkód nyomtatóval ki lehet nyomtatni, és a tárgyi eszközre rá tudjuk ragasztani ( opció ). A kiadás folyamán a rendszer a Tárgyi eszköz modulba generál egy tárgyi eszköz fejlécet amit a számvitel megfelelő adatokkal kiegészít, majd aktívál.

A vonalkódot a Tárgyi eszköz adatlapról is ki lehet nyomtatni. A vonalkód nyomtatás leírása megtalálható a Tárgyi eszköz adatlap leírásban!

Belső megrendelés központtól

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Útonlévő készletből bevételezés

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Útonlevő készletre kiadás

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Fuvarozás ütemezés

Fuvar naptár

Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Fuvarozás ütemezés - Fuvar naptár

Leírás

MR.C plus rendszerben, a bejövő vevői rendeléseket, a fuvar szempontjából lehet ütemezni. Az ütemezést lehet részletekbe menően kézzel finom hangolni, ( pl. a fuvar tétel szintjén mennyiség korrekcióval ), vagy a fuvar naptár segítségével gyors ’drag and drop’ funkcióval, gyors menü eléréssel a fuvar tulajdonságait lehet megváltoztatni. A fuvar naptárban, mindig hétfőtől mutatja a napokat, heti, 2 heti, 4 heti nézetben. Mindig az aktuális nézet napjaival lehet előre, hátra menni az időben. A megtekintést szűkíteni lehet dátumra, vevőre, rendszámra, állapotra, átvételi módra. A szűrő rovat eltüntethető. A heti fuvar naptárat ki lehet nyomtatni a nyomtató ikonnal.

Fuvar naptár : szabályozható, hogy milyen szöveg jelenjen meg a cellában, SQL szöveg gyűjtemény : FUVAR_NAPTAR_CELL

Fogalmak

1. Fuvar: Egy adott gépjárművel végrehajtott szállítás, ami több szakaszt is magába foglalhat.

2. Szakasz: Egy megrendeléshez tartozó szállítási adatok, mindig egy adott fuvarhoz tartozik.

3. Állapot: Adott fuvar állapotát lehet állítani. (Automatikus állapot kód adást egyedi igénynek megfelelően tudjuk beállítani)

Megrendelések naptárba emelése

Bizonylat kezelőből

Manuális átadás: A megrendelés rögzítése után, a megrendelés fej adatoknál lévő - Szállítási határidő melletti ikonnal - ’Szállítás ütemezés’ megnyomásával, a megrendelést elhelyezi a fuvar naptárba, a szállítási határidő napjára. Majd megjeleníti a naptárban sárga háttérrel, hogy kiemelkedjen a már meglévő fuvarok közül.

Automatikus átadás: Ez a funkció a bizonylat mentésekor automatikusan elhelyezi a naptárban a megrendelést, de nem mutatja meg. Ennek aktiválásához rendszerparamétert kell beállítani : AUTO_SZALLIT_UTEM, Egyéb, I, 1. Amennyiben már a naptárban el lett helyezve a megrendelés és újramentjük, akkor a fuvar állapotától függően, üzenetet kaphatunk : - Fuvar ütemezés, az állapota miatt nem módosult! - Fuvar ütemezés módosult, kérem ellenőrizze!

Naptárból

Itt bizonylat típust nem tudunk változtatni, de minden egyéb paramétert állíthatunk. Szűrés hatására csak olyan bejövő megrendelést tudunk előkeresni, ami még nem szerepel a fuvar naptárban. Bármilyen úton kerül a bizonylat a naptárba, mindig Fiktív rendszámra, önálló fuvarként, és 00:00 időpontra. Ezeket a paraméterek módosítását a 4. pontban részletezzük. - Fuvar fevétele bizonylat nélkül:

Olyan fuvar bejegyzést tudunk felvenni, amihez nem tartozik bizonylat, pl. gépkocsi javításon van - Egyéb bizonylat beválasztás: Itt bármely bizonylatot hozzá tudjuk rendelni egy fuvar bejegyzéshez. Kezelése megegyezik a megrendelés beválasztásához, csak tudunk bizonylat típust váltani.

Fuvar naptár: kikapcsolható a szűkítése ablak, így több hely marad a naptárnak

Ezen a felületen, csoportosan lehet a naptárba fuvart átemelni, a kijelölt tételekre súly, raklap, bála, m3 számítást kérni. Opció: A bizonylat lista adatait, szűkítési feltételeit a felhasználó igényeinek megfelelően testre lehet szabni.

Fuvar naptárba, szabadon is írható a távolság

Fuvar kezelése naptárból

Mozgatás másik időpontra, fuvar összevonás, szakasz kiemelés, behelyezés

Vigyük rá az egér kurzort a mozgatni kívánt fuvar szakaszra, majd nyomjuk folyamatosan a bal egér gombot ( kis mutató kéz jelenik meg ) és húzzuk a kívánt napra (fuvarra), majd engedjük el. Ekkor a rendszer az alábbi választás elé helyez:

a.) Szakasz választás esetén

• Több szakaszos fuvar esetén, ha üres területre húztuk, akkor a szakaszt kiemeli a forrás fuvarból és új fuvarként jelenik meg.

• Több szakaszos fuvar esetén, ha meglévő fuvarra húztuk, akkor a szakaszt kiemeli (törlődik) a forrás fuvarból, beilleszti a cél fuvarba.

• Egy szakaszos fuvar esetén, ha üres területre húztuk, akkor a forrás fuvar áthelyeződik a cél dátumra.

• Egy szakaszos fuvar esetén, ha meglévő fuvarra húztuk, akkor a forrás fuvar törlődik, és a szakaszt beilleszti a cél fuvarba.

b.) Fuvar választás esetén

• Több szakaszos fuvar esetén, ha üres területre húztuk, akkor a forrás fuvar áthelyeződik a cél dátumra

• Több szakaszos fuvar esetén, ha meglévő fuvarra húztuk, akkor a forrás fuvar törlődik, és a benne lévő összes szakaszt beilleszti a cél fuvarba.

• Egy szakaszos fuvar esetén, ha üres területre húztuk, akkor a forrás fuvar áthelyeződik a cél dátumra.

• Egy szakaszos fuvar esetén, ha meglévő fuvarra húztuk, akkor a forrás fuvar törlődik, és a szakaszt beilleszti a cél fuvarba.

Amennyiben meglévő fuvarra húztuk, akkor a cél fuvarban lévő rendszámra cserélődik a forrás fuvar rendszáma!

Szakasz szétdarabolása

Álljunk rá a megadott fuvar szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Megrendelés ( szakasz ) szétdarabolása menüpontot.

Megjelenik az adott fuvar szakaszon ( megrendelésen ) lévő összes tétel, amiből ki tudjuk választani (space ) az áthelyezendőket. Jóváhagyás után, a rendszer áthelyezi a szakaszból a kiválasztott tételeket a mai napra egy új fuvar létrehozásával.

Szakasz törlése

Álljunk rá a megadott fuvar szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Megrendelés ( szakasz ) törlése menüpontot.

Fuvar szakasz szinkronizálása, a hozzákapcsolt bizonylattal

Amennyiben a megrendelést módosították, úgy a rendszer jelzi a fuvar naptárban ( de csak abban az esetben, ha automatikus fuvar létrehozás van beállítva Rpar : AUTO_SZALLIT_UTEM ) , hogy változás történt.

Figyelmeztető ikon a bal felső sarokban.

Álljunk rá a megadott fuvar szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Megrendelés- Fuvar szinkronizálása menüpontot. ennek hatására a felugrik egy információs ablak ami tartalmazza a változás okát,

majd az ablakból való kilépés után, fuvar tételeit hozzáigazítja a bizonylat tételeihez

Teljes fuvar törlése

Álljunk rá a megadott fuvar szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Teljes fuvar törlése menüpontot.

Állapotkódok állítása

Álljunk rá a megadott fuvar bármely szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Fuvar állapot beállítása alatt lévő állapotokból a megfelelőt.

Állapotkódok állítása

Álljunk rá a megadott fuvar bármely szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Fuvar állapot beállítása alatt lévő állapotokból a megfelelőt.

Fuvar naptár cella adatok

A naptárban megadott fuvarok egyes állapotai a cellában is láthatóak, értelmezhetőek.

Fuvar naptár : amennyiben a bizonylathoz megjegyzés van, a cella jobb alsó sarkában, megjelenik egy notesz ikon.

Állapotkódok állítása

Álljunk rá a megadott fuvar bármely szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Fuvar állapot beállítása alatt lévő állapotokból a megfelelőt.

Fuvar állapotok :

1. Előrögzített fuvar igény – Mikor felvesszük a fuvart automatikusan ebbe az állapotba kerül

2. Bizonylat módosítva – Amennyiben a bizonylatot módosították jelzi a rendszer, automata, nem állítható

3. Rakodás alatt – Tájékoztató állapot

4. Módosított fuvar – Bármilyen dátumot érintő módosítás esetén, automatikusan ebbe az állapotba kerül

5. Véglegesített fuvar – Végeztünk a fuvar beállításaival, igény szerint automatikus, email küldése a vevőnek

6. Szállítás alatt – Tájékoztató állapot

7. Kiszállítva, lezárva – Tájékoztató állapot

Címre érkezési időpont beállítása

Álljunk rá a megadott fuvar bármely szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Címre érkezési időpont beállítása menüpontot, ahol meg tudjuk adni, hogy mikorra kell az árunak odaérkeznie.

Címről (tovább) indulási időpont beállítása

Álljunk rá a megadott fuvar bármely szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Címre érkezési időpont beállítása menüpontot, ahol meg tudjuk adni, hogy mikor kell tovább menni.

Gépjármű cseréje

Álljunk rá a megadott fuvar bármely szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Gépjármű kiválasztása alatt lévő rendszámokból a megfelelőt (Feltétel: ki kell tölteni a Gépjármű törzset)

Időpont módosítása

Álljunk rá a megadott fuvar bármely szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Szakasz időpont beállítása alatt lévő rendszámokból a megfelelőt

Fuvarhoz kapcsolt bizonylat megtekintése

Álljunk rá a megadott fuvar bármely szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Bizonylat megtekintése menüpotot

Útvonalterv megtekintése

Álljunk rá a megadott fuvar bármely szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Térképen való megjelenítés menüpontot. Ekkor az alapértelmezett böngészőben a kiválasztott fuvar szakaszait a Google útvonaltervező segítségével megjeleníti a rendszer.

Szállítási nap nyomtatása

Álljunk rá a megadott fuvar bármely szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Szállítási nap nyomtatása menüpontot. Ennek hatására az aktuális nap fuvar tételeit tudjuk kinyomtatni

Heti terv nyomtatása

A fuvar naptár bal alsó sarkában lévő nyomtatás ikonnal tudjuk, a kiválasztott heti fuvart nyomtatni

Fuvar részletes megtekintése, kezelése

Álljunk rá a megadott fuvar bármely szakaszára, nyomjunk bal egér gombot, aminek hatására megjelenik, egy szöveges adat, ami a fuvarról tartalmazhat egyedi testreszabható adatot. Ez igény szerint bővíthető, beállítható.

A fuvar összes részletes adata, amit módosíthatunk kiindulás, cél, tételek, visszaérkezés stb. részletességgel.

Álljunk rá a megadott fuvar bármely szakaszára, nyomjunk jobb egér gombot, és a felugró menüből válasszuk ki a Részletes fuvar adatokat

Fuvarozás kezelés

Ha nem Fuvarnaptárból szeretnénk indulni (vagy nem tudjuk, hova került a naptárban a fuvar), akkor álljunk rá a Fuvarozás kezelés menüpontra, ahol megjelennek a fuvarok. Illetve itt fel is lehet venni új fuvart.

A megfelelő ikonnal akár át is lehet ugrani a fuvar naptár adott hetére is.

A kiválasztott fuvar adatait itt is lehet módosítani. Fuvarok megjelenítési sorrendjét is lehet változtatni, a fuvar sorszám mezővel, a fuvar részletes adataiban

A Szakaszokat is lehet itt kezelni:

Fuvarok részletes áttekintése

Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Fuvarozás ütemezés - Fuvar részletes áttekintése

A szűrés funkció segítségével válogathatunk a fuvarok közt. A kiválasztott fuvarokról részletes információt kapunk az oldalon. A fuvarok menetidejét egy gráfon grafikusan megjeleníti.

Fuvar naptár (csak megtekintés)

Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Fuvarozás ütemezés - Fuvar naptár

A fuvar naptár megtekintésére van lehetőség ebben a menüpontban. Szerkesztésre itt nincs lehetőség. Mindig hétfőtől mutatja a napokat, heti, 2 heti, 4 heti nézetben. Mindig az aktuális nézet napjaival lehet előre, hátra menni az időben. A megtekintést szűkíteni lehet dátumra, vevőre, rendszámra, állapotra, átvételi módra. A szűrő rovat eltüntethető.

Fuvarszolgálatnak export

Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Fuvarozás ütemezés - Fuvar naptár

Az ablak tetején lévő szűrés funkcióval kiválogathatjuk, hogy mely fuvarokat szeretnénk exportálni. Az "Export file készítése" gombbal elkészíthetjük az átadásra kész file-t.

NAV online adatküldés

1.1.1 Adószám ellenőrzés

Ezt a menüpontot az ügyfeleink adószámának helyességének ellenőrzésére tudjuk alkalmazni.

A „Listák-Tervek-Statisztikák” menüpont alatt, az „4.6 Egyedi, segédprogramok” oldalon, a képen látható 4.3.3.1-es fül alatt találjuk meg. Amennyiben nem látszódik, úgy engedélyezni kell a Szerepkör beállítások menüpontban

Az alábbi képen láthatjuk a modul felépítését. Az ügyfél szűrés fejléc alatt tudjuk a keresési feltételeket megadni.

A rendszer színesen jelöli az adott állapotokat:

• Szürkével jelölt: az adószám megfelelően lett betöltve a rendszerbe;

• Zölddel jelölt: külföldi adószám lett rögzítve;

• Sárgával jelölt: nincs kitöltve az adószám;

• Pirossal jelölt: hibásan lett kitöltve az adószám.

Ha duplán kattintunk egy ügyfélre, ( vagy a módosít gombra kattintunk ) felugrik az „Ügyféltörzs” ablak ahol módosítani tudjuk az ügyfél adószámát. Amennyiben túl hosszú idő a teljes ügyféltörzs betöltése, a betöltés leállítható töltés közben az Esc gomb megnyomásával.

FIGYELEM ! Az itteni ellenőrzés csak az adószám tartalmi ellenőrzésére szolgál, de nem alkalmas a NAV nyilvántartás ellenőrzésére ( pl. letiltott adószám ).

1.1.2 Adószám ellenőrzés NAV-tól lekérve :

Ügyféltörzs karbantartóban, az adószám mellett lévő gombbal lehet közvetlenül a NAV-tól adószám ellenőrzést kérni ( amennyiben regisztráltunk a NAV Online rendszerbe ).

1.1.3 Bizonylat kezelőben megjelenik az ügyfél adószáma (ellenőrizhető a NAV gombbal), és a saját adószámunk,

1.1.4 Bizonylathoz, a normál bevallási áfa dátum mellé, eredeti áfa dátumot lehet rögzíteni ( 65M bevallás veszi figyelembe )

Abban az esetben szükséges kitölteni, ha nem abban a hónapban igényeljük vissza az Áfa-t ami a számlán szerepel, mivel 65M-es lapon a számla eredeti teljesítés dátumát kell feltüntetni.

1.1.5 MR.C - NAV Online számla ellenőrzés, felküldés, újraküldés

A NAV e-számla menüpontot a „Listák-Tervek-Statisztikák – Egyedi, segédprogramok” menüpont alatt az 1.2.1-es sorszámú fülön találjuk meg. Miután a NAV rendszere aszinkron módon működik ( azaz, hogy azt a számlát amit beküldtünk csak átveszi, de nem ellenőrzi le, csak későbbi időpontban történt lekérdezés hatására tudjuk megnézni a felküldés sikerességét ) így minden napi zárás végén el kell végezni a felküldött számlák ellenőrzését, amit ezzel a menüponttal tudunk elvégezni.

Az alábbi képen láthatjuk a modul felépítését. A felső rovatban a szűrési paraméterek találhatóak. A középső lista rovatban a megadott időszak elküldendő / elküldött / hibás számláit látjuk. Minden számla nyomtatás után, vagy ebben a menüpontban történt küldés után, kap egy tranzakciós számot, amire a NAV-nál lehet hivatkozni. Ez alapján lehet leellenőrizni, a beküldött számla helyességét. Az időszakot mindig az utolsó 30 napot állítja be, az aktuális dátumtól.

Az egyes háttér színek mutatják meg, hogy milyen állapotban van a tranzakció:

• Szürke: Sikeres tranzakció ellenőrzés;

• Zöld: Manuálisan rögzített tranzakció;

• Piros: Függő számla tranzakció

Az alsó sorban lévő gombok funkciói (balról jobbra):

Figyelem ! Az MRC-NAV kommunikációs szervere 20 percenként kéri le az ellenőrzésre váró számlákat, amíg ez nem történik meg addig az MR.C program az ellenőrzés után is Folyamatban lévőnek jelzi.

1.2 NAV Online számla ellenőrző ikon :

MRC felület kiegészült egy NAV Online számla ellenőrző ikonnal

Ikon funkciói :

NAV számla gyors állapot jelzése (nem teljeskörű, az utolsó 5 nap állapotát mutatja !):

Kijelzés frissítése :

- Egér bal gombbal rákattintva, aktualizálja a kijelzést ( program indításkor automatikusan az aktuális állapotot mutatja )

Számlák áttekintése, NAV állapot lekérdezése, ütemezés :

- Egér jobb gombjával rákattintva az alábbi menü jelenik meg ( amennyiben engedélyezve van az 1.2.1 NAV Online számla ellenőrzés menüpont )

• NAV Számlák megtekintése ( ua. 1.2.1 menüpont , lásd fentebb )

• Ütemezett ellenőrzés ( 30 perc ), amennyiben bekapcsoljuk úgy a rendszer 30 percenként lekéri a NAV felé függő státuszú számlák állapotát.

• Azonnali ellenőrzés, azonnal lekérdezi a függő státuszú számlák állapotát a NAV-tól ( az utolsó 5 napot vizsgálja ! )

1.3 Bejövő ( szállítói ) számlák importálása NAV rendszerből 1.5.11 menüpont

NAV 2.0 rendszer lehetőséget biztosít a szállítói számlák letöltésére, automatikus adatrögzítésre, ellenőrzésére a vevő oldaláról. Ehhez az MR.C rendszer az alábbi segítséget adja. Engedélyezzük a szerepkörnél a 1.5.11 menüpontot.

Lépjünk be a menüpontba, az alábbi ablak jelenik meg (természetesen adatok nélkül):

Az ablak több részre van osztva :

- Számla nézeti kép

- Szűrő adatok

- Betöltött számlák

- Számlák tételei

- Gombsor

Gombsor balról-jobbra :

Itt tudjuk lekérni mind a bejövő, mind a kimenő számlákat a NAV-tól

Figyelem ! A jelenlegi állapot ( NAV sebessége ) szerint ez akár 1-2 percet is igénybe vehet ! 2 perc után időtúllépést jelez az MRC rendszer !

A rendszer naplózza a lekérési időszakot, a többszörös lekérésre rákérdez. A már letöltött számlákat nem tölti be újra, a duplikálás elkerülése érdekében. A megadott időszak a NAV feldolgozási idejét jelenti, nem a számla dátumát, ezzel tudjuk elkerülni, hogy a szállítók esetleges adatszolgáltatási késedelme miatt kimaradjon számla. A tételeket is be tudjuk tölteni lásd. 2. pont.

Betöltéskor a rendszer megpróbálja beazonosítani a kapott adószám alapján az ügyfelet, illetve megpróbálja megkeresni az MR.C-ben lévő iránynak, ügyfélnek, számlaszámnak megfelelő bizonylatot, és ha talál, összepárosítja.

Fejléc paraméterezése :

A felső szegmensben látjuk a NAV adatokat, alatta a MRC-ben azonosított adatokat. Amennyiben a betöltés során be tudott azonosítani ügyfelet úgy az már megjelenik. Töltsük fel a fejléc adatokat

o Ügyfél

o Ügyfél telephely

o Bizonylat típus

o Bizonylat költséghely

o Fizetési mód

Tételek paraméterezése :

A NAV-tól átvett tételeket, paraméterezni kell, hogy az MRC értelmezni tudja. Amit mindenképp ki kell tölteni

o Cikkszám

o Mennyiségi egység

o Áfakód

Bizonylat elkészítése:

Amennyiben a fejlécet, és a tételeket maradéktalanul sikerült felparaméterezni, úgy egy gombnyomásra elkészíthetjük a bejövő ( és kimenő, ha csak könyvelünk a rendszerrel ) számlát.

Banki kivonat rögzítése

Banki kivonat rögzítésének menete:

1. Gördítősáv segítségével ki kell választani a megfelelő bankszámlát, amelyet rögzíteni szeretnénk

2. Majd töltsük ki a dátumát és kivonatot

3. A bankkivonaton szereplő, adott napra vonatkozó összesen forgalmat írjuk be a Jóváírás/Terhelés mezőkbe. Ez alapján a rendszer tudja követni, hogy mekkora összeg nem lett még kikontírozva

4. A bizonylatok gyors beemeléséhez az "F5", "F6" billentyűt kell használni attól függően, hogy az átutalásos, vagy készpénzes számlát szeretnénk kiegyenlíteni

5. Adjuk meg az ügyfelet

6. Töltsük ki az összeget. Ha jóváírás akkor az összeg pozitív, ha terhelés akkor pedig negatív.

7. Opcionális: Költséghely, ktgviselő és munkaszám kitöltése

8. Kontírkód kiválasztása. Amennyiben nincs megfelelő kontírkód, felvehetünk újat.

Bank modulban a 0-értékű számlák is beemelhetőek.

PÜ bank kivonat keresésnél, lehet fizetési módra, megjegyzés szótöredékre keresni

PÜ bank kivonat tételt hozzá lehet kapcsolni a pénztári kifizetéssel ( zsákos beszállítás ) RPAR : BANK_CASSA_KONTIR, E, C, '4800'...

Ehhez, be kell állítani a rendszerparaméterek közé azt pénztári kontírkódo(ka)t, hogy csak a banki befizetéseket hozza fel.

Banki kipárosításnál, számlakereső ablakban új szűrési lehetőség található. Fizetési határidőre is van lehetőség szűrni.

Bank kivonat rögzítése menüpontban a számla kereső ablakban a bruttó összeg kettő tizedes jegyig jelenik meg.

Banknál feljövő skontó ablakban a skontó dátuma jelenik meg.

Bank kezelésnél az árfolyam mellett, új gomb aminek hatására a deviza készletet részletezi bevétel, árfolyam bontásban.

- Pénzügy banki modul csoportos módosítás kibővült ügyfél, megjegyzés, gyűjtő adattal

A listában kijelölt tételeket csoportosan tudjuk módosítani, azokra a mezőkre, amiket az adat végén kipipálunk. Azaz ha több tételen kívánunk munkaszámot (ktg.helyet…stb) cserélni, jelöljük ki a listában a módosítandó sorokat, válasszuk be a munkaszámot, pipáljuk ki a munkaszám mögötti kapcsolót, és nyomjuk meg a módosít gombot.

- Banki modulban beállítható a megjelenítési sorrend

- Minden olyan mező előtt megjelent egy pipálható oszlop, amivel a megjelenítési sorrendet lehet beállítani. Egyszerre több oszlopot is kiválaszthatunk. Többszörös kijelölésnél a rendezési sorrend mindig felülről lefelé rendez pl Ügyfél, Összeg…

- Banki modulban tételek importálásának lehetősége

- Lehetőség van, CSV file-ból betölteni a banki tételeket. Ezek többféle formátumban készülhetnek, alapértelmezésben 4 formátumot kezel a rendszer:

- MRC standard banki tétel betöltés

- OTP bank kártya

- GLS fizetési lista

- PickPack fizetési lista

IEB banki formátum importálásra lehetőség CIB bank business termináljának formátumát tudjuk be importálni.

Pirossal írt fejléc adatok kötelezőek. Azonosító oszlop egyben bejövő számla azonosítására is szolgál, a számla fejléc azonosító mezőjével állhat kapcsolatba, lásd lentebb. Amint megnyomtuk a Tétel importálás gombot az alábbi felugró ablakban állítsuk be a betöltés típusát, és a betölteni kívánt file-t, majd a start gomb megnyomásával tudjuk importálni.

A választó gombok jelentése :

Tételesen = Minden tétel külön kivonat sor lesz

Új kivonat sor = Minden tétel 1db új kivonat sorhoz fog kapcsolódni

Kivonat sorhoz = Már meglévő kivonat tételhez tudjuk hozzátölteni

Figyelem! A betöltés alapértelmezésben, a bank devizájával devizával töltődik be.

- Banki modulban az automata kipontozás kezelése

Lépjünk a banki modulba, és keressük meg a betöltött kivonatot. Az alábbi képen látszódik, hogy a bal oldalon szereplő GLS összesítő, szét lett darabolva több tételsorra, és miután az összeg megegyezett a részletezővel, így kék pipa van a sor elején

- Automatikusan ki tudjuk pontozni a részletező adatokat, ha a rendszerben lévő adatok az alábbiaknak felelnek meg:

• Számlaszám az ügyféltörzsben szerepel, és az így megtalált ügyfél és összeg megegyezik egy rögzített számlával vagy

• Számla bizonylatba rögzített azonosító, és az összeg megegyezik a bank megfelelő rovatával

- Automata kipontozáshoz nyomjuk meg a kilépés gomb feletti Automata kipontozás ( checklist ) gombot, minek hatására a rendszer feldobja a függő tételeket.

- Jelöljük ki a kipontozni kívánt tételeket ( Space ), és indítsuk el a Start gombbal a kipontozást.

- Amennyiben a rendszer megtalálja a banki tételhez tartozó számlát ( lásd lentebb ) úgy összerendeli vele

- Banki kivonat ( inportált ) keresése megújult

- PÜ bank Bizonylat nem tartozik hozzá keresés kibővült a kihagyandó kontírkódokkal RPAR : BANK_NOSZLA_KONTIR, E, C, '5891', '5892'...

Azokat a banki tételeket hozza, ami a rendszerparaméterben felsorolt kontírkódokat nem tartalmazza, és nincs bizonylat hozzá kapcsolva, illetve azokat a beolvasott (import) kivonat tételeket ( kék színnel ) ami még egyáltalán nem szerepel a rögzített tételek között

Utalásra kijelölés

Menü - Bizonylat kezelés - Bank - Utalásra kijelölés

A bejövő átutalásos számlákat itt tudjuk összegyűjteni, hogy később mikor utalásra kerül a sor ne kelljen egyesével a tételeket felvinni.

1. Először kiválasztjuk, hogy melyik bankszámláról szeretnénk utalni, és az utalás napját.

2. Kiválasztjuk az utalni kívánt tételt, és kétszer rákattintva betöltjük.

3. Ha nincs megadva bankszámlaszám, akkor itt útólag is megadhatjuk.

4. Az "F2 - Mentés (utalható)" gombra kattintva felvesszük a tételt, majd az "Utalás indítása" gombra kattintva elküldjük a bankba az utalást.

5. Kimenő sztornó/helyesbítő számlát is tudunk utalni

Késedelmi kamat számítás

Menü - Bizonylat kezelés - Bank- Késedelmi kamat számítás

Ez a menüpont a lejárt számlák késedelmes befizetése esetén a kamat kiszámításában segédkezik. Mindig az aktuális havi banki kamattal számol, amit előre meg kell adnunk a Banki alapkamat fül alatt.

1. Kiválasztjuk az ügyfelet és az időszakot.

2. Ha a rendszer talált lejárt fizetési határidejű átutalást, megnézi, hogy hány napot késett az utalás, és ha esetlegesen volt kamatváltozás azt is beleszámlja a rendszer.

3. Ha kiválasztottuk a tételt, bal alul a "Késedelmi kamat számítás indítása" gombra kattintva elkészíthetjuk a kamatos számlát, amit később elektronikusan vagy levélben elküldhetünk az ügyfélnek.

Utólagos összepontozás

Menü - Bizonylat kezelés - Utólagos összepontozás

Ezt a menüpotot akkor használjuk, ha egy banki átutalás hamarabb érkezik be mint maga a számla illetve fordítva, ilyenkor az utalás és a számla nem hivatkoznak egymásra, ezért kell öszzepontozni őket.

1. A menü megnyitása után a a jobb alsó sarkoban lévő "F5-Frissítés" gombra kattintva betöltjük a megadott időszak összepontozatlan tételeit.

2. Kiválasztjuk az összepontozni kívánt tételeket.

3. Bal alsó sarokban lévő "F2 - Kipontozás indul" gombra kattintva az utalás a számlával összepontozódik.

Bank pénztár befizetések

Menü - Bizonylat kezelés - Bank - Bank pénztár befizetések

Ezt a modult akkor használjuk, amikor egy banki pénztár befizetés például kétszer lett összepontozva, vagy rossz banki befizetéssel lett összekötve, ilyenkor ez a modul segít ennek korigálásában, javításában.

Ellenőrzési célból, végig tudjuk nézni, hogy egy pénztári kifizetés, illetve annak párja a befizetés megfelelően van-e összekapcsolva. Rá tudunk ugrani a pénztári, illteve a banki tételre, át tudjuk a listát excel táblába emelni. A hibás, pár nélküli tételeket meg tudjuk szüntetni, illteve a rosszul összekapcsolt tételeket szét tudjuk venni. Ebben a menüpontban megtekinthetjük, hogy deviza árfolyamkülönbözetünket a pénztár kontra bank mozgásából.

A fent említett bank/pénztár árfolyam különbözetet a rendszer automatikusan lekönyveli, az alábbi beállítások alapján :

1. Két új kontírkódot kell felvenni a rendszerben, árfolyam nyereség, árfolyam veszteség könyvelésére

2. Két új rendszerparamétert kell felvenni, amiven megmondjuk, hogy hogy melyik kontírkódot használja a rendszer

Az előző példa szerint :

ARFK_CASSA_PKONTIR, KO, C, 8002 ARFK_CASSA_MKONTIR, KO, C, 8003

- Banki feladásnál iránytól, és összeg előjeltől függően cseréli a kontírkódban lévő főkönyvi számot (pl. helyesbítő )

A banki modulban külön kontírkódot kellett megadni a helyesbítő számlák esetében, mert a rendszer nem töltötte ki. Most automatikusan kitölti a kontírozást és a feladás során figyeli, hogy meg kell-e fordítani a főkönyvi számokat.

- Banki modulban a keresés után a konkrét tételre ugrik Eddig csak a banki napot hozta fel, az új verzióban a konkrét tételre ugrik

Év végi árfolyam különbözet

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Bank fifo / Zárás

Bank FIFO számításba a Sconto bankot is figyelembe veszi.

• Banki átértékelés kezelése, pénzügyi modulban

Menüpont : Bizonylat kezelés / Bank / Bank fifo, zárás

1. Első alkalommal létre kell hozni egy nyitó tételt, ahol meg kell adjuk a HUF, illetve a deviza értéket, a zárás dátumát,

mást nem is tudunk beállítani, majd nyomjuk meg a F2-Indít gombot. Ennek hatására létrehoz egy nyitó sort, amihez képest fogja a FIFO táblát kezelni. Minden további alkalommal a rendszer ehhez a nyitóhoz képest építi fel a FIFO táblát. A FIFO tábla újraépítés során a banki kivét tételekbe átlag árfolyamra javítja ki.

1. További feldolgozás

2. Ellenőrző pont létrehozás Az utolsó ellenőrző pont és az újonnan megadott zárás dátuma között lefuttatja a FIFO átszámolást, és létrehoz egy új ellenőrző pontot.

3. Átértékelés megadott árfolyamon Az utolsó ellenőrző pont és az újonnan megadott zárás dátuma között lefuttatja a FIFO átszámolást, és létrehoz egy ellenőrző pontot, és a kiválasztott bankba bekönyveli az átértékelést, úgy hogy leveszi a teljes összeget a régi árfolyamon, beteszi az új árfolyammal.

4. Az utolsó ellenőrző ponttól újraépíti a FIFO táblát

Pénztár kezelés

A pénztár menüpont két részre bontható:

• Van egy un. Klasszikus pénztár funkciója, ami azt jelenti, hogy be- illetve kivételezhetünk a pénztárból. (Pénztár kezelés)

• Ugyanakkor van egy könyvelés előkészítő része is, ahol a könyveléshez kikontírozzuk, előkészíthetjük a pénztár adatait. (Pénztár kontírozás)

A két funkció egyszerre is használható, de szét is választható, úgy hogy pld. A pénztáros ellátja a klasszikus pénztárosi feladatokat, míg a könyvelő kikontírozza a pénztárt. A kontírozás KI/BE gombbal kapcsolhatunk át a pénztáron belül kontírozásra.

Egy vállalkozás tetszőleges számú, egymástól független pénztárt kezelhet és hozhat létre. A pénztárak kialakítása a Törzsadatok /Pénztárak menüpontban lehetséges.

Pénztár kezelése:

1. Kiválasztjuk a Pénztár menüpontban, hogy melyik pénztárat szeretnénk használni

2. A Bevétel/Kiadás gombbal kiválasztjuk, hogy bevételezni(kék háttérszín), vagy kiadni(piros háttérszín) szeretnénk

3. A dátum mezőbe az aktuális nap dátumát írjuk, amikor a pénztárat használjuk.

4. Az ügyféltörzsből tudjuk gördítő sáv segítségével kiválasztani a pénztár bizonylat csoportokat, vagy anyagbeszerzőket (használata nem kötelező, lekérdezések miatt ajánlott)

5. Megjegyzés/átvette rovatot átvevő/átadó nevével töltsük ki

6. Tétel összegét töltsük ki

7. "F7" gombbal adjuk hozzá a tételt

8. Majd "F2" gombbal tudjuk menteni a pénztárbizonylatot

Pénztár tételhez egyéb azonosítót lehet rögzíteni

Pénztárban a pénztári tétel keresés ablakban beválaszthatóak a 0-s végösszegű számlák is.

Pénztár bizonylat rögzítésekor lehetőség van a lefelé kerekítés rögzítésére.

Pénztár év végi átértékelése Deviza pénztárakat év végén nem csak pénztáranként, hanem deviza tipusonként, csoportosan lehet átértékelni

Pénztár tétel böngésző szűrése kibővült egyéb azonosítóval

Kifizetetlen készpénzes/átutalásos számlák:

A következő lépésben meg kell adnunk az ügyfél nevét a gördítő sáv segítségével. Ha megadtuk az ügyfél pontos nevét, és a bizonylatok között készítettünk Bejövő /Kimenő átutalásos, vagy készpénzes számlát, akkor a „Kp. Számlák”, vagy az „Átutalásos számlák” ikonra kattintva a felajánlott listából kiválaszthatjuk az adott kiegyenlítetlen számlát.

A felajánlott listából ki kell választanunk az adott bizonylatot, amit a rendszer automatikusan beemel a pénztárunkba.

Ha nincs az adott pénztári tételnek bizonylati előzménye, akkor az Ügyfél megadása után továbbléphetünk a következő mezőre.

Pénztár zárás

Menü - Bizonylat kezelés - Pénztár - Pénztár zárás

Pénztár zárás lépései

1. Válasszuk ki a zárni kívánt pénztárat.

2. Automatikusan kitöltődik a többi mező a pénztárnak megfelelően, továbbá megjegyzést fűzhetünk a záráshoz.

3. "F7-Címlet hozzáad" gombbal adhatjuk hozzá a címletet.

4. "F2-mentés" gombbal elmentjük a tételt.

Amennyiben a pénztár zárásra került, nem engedi a záráshoz tartozó pénztárbizonylatot módosítani

A pénztári tétel bekerült egy zárási sorra, úgy azt a tételt nem engedi módosítani. A kontírozás továbbra is szabadon módosítható.

Napi pénztárgép forgalom összesítő

A funkció könyvelő irodákban dolgozók munkáját hivatott megkönnyíteni. Amennyiben a könyvelendő ügyfél (több) pénztárgéppel rendelkezik úgy a napi pénztárgép összesítőkből fel lehet rögzíteni áfa kulcsonként a forgalmat, és a rendszer automatikusan elkészíti a pénztárbizonylatot.

1. Rögzítsük fel a Először NAV kódos pénztárgépet a rendszerbe Bal alsó gomb : Pénztárgép felvitele/Módosít

1. Majd minden pénztárgéphez tudunk új tételt rögzíteni, törölni ( + - gomb )

Tudunk pozitív és negatív tételeket is rögzíteni ( pl. utalvánnyal történő fizetés ), illetve nyitó tételeket felvinni. A nyitó tételek csak ellenőrzést szolgálják ezért pipáljuk ki a könyvelt kapcsolót mert ezeket nem könyveljük.

Amennyiben elkészültünk felvitellel a fogaskerék ( Pénztárbizonylatok generálása ) gombbal tudjuk elkészíteni a napi pénztárbizonylatokat, ami a listán egy kék pipával jelzünk.

Módosítás : az adott sorra ráállunk, a + gomb megnyomásával lehet módosítani.

Figyelem ! - Lezárás utáni módosítás/törlés már nem befolyásolja az elkészült pénztárbizonylatokat. - Amennyiben többször is feladunk amíg folyik a rögzítés, úgy a dátumok NEM pénztárbizonylat sorrendjében fognak következni, ha a pénztárgépekhez egy közös pénztárt definiáltunk. Azaz mindenképpen csak akkor generáljunk a pénztárbizonylatot, ha elkészültünk az összes pénztárgéppel.

Pénztár FIFO újraépítés

Menü - Bizonylat kezelés - Pénztár - Pénztár FIFO újraépítés

Pénztár FIFO újraépítés menete

1. Válasszuk ki az újraépíteni kívánt pénztárat.

2. Adjuk meg a kezdő és végző dátumokat.

3. Az "F3-start" gombbal elindítjuk az újraépítést.

Deviza pénztár átértékelés megújult (FIFO) Deviza pénztár átértékelés az eddigiek szerint csak FIFO felhasználást (kalkulációt) lehetet futtatni, és mindig a kezdetektől kalkulálta, ami hosszabb időt vett igénybe. Ennek a műveletnek ellenőrzésére új felület készült, ami lehetőséget biztosít:

- Nyitó tétel manuális felvitelére Itt tudunk manuálisan nyitó FIFO egyenleget felvinni. Erre akkor lehet szükség, ha rá akarunk állni valamilyen nyitó egyenlegre, árfolyamra. (ritkán szükséges)

- Fifo újraszámítására Átértékelés előtt, vagy év közben célszerű használni, ha a könyvelésben a felhasználást fifo módon kívánjuk kezelni. Hatása: a deviza felhasználást a fifo szerinti árfolyamon kezeli, a pénztári tételeknél módosítja az árfolyamot, és kijelöli újrakönyvelésre

- Ellenőrző pont létrehozására Fifo elszámolás, és könyvelés feladása után célszerű ellenőrző pontot létrehozni, mert a rendszer a következő számítást nem a kezdetektől veszi, hanem az utolsó ellenőrző ponttól, ami jelentős sebesség növekedéssel jár. Amennyiben nem adunk meg pénztárt, úgy az összes deviza pénztárra elkészíti az ellenőrző pontot.

- Időszakos (év végi) átértékelésre Az átértékelés (év végi) a pénztár egyenlegének egy megadott dátum árfolyamára történő igazítást jelenti. Hatása: Kivételezi a pénztár egyenleget annyi soron ahány nyitott bevételezés van még a fifo táblában. Bevételezi a megadott árfolyamon a deviza egyenleget. Ezekről a műveletekről pénztári tételt hoz létre. Ahhoz, hogy ez megfelelően könyvelődjön meg kell adni mind a kivét, mind a bevét kontírkódját a rendszerparaméterek között. CASSA_ATERT_KONTIR_BE CASSA_ATERT_KONTIR_KI

Természetesen, minden felhasználó a saját kontírkódjait kell, hogy használja. Amennyiben töröljük az átértékelést meg kell adjuk a törlendő dátumot, nem azt a sort törli, amin a kurzor áll! Törléskor a megadott dátumra létrehozott átértékelő pénztárbizonylatokat kinullázza.

Szállítólevél

Kimenő szállítólevél

Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Kimenő szállítólevél

Kimenő szállítólevél előállításának menete

A Fejléc fülön megadjuk az alap adatokat:

1. Beválasztjuk az vevőt akinek szállítunk. (Név, Telephely, Cím, Cél raktár...)

2. Kiválasztjuk a fizetés módját, illetve a fizetési/áfa határidőket.

"Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre:

1. Kiválasztjuk a kért tételt (Cikkszám/Vonalkód),

2. Megadjuk a mennyiséget,

3. "Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket.

4. Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése)

5. Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb.

6. "F7" gomb lenyomásával hozzáadjuk a tételt a bizonylatunkhoz.

Ha minden adatot rendesen kitöltöttünk az "F2" gomb lenyomásával elmentjük a tételünket és kinyomtatjuk (F3).

Bejövő megrendelésből Szállítólevél

Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Bejövő megrendelésből szállítólevél

Amikor megrendelést veszünk fel egy termékre, akkor a rendszer automatikusan foglalásba helyezi, ha a megrendelésben rögzített raktárban szabad készlet található ( min( megrendelés, szabad készlet ) ) .

Egy ügyfelünk több megrendelést is adhat, többféle termékre akár különböző időszakokra. Ezekből a rendelésekből tudunk teljesíteni a foglalások alapján, kimenő szállítólevélen. Válasszuk ki a Bizonylatkezelés / Szállítólevél / Bejövő megrendelésből -> Szállítólevél menüpontot.

Szállítólevél előállításának menete

1. A lap megnyitása után a szűrő segítségével lehívjuk a bejövő megrendeléseket.

2. Kiválasztjuk a szállítani kívánt megrendelés(eke)t.

3. A kiválasztás után rákattintunk a "Bizonylat elkészítése" gombra (forgalmi lámpa).

4. Ezután felugrik az elkészült kimenő szállítólevél, melynek adatait igény szerint módosíthatjuk, majd elmenthetjük az "F2-mentés" gombbal.

FIGYELEM ! Ha az elkészített bizonylat tételét módosítjuk, akkor soha se töröljük az eredeti tételt és vegyük fel újból, mert akkor a bizonylat tétel elveszti a kapcsolatát az előzményével! Mindig az F9-Módosít billentyűt használjuk !

Szállítól(k)ból Visszáru

Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Szállító(k)ból Visszáru

Visszáru esetén ezzel az eljárással készítünk mínuszos számlát a kimenő szállításból, hogy eladási áron legyen visszafizetve az áru. (Automatikusan hivatkozik az eredeti kimenő szállítólevélre.)

Visszáru előállításának menete

1. A lap megnyitása után a szűrő segítségével lehívjuk a kimenő szállítóleveleket.

2. Kiválasztjuk a kimenő szállítólevelet, amit visszaküldenek.

3. A kiválasztás után rákattintunk a "Bizonylat elkészítése" gombra (forgalmi lámpa).

4. Ezután felugrik az elkészült kimenő szállítólevél, ahol a tételek fülön megadjuk mínuszosan a visszáru mennyiségét, majd az "F9-tétel módosítás" gombbal rögzítjük.

5. Az "F2-mentés" gombbal elmentjük a szállítólevelet.

Bejövő szállítólevél

Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Bejövő szállítólevél

Bejövő szállítólevél előállításának menete

A Fejléc fülön megadjuk az alap adatokat:

1. Beválasztjuk az szállító adatait. (Név, Telephely, Cím, Cél raktár...)

2. Megadjuk a külső bizonylatszámot.

3. Kiválasztjuk a fizetés módját, illetve a fizetési/áfa határidőket.

"Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre:

1. Kiválasztjuk a kért tételt (Cikkszám/Vonalkód),

2. Megadjuk a mennyiséget,

3. "Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket.

4. Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése)

5. Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb.

6. "F7" gomb lenyomásával hozzáadjuk a tételt a bizonylatunkhoz.

Ha minden adatot rendesen kitöltöttünk az "F2" gomb lenyomásával elmentjük a tételünket és kinyomtatjuk (F3).

Kimenő megrendelésből Bevételezés

Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Kimenő megrendelésből Bevételezés

Kimenő megrendelésből bevételezés előállításának menete

1. A lap megnyitása után a szűrő segítségével lehívjuk a kimenő megrendeléseket.

2. Kiválasztjuk a kimenő megrendelés(eke)t, amiből bevételezést szeretnénk előállítani.

3. A kiválasztás után rákattintunk a "Bizonylat elkészítése" gombra (forgalmi lámpa).

4. Ezután felugrik az elkészült bejövő bizonylat, ahol a bizonylatszám megadása után a menthetjük a tételünket.

5. Az "F2-mentés" gombbal elmentjük a bizonylatot.

Egy lejárt kimenő megrendelést ki tudunk futtatni, az alul lévő zöld pipa segítségével.

Kimenő megrendelésből - visszaigazolás alapján

Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Kimenő megrendelésből visszaigazolás alapján

Kimenő megrendelésből szállítólevél visszaigazolás alapján

Mérlegjegy készítés

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Mérlegjegyből - Kimenő szállító

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Mérlegjegy hulladék kezeléshez

Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Mérlegjegy hulladék kezeléshez

Mérlegjegy készítésének menete

1. Válasszuk ki, hogy melyik mérleghelyen kívánunk dolgozni.

2. Állítsuk be a mérés irányát, ahogy átváltjuk változik az elkészítendő bizonylat típusa.

3. Az "F4-új mérlegjegy" gomb megnyomásával vihetünk fel új mérlegjegyet.

4. Válasszuk be az ügyfelet.

5. Adjuk meg a gépjármű rendszámát, sofőrje nevét és a szállítólevél számát.

6. A "mérlegről ovlasás" gombbal mérjük meg a gépjárművel.

7. Az "F2-mentés" gombbal mentsük el az új mérlegjegyet.

Mérlegből beolvasás

Menü - Bizonylat kezelés - Szállítólevél - Mérlegből beolvasás

A mérleg beolvasással a mérlegeink értékeit tudjuk kiolvasni. A mérleg gombjai válthatunk az egyes mérlegek között, összegezhetjük azok értékét vagy nullázhatjuk.

Számlázás

Kimenő számla

Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Kimenő számla

Kimenő számla rögzítésének menete

A Fejléc fülön megadjuk az alap adatokat:

1. Beválasztjuk az ügyfél által megadott számlázási adatokat. (Név, Telephely, Cím...)

2. Megadjuk a bizonylatszámot (kötelező) és az ügyintézőt.

3. Kiválasztjuk a fizetés módját, a fizetési/áfa határidőket, illetve a fizetés devizanemét.

"Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre:

1. Kiválasztjuk az értékesített tételt (Cikkszám/Vonalkód),

2. Megadjuk a mennyiséget,

3. "Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket.

4. Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése)

5. Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb.

6. Az "F7" gomb lenyomásával hozzáadjuk a tételt.

Ha minden adatot rendesen kitöltöttünk az "F2" gomb lenyomásával elmentjük a számlát és kinyomtatjuk (F3).

Ismételten új számla felvételére az "F4-új" gomb megnyomásával van lehetőség.

• NAV e-számla verzió frissítés miatt, a helyesbítő számlának a kezelése módosult A pozitív sorok nem hivatkoznak az előzményre

• NAV feladás miatt (nem engedik a többszörös hivatkozást), a helyesbített számlából további helyesbítő nem készíthető!

Számlaszám megadása

Átutalásos számlánál a következő videó alapján tudjuk megadni a bankkártya utolsó 4 számjegyét.

Elektronikus számla

MRC elektronikus számla

2020 március 1.-től elérhető az MR.C plus rendszer saját fejlesztésű elektronikus számla

1. Elektronikus számla szolgáltatás tartalma:

• PDF formátumú számla, minősített hitelesítő aláírással való ellátása

• PDF formátumú számla, időbélyeggel való ellátása

• NAV XML csatolása a hitelesítendő számlához

• Értesítő email küldése vevő felé

• Értesítő email a felhasználó felé, letöltésről, a hibás e-számla, rossz email cím stb.

• Hitelesített számla 8 évig tartó tárolása

• Évente igény szerint, a tárolt számlák átadása a felhasználó adathordozójára

• MRC ügyfélkapun keresztül lekérdező felület az elkészült számlák állapotáról

• MRC ügyfélkapun keresztül az e-számlák újra küldésének (email) lehetősége

• MRC ügyfélkapun keresztül az e-számlák letöltésének lehetősége

2. Opciós szolgáltatások (alap e-számla szolgáltatáson felül):

• A számlához egyéb dokumentumok csatolása

• A felhasználó saját hitelesített aláírását használhatja

• Vizuális hitelesítő bélyegző a számla képre

3. Windows beállítások

MRC++ PDF nyomtató telepítése

Amennyiben nincs feltelepítve a PDF nyomtató, úgy honlapunkról letöltve lehet telepíteni.

Elektronikus számlát, készpénzes bizonylatnál is lehet automatikusan kiállítani

4. Hálózati beállítások

Tűzfalon engedélyezni kell az alábbi portokat:

- 44422

- 44443

5. MRC Rendszerbeállítások

a) Rendszerparaméterek

o ESZLA_DD_ACCOUNT, E, C, Adószám (8 karakter) Adószám azonosítja az ügyfelet

o ESZLA_SERVER, E, C, http://mrceszla.cloud:44443/eszamla TomCat WEB szerver elérési útvonal

o ESZLA_URL, E, C, mrceszla.cloud Tárolási hely SFTP szerver

o ESZLA_PORT, E, C, 44422 Tárolási hely SFTP port

o ESZLA_DOWNLOAD_DIR, E, C, /var/lib/tomcat8/webapps/eszamla/download Tárolási hely aláírt dokumentumainak elérési útvonala

o ESZLA_UPLOAD_DIR, E, C, /var/lib/tomcat8/webapps/eszamla/upload Tárolási hely aláírandó (feltöltött) dokumentumainak elérési útvonala

o ESZLA_PATH, E, C, Path (pl. c:\eszla) Amennyiben letöltjük az aláírt dokumentumokat, a lokális elérési út könyvtára (amennyiben hálózati meghajtót használunk, úgy olyan meghajtót használjunk, amit minden felhasználó ugyanúgy ér el.)

o ESZLA_ENABLE, E, I, 1 Elektronikus számla engedélyezése

o ESZLA_MRC, E, I, 1 MR.C plus által hitelesített számla készüljön. Amennyiben ez nincs beállítva, úgy csak a PDF-t és az XML file-t készíti el. A hitelesítés, és összecsomagolás, majd email-ben való elküldés a felhasználó feladata.

o ESZLA_PRINT, E, I, 1 Engedi nyomtatni a számlát, hagyományos nyomtatóra

o ESZLA_BIZ_QUESTION, E, I, 1 Megkérdezi, hogy szeretnénk-e elektronikus számlát készíteni, amennyiben ki van kapcsolva

o ESZLA_MAIL_MODIFY, E, I, 1 Engedi a vevő email címét módosítani. Amennyiben hozzá szeretnénk írni új email címet, úgy’;’-vel elválasztva többet is hozzáírhatunk

o ATTACH_URL Amennyiben az MR.C rendszert vegyes üzemmódban használjuk (natív windows back office, web front Office), és nincs lehetőség megosztott könyvtárat használni, úgy a csatolmányok kezelése egy közös WEB által használt elérési útvonalon találhatóak.

pl: http://attach.hu:8080/ceg/mrc_upload.jsp

o ATTACH_PATH Ez mutatja meg a bizonylat mellékletek útvonalát. Ezzel az összes adathoz történt csatolási útvonalat állítjuk, nem csak a számla mellékletét, hanem ügyfél, cikk, iktatás stb.

Figyelem! Ez a rendszerparaméter feltétlen szükséges ahhoz, hogy a számlához mellékletet tudjunk fűzni.

Lokális hálózatnál akár lehet egy közös mappa pl: Z:/MRC_ATTACH Intranet, vagy felhő esetén szükséges az ATTACH_URL rendszerparaméter A két rendszerparaméterből egy bizonylat melléklete pl. így alakul: http://attach.hu:8080/ceg/attach/BIZ/2020/02/12341.1.Kekkuti_viz.pdf

o ESZLA_TEST, E, I, 0 MR.C plus eSzámla teszt üzemmód, ebben az esetben nem küldi ki az ügyfélnek a számlát (csak beállításkor használjuk)

6. Ügyféltörzs beállítása

6.1. Elektronikus számlát kér

Az ügyféltörzsben tudjuk bekapcsolni, hogy az ügyfél elektronikus számlát kér

• 1. E-mail cím beállítás Amennyiben nem adunk meg számlázási címet, úgy a rendszer mentéskor figyelmeztet, hogy az alapadatokban megadott email címet fogja használni.

Telephely fülön tudunk számlázási címet felvinni:

1. Számlázás

Amennyiben olyan ügyfelet választunk be, hogy elektronikus számlát kér, úgy az alábbi üzenetet kapjuk (feltéve, hogy a ESZLA_BIZ_QUESTION rendszerparaméter be van kapcsolva):

Készítsük el a számlát, aminek a számlaszáma kiegészül egy E betűvel (pl. E2020/41/100/00052).

Amennyiben csatolmányt kívánunk a számlához adni, úgy (még nyomtatás előtt) tegyük meg. (Ehhez szükséges az ATTACH_PATH és WEB használata esetén az ATTACH_URL rendszerparaméter)

Lehetőség van automatikus számla mellékletet képezni. Ehhez a Rendszerbeállítások bizonylat nyomtatási formájánál kell bekapcsolni. Az alapértelmezett nyomtatási formát, kék színnel, a mellékletet zöld színnel jelöljük. A melléklet nem lehet alapértelmezett, és számla típusú.

8. Nyomtatás

A megjelenő nyomtatási képnél, mikor tényleges nyomtatást választunk, úgy a rendszer érzékeli, hogy e-számláról van szó, így háttérben elkészíti a számla PDF formáját, és ha van automata melléklet is akkor a melléklet(ek) képét is. Amennyiben a ESZLA_MAIL_MODIFY rendszerparaméter be van kapcsolva, úgy még van lehetőségünk, a cél email címen módosítani, vagy hozzáírni (’;’-vel elválasztva) újabb email címeket.

Az Egyedi kimutatások menüben - 7.2 MR.C E-Számla megtekintőből a sikertelenül elküldött számlákat, csoportosan meg lehet ismételni

MR.C E-Számla megtekintőből megadott időszakra, e-számla statisztikát lehet lekérni

Kimenő szállító(k)ból - Számla

Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás- Kimenő szállítókból - Számla

Alap működése

Ezt a menüpontot akkor használjuk, ha kiállítottunk egy kimenő szállítólevet de számlát még nem állítottunk ki az ügyfél részére.

1. Megnyitjuk a menüpontot, és beválasztjuk az ügyfelet.

2. A jobb alsó sarkoban lévő "F5 - Frissítés" gombra kattintva lekérjük a kimenő szállítói bizonylatokat.

3. Kiválasztjuk azt a tételt amelyikből számlát szeretnénk készíteni, majd a jobb alsó sarokban lévő "Bizonylat elkészítése" gombra kattintva elkészítjük a számlát.

Csoportos számlázás, szállítólevélből

Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Csoportos számlázás, szállítólevélből

Alap működése

Ebben a menüpontban, a ki nem számlázott szállítóleveleket tudjuk egyszerre ,több ügyfélre elkészíteni, a megadott szűrőfeltételek szerint. Amennyiben elindítottuk a számlakészítést, úgy nincs lehetőség további szűrésre, a rendszer elkészíti a számlákat. A számla típusánál figyelembe veszi a szállítólevélre felvitt fizetési módot, az ügyfélhez meghatározott fizetési határidőt. Amennyiben azonnali nyomtatást választunk, úgy a rendszer az alapértelmezett példányszámban fogja nyomtatni.

1. Megnyitjuk a menüpontot.

2. Kiválasztjuk az ügyfelet.

3. A jobb alul lévő "F5-Frissítés" gombra kattintva lehívjuk a ki vagy bejövő szállítóleveleket.

4. Kiválasztjuk mely bizonylatokat szeretnénk egy számlára rakni, majd a "Bizonylat elkészítése" gombra kattintva elkészítjük a számlát.

Mérlegjegyből - Kimenő Számla

Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Mérlegjegyből-Kimenő számla

Mérlegjegyből kimenő számla kiállítása

1. "F5-frissítés" gombbal kérjük le a függő mérlegjegyeket.

2. Kattintsunk duplán a számlázni kívánt mérlegjegyen, ekkor kitölti az Ügyfelet, ha még nem lett volna.

3. Jelöljük ki a mérlegjegyet, majd nyomjuk meg a "Bizonylat elkészítése" gombot.

Bejövő számla

Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Bejövő számla

Bejövő számla rögzítésének menete

A Fejléc fülön megadjuk az alap adatokat:

1. Beválasztjuk azt az ügyfelet akitől érkezik a számla. (Név, Telephely, Cím, Cél raktár...)

2. Megadjuk a bizonylatszámot (kötelező) és az ügyintézőt.

3. Kiválasztjuk a fizetés módját, a fizetési/áfa határidőket, illetve a fizetés devizanemét.

"Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre:

1. Kiválasztjuk a kért tételt (Cikkszám/Vonalkód),

2. Megadjuk a mennyiséget,

3. "Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket.

4. Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése)

5. Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb.

Ha minden adatot rendesen kitöltöttünk az "F2" gomb lenyomásával elmentjük a tételünket és kinyomtatjuk (F3).

Ismételten új számla felvételére az "F4-új" gomb megnyomásával van lehetőség.

Bejövő szállító(k)ból - Számla

Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Bejövő szállítókból - Számla

Alap működése

Ezt a menüpontot akkor használjuk, ha kapunk egy bejövő szállítólevet de számlát még nem állítottunk ki az ügyfél részére.

1. Megnyitjuk a menüpontot, és beválasztjuk az ügyfelet.

2. A jobb alsó sarkoban lévő "F5 - Frissítés" gombra kattintva lekérjük a kimenő szállítói bizonylatokat.

3. Kiválasztjuk azt a tételt amelyikből számlát szeretnénk készíteni, majd a jobb alsó sarokban lévő "Bizonylat elkészítése" gombra kattintva elkészítjük a számlát.

Mérlegjegyből - Bejövő Számla

Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Mérlegjegyből-Bejövő számla

Mérlegjegyből bejövő számla kiállítása

1. "F5-frissítés" gombbal kérjük le a függő mérlegjegyeket.

2. Kattintsunk duplán a számlázni kívánt mérlegjegyen, ekkor kitölti az Ügyfelet, ha még nem lett volna.

3. Jelöljük ki a mérlegjegyet, majd nyomjuk meg a "Bizonylat elkészítése" gombot.

Bejövő megrendelésből - Számla (raktár)

Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Bejövő megrendelésből - Számla (raktár)

Működése megeggyezik a "Bejövő megrendelésből - Számla" modullal, annyiban tér el, hogy a megrendelésből rögtön számla készül, és megrendelt terméket egyből leveszi a készletről.

Bejövő megrendelésből - Számla

Menü - Bizonylat kezelés - Számlázás - Bejövő megrendelésből számla

Szállítók/Számlák összekapcsolása

Menü - Bizonylat kezelés - Számla - Szállítók/Számlák összekapcsolása

Alap működése

Ezt a menüpontot akkor használjuk mikor egy kimenő szállítólevél és a hozzá tartozó számla a rendszerben nincsen egymáshoz rendelve.

1. Megynitjuk a menüpontot.

2. Kiválasztjuk a Szállítólevél és a Számla oldalon az ügyfelet és a bizonylat típusát.

3. A jobb alsó sarokban lévő "F5-Frissítés" gombal lekérjük az összepontozatlan bizonylatokat.

4. Kiválasztjuk az összekapcsolni kívánt bizonylatokat, majd az "F2-Kipontozás indul" gombra kattintva összekapcsoljuk a bizonylatokat.

Megrendelés

Bejövö megrendelés rögzítése

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Bejövő megrendelés rögzítése

Bejövő megrendelés rögzítésének menete

A Fejléc fülön megadjuk az alap adatokat:

Kiválasztjuk a "Kiindulási raktár"-at.

Beválasztjuk az ügyfél által megadott számlázási adatokat. (Név, Telephely, Cím, Cél raktár...)

Megadjuk a bizonylatszámot (kötelező) és az ügyintézőt.

Kiválasztjuk a fizetés módját, illetve a fizetési/áfa határidőket.

"Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre:

Kiválasztjuk a kért tételt (Cikkszám/Vonalkód),

Megadjuk a mennyiséget,

"Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket.

Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése)

Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb.

Az "F7" gomb lenyomásával hozzáadjuk a tételt.

Árajánlatból Bejövő megrendelés

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Árajánlatból bejövő megrendelés

Árajánlatból bejövő megrendelés készítésének menete

Két alapeset fordulhat elő:

1. Ha elfogadják az árajánlatot és leadják a rendelést:

1. Ha nem fogadják el az árajánlatot.

VEVŐI Keretmegrendelés kezelése

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - VEVŐI Keretmegrendelés kezelése

A Vevői keretmegrendelés funkció az előre lekötött (éves, havi) keretmennyiségek berögzítésére, majd a konkrét rendeléseken keresztül a teljesítések nyomon követésére szolgál. A megrendeléshez szükséges minden fontos adatot rögzíthetünk a rendszerben, mint például a mennyiségek, szállítási módok árak stb.

• A már felvett keretmegrendeléseket tudjuk leszűrni.

• Egy kiválasztott tétel után tudjuk a lehívást elkezdeni és a bizonylatot elkészíteni az aktuális keretmegrendelésről.

• Megadjuk a kívánt mennyiséget (ez lehet kevesebb is az előre megadottnál), majd elmentjük a bizonylat

• Ha maradt hátralék, és már nem fogjuk lehívni akkor a tételt ki tudjuk futtatni így felszabadítva a foglalást.

Működéshez szükséges beállítások

Menü - Rendszerbeállítások - Bizonylat - Bizonylat típusok

1. Beállítások fülön:

• Bizonylat csoport: Egyéb

• Bizonylat tulajdonságok: Bejövő, Raktárat nem kezel

• Besorolás: KMG1

1. Költséghely fülön megadjuk a költséghelyet. (F7)

SZÁLLÍTÓI Keretmegrendelés kezelése

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - SZÁLLÍTÓI Keretmegrendelés kezelése

A Szállítói keretmegrendelés a szállítóval kötött megállapodás a termékek beszállítására két megadott időpont, amelyen belül később határozzák meg a pontos szállítási időpontokat.A keretrendelés jól használható adott cikkekre vonatkozó folyamatos, de rendszertelenül jelentkező igények esetén.

• A már felvett keretmegrendeléseket tudjuk leszűrni.

• Egy kiválasztott tétel után tudjuk a lehívást elkezdeni és a bizonylatot elkészíteni az aktuális keretmegrendelésről.

• Megadjuk a kívánt mennyiséget (ez lehet kevesebb is az előre megadottnál), majd elmentjük a bizonylatot.

• Ha maradt hátralék, és már nem fogjuk lehívni akkor a tételt ki tudjuk futtatni így felszabadítva a foglalást.

Működéshez szükséges beállítások

Menü - Rendszerbeállítások - Bizonylat - Bizonylat típusok

1. Beállítások fülön:

• Bizonylat csoport: Egyéb

• Bizonylat tulajdonságok: Kimenő, Raktárat nem kezel

• Besorolás: KMPF

1. Költséghely fülön megadjuk a kültséghelyet. (F7)

Raktári foglalás kezelése

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Raktári foglalás kezelése

Itt tudjuk az automatikusan lefoglalt termékeket felszabadítani, és más megrendelőnek átadni, illetve az időközben beérkezett árukat szétosztani, ha nincs automatikus foglalásunk.

• A modul lehetőséget ad arra, hogy szűrjünk cikkre, ügyfélre, raktárra időszakra.

• A Megrendelés bizonylatonként fülön állva az egyes foglalásokat bizonylatonkénti megjelenítésben láthatjuk a táblázatban. A bizonylatra kattintva az alsó táblázatban megjelennek a kiválasztott bizonylathoz tartozó tételek. Ha átkattintunk a Megrendelés tételesen fülre, az összes megrendeléshez tartozó összes tétel listázásra kerül.

• A foglalás gombbal tudjuk a függő megrendelésekre szétosztani az árut. A felszabadít gombbal tudjuk a már lefoglalt készletet szabad készletté tenni.

• A raktár csere gombbal megadható, hogy a megrendeléstől eltérően másik raktárból foglaljunk.

Függő megrendelések összevonása

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Függő megrendelések összevonása

Függő megrendelések összevonásának menete

Ha egy ügyfélhez több olyan megrendelés is tartozik, melyeknek a feltételei még nem teljesülnek, tehát függőben vannak, azokat össze tudjuk vonni egy bizonylatba és a régieket kifutatja.

• Kijelöljük a tételeket.

• Majd a "Kijelöltek összevonása" gombra kattintva tudjuk a tételek összevonni.

Ilyenkor ha megtekintjük a bizonylatot, láthatjuk a tételek fül alatt, hogy a kiválasztott tételek egy bizonylathoz tartoznak.

Kimenő megrendelés

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Kimenő megrendelés

Kimenő megrendelés rögzítésének menete

A Fejléc fülön megadjuk az alap adatokat:

1. Beválasztjuk azt az ügyfelet akinek a megrendelést címezzük. (Név, Telephely, Cím, Cél raktár...)

2. Kiválasztjuk a fizetés módját, illetve a fizetési/áfa határidőket.

"Enter"-rel tovább lépve automatikusan átlépünk a Tételek fülre:

1. Kiválasztjuk a kért tételt (Cikkszám/Vonalkód),

2. Megadjuk a mennyiséget,

3. "Enter"-rel tovább lépünk és felugrik az "ÁRKALKULÁCIÓ" ablak ahol megadhatjuk kedvezményeket (ha van), és a nettó vagy bruttó darab értéket.

4. Tovább lépve megadhatjuk (valahol kötelezve van) a "Szállítási egység"-et illetve az "Azonosító"-t. (raktrárban való elhelyezkedése)

5. Ezután további adatokat adhatunk meg: Pl. Munkaszám, Költséghely, Költség viselő, Beszállító, Szállítási határidő... stb.

Kimenő megrendelés - bejövő alapján

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Kimenő megrendelés bejövő alapján

Az Automata összeállítás (sakkfigura) a beállított kapcsolóktól függően a megrendelésekből, minimum készlet alapján beszállítói csoportosításban kiszámolja a rendelendő anyag mennyiséget.

Szükséges hozzá a cikktörzsben beállított minimum készlet, illetve a raktár. Ezek alapján szedi össze mely termékekből szükséges rendelni.

Az összetett cikk kibontása kapcsolót csak a mini gyártást használók, és az is csak az alapanyag rendelésre használható!

Kimenő megrendelés statisztika alapján

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Kimenő megrendelés statisztika alapján

Cikk fogyás alapján kalkulált statisztika segítségével a kiválasztott beszállítókra a megadott paraméterek alapján felajánlást tesz a rendelendő cikkekre.+Rendelési javaslat összeállítás :

A program automatikusan betölti, a beszállítók táblába azokat az ügyfeleket akiknek a Szállító attribútum be van állítva. A beszállítókhoz szükséges paraméterek beállításához a kurzormozgató billentyűkkel a sárga mezőt mozgassuk a megfelelő paraméter mezőre és Enter billentyűvel belépve módosíthatjuk. A Space gomb megnyomásával kijelölhetjük az összeállításban résztvevő beszállítókat. Ha az összeállítás sikeres volt akkor az F3/F5-Nyomtat gombok megnyomásával nyomtathatjuk az összeállítást.

Rendelési javaslat összeállítás

A program automatikusan betölti, a beszállítók táblába azokat az ügyfeleket akiknek a Szállító attribútum be van állítva. A beszállítókhoz szükséges paraméterek beállításához a kurzormozgató billentyűkkel a sárga mezőt mozgassuk a megfelelő paraméter mezőre és Enter billentyűvel belépve módosíthatjuk. A Space gomb megnyomásával kijelölhetjük az összeállításban résztvevő beszállítókat. Ha az összeállítás sikeres volt akkor az F3/F5-Nyomtat gombok megnyomásával nyomtathatjuk az összeállítást.

A bizonylat tételek kihagyásának beállítása :

Az átlagszámításból kihagyandó extra szállítások kihagyására szolgál, mert ezek nem rendszeres fogyást tükröznek. Nyomjuk meg a Bizonylat tételek kihagyása gombot, a megjelenő ablakba paraméterezve szűkíthetjük a tiltandó bizonylat tételeket ( F5-Szűkítés ). Álljunk rá a megfelelő tételre és a Statisztikából tiltva kapcsolót állítsuk be.

Statisztikai rendelés számítási képlete :

Raktári készlet [ K ]

Kiindulási Dátum [ KD ] = Aktuális dátum – Vissza nap [ VN ]

Összes értékesítés [ OE ] = Kiindulási dátumtól [ KD ] a mai napig értékesített mennyiség

Rendszerparaméter hatására ( CIKK_STAT_SZALL, N, 1 ) szállítólevél alapján számol.

Napi átlag értékesítés [ A ] = OE / VN

Hány nap múlva kell elfogyni a raktárból [ E ] ?

E = Gyártási határidő + Fizetési határidő – Plussz nap – 20

Fogyás [ E ] idő alatt [ F ]

F = E * A

Rendelendő [ R ] R = F-K

Optimális raktárkészlet beszállítónként:

Számítási képlet :

Készletérték utolsó bekerülési áron [ KE ]

Kiindulási Dátum [ KD ] = Aktuális dátum – Fizetési határidő [ FH ]

Összes értékesítés [ OE ] = Kiindulási dátumtól [ KD ] a mai napig értékesített mennyiség

Beszállításonként gyüjti az arányosan kifizetett értéket ( AK ), és gyűjti a teljes mennyiséget [ BS ]

Beszállítás óta eltelt napok

[ BN ] = Mai nap - Bizonylat dátuma

AK = AK + Bizonylat összege * ( BN/FH )

BS = BS + Bizonylat összege

Arányosan ki nem fizetett összeg kiszámítása [ KN ] :

1 módszer

KN = KE - AK

2 módszer

KN = BS - AK

Mentésre kerül :

Beszállító , Készlet [ KE ], Ki nem [ KN ], Kifiz [ AK ] , Értékesítés [ OE ], Dátum

Raktárkészlet hiány, minimum készlet kiszámítása :

Kiindulási Dátum [ KD ] = Aktuális dátum – Vissza napokban [ VN ]

Összes értékesítés [ OE ] = Kiindulási dátumtól [ KD ] a mai napig értékesített mennyiség

Raktári minimum [ MN ] = OE / VN

Mentésre kerül :

Cikk, Utolsó bekerár, Raktári készletérték, Raktári mennyiség, MN * Bekerár

Kimenő megrendelés - szállítás visszaigazolás

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés Kimenő megrendelés szállítás visszaigazolás

A szűrés funkcióval időre, beszállítóra és szállító proformára szűrve tudjuk listázni a függő kimenő rendeléseket.

• Először válasszunk ki egy vagy több függő kimenő megrendelést

• Töltsük ki a visszaigazolási adatokat

• Majd a kijelölt tételek átvezetése gomb megnyomásával vezessük át a tételeket

A bal alsó sarokban elhelyezkedő truck gomb segítségével van lehetőség truck number beállítására.

• Nyomjuk meg a truck number beállítása gombot

• Válasszuk ki az előbb beállított visszaigazolást

• Majd a jobb oldali ablakban adjuk meg a truck numbert , illetve a szállítás dátumát

Belső megrendelésből szállítási igény

Menü - Bizonylat kezelés - Megrendelés - Belső megrendelésből szállítási igény

NA

Adatböngészés

Szűrő mezők, alkalmazható helyettesítő karakterek

Szűrő mezők fajtái:

• mező jobb szélén jobbra mutató nyíl: felugró törzsből beválasztható érték

• mező bal szélén plusz jel: írható adat vagy a plusz jelre kattintva felugró törzsből beválasztható érték

• mező a fenti jelek nélkül: írható adat

• négyzet alakú pipálható kapcsoló: rákattintva be- és kipipálható

• kör alakú választókapcsoló: rákattintva be- és kikapcsolható, az összetartozó kapcsolók közül egyszerre csak egy lehet bekapcsolva

Az írható mezőkben általában alkalmazható helyettesítő karakterek:

_ aláhúzás jel adott helyen bármilyen karakter

% százalék jel adott helyen bármennyi karakter

[ ] szögletes zárójel felsorolhatók benne keresett betűk vagy kötőjellel elválasztva intervallum

Példák:

A% minden, ami A-val kezdődik

A[CH]% minden, ami A-val kezdődik és a második helyen C vagy H betű van

A[C-N]% minden, ami A-val kezdődik és a második helyen a betű C-N közé esik

%A minden cikk, aminek a vége A

_B%A minden cikk, aminek a második betűje B és a vége A

- Bizonylat böngészőkbe, nyomtatva oszlop került be

Adattábla rögzítés

Itt adattáblának nevezzük, ha egy ablakon belül fejléccel jelölt oszlopok alatt soronként szerepelnek adatok, azaz a megjelenés Excel-szerű. Bizonyos adattáblákban lehetőség van a fejléc sor és a megadott oszlopok rögzítésére. Az Excel-től eltérően azonban az MRC-ben nincs lehetőség bármelyik sort rögzíteni, csak a fejléc rögzíthető. Ehhez a kíván rögzítendő oszlop előtti fejléc mezőre kell jobb egérrel kattintani. Arra a mezőre kerül a rögzítés, s az adatok ehhez igazodva görgethetők oldalirányba.

Később ugyanott ugyanazzal a kattintással lehet feloldani a rögzítést. Példa: egy cikk részletes adatböngészőből nyert bizonylat adatai, azok között is görgetővel a teljesítés dátuma mező környéke.

Ugyanez a képernyő, ha az iktatószámot az elején fixen látni kívánjuk, s ezért az adattábla fejlécében az Iktató feliratra jobb egér gombbal kattintottunk, majd görgetővel a dátumhoz görgetünk:

A rögzített oszlop mögött egy vastag kék vonal jelzi látványosan a rögzítést.

Raktári készlet böngésző

Menü - Bizonylat kezelés - Adatböngészés - Raktári készlet böngésző

Raktáraink készleteit ellenőrizhetjük ebben a böngészőben. A szűrőfeltételek segítségével szűkíthetjük a keresési feltételeket. Lekérdezhetjük cikkszám alapján, hogy melyik raktárban található, avagy megnézhetjük kölün-külön, hogy mely raktárban mit tárolunk.

Raktári forgalom

Áttekintés A raktárban kiválasztott cikk készlet mozgásait – forgalmi analitikáját – mutatja meg ebben a funkcióban figyelembe véve a raktár készletkezelésének sajátosságait, szabályrendszerét. Ennek értelmében a megjelenítés elsősorban a raktári szabályrendszer szerinti csoportosításban, vagyis - tárolási helyenként - szállítási egységenként - munkaszámonként összegezve, másrészt - gyártási számonként - szavatosság idő lejárata szerint tételesen történik meg, ha van(nak) ilyen(ek). A megjelenítés másodsorban az egyes csoporton belüli mozgástörténeti adatoknak időben visszafelé való sorrendjében történik meg. Végül a rendszer megjeleníti az egyes raktári tranzakciók kapcsolatait, vagyis - mely bevét mozgásból, milyen kivétek, illetve - mely kivét milyen bevétek felhasználásából történtek meg. Ez a mozgáskapcsolatok nyilvántartásának „beégetésének” köszönhető.

A funkció kezelését biztosító ablak/füleslap leírása

Az ablak/füleslap felépítése

Fejléc

Adatok

• Raktár Kód és név

• Állapot Lehetséges értékei:

• Rendben

• Készlet eltérés

• Nyitó készlet eltérés

• Felhasználható készlet eltérés

• Nyitó készlet felhasználási probléma

• Bevét készlet felhasználási probléma

• Kivét mozgás felhasználási probléma

• Dátuma Állapot dátuma

• Cikk azonosító

• Cikkcsoport

• Cikk megnevezés

• Mennyiség Aktuális készlet mennyiség

• Mértékegység

Nyomógomb

- Probléma javítás

Abban az esetben, ha az adott cikk mozgásaiban nincs logikai probléma, akkor a nyomógomb zöld.

Abban az esetben, ha a nyomógomb sárga, akkor - kivét mozgás felhasználási (technikai) probléma van, de ennek nincs érdemi jelentősége.

Abban az esetben, azonban, ha a nyomógomb piros, akkor - készlet eltérés - nyitó készlet eltérés - felhasználható készlet eltérés - nyitó készlet felhasználási probléma - bevét készlet felhasználási probléma van, amit a nyomógomb megnyomásával lehet orvosolni. Amit nem sikerül a nyomógomb alkalmazásával kijavítani, azt manuálisan kell végrehajtani. (Pl. kapcsolat nélküli kivétek, mozgás sorok szétválasztása és megfelelő helyre történő átkötése)

Szűrő, csoportosító szekció

Ebben a szekcióban egyrészt szűrni tudunk az egyes feltétel mezők kitöltésével, másrész csoportképzést tudunk létrehozni az egyes feltételmezőket követő jelölő mezők „bepipálásával” (amennyiben ez értelmezhető). A rendszer alapértelmezésben azokat jelöli be (pipa), mint csoportosítási szemponto(ka)t, mely(ek) a szabályrendszerben, mint szigorú kezelésűek be lettek állítva. Ezek tehát

• a tárolási hely

• a szállítási egység és

• a munkaszám

Az alapértelmezésű csoportosítás kikapcsolható, ez esetben összevontan jelennek meg a sorok. Ezek az adatok – továbbá a gyártási sorozatszám és szavatossági idő adatok – egyben szűrési lehetőséget is biztosítanak.

A szűrés metódusa két féle

1) Ha megnyomjuk a Szűrés nyomógombot, vagy az F5-öt, akkor a kitöltött feltételeknek megfelelően megtörténik a csoportképző listában a szűrés és az eredmény sorokon navigálva a mozgástörténeti listában ezek analitikáját láthatjuk.

2) Ha dupla kattintást végzünk valamely soron a csoportképző listában, akkor az adott érték(ek) bekerülnek a megfelelő csoportképző mezőkbe de a csoportképző lista tartalma változatlan marad ugyanakkor az analitikában a szűrésnek megfelelő sorok jelennek meg. Ennek értelmében sorrendben a kívánt csoportképzőkre kattintva kényelmesen tudjuk vizsgálni az egyes csoportképzőkhöz tartozó tételes mozgás tranzakcióinkat. Abban az esetben ha, normál módon kívánjuk folytatni a vizsgálatainkat, akkor a dupla klikkel kitöltött mezőket kiürítjük és a Szűrés nyomógombot, vagy az F5-öt nyomjuk meg. A gyártási sorozatszám (Sno) és a szavatosság konkrét értékre szűr.

Mind / <> 0 Kapcsoló

- Mind (alapértelmezett állás) A megjelenítés mennyiség független

- <> 0 Csak azon a csoportképző sorok jelennek meg, melyeknek az egyenlege <> 0. Ennek értelmében, pl. ha egy cikket több tárolási helyen is készletezünk, akkor csak azok a helyek jelennek meg, ahol fellelhető készlet van. Vagy pl. ha egy munkaszámra történt be és kivétek összege = 0, akkor az nem jelenik meg

Csoportképző lista

Adatok - Tárolási hely A - Szállítási egység B - Munkaszám - Szavatosság - Gyártási sorozatszám (SNo) - Összes bevét - Összes kivét - Egyenleg - Utolsó bevét - Utolsó kivét

Abban az esetben, ha valamely csoportképző mezőt kikapcsoljuk, akkor arra az oszlopra nézve megszűnik a csoportosítás és még az addig ott szereplő adat(ok) sem jelennek meg.

Mozgástörténeti lista

Szűrő szekció

- Állapot dátuma tól-ig - Sztornó kapcsoló Ha bekapcsoljuk, szerepelnek a sztornírozott mozgások is - Bevét kapcsoló Ha bekapcsoljuk, csak a bevét mozgások látszódnak - Felhasználható bevét kapcsoló Ha bekapcsoljuk, csak azok a bevét mozgások látszódnak, melyekből még van felhasználható készlet - Kivét kapcsoló Ha nincs bekapcsolva, akkor az egy bizonylati sorban szereplő kivét egy sorban látszódik, függetlenül attól, hogy azt a mennyiséget hány különböző bevétből elégítettük ki. Ha bekapcsoljuk, csak a kivét mozgások látszódnak, de tételesen, bevét kapcsolatonként, tehát egy bizonylati sor n- számú sorra is felbomolhat. - Chk előtt Ha bekapcsoljuk, akkor nem látszódnak a nyitó készletek, de megjelennek az ellenőrző pont előtti forgalmi tranzakciók is - Utolsó chk Utolsó ellenőrzési pont dátuma (tájékoztató adat) - Utolsó leltár dátum Tájékoztató adat

Információ: A Bevét / Felhasználható bevét / Kivét kapcsolók közül egyszerre csak az egyik lehet bekapcsolva.

Adat oszlopok / mezők - Dátum Mozgás dátuma - Mozgásnem Kód és megnevezés - Mennyiség Alapmértékegységben - Ár - Felhasználható mennyiség = Bevét – ebből történt kivét(ek) - Tárolási hely - Szállítási egység - Munkaszám - Szavatosság - Bizonylat Számlaszám - Bizonylat id Bizonylat egyedi azonosítója (technikai adat) - Sorszám Bizonylati tételsorszám - Alternatív mennyiség + mértékegység A bizonylaton alkalmazott - Minőségi mennyiség + mértékegység A bizonylaton alkalmazott - Mozgás id Készletmozgás azonosítója (technikai adat). Alapértelmezésben a kivéteknél = 0, mivel ez esetben egy kivét akár több bevétből is eredhet és így nem értelmezhető. Abban az esetben azonban ha a kivét kapcsoló bejelölt állapotban van, akkor a „felbomlott” kivét(ek) megkapják az azonosítójukat.

Megjelenítés

- Bevét kék - Kivét piros - Nyitó zöld

Rendezettség

- Mozgás dátuma csökkenő

Kapcsolati lista A mozgástörténeti lista kiválasztott sorának kapcsolatát jeleníti meg. Bevét jellegű mozgás kiválasztása esetében ebben a listában a hozzá tartozó kivétek (felhasználások), míg kivét jellegű mozgás esetében a hozzá tartozó bevétek (források) jelennek meg.

Adat oszlopok / mezők Értelmezésük megegyezik az előzőekkel - Dátum Mozgás dátuma - Mozgásnem Kód és megnevezés - Mennyiség - Ár - Bizonylati mennyiség A mennyiség nyitó mennyiség esetében eltérhet a bizonylati mennyiségtől abban az esetben, ha az utolsó ellenőrzési pont előtt már a bizonylati mennyiség szerinti bevétből történt kivét.

- Felhasználható mennyiség = Bevét – ebből történt kivét(ek) - Tárolási hely - Szállítási egység - Munkaszám - Szavatosság - Bizonylat Számlaszám - Bizonylat id Bizonylat egyedi azonosítója (technikai adat) - Sorszám Bizonylati tételsorszám - Mozgás id Technikai adat

Megjelenítés - Bevét kék - Kivét piros - Nyitó zöld

Rendezettség - Mozgás dátuma csökkenő

Nyomógombok - Foglalások - Bizonylat megtekintés - Mennyiségi összegzés - Ellenőrzés - Kapcsolat átkötés - Kapcsolat bontás - Szűrés (F5) - Kilépés (Esc)

A nyomógombok funkcionális leírása

Ellenőrző pontok kezelése

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Bizonylat böngésző

Menü - Bizonylat kezelés - Adatböngészés - Bizonylat böngésző

Általános ismertető

A bejövő és a kimenő bizonylatokat tudjuk lekérdezni, és a megadott keresési pontok alapján lehet szűrni őket.

• Először a jobb alsó sarokban lévő "Nagyítóra" kattintva lehet frissíteni a táblázatot. Ez betölti az eddig felvett ki- és bemenő bizonylatokat.

• A lap tetején a "Szűkétés" címszó alatt találhatóak a szűkítési pontok, mint például sorszám, deviza, kezdő és végdátum. Ezek azok a pontok amikelyket ha kitöltünk akkor a keresett tételek mutatja meg nekünk.

• Alatte láthatóak azok a bizonylat típusok amiket ha be pipálunk akkor azokat nem fogja a rendszer le szürni.

• Böngészés közben látható, az ügyfél címe:

Bizonylat tétel böngésző

Menü - Bizonylat kezelés - Adatböngészés - Bizonylat tétel böngésző

Bizonylat tétel böngésző szűrése kibővült egyéb azonosítóval

Általános ismertető

A műlödési elve teljesen hasonló a Bizonylat böngészőéhez, annyi különbséggel, hogy itt több szűrési pontot tudunk megadni a pontosabb és gyorsabb keresés érdekében.

• Ha a "Tiltás" gombra rákattintunk, akkor átvált "Kiválasztásra". Ezzel azt tudjuk váltani, hogy a kipipált rész (Számla, szállító...stb) benne legyen-e a keresési eredmények között vagy sem.

• Felül a lapon található még egy fül, (Szűrő feltételek II.), erre át kattintva újabb keresési pontokat adhatunk meg.

Bizonylat tétel böngészőben van lehetőség telephelyre szűrni a Szürő feltételek II. lapon

Részletes adatböngésző

Menü - Bizonylat kezelés - Adatböngészés - Részletes adatböngésző

Általános ismertető

Működése megegyezik a "Bizonylat böngésző" menüpontal, csak itt részletesebb szűréseket lehet megadni a bizonylatok böngészésére.

Részletes adatböngésző, segítségével tételes és összesítő lekérdezéseket tudunk eszközölni a bizonylatokból

A tételes böngésző, a bizonylatok tételeiből, vagy házipénztárból szűkítve mutat egy adathalmazt, a beállítható szűrő feltételek szerint. Amennyiben beállítottuk a szűrési feltételeket a "szemecske ikon" megnyomásával tudjuk frissíteni a képernyőt. A leszűkített adatokból azonnal rá lehet ugrani az eredeti bizonylatra, illetve, átemelhető az Excel táblázatkezelőbe.

A bizonylatok tételek között, gyors csoportosítást lehet kérni a szűrő feltételek mögötti kapcsoló beállításával.

A csoportosítások kombinálhatóak egymással, és a szűrő feltételekkel.

Pl. Ügyfélre , és Cikkcsoport I.-re kérünk csoportosítást, de csak az átutalásos számlákat hozza fel.

Részletes adatböngészőben új szűrés - Nincs fizetve

1. Kiegészült ügyfél kategória (1,2,3) szűréssel/csoportosítással

2. Kiegészült dátum csoportosítással

3. Dátum csoportosítás kérhető összesítve havi bontásban

- Részletes adatböngésző

4. Kiegészült, sztornó, helyesbítő bizonylat megjelenítő tiltással,

5. Lehet bizonylatszámra összesíteni,

6. végösszegre lehet szűrni,

7. házipénztárnál sztornó, sztornózott bizonylatok nélkül lehet szűrni

Függő megrendelés, szállító böngésző

Menü - Bizonylat kezelés - Adatböngészés - Függő megrendelés, szállító böngésző

A bizonylataink közt böngészhetünk függő állapot alapján a szűrő segítségével. Egy bizonylatra rákattintva megtekinthetjük az ahhoz tartozó tételeket.

Félbehagyott bizonylat böngésző, kezelés

Menü - Bizonylet kezelés - Adatböngészés - Félbehagyott bizonylat böngésző, kezelés

Olyan bizonylatok böngészünk, amik még nem lettek teljesítve. Részletes keresőfelülettel van ellátva, működése megegyezzik a "Bizonylat böngésző" menüpontal.

Sorozatszámok

Sorozatszámok

Menü - Bizonylat kezelés - Adatböngészés - Sorozatszámok - Sorozatszámok

Sorozatszámozott cikkek bizonylatok közötti mozgása követheteő nyomon ezzel a modullal.

Sorozatszám lista

Menü - Bizonylat kezelés - Adatböngészés - Sorozatszámok - Sorozatszám lista

Raktáranként a raktárban szereplő gyári számozott cikkek listázását teszi lehetővé. A kezdő cikk, vég cikk és a raktár beállítása után az "F3-start" gombra nyomva elkészül a nyomtatvány gyári számozott cikkekről.

Fontos dolgok a fókuszban

• Teljes körű számvitel, manuális, vagy automatikus feladás a könyvelés felé, akár modemen keresztül a földrajzilag elkülönülő telephelyek esetén

• Automatikus kipontozás, ügyfél folyószámla

• Munkaszámok, költséghelyek szerinti csoportosítása

• Korlátlan számú könyvelési napló, bizonylat történeti áttekintés

• Több önálló könyvelést végző intézmény adatainak főkönyvi és pénzforgalmi szintű összesítése

• A beérkező és kimenő számlák alapján tetszőleges időszakra áfa analitika készítése, még a főkönyvi feladások előtt

• Sztornó számlákat negatív előjellel könyveli - Igényként felmerült, ha egy sztornó számlát könyvelünk, a rendszer negatív összegként jelenítse meg, ezzel elérjük azt, hogy a forglmi kimutatásban azonos oldalon szerepel a árbevétel, illetve a költség.

• Könyvelési paraméterek

A könyvelési paramétereknél a cikktörzsben megadott kontír főkönyvi számláktól eltérő kontírozás is beállítható termelés könyveléséhez. Lehetőség van akár ügyféltől, deviza nemtől, bizonylattípustól függő kontírozás beállítása.

1. Amennyiben a kimenő számlán szereplő bizonyos ügyfelenként szeretnénk az árbevételt könyvelni ,akkor a beállítás a következő: a könyvelési kódhoz a cikknél beállított termelés könyvelés tipust kell beválasztani, a bizonylat kódhoz a kimenő számla kódját az ügyfélhez azt az ügyfélkódot kell kiválasztani amelyiket külön főkönyvi számra szeretnénk könyvelni, a könyvelési naplót és a T főkönyvi számot nem kell kitölteni, (mert azt a bizonylat beállításból veszi.) a K főkönyvi számhoz azt a főkönyvi számot kell beválasztani a számla tükörből, amire külön szerenénk könyvelni a megadott ügyfél bevételét.

2. Abban az esetben, ha a kimenő szállítólevélen szereplő cikkhez tartozó beszállítónként szeretnék az ELABE-t könyveli akkor a beállítás a következő: a könyvelési kódhoz a cikknél beállított termelés könyvelés tipust kell beválasztani, a bizonylat kódhoz a kimenő szállítólevél kódját kell megadni az ügyfélhez azt a beszállító ügyfélkódot kell kiválasztani amelyiket külön főkönyvi számra szeretnénk könyvelni, a könyvelési naplóhoz az ELABE illetve valamilyen naplót meg kell adni .a T és K főkönyvi számhoz az ELABE beszállítónkénti könyveléséhez a megfelelő főkönyvi számot kell beválasztni a számla tükörből,

3. A paraméterezélnél továbbiakban lehetőség van még deviza nemenkénti paraméterezésre is a fentiel alapján.

Figyelem !! - ha nem szeretnénk devizanemenként könyvelni, akkot a DEVIZÁT NE töltsük ki

Menü - Számvitel - Manuális könyvelés

Manuális könyvelés alatt a hagyományos naplókon való könyvelést kell érteni. Ezt akkor használjuk, ha nem rögzítjük az előzményeket bizonylati oldalon. Pld. Bérkönyvelés, vegyes tételek könyvelése.

A könyvelés során célszerű annyi könyvelési naplót létrehozni, ahány logikailag és technikailag jól elkülöníthető bizonylat fajtánk, illetve szervezeti egységünk van.

Manuális könyvelés menete:

A naplók kiválasztása a gördítősáv segítségével, illetve a már aktív naplóban az F5 billentyű illetve egy ikon segítségével történik. Ha kiválasztottuk a megfelelő naplót, akkor megjelenik a „Bizonylatkönyvelés” ablak, ahol a könyvelést végezzük.

Ha itt lévő mezőkben módosítunk valamit, és F2-vel újra könyveljük , akkor az az összes ehhez a bizonylathoz tartozó könyvelési tételt érinti és módosítja.

Ha a Fejlécben módosítunk, akkor az nem törli a kipontozásokat.

Könyvelési tételhez egyéb azonosítót lehet rögzíteni

Könyvelési hónap beállítás

Menü - Számvitel - Autómata könyvelés - Könyvelési hónap beállítása

A rendszer lehetővé teszi (rendszer paraméteres beállítással), hogy teljesen szigorú- és zárt rendszerben havi könyvelés és havi zárás legyen. Ez azt jelenti, hogy mindig csak az adott hónapra tudunk pl. Automatikusan feladni a könyvelésbe. Ha erre nincs szükség, akkor mindig az év utolsó hónapján álljon.

Termelési költségek újraszámítása

Menü - Számvitel - Autómatikus könyvelés - Termelési költségek újraszámítása

Termelésből előkészítés számvitelnek

Átlagár újraépítés után a termelési adatokat, azaz a szállítóleveleken szereplő adatokat gyűjti ki a program a termelési könyvelésnél beállított paraméterek alapján.

Alap működés

• Az "Új feladás" gombra kattintva megadjuk az elszámolandó időszakot.

• A "Feladás karbantartás" gombra kattintva számoltatjuk ki a termelési adatokat.

• A "Feladás sorok leválogatása" gombbal számoljuk ki a termelési adatokat.

• A "Feladás sorok törlése" gombbal töröljük az adatokat.

ELÁBÉ előkészítés számvitelnek

Kimenő értékesítési szállítólevelekhez tartozó bekerülési árat (ELÁBÉ-t) számolja és gyűjti ki a cikkekhez beállított könyvelési paraméterek alapján.

Alap működése

• Megadjuk a végző dátumot

• A megadott dátumig a lekérdezés után kigyűjti szállítólevelenként az ELÁBÉ-t, és a könyvelési tételeket.

• Ez előtt minden esetben az "Átlagár újraépítést" le kell futtatni! (Számológép gomb)

Gombok funkciói

• Pipa: könyvelésre feladott tételek visszaaktiválása

• Piros X: Tételek törlése

Értékpapír előkészítés számvitelnek

Értékpapír könyvelésére szolgáló modul.

Automatikus feladások

Menü - Számvitel - Automatikus könyvelés - Automatikus feladások

A bizonylat kezelés menüponton belül készült bizonylatok számvitelre történő feladására szolgál.

Alap működése

A feladás során, először mindig a számlákat kell feladni.

• Kiválasztjuk a könyvelés típusát

• Majd az "F2-Könyvelés indul" gombra kattintva feladjuk a könyvelést.

• Ha hibára fut, kiírjuk a hiba okát, majd kijelöljük a hibás tételt és a "Hiba megtekintése" gombra kattintva javítjuk a hiányzó adatot.

• Ha rendben lefutott, az "Automatikus feladás a könyvelésbe sikeresen befejezve" szöveget olvashatjuk.

Automatikus kipontozás

Az automatikus kipontozás azt jelenti, hogy vannak olyan könyvelési tételeink, melyeket nem tudtunk, vagy elfelejtettünk a könyvelés során összepontozni. Attól függően, hogy milyen egyezőségek alapján szeretnénk az összepontozatlan tételeinket kiválogatni meg kell adnunk, hogy Összeg egyezőség ÉS/VAGY Ügyfél egyezőség ÉS/VAGY Számlaszám egyezőség szerint szűrjön a rendszer.

Ha megvan a listánk, akkor az első oszlopban (x) ki tudjuk jelölni a „Space” billentyű segítségével, hogy melyik tételeket, akarjuk ténylegesen összevezetni. A kijelölt tételek mellett egy fehér pipa fog megjelenni. Ha végeztünk a kiválogatással, akkor az F2 Kipontozás „Zöld lámpás” ikon segítségével elindíthatjuk az összepontozást.

Banki Árfolyamkülönbözet FIFO módszerrel

Menü - Számvitel - Automatikus könyvelés - Banki Árfolyamkülönbözet FIFO módszerrel

A banki a modulban a devizás tételeket, napi árfolyamon (pl. MNB) könyveljük. A devizás terhelések napi árfolyamról való FIFO-ra való átszámolását, ebben a menüpontban tudjuk lefuttatni.

A FIFO elszámolást évente többször is lefuttathatjuk, amit a program a megadott napolóban könyvel le.

Az év végi átértékelést, csak év végén futtathatjuk le.

Alap működése

Kiválasztjuk a főkönyvi számot,

Kiválasztjuk a naplót (Ahová könyveljük)

Kiválasztjuk a "Kalkuláció, könyvelés végző dátumát"

Majd a bal alsó sarokban lévő "F5-Kalkulálás" gombra kattintva kikalkuláltatjuk a FIFO-t,

Majd az "F2-Könyvel" gombra kattintva lekönyveltetjük a FIFO-t.

Vámhatározatok könyvelése

A vámhatározatok könyvelésére azért térünk ki külön menüpontban, mert a gyakorlat azt mutatja, hogy szükséges a részletes leírás.

Az áfa törvény módosulása miatt év közben célszerű a vámhatározatot és az igazolást egy tételben lekönyvelni, az igazolás dátumával. Természetesen év végén, szükség lehet a határozat és az igazolás külön-külön tételben történő könyvelésére is.

A vámelőleg beutalásokat, befizetéseket pedig ettől teljesen függetlenül egy un. Vámelőleg /354/ számlán nyilvántartani.

A következő példa konkrét számlaszámokkal mutatja be, hogyan lehet a rendszerben jól követhetően végigvezetni egy import áru beszerzését.

Első lépés az, hogy a Törzskarbantartás/Számvitel/Számlatükör menüpontjában ellenőrizzük, hogy a következő főkönyvi számok szerepelnek –e, vagy sem a számlatükrünkben:

Főksz. Megnevezés V áfa Sz. áfa T.érint R.igényel

354 Vám előleg számla - - - -

355 Import áfa - - - -

4651 Vámktg-ek és vámtehrek elsz. - - - -

4652 Import besz. Után fiz. Áfa - - - -

46591 Vám áfa alap T. - x - -

46592 Vám áfa alap K - - - -

4653 VPOP-val kapcs egyéb elsz. - - - -

8141 Import áru elábé - x - -

8142 Import áru egyéb ktg. - x - -

8143 Import áru környezetvédelmi td. - - - -

Második lépésként, a Törzskarbantartás/Számvitel/Naplók menüpontban nézzük meg, hogy van –e un. VÁM naplónk, ahol teljesen elkülönítetten tudjuk rögzíteni a vámhatározatokat. Ha nincs, akkor fel kell venni egy ilyen új naplót, az alábbiak szerint:

VÁM

Vám napló

Főkönyvi szám: Nem kell megadni, mert nincs olyan fix főkönyvi szám, ami mindig szerepelne a könyvelési tétel T, vagy K. oldalán.

Deviza: HUF

Áfa képzés: a kis kockában NE legyen semmi bejelölve.

Napló típus: Vegyes napló

Harmadik lépés, a kontírkódok ellenőrzése a Törzskarbantartás/Számvitel/Kontírkódok menüpontban:

Kont.k. Megnevezés T.fksz. K.fksz.

7100 Vámktg. Vámhatározat alapján 8141 4651

7101 Vámktg Igazolás alapján 4651 354

7102 Környezetvédelmi termékdíj Vámhat al. 8143 4653

7103 Környezetv.termdíj. Igazolás alapján 4653 354

7104 Vám áfa Vámahtározat alapján 355 4652

7105 Vám áfa alapja Vámhatározat alapján 46591 46592

7106 Vám áfa kivezetés Igazolás alapján 4652 354

7107 Pénzügyi szol. – jutalék Igazolás sz. 8142 354

Negyedik lépés: Törzskarbantartás/Számvitel/Áfa kódok menüpontban létrehozni egy un. Import áfa kódot, mert így az áfa bevallásunkban teljesen külön soron fogja hozni az Import áfá-t.

Áfa kód: IÁ

Megnevezés: Import áru áfa

Áfa %: 25 %

Szállítói fksz.: 4663

Vevői fksz.: 4671

VÁM határozatok 1. Példa

Adott egy vámhatározat 07.31-I dátummal, melyen a következő tételek szerepelnek:

Vám: 9377 Ft

Vám áfa: 791620 Ft

Környezetvd. 135 Ft

Könyvelési napló: VÁM

Vámmegfizetési igazolás 08.21-I dátummal, és az alábbi tételekkel:

Vám: 9377 Ft

Vám áfa: 791620 Ft

Környezetvd. 135 Ft

Jutalék NE: 8010 Ft + 25 % áfa

Könyvelési napló: VÁM

Vámfizetési értesítés: 07,31-i

Vám: 9377 Ft

Vám áfa: 791620 Ft

Környezetvd. 1 35 Ft

Könyvelési napló: BEJÖVŐ

Banki kivonat 08.21-I dátummal, melyen az alábbi tételeket utaltuk:

Vám: 9377 Ft

Vám áfa: 791620 Ft

Környezetvd. 135 Ft

Könyvelési napló: BANK

1.

Vámfizetési értesítés könyvelése a Bejövő naplóban:

Kontírkód: 2033

T 354

K 442

Összeg: 811,145 Ft

Szöveg: Vámelőleg értesítés alapján

2.

Banki értesítés könyvelése a BANK naplóban:

Kontírkód: 6891

T: 442

K: 38.. Bank

Összeg: 811.145 Ft

Szöveg: Vámelőleg beutalása

3.

Vámhatározat könyvelése a VÁM naplóban:

1. Kontírkód: 7100

T: 8141

K: 4651

Összeg: 9.377 Ft

Szöveg: Vám ktg. Határozat szerint

2. Kontírkód: 7101

T: 4651

K: 354

Összeg: 9.377 Ft

Szöveg: Vám ktg. Igazolás alapján

3. Kontírkód: 7102

T: 8143

K: 4653

Összeg: 135 Ft

Szöveg: Környvdíj. Határozat szerint

4. Kontírkód: 7103

T: 4653

K: 354

Összeg: 135 Ft

Szöveg: Környvdíj. Igazolás szerint

5. Kontírkód: 7104

T: 355

K: 4652

Összeg: 791,620 Ft

Szöveg: Vám áfa határozat alapján

6. Kontírkód: 7105

T: 46591

K: 46592

Összeg: 1.583.240 Ft

Áfa: Nettó áfa kód: IÁ

Szöveg: Vám áfa alapja

7. Kontírkód: 7106

T: 4652

K: 354

Összeg: 791,620 Ft

Szöveg: Vám áfa kivezetése Igazolás alapján

8. Kontírkód: 7107

T: 8142

K: 354

Összeg: 8010 Ft

Áfa_ Nettó áfa kód: 25 %

Szöveg: Pénzügyi szolgáltatás-jutalék

F2-vel lementjük a könyvelést és a következő üzenetet kapjuk:

Kérem ellenőrizze a teteleket, mert a T. vagy K. oldalon nincs .Fők.szám:

T: = 4663

K = ……..

Ezt, úgy tudjuk megszüntetni, hogy kijelöljük azt a tételt, ahol hiányzik a K. fők.szám és beírjuk a 355 fők. Számot majd F9-el módosítjuk a könyvelési tételt és újra lementjük.

Amire figyelni kell a könyveléseket követően:

A 46591 és 46592 számlák egyenlege meg kell, hogy egyezzen,

A 354-es és 355-ös számlák egyenlege ki kell, hogy fusson NULLÁRA,

A 4652, 4651,4653 számlák egyenlege ki kell, hogy fusson NULLÁRA,

VÁM határozatok 2. példa

A Vámhatározatok bizonylati oldalon történő rögzítésére is van lehetőség.

1. A bizonylat típusok közé fel kell venni egy VAM bizonylatot, amely bizonylatnak a beállításainak meg kell egyeznie a bejövő átutalásos bizonylat típussal.

2. A költséghely fülecskénél be kell állítani a könyvelési naplót amire célszerű létrehozni egy VÁM naplót, mely napló bejövő típusú és a főkönyvi számlaszáma pl. lehet 465 és rendezést igénylő főkönyvi számlára legyen beállítva. ( ebben az esetben ez úgy viselkedik, mint egy bejövő számla, azzal a különbséggel, hogy ezen a bizonylat típuson csak a VÁM határozat tételeit rögzítjük ).

3. A cikk törzsben felvesszük a VÁM, Statisztikai illeték, Környezetvédelmi díj, VÁM ÁFA cikket.

A cikkekhez a szállítói számla mezőbe be kell írni a hozzá tartozó főkönyvi számokat

pl. VAM cikkhez 814…

Statisztikai illetékhez 814…

Környezetvédelmi díjhoz 814…

VAM áfához 355 Import áfa

4. A megékezett VÁM határozatot ebben az estben a VÁM bizonylat típuson rögzítjük be és

az azonosító mezőbe a VÁM határozat számát írjuk, a dátum mezőbe a VÁM határozat dátumát szerepeltetjük a vám és stb. cikkeket ugyan úgy rögzítjük mint a bejövő átutalásos számlákat.

5.Miután a VÁM határozatot a bizonylati oldalon berögzítettük automatikus feladással adjuk fel a főkönyvbe.

Így a könyvelésben a VÁM naplóban szerepelnek a határozatok adatai.

Pl, VÁM naplóban

T 814…- K 465 VÁM ktg

T 814…- K 465 Statisztikai illeték

T 355 -K 465 VÁM ÁFA stb..

6. A pénzügyi rendezése hasonlóan történik, mint a bejövő átutalásos számláknál csak most a Vám határozatot egyenlítjük ki.

- Ha a banki modult is használjuk a pénzügyi oldalon akkor a bejövő számlák közül választjuk ki a kiegyenlítendő VÁM határozatot.

- Ha csak a könyvelésben egyenlítjük ki a számlákat akkor a bank, vagy pénztár naplóban egyenlítjük ki a VÁM határozatot T 465 – K 38..

7.A visszaigényelhető VÁM ÁFA 355 főkönyvi számon szerepel, ez az összeg az áfa bevallásban még nem szerepel, mivel csak azt az összeget lehet visszaigényelni melynek pénzügyi rendezése megtörtént, ezért a pénzügyi rendezést követően a könyvelésben erre a célra létrehozott pl. VÁM ÁFA naplóban ( vegyes típusú, napló főkönyvi száma nincsen) könyveljük le a pénzügyi teljesítés napjára.

Az előző példában leírt kontírkódból

7105 Vám áfa alapja Vámhatározat alapján 46591 46592

kontírkódot kell használni.

Mivel vegyes típusú naplóban könyveljük le a visszaigényelhető VÁM áfát ezért a F2 gomb megnyomására az áfát lekönyveli a program de az ellenszámlát nem tudja ezért ezt be kell írni, jelen esetben mivel az áfa a 355 főkönyvi számon van ezért a 355 főkönyvi számot kell beírni.

A vámhatározatok könyvelésére azért térünk ki külön menüpontban, mert a gyakorlat azt mutatja, hogy szükséges a részletes leírás.

Az áfa törvény módosulása miatt év közben célszerű a vámhatározatot és az igazolást egy tételben lekönyvelni, az igazolás dátumával. Természetesen év végén, szükség lehet a határozat és az igazolás külön-külön tételben történő könyvelésére is.

A vámelőleg beutalásokat, befizetéseket pedig ettől teljesen függetlenül egy un. Vámelőleg /354/ számlán nyilvántartani.

A következő példa konkrét számlaszámokkal mutatja be, hogyan lehet a rendszerben jól követhetően végigvezetni egy import áru beszerzését.

Első lépés az, hogy a Törzskarbantartás/Számvitel/Számlatükör menüpontjában ellenőrizzük, hogy a következő főkönyvi számok szerepelnek –e, vagy sem a számlatükrünkben:

Főksz. Megnevezés V áfa Sz. áfa T.érint R.igényel

354 Vám előleg számla - - - -

355 Import áfa - - - -

4651 Vámktg-ek és vámtehrek elsz. - - - -

4652 Import besz. Után fiz. Áfa - - - -

46591 Vám áfa alap T. - x - -

46592 Vám áfa alap K - - - -

4653 VPOP-val kapcs egyéb elsz. - - - -

8141 Import áru elábé - x - -

8142 Import áru egyéb ktg. - x - -

8143 Import áru környezetvédelmi td. - - - -

Második lépésként, a Törzskarbantartás/Számvitel/Naplók menüpontban nézzük meg, hogy van –e un. VÁM naplónk, ahol teljesen elkülönítetten tudjuk rögzíteni a vámhatározatokat. Ha nincs, akkor fel kell venni egy ilyen új naplót, az alábbiak szerint:

VÁM

Vám napló

Főkönyvi szám: Nem kell megadni, mert nincs olyan fix főkönyvi szám, ami mindig szerepelne a könyvelési tétel T, vagy K. oldalán.

Deviza: HUF

Áfa képzés: a kis kockában NE legyen semmi bejelölve.

Napló típus: Vegyes napló

Harmadik lépés, a kontírkódok ellenőrzése a Törzskarbantartás/Számvitel/Kontírkódok menüpontban:

Kont.k. Megnevezés T.fksz. K.fksz.

7100 Vámktg. Vámhatározat alapján 8141 4651

7101 Vámktg Igazolás alapján 4651 354

7102 Környezetvédelmi termékdíj Vámhat al. 8143 4653

7103 Környezetv.termdíj. Igazolás alapján 4653 354

7104 Vám áfa Vámahtározat alapján 355 4652

7105 Vám áfa alapja Vámhatározat alapján 46591 46592

7106 Vám áfa kivezetés Igazolás alapján 4652 354

7107 Pénzügyi szol. – jutalék Igazolás sz. 8142 354

Negyedik lépés: Törzskarbantartás/Számvitel/Áfa kódok menüpontban létrehozni egy un. Import áfa kódot, mert így az áfa bevallásunkban teljesen külön soron fogja hozni az Import áfá-t.

Áfa kód: IÁ

Megnevezés: Import áru áfa

Áfa %: 25 %

Szállítói fksz.: 4663

Vevői fksz.: 4671

VÁM határozatok 1. Példa

Adott egy vámhatározat 07.31-I dátummal, melyen a következő tételek szerepelnek:

Vám: 9377 Ft

Vám áfa: 791620 Ft

Környezetvd. 135 Ft

Könyvelési napló: VÁM

Vámmegfizetési igazolás 08.21-I dátummal, és az alábbi tételekkel:

Vám: 9377 Ft

Vám áfa: 791620 Ft

Környezetvd. 135 Ft

Jutalék NE: 8010 Ft + 25 % áfa

Könyvelési napló: VÁM

Vámfizetési értesítés: 07,31-i

Vám: 9377 Ft

Vám áfa: 791620 Ft

Környezetvd. 135 Ft

Könyvelési napló: BEJÖVŐ

Banki kivonat 08.21-I dátummal, melyen az alábbi tételeket utaltuk:

Vám: 9377 Ft

Vám áfa: 791620 Ft

Környezetvd. 135 Ft

Könyvelési napló: BANK

1.

Vámfizetési értesítés könyvelése a Bejövő naplóban:

Kontírkód: 2033

T 354

K 442

Összeg: 811,145 Ft

Szöveg: Vámelőleg értesítés alapján

2.

Banki értesítés könyvelése a BANK naplóban:

Kontírkód: 6891

T: 442

K: 38.. Bank

Összeg: 811.145 Ft

Szöveg: Vámelőleg beutalása

3.

Vámhatározat könyvelése a VÁM naplóban:

1. Kontírkód: 7100

T: 8141

K: 4651

Összeg: 9.377 Ft

Szöveg: Vám ktg. Határozat szerint

2.Kontírkód: 7101

T: 4651

K: 354

Összeg: 9.377 Ft

Szöveg: Vám ktg. Igazolás alapján

3.Kontírkód: 7102

T: 8143

K: 4653

Összeg: 135 Ft

Szöveg: Környvdíj. Határozat szerint

4. Kontírkód: 7103

T: 4653

K: 354

Összeg: 135 Ft

Szöveg: Környvdíj. Igazolás szerint

5. Kontírkód: 7104

T: 355

K: 4652

Összeg: 791,620 Ft

Szöveg: Vám áfa határozat alapján

6. Kontírkód: 7105

T: 46591

K: 46592

Összeg: 1.583.240 Ft

Áfa: Nettó áfa kód: IÁ

Szöveg: Vám áfa alapja

7. Kontírkód: 7106

T: 4652

K: 354

Összeg: 791,620 Ft

Szöveg: Vám áfa kivezetése Igazolás alapján

8. Kontírkód: 7107

T: 8142

K: 354

Összeg: 8010 Ft

Áfa_Nettó áfa kód: 25 %

Szöveg: Pénzügyi szolgáltatás-jutalék

F2-vel lementjük a könyvelést és a következő üzenetet kapjuk:

Kérem ellenőrizze a teteleket, mert a T. vagy K. oldalon nincs .Fők.szám:

T: = 4663

K = ……..

Ezt, úgy tudjuk megszüntetni, hogy kijelöljük azt a tételt, ahol hiányzik a K. fők.szám és beírjuk a 355 fők. Számot majd F9-el módosítjuk a könyvelési tételt és újra lementjük.

Amire figyelni kell a könyveléseket követően:

A 46591 és 46592 számlák egyenlege meg kell, hogy egyezzen,

A 354-es és 355-ös számlák egyenlege ki kell, hogy fusson NULLÁRA,

A 4652, 4651,4653 számlák egyenlege ki kell, hogy fusson NULLÁRA,

VÁM határozatok 2. példa

A Vámhatározatok bizonylati oldalon történő rögzítésére is van lehetőség.

1. A bizonylat típusok közé fel kell venni egy VAM bizonylatot, amely bizonylatnak a beállításainak meg kell egyeznie a bejövő átutalásos bizonylat típussal.

2. A költséghely fülecskénél be kell állítani a könyvelési naplót amire célszerű létrehozni egy VÁM naplót, mely napló bejövő típusú és a főkönyvi számlaszáma pl. lehet 465 és rendezést igénylő főkönyvi számlára legyen beállítva. ( ebben az esetben ez úgy viselkedik, mint egy bejövő számla, azzal a különbséggel, hogy ezen a bizonylat típuson csak a VÁM határozat tételeit rögzítjük ).

3. A cikk törzsben felvesszük a VÁM, Statisztikai illeték, Környezetvédelmi díj, VÁM ÁFA cikket.

A cikkekhez a szállítói számla mezőbe be kell írni a hozzá tartozó főkönyvi számokat

pl. VAM cikkhez 814…

Statisztikai illetékhez 814…

Környezetvédelmi díjhoz 814…

VAM áfához 355 Import áfa

4. A megékezett VÁM határozatot ebben az estben a VÁM bizonylat típuson rögzítjük be és

az azonosító mezőbe a VÁM határozat számát írjuk, a dátum mezőbe a VÁM határozat dátumát szerepeltetjük a vám és stb. cikkeket ugyan úgy rögzítjük mint a bejövő átutalásos számlákat.

5.Miután a VÁM határozatot a bizonylati oldalon berögzítettük automatikus feladással adjuk fel a főkönyvbe.

Így a könyvelésben a VÁM naplóban szerepelnek a határozatok adatai.

Pl, VÁM naplóban

T 814…- K 465 VÁM ktg

T 814…- K 465 Statisztikai illeték

T 355 -K 465 VÁM ÁFA stb..

6. A pénzügyi rendezése hasonlóan történik, mint a bejövő átutalásos számláknál csak most a Vám határozatot egyenlítjük ki.

- Ha a banki modult is használjuk a pénzügyi oldalon akkor a bejövő számlák közül választjuk ki a kiegyenlítendő VÁM határozatot.

- Ha csak a könyvelésben egyenlítjük ki a számlákat akkor a bank, vagy pénztár naplóban egyenlítjük ki a VÁM határozatot T 465 – K 38..

7.A visszaigényelhető VÁM ÁFA 355 főkönyvi számon szerepel, ez az összeg az áfa bevallásban még nem szerepel, mivel csak azt az összeget lehet visszaigényelni melynek pénzügyi rendezése megtörtént, ezért a pénzügyi rendezést követően a könyvelésben erre a célra létrehozott pl. VÁM ÁFA naplóban ( vegyes típusú, napló főkönyvi száma nincsen) könyveljük le a pénzügyi teljesítés napjára.

Az előző példában leírt kontírkódból

7105 Vám áfa alapja Vámhatározat alapján 46591 46592

kontírkódot kell használni.

Mivel vegyes típusú naplóban könyveljük le a visszaigényelhető VÁM áfát ezért a F2 gomb megnyomására az áfát lekönyveli a program de az ellenszámlát nem tudja ezért ezt be kell írni, jelen esetben mivel az áfa a 355 főkönyvi számon van ezért a 355 főkönyvi számot kell beírni.

Igénylés rögzítése

Menü - Bizonylat kezelés - Igénylés, engedélyezés - Igénylés rögzítése

Ez a funkció szolgál a vállalaton belüli igénylések rögzítésére. Minden igény egy belső igénylés bizonylatot generál, amiből jóváhagyás után keletkezik egy belső megrendelés.

Igénylések típusai szabadon definiálhatóak a rendszerben. Ezt a Rendszerbeállítások/ Bizonylat fül/ Bizonylat típusok menüpontban tudjuk megtenni.

Beállításai :

• Egyéb bizonylat csoport

• Besorolása :

  • IGBM – Egyéb igény

  • IGTM – TMK igény

  • IGDM – Direkt munkalap igény

• Költséghelynél adhatjuk meg, hogy milyen forrás és cél raktárat érintsen, majd a folyamata

Igény rögzítése

Elérhetősége: 1.11.1 Bizonylat kezelés / Igénylés, engedélyezés / Igénylés rögzítése menüpont. Az Igénylés ablak bejelentkezéskor:

Igénylés rögzítésekor a felső ablakrészben kell megadni az igénylő bizonylat fejléc adatait. Igénylés típusa: a bizonylat típus törzsből kiválasztjuk a megfelelő igénylés típust.

Igénylő költséghely: automatikusan a bejelentkező felhasználó költséghelye

Kiadási raktár: pl. a Raktárközi igénylés esetében kell kitölteni, amennyiben a raktár nem egyezik meg a felajánlott raktárral (rendszer a cikktörzsben beállított alapraktárt ajánlja fel).

Rögzítő: automatikusan a bejelentkező felhasználó

Cél raktár: pl. raktárközi igény esetén hova szeretnénk kérni az adott cikket

Munkaszám: pl. IGÉNYLÉS (ezt az adott cégnél követendő szabályok szerint kell beállítani, pl. Tárgyi eszközt igényelni egy beruházási munkaszámra)

Költséghely: a költségfelelősi hely, ahova a költség majd elszámolásra kerül

Költségviselő: TMK igény esetén kitöltendő, ahova a költség majd elszámolásra kerül

Várható kezdés: megadható javasolt első időpont a felhasználási igény szerint

Határidő: meg kell adni a kívánt határidőt, amikorra szeretnénk megkapni az igényelt cikket

A fejléc adatok megadása után tételsoronként az ablak középső részén lévő mezők kitöltésével kell felvenni az igényelt cikkeket.

Cikkszám: a cikktörzsből ki kell választani a kívánt cikkszámot (az igény típusától függően szűkített körű cikktörzsből lehet csak válogatni)

Megnevezés: a cikk beválasztásával a cikk megnevezése automatikusan megjelenik

Mennyiség: meg kell adni a kívánt mennyiséget

Mee: a cikk beválasztásával a cikk alap mennyiségi egysége automatikusan megjelenik

Érték: a cikk és a mennyiség beválasztásával az érték automatikusan megjelenik

Igénylő: csak elszámolás-köteles eszközök esetén –pl. munkaruha, mobil, pendrive- szükséges. Ide kell beválasztani annak a kollégának a nevét, akinek a nevére kerül majd az adott eszköz.

Megjegyzés: további részletezés, azonosításra szolgáló megjegyzés adható meg. FONTOS, hogy előbb kell kitölteni a Megjegyzés rovatot, csak utána kell a tételsort a bizonylatra felvenni a „+” jellel!

Ha egy tételsor adatait kitöltöttük, azt a jobb oldali Hozzáadás (kék plusz jel) ikonnal vehetjük fel az igény bizonylatra, ami így megjelenik az alsó ablakrészen.

Szükség esetén lehetőség van rontott tételsorok törlésére. Ehhez az alsó ablakrészen adott soron kell állni, s a jobb oldali Tétel törlés (piros X kuka) ikonnal végrehajtható a törlés, az alsó ablakrészről eltűnik a sor.

Amikor minden szükséges tételsort rögzítettünk, akkor az alsó ikonsoron lévő Igénylés indítása (zöld lámpa) ikonra kell kattintani, amivel létrejön az igény bizonylat, egyúttal MRC-s iktatószámot kap.

Igény visszakeresése

A mentett igény bizonylatok visszakereshetők a bizonylatböngészőkben, de a rögzítő az igény rögzítésére szolgáló felületen is visszanézheti a bizonylatait. Az Igénylés ablak felső részén található a visszakereséshez szükséges szűrő felület. Szűrésként megadhatunk felvételi időszak tartományt, s érdemes kipipálni a „Lezártak is” mezőt. (Az Igénylő nem tölthető, a bejelentkező felhasználó által felvett igényeket lehet csak szűrni.) A szűrési feltételek megadása után az alsó ikonsoron lévő F5-Keresés (nagyító) ikonnak indítható a szűrés. A találatok az alsó ablakrészen jelennek meg tételsoronként.

Bizonylatok engedélyezése I. szint

Menü - Bizonylat kezelés - Igénylés, engedélyezés - Bizonylatok engedélyezáse I.szint

A rögzített igényeket tudjuk engedélyezni, megfelelő jogosultság birtokában.

Minden igénylést beállítástól függően 1-4 szinten lehet engedélyezni. Az engedélyezési szintek egymás után következnek, azaz 3. szinten nem lehet 0 vagy 1-es szinten álló igényt jóváhagyni, addig, amíg az előző két szint jóváhagyásra nem került. Amint elértük a megfelelő szintet, úgy az igény átfordul belső megrendeléssé, ami az igényből képezhető bizonylatot (munkalapot ) hozza létre. ( Lásd bizonylat útvonal ).

Engedélyezés menete

1. Alapértelmezésben, a jóváhagyandó igénylések jelennek meg, amit szűrhetünk időszakra, igénylőre, költséghelyre, munkaszámra állapotra

2. Álljunk rá az igénylésre, jelöljük ki ( space ), majd nyomjuk meg az Kijelöltek engedélyezése, vagy a Kijelöltek elutasítása gombot.

3. Engedélyezés hatására elkészül a belső megrendelés, ami elindul ( típustól függően ) a beszerzés, gyártás, tmk vagy a raktári kiadás irányába.

4. Amennyiben az engedélyezési szint nem érte el a megadott maximális szintet, akkor az igény a következő szintre lép

5. Számla engedélyezés folyamán, kontírozási adatokat is meg lehet ( kell ) adni, ami lehet

• Költséghely

• Költségviselő

• Munkaszám

• Cikkszám

• Szabad szöveg

Engedélyezésnél a tétel munkaszámra lehet keresni

Bizonylatok engedélyezése II. szint

Menü - Bizonylat kezelés - Igénylés, engedélyezés - Bizonylatok engedélyezáse II.szint

Bizonylatok engedélyezése III. szint

Menü - Bizonylat kezelés - Igénylés, engedélyezés - Bizonylatok engedélyezáse III.szint

Bizonylatok engedélyezése IV. szint

Menü - Bizonylat kezelés - Igénylés, engedélyezés - Bizonylatok engedélyezáse IV.szint

E-Számlák engedélyezése, elkészítése

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Könyvelés böngésző

Menü - Számvitel - Könyvelés böngésző

A szűrőfeltételek beállításával böngészhetünk az elmentett könyveléseink között. Adott könyvelést kijelölve az "Excel-be átmentés" gombbal tudjuk menteni excel-be, vagy a "Könyvelés megtekintése" gombbal nézhetjük meg a könyvelést részletesen az MRC-ben.

Lehet a tétel dátumára csoportosítani

Könyvelési tétel böngésző szűrése kibővült egyéb azonosítóval

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Menü - Listák-Tervek-Segéd programok - Cikk forgalmi statisztika

Cikkre vagy cikkcsoportra készíthetünk kimutatást forgalom alapján. Szűrés után a cikket kiválasztva grafikusan megtekinthetjük a forgalmát hónapokra lebontva.

Felhasználói kimutatások

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Számlatükör

Törzs karbantartás - Számvitel - Számlatükör

Számlatükör kialakításnál azt javasoljuk minden felhasználónak, hogy ne a számlakeretet boncolják részeire, hanem használják ki a munkaszámok, költségviselők és a költséghelyek nyújtotta lehetőségeket.

A rendszer által felajánlott főkönyvi számokról a Főkönyvi szám mezőből lehet listát kérni az F10-es gomb segítségével. Ha új főkönyvi számot szeretnénk felvinni, akkor azt az F4-es billentyű segítségével lehet megtenni.

A rendszer minden évre saját számlatükröt használ. Ez azt jelenti, hogy minden év végén a ZÁRÁSKOR el kell döntenünk, hogy marad-e a tárgyévi számlatükrünk, vagy szeretnénk azon változtatni. Ha a Zárás folyamán véletlenül azt az utasítást adtuk, hogy vezesse át a számlatükröt, és már könyveltünk a következő évre, akkor az adatainkat nem fogja eltüntetni, de minden olyan főkönyvi számnevet felül fog írni, ami volt a tárgyévben is.

A lekért listán a megnevezés mellett egy 5 oszlopos un. Igaz/Hamis jelzés, ami azt jelenti, hogy ha az 1 szerepel, akkor igaz a beállítás, ha pedig a 0, akkor nem igaz az állítás.

• Gy - Gyűjtő főkönyvi szám

• T - Tárgyi eszközt érint

• R - Rendezést igényel

• Sz - Szállítói típusú áfa

• V - Vevői típusú áfa

Általános beállítások

Az első legfontosabb beállítás a számla ÁFA típusának meghatározása. Ez kétféle lehet:

• Vevői típusú, vagy Szállítói típusú

Vevői Típusúnak tekinthető minden olyan számla, amely az értékesítés árbevételének könyvelésére szolgál. Pld. 9111, 9112 számlák.

Szállítói típusúnak tekinthető minden olyan számla, amely a beszerzések költségének könyvelésére szolgál. Pl. 5111, 5112… stb. Számlák. (Költségnem, Anyag- áru, beruházási számlák).

Érdemes az olyan típusú számlák paraméterezéséből kihagyni az ÁFA típust, ahol rendelet tiltja az ÁFA visszaigénylést. Pl. személygépkocsi üzemanyag számláinak ÁFA tartalma nem visszaigényelhető.

Ebben az esetben, ha nincs bejelölve az ÁFA típus, akkor könyveléskor még véletlenül sem lehet visszaigényelni az ÁFA-t, mert a rendszer automatikusan tiltja azt.

Tárgyi eszközt érint, vagy tárgyi eszközt nem érint.

A rendszer automatikusan felajánlja a tárgyi eszköznyilvántartást, ha olyan főkönyvi számot észlel, ahol a „tárgyi eszközt érint” mező ki lett jelölve. Ennek az az előnye, hogy a bizonylat rögzítése közben, mikor a számla előttünk van, azonnal elvégezhetjük a tárgyi eszköz nyilvántartást is.

Számlatükörben beállítható, hogy az évzárás tétel dátumra csoportosítson

Könyvelési naplók

Menü - Törzs karbantartás -

A könyvelésben a számlák feldolgozása naplókon keresztül történik. Ezek a naplók áltatában egy-egy bizonylattípust fognak össze.

Példán keresztül bemutatva:

Ha a naplóhoz hozzárendeltünk egy konkrét főkönyvi számot, akkor a kontírkódokat automatikusan kiegészíti a napló főkönyvi számlaszámára.

Pl. Esemény: Pénzfelvétel Unicbankból

Kontírkód: 3800 T: 389 K: 38

Könyvelés során: 3800 T: 389 K: 3841

Napló Kód – Megnevezés – Főkönyvi szám

A napló kódjának hossza maximum 10 karakter lehet, de célszerű minél rövidebb kódokat létrehozni, mert a nyomtatott listák így könnyebben áttekinthetők.

A napló megnevezésének kitöltése értelemszerűen történik.

A naplóhoz tartozó főkönyvi számlaszám meghatározásához segítséget nyújt a számlatükör, melyet a gördítő sáv segítségével lehet lekérni. A főkönyvi szám megadása lehetséges, de nem szükséges.

Deviza

A deviza meghatározása a naplókönyvelésben használt alapdeviza meghatározását jelenti.

A könyvelési naplók, mint azt az előbb említettük egy-egy bizonylattípust is

Összefoghatnak, így pl. a bizonylattípus beállításakor meg lehet adni, hogy az adott

Bizonylat milyen főkönyvi naplóba kerüljön feladásra.

Kimenő kp. Bizonylatok ----- Kimenő Kp. Naplóban

Kimenő átutalásos biz. ----- Kimenő átutalásos Naplóban

ÁFA Képzés

Az áfa képzés választásakor két lehetőségünk van:

Az egyik az, hogy tételes ÁFA képzést kérünk, ez azt jelenti, hogy minden egyes

Könyvelési tétel után ki fogja számolni az áfát a rendszer.

A másik a Summa Áfa képzés, amit egy összesített ÁFA elszámolást jelent.

Ennek használatát legegyszerűbben példán keresztül lehet bemutatni, amiben egy több tételből álló készpénzfizetési számlát könyvelünk le:

2 db tisztítószer: 200 Ft

4 db nyomtatvány: 500 Ft

Summa áfa: 700 Ft

Áfa: 20 %

1.Summa ÁFA esetén a könyvelés a következőképpen történik:

Tisztítószerekre könyvelt összeg nettó értéke: 160 Ft

Nyomtatványokra könyvelt összeg nettó értéke: 400 Ft

ÁFA Összesen: 140 Ft

2.Tételes ÁFA esetén a könyvelés a következőképpen történik:

Tisztítószerekre könyvelt összeg nettó értéke: 160 Ft

ÁFA: 40 Ft

Nyomtatványokra könyvelt összeg nettó értéke: 400 Ft

ÁFA: 100 Ft

Napló felületének kiválasztása:

Attól függően, hogy milyen típusú naplót választunk a napló felületek másképp jelennek meg.

Bank naplóba könyvelünk, minden pénzintézetnél lebonyolított pénzügyi tranzakciót.

Pénztár naplóba könyvelünk minden készpénzes kifizetést és bevételezést.

Kimenő naplóba az általunk kiállított számlákat, míg a

Bejövő naplóba a céghez beérkezett számlákat könyveljük.

Vegyes naplónak tekinthető minden olyan napló típus, mely nem tartozik az előbbiek közé. Pld. Munkabérek, értékcsökkenés, tárgyi eszköz aktiválás, VÁM könyvelés. Termelés stb.

Kontírkódok

Menü - Törzs karbantartás - Számvitel - Kontírkódok

A kontírkódok létrehozása elsősorban a könyvelés során nyújt segítséget, illetve ott gyorsítja az adatrögzítést.

A kontírkóddal való könyvelés azt jelenti, hogy egy könyvelési tételt előre kialakítunk a főkönyvi számokkal, illetve szöveges megjegyzésekkel. A könyvelés során már csak annyi a feladatunk, hogy ezt a kódot és a hozzá tartozó megjegyzést kiválasszuk

A kontírkódok kialakításakor (igazodva a naplókhoz) elég csak a főkönyvi számlák első közös számjegyeit megadni, mert attól függően, hogy milyen naplóban könyvelünk a kontírkódok kiegészülnek a napló főkönyvi számára. Célszerű a kontírkódrendszert úgy felépíteni, hogy a banki és pénztári kontírkód végződések az azonos könyvelési tételeknél ugyanarra a három számra végződjenek és csak az első szám különbözzön, attól függően, hogy az banki avagy pénztári kontírkód.

Új kontírkód felvitele az F4-es billentyű segítségével történik. A kontírkód megadása után (4 karakter) ki kell tölteni a T. és a K. számla számát, illetve meg kell adni a kód nevét.

Napló

A napló kijelölése azért fontos, mert a könyvelés során, mindig csak az adott naplótípushoz kapcsolódó kontírkódokat fogja felajánlani a rendszer és így a kiválasztás sokkal gyorsabb.

Megjegyzések

Ha a kontírkódot lementettük, utána a kontírkódhoz többféle állandósult megjegyzést is felvihetünk, pld. nyomtatványok beszerzése, másolópapír beszerzése, stb…

Példa a kontírkódok kialakításánál követendő rendszerre:

Pénztári és banki - átvezetési számlát érintő – pénzmozgások:

Költségek könyvelése átutalásos számlák illetve Kp. Számlák esetén:

Könyvelési paraméterezés (ELÁBÉ, TERM..)

Menü - Törzs karbantartás - Számvitel - Könyvelési paraméterezés (ELÁBÉ, TERM..)

Ebben a modulban tudjuk a termeléssel kapcsolatos mozgásokat (készlet, gyártás) a könyveléshez felparaméterezni. Minden egyes cikkhez, minden létező a termeléshez kapcsolódó mozgásának a beállítását itt tudjuk feltölteni.

Szükséges adatok: Cikkszám, Bizonylat típus, Napló, T fksz, K fksz

Lehetőség van gyorsfeltöltésre, hogy ne kelljen egyenként beállítani, így cikktől –cikkig, cikkcsoportra szűrve meg lehet adni.

ÁFA törzs

Menü - Törzs karbantartás - Számvitel - ÁFA törzs

Az ÁFA törzs kialakításakor célszerű az ÁFA bevallással összehangolni a kódokat, illetve azt megnézni, hogy az ÁFA bevalláson belül hány sort szokott kitölteni a cég. Ez utóbbi azért lényeges, mert ha csak belföldi értékesítés és beszerzés van a cégnél, akkor elég a rendszer által felajánlott ÁFA bontás. Vannak azonban olyan felhasználók is, akik minden sort kitöltenek az ÁFA bevallásban, és ilyenkor célszerű minden egyes bevallási sornak megfelelő ÁFA kódot adni.

Mindkét variációnak vannak előnyei és hátrányai; ha kevesebb a kód, akkor a könyvelőnek sokkal kevesebb kódfajtát kell használnia, ami egyben azt is jelenti, hogy kisebb a hibázási lehetőség, ugyanakkor az ÁFA bevalláshoz kigyűjtéseket kell végeznie. Míg a teljes körű kódoláskor az ÁFA bevallás tökéletes lesz, de a könyvelő munkája sokkal több odafigyelést igényel.

• Új ÁFA kód felvitele az F4-es billentyű segítségével történik.

• Az érvényesség dátuma azt jelenti, hogy mely naptól kezdve lehet használni azt az ÁFA kulcsot.

• ÁFA %

• Az áfa kulcs %-át kell ide beírni

Szállítói illetve Vevői főkönyvi számla megadása

Itt kell meghatározni, hogy adott kódhoz mely ÁFA főkönyvi számlát rendeljük hozzá.

Pl. Belföldi szállítók előzetesen felszámított áfáit a 4661-es számlán szeretnénk nyilvántartani, tehát a szállító főkönyvi számhoz a 4661 számot írjuk.

Nem visszaigényelhető - Adó alapot nem képez

Adott áfa kódhoz hozzá lehet rendelni még, hogy nem visszaigényelhető (pld. oktatásnál), vagy, hogy nem képez adóalapot (pld. egyes esetekben a külföldre számlázott szolgáltatásoknál), ez utóbbi esetben meg sem jeleníti az ÁFA bevallási nyomtatványon ezeket az összegeket.

Áfa törzsben állítható, hogy nem beválasztható a bizonylaton

Áfa törzsben állítható, hogy bruttóra könyveljen a rendszer, könyvelésre feladásnál ezt is figyeli

Áfa változással kapcsolatos tudnivalók :

- Áfa kulcs automatikus létrehozásához segédprogram - Listák statisztikák \ Segédprogramok futtatása \ Áfa kód generálás

Ebből a menüpontból indulva jutunk az alábbi felülethez :

Adjuk meg a régi áfa kulcsot, majd az újat és az érvényesség kezdetét. A start gomb megnyomására azokat az áfa kódókat újból felviszi, ami a régi áfa %-on van, és létrehozza az új áfa %-al a megadott érvényességű kezdettel.

FIGYELEM !

Azoknál a cégeknél ahol adatküldés van több adatbázis között, ott az áfa Id-t össze kell hangolni ! Amennyiben nem egyforma a két adatbázisban úgy a kettő közül az egyiket le kell módosítani.

Álljunk rá a megfelelő Áfa kulcsra, majd írjuk át az Id-t és nyomjuk meg az F9 billentyűt.

Ennek hatására lecserélődik az Áfa Id. Ezt minden új kulcsnál végre kell hajtani ! Az új áfa százalékokat természetesen manuálisan is fel tudjuk rögzíteni az áfa karbantartó segítségével. ( Törzskarbantartás / Számvitel / Áfa törzs ). Arra ügyeljünk hogy ugyarra az áfa kódra vigyük fel az új Áfa kulcsot, amin a régi volt.

Pl. 2 kódon ( Nem Áfa ID-n !!! ) találtuk a 20 % áfa-t, akkor ugyanúgy 2 kódra vigyük fel a 25 %-s áfát. Így elkerüljük hogy a programon belül a cikktörzsben, kontírkódban egyenként le kelljen cserélni az Áfa kódot.

- Függő megrendelések , - Függő szállítólevelek, - Csoportos számlázás szállítólevélből, - Kötegelt számlázás

Amennyiben megrendelésből, szállítólevélből képzünk számlát, a számlára került teljesítés dátumnak megfelelően, lecseréli az Áfa kulcsot és átszámolja a tételeket. Ez igaz az összevont számlázásra és az (F11) bizonylat származtatásra is.

Sztornó, helyesbítő bizonylatnál nem cseréli ki automatikusan az áfa kulcsot !

A bizonylat teljesítés dátumának változtatása esetén ( Enter-t kell ütni a mezőn ! ), mindig a megfelelő Áfa kulcsot alkalmazza a rendszer, és ha történt csere küld egy figyelmeztető üzenetet :

Bizonylat típushoz rendelt ÁFA kód

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Ügyfélhez rendelt ÁFA kód

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

NAV bevallás paraméterezése (ABEV)

NAV bevallás paraméterezés

Minden NAV bevallást (jelen esetben az Áfa, Fémtörvény) ezzel a modullal tudunk paraméterezni. Új bevallás paraméterezése: Adjuk meg a bevallás nevét pl A60.

Az évet nem kell 14A60, mert az érvényesség meghatározza a bevallás formátumának érvényességét, így akár év közbeni változásokat is tudunk követni.

Adjuk meg a bevallás fő azonosítóját pl. Áfa kód, vagy bizonylat típus.

Majd a bevallástól függően a Lap vagy Sor számát és mentsük el ( F2 ).

Így járjunk el az összes többi sorral is. (Pl.: A60, EM2, 2 lap)

Listákat, statisztikákat kérhetünk le a rendszerből. A listák fa struktúrában kategorizálva vannak ezzel könnyítve a keresést.

Lista nyomtatása

1. Keressük meg a nyomtatni/lekérni kívánt listát.

2. Nyomjuk meg az "F3 - nyomtat" gombot, ennek hatására az adott listára specifikus szűrő ugrik fel.

3. Állítsuk be a szűrőt a megjeleníteni kívánt tartalomnak megfelelően.

4. A szűrőn található "F3 - nyomtat" gombbal nézhetjük meg a lista nyomtatási képét.

5. A nyomtatási kép menüsorán található "Nyomtatás" gombbal nyomtathatjuk ki listát.Listáknál a dátum mező követi a kiválasztott évet.

Főbb menüpontok

• 1. Törzslisták

• 2. Cikk, árlisták, mozgások, készletek

• 3. Ügyfél

• 4. Bizonylat

• 5. Bank / Pénztár / Tartozások

• 6. Számvitel

• Tárgyi eszközök

• Mini gyártás

• Termelésirányítás

• Ügyfélszolgálat, project

• Grafikus kimutatások

• Hibalisták

• Rendszer jogosultságok

• Testreszabott egyedi listák

Cikk, árlisták, mozgások, készletek

2.1

2.2

2.3

2.3.11 Cikkek ügyfelenkénti értékesítései

Meghatározható cikkszám intervallumra mutatja meg az egyes ügyfelek felé történő értékesítéseket a számlázható szállítók alapján. A lista rendezettsége cikkszám növekvő, cikkszámokon belül ügyfél értékesítési összeg csökkenő. A lista tartalmazza az értékesítések értékbeli, mennyiségi adatait és az értékesítési alkalmak számát ügyfelenként. Abban az esetben, ha részletes kimutatást választunk, akkor a bizonylat tételsorai is kinyomtatásra kerülnek.

2.4 Készlet listák

- 2.4.11 Készletmozgások

4.4.6 Fuvarozás ütemezése (Jogosultság beállítás szükséges)

Bank / Pénztár / Tartozások

Listák statisztikák - 5.3.x Pénzügyi folyószámla kimutatások módosításra kerültek (egységesítés, gyorsítás) - 5.3.1, 5.3.3, 5.3.8 listák kibővültek Devizanem, Fizetési mód, Egyedi ügyfelek felsorolási lehetőségével

- Új lista 5.3.9 Korosító lista csak vevő, szállító formában

- 5.3.7 Várható bevétel / kiadás lista különválasztható Bevételre, Kiadásra

Listák statisztikák – 5.3.6 Vevői egyenlegközlő levél: Folyószámla egyeztető levél kibővült bizonylat dátum lekérési lehetőséggel

Listák statisztikák - 5.4.1 (5.4.2) Felszólító levél létrehozása, nyomtatása módosult Belépéskor alapértelmezésben az alábbi képernyőt látjuk:

SZŰRÉS ÉRTELMEZÉSE

Késett napok száma >= : A megadott napok számánál több napja késett számlák (alapértelmezett 7 nap) Késett napok száma <= : A megadott napok számánál kevesebb napja késett számlák (alapértelmezett 365 nap)

Nincs küldésre beállítva : Azokat a számlákat mutatja, ami késettek és még nem jelöltük küldésre

Küldésre beállítva : Azokat a számlákat mutatja, ami késettek és még már kijelöltük küldésre

Minden : Minden számla, ami késett

Felszólítás száma : n. számú felszólításokat mutatja ( -1 = minden)

Ügyfél : Kiválasztott ügyfélre szűr

Ügyfél kategória : Kiválasztott ügyfél kategóriára szűr

Költséghely : A megadott költséghelyen kiállított számlákat hozza

Deviza : A kiválasztott devizanemre szűr

KIFIZETETLEN SZÁMLÁK LISTA ÉRTELMEZÉSE

Pipa: : Sor kijelölés (Space, Ctrl+A) feldolgozásra

Küldésre kijelölve : Küldésre (nyomtatásra) kijelölt tételek

Elküldve : Elküldött (lezárt, nyomtatott) állapotú tételek

Felszólítás dátuma : Utolsó küldés dátuma

Felszólítás száma : A megadott számlát, hány alkalommal küldtük ki, felszólító levélben

Ügyfél, számlaszám … : Értelemszerűen

LEVÉL TARTALOM ÉRTELMEZÉSE

Bevezető szöveg : Nyomtatásban használatos megszólító szöveg (szöveggyűjtemény)

Lezáró szöveg : Nyomtatásban használatos lezáró szöveg (szöveggyűjtemény)

Deviza : Nyomtatásban és képernyőn deviza szűrés

GOMBOK ÉRTELMEZÉSE BALRÓL JOBBRA

Zöld pipa : Kijelölt tételek (space) áthelyezése küldendő állapotba

Nyomtató : A kijelölt tételek nyomtatásban való megtekintése

Nyomtató zöld pipával : A kijelölt tételek nyomtatásban való megtekintése, és egyben lezárása (elküldött állapotra vált)

Zöld pipa áthúzva : Küldendő állapotból visszavonás (még el nem küldöttek)

Lakat lezárva : Lezárja a küldendő állapotban lévő számlákat, és a felszólítások száma nő

Levél : Automatikus küldés emailben (opciós funkció)

Excel : Képernyőre lekért lista áthelyezése excel formátumba

Nagyító : Képernyő frissítés

Vissza nyíl : Kilépés

FELSZÓLÍTÓ LEVÉL ELKÉSZÍTÉSÉNEK MENETE

1. Szűrők beállításával gyűjtsük le a függő számlákat

2. Jelöljük ki a küldendő számlákat (Space)

3. Nyomjuk meg a Zöld pipa gombot, minek hatására küldendő állapotba kerül a számla

4. Nézzük meg nyomtatásban (képernyőn és/vagy kinyomtatva)

5. Zárjuk le küldést (Lakat) aminek hatására a státusz elküldendőről elküldött állapotra vált, és a felszólítások száma nő

MEGJEGYZÉS

A felszólító leveleket (nyomtatásban) rendszer csoportosítja

• Ügyfél

• Felszólítás száma

• Devizanem

szerint, azaz ügyfelenként egy levélre kerülnek rá, az azonos devizanemű és felszólítás számú, kifizetetlen számlák. A lezárással csak a küldésre kijelölt tételek felszólítás számát lépteti, zárás után újból kijelölhetjük küldésre.

Számvitel

Főkönyvi kivonat

A főkönyvi kivonatot nem csak egy évre, hanem több évre (törtévre) is lekérhetjük. A költséghely /költségviselő /Munkaszámok megadása lehetséges, de nem szükségszerű, egyfajta szűkítési lehetőséget adnak. A megnevezés I-III, azt jelenti, hogy ha a főkönyvi számlákhoz hozzárendeltünk idegen nyelvű megnevezéseket is, akkor ezeken is le tudunk kérni főkönyvi kivonatot, így pld. A külföldi tulajdonosnak nem kell lefordítanunk külön a főkönyvi kivonatokat. Lekérhető csak az összesítő oldal.

6.1.5 Főkönyvi kivonat költséghelyenkénti csoportosításban

Csoportos főköynvi kivonat

A csoportos lekérdezésekre akkor lehet szükség, ha valaki használja a költségcsoportosítások közül valamelyiket. A szűrési szempontok elsődlegességét a csoportosításnál lehet megtenni a szempont kijelölésével (space, vagy egér segítségével).

Főkönyvi analitika

- 6.2.1 Főkönyvi analitikára rákerült mindhárom dátum ( T.dátum, Áfa dátum, Biz. dátum )

Csoportos fökönyvi analitika

A csoportos lekérdezésekre akkor lehet szükség, ha valaki használja a költségcsoportosítások közül valamelyiket. A szűrési szempontok elsődlegességét a csoportosításnál lehet megtenni a szempont kijelölésével (space, vagy egér segítségével).

Könyvelési naplók

-

ÁFA analitika / ÁFA kimutatás

1. Listák, tervek, segédprogramok (4.1) menüpont alatt, 6.4.1 ÁFA analitika új megjelenési forma

2. Képernyőre is kérhetjük, az összesítőt és a részletes áfa listát, a megszokott szűrésekkel

3. A képernyőre kért listából közvetlenül tudjuk a bizonylatot javítani ( könyvelők )

4. Erről a felületről tudjuk az ÁNYK bevallásokat beadni

5. Innen érhető el az EU60-as nyomtatás, illetve a bevallás is

6. Közös nyomtatási forma az EUR-ban könyvelők részére ( eddig külön menüpontban lehetett amit megszüntettünk )

Paraméterek : - Bevallási időszak = Lekérdezés időszaka áfa dátum tól-ig

• • Export NAV ÁNYK paraméterek = ABEV hez export beállítsok o Abev XML helye - ahová a rendszer exportálja a bevallás XML-t o Külső azonosító - könyvelő irodáknál ahol nem az MRC-s iktató számot kell ráírni o ÁNYK Áfa bavallás - Normál áfa bevallás o ÁNYK EU60 - EU 60 áfa bevallás

  • Nyomtatási formák = Amennyiben nyomtatjuk a nyomtatandó típust tudjuk kiválasztani

  • Megjelenítési beállítások = Mind képernyőre, mind nyomtatásra vonatkozó beállítások o Összesítő lap - Csak összesítőt jeleníti meg o Részletes lista - Csak a részletezést jeleníti meg

    • Vevő o Szállító - Részlezetés szűrése, csoportosítása o Dátum eltérés

    • Munkaszámra csoportosít o Cikkszámra bontás

  • Szűrés = Az itt beállított paraméterek szűkítik a bevallás tartalmát

  • Rendezettség = Nyomtatásra vonatkozik - Fordított adózás paraméterek = Nyomtatásra vonatkozik

• Nyomógombok balról jobbra : - Nyomtatás - Exportálás NAV ÁNYK - Bizonylat megtekintés - Frissítés - Kilépés

Az Áfa kimutatást bármilyen időintervallumra le lehet kérdezni, lehetőség van rá, hogy előző éveket is megadjunk, vagy törtévre kérdezzünk le.

Az áfa tv. Szerint a fizetetlen számlák lekérdezhetők az áfa bevallás határnapjáig.

A költséghelyek és munkaszámok megadása, csak lehetőség de nem kötelező.

A bizonylati rendünknek, illetve saját elvárásainknak megfelelően az áfa lista lekérhető dátum, vagy Napló sorszám szerinti rendezettségben.

A formátum megadása a következőket jelenti:

Áfa EU60 bevallást összesítve is le lehet kérni

Ügyfél folyószámla

Ügyfél Folyószámlát kérhetünk egy ügyfélre, vagy ügyféltől… ügyfélig. Amennyiben teljes körű ügyfélfolyószámlát kérünk, akkor az ügyfél kiválasztásánál figyelnünk kell arra, hogy mindig a rendszer által adott technikai sorszám álljon elől és így kell kijelölnünk az adott ügyfelet, azaz 1-100-ig kérünk ügyfél folyószámla listát.

A költséghely, Munkaszám, és Költségviselő megadása lehetséges, de nem szükségszerű.

A főkönyvi szám megadása azok közül a főkönyvi számlák közül lehetséges, amelyekhez a Törzskarbantartás /Számvitel /Számlatükör menüpontban megadtuk, hogy kiegyenlítést igényelnek.

A kezdő év megadása tetszőleges, általában azt az évet célszerű megadni, amikortól kezdve könyvelünk a rendszerrel, vagy amikortól tudjuk, hogy van kiegyenlítetlen számláink.

A végző dátum a fizetési határnap megadását jelenti, tehát ameddig meg szeretnénk nézni, hogy mit kell kiegyenlíteni.

Ha teljes folyószámlát kérünk, akkor azt jelenti, hogy minden az adott ügyfélre vonatkozó számlát szeretnénk látni.

Ha függő folyószámlát kérünk, akkor az azt jelenti, hogy csak a kifizetetlen, vagy még össze nem pontozott számlákat szeretnénk látni.

Ha a kipontozott tételek „ki van pipálva”, akkor az azt jelenti, hogy a listákat úgy hozza le az

Rendszer, hogy az un. Összepontozott tételek mindig egymás után jelennek meg.

A korosító lista a kintlévőségeinket és kötelezettségeinket hozza le lejárati intervallumok szerint:

Határidőn belüli kötelezettség/követelés, – 1-30 napon belüli, -30-60 napon belüli… stb.

A korosító lista ugyancsak lekérhető ügyfelenként részletesen is.

Jogosultság független lista használat:

A felhasználók jogos igénye, hogy hozzáférési jogosultság függetlenül is elérjenek bizonyos alap törzseket (pl. listák, raktárak, költséghelyek, gépek, bizonylattípusok, tárgyi eszközök), láthassák azok főbb adatait, mert csak úgy tudnak dönteni, hogy ahhoz kapcsolódó hozzáférésre szükségük van-e vagy sem.

Tudjuk, hogy ilyen általános megtekintő listákat épp a jogosultság beállítás miatt nem célszerű a munkavégzési felületekre tenni, de így is több lehetőség van, ahol kialakíthatok:

• 4.1 Listák-statisztikák menüpont

  • 1. Törzslisták

  • 16. Testreszabott egyedi listák almenü,

• 4.3 Felhasználói kimutatások menüpont

• 5. Információs pult menüpont Egyedi kimutatások

• Bizonylat böngésző menüpontok böngészési oldalain sem kellene jogosultsággal korlátozni, hogy mi megtekinthető.

Feltétel: Szerepkörben állítható, hogy mely típusú adatlekérdezések szűrői működjenek teljeskörűen:

Listák „link” hivatkozással

Egyes listákból a nyomtatási kép megjelenése után további lista hívható meg. Ekkor a kulcsmező (pl. főkönyvi szám, cikkszám, ügyfélkód) kék aláhúzott mezőként jelenik meg. Erre kattintva egy részletező lista hívódik meg, a kiválasztott paraméterrel. Pl. Ügyfél folyószámla lista megjelenítése után egy ügyfél részletező listáját kapjuk, az ügyfélkódra kattintással.

Cikktörzs/Jogcím

Cikknek tekinthetünk egy terméket pld. Számítógép, A4 másolópapír, Sárga színű 4 mm-es cellux stb., de cikknek nevezhető bármilyen szolgáltatás is pld. Gazdasági ügyintézés, kiszállási díj, villamos energia, gázdíj stb., azaz minden olyan TERMÉK, vagy SZOLGÁLTATÁS, aminek az értékesítésével, gyártásával, vagy forgalmazásával foglalkozhat egy cég.

Cikktörzs/Jogcím

Minden cikk, valamilyen egyedi tulajdonsággal bír, és ez alapján önálló, egyedi azonosítóval kell, hogy rendelkezzék.

A cikktörzsön belül, bármikor lekérdezhetjük a Cikktörzs /Raktár listákat az F3/Nyomtat ikon segítségével.

Cikkszám osztó beállítása:

Lehetőség van cikkek felviteléhez előre definiálni adatokat. Ezeket az adatokat új cikkszám felvitelekor automatikusan kitölti a program.

Cikkszámokat be tudjuk sorolni egy általunk elképzelt struktúrába, amit saját magunknak építünk fel. Ennek rendkívül nagy előnye van a keresési, listázási szempontokban. A baloldalon látjuk fa szerkezetben a cikktörzs felépítését, a jobboldalán pedig a megfelelő végpontokhoz tartozó cikkeket. Alapértelmezésben csak 200 terméket jelenít meg, amit felülírhatunk a Rekordszám mezőben. Ebből a modulból karban tudjuk tartani a Cikkszám besorolás törzset és a cikktörzset (lásd Rendszertörzsek).

Új cikk felvitelének menete:

1. Új adat gomb megnyomásával vehetünk fel új cikket

2. A felugró cikkszám besorolás böngészőben válasszuk ki, hogy melyik kategóriába tartozik a felvenni kívánt cikk

3. Nyomjuk meg az Új cikk felvitele gombot

4. Töltsük ki a cikkre vonatkozó adatokat

5. "F2" Mentsük el a cikket

Alapadatok

Ezen fül alatt adjuk meg a cikk alapadatait.

Legfőbb adatok: Cikkszám, Megnevezés, Vonalkód (a rendszer tud egyedi vonalkódot gyártani, ha ... rendszerparaméter be van állítva), Típus, Termék/Szolgáltatás, Mennyiségi egység

Egyéb adatok: Cikkcsoport I/II/III/IV, Gyártó, VTSZ-SZJ (vámtarifaszám), Brutto/Nettó súly, Szín, Méret, Dimenzió (SZ/Ma/Mé),

*Sarzs: Egy gyártási művelett alatt elkészült termékek azonosítására szolgál, pl. gyógyszeripar, padlólap színkód

Veszélyességi fokozat :

Amennyiben az anyag, vagy termék valamilyen okból veszélyesnek minősül, úgy a rendszerben megjelölhetjük, milyen veszélyességi fokozatban van.

Karantén raktár :

Amennyiben a termék, vagy alapanyag bevizsgálást igényel, úgy meg lehet adni egy karantén raktárat, és a rendszer automatikusan oda vételezi. Amennyiben jóváhagyásra került, úgy a normal raktárába át kell mozgatni.

Cikktörzsben, cikkenként újra lehet kalkulálni a kimenő/bejövő megrendelések számát

A megrendelve BE/KI sor végén található kalkulációs gombbal tudjuk újra kalkulálni a megrendelések számát.

Intrastat-hoz szükséges adatok kötelezővé tétele

• Minden alapanyag típusú cikkszámnál kötelezővé tesszük a beszállító berögzítését (ez független a cikkcsoportonként beállításra kerülő kötelező adatoktól)

• Amennyiben uniós beszállítója van a cikknek, akkor kötelező mező lesz a VTSZ és súly

• A cikkhez fel kell venni az összes cikket „érintő” partnert, prioritásra figyelni – pl. SICPA festékek esetén nemcsak a svájci SICPA szerepeljen a beszállítók között, hanem az a SICPA is, amelyik szállít, számláz, esetünkben ez egy uniós cég, így a rendszer kötelező teszi a VTSZ és súly adatok kitöltését is.

Feltételek: Cikktípus = 10, 18, 20, 21, 82

Rendszer paraméter: NEWTERM_ENABLE vagy TERMELES_ENABLE

Mindkét feltétel teljesülése esetén, cikk karbantartóból való kilépéskor megvizsgálja, hogy van-e beszállító, illetve, ha a beszállítók közül valamelyik EU-s akkor ki van-e töltve a nettó súly és a VTSZ szám.

Cikktörzsben új mező: könyvelésben erre a tételre nem kerekít

Árak:

Itt tudjuk megadni a cikk ÁFA kódját, nettó vagy bruttó értékét esetleges akciós nettó vagy bruttó árakat. A rendszer automatikusan számolja az ÁFÁ-t nettó vagy bruttó összegre.

1. Nettó listaár – Bruttó listaár – Áfa %

Itt is fel lehet vinni, hogy az adott cikket eladásakor milyen áron szeretnénk eladni.

/Ha több cikket szeretnénk egyszerre átárazni, akkor ezt az „eladási ár kalkuláció” menüpontban tehetjük meg /

2. Listaárak Egy termékhez több listaár is rendelhető. Ezekből az árakból a számlakészítés során, a listaárnál az F10-es gombbal választhatjuk ki az értékesítési árat.

Listaárakat a "Lista árak" gombra kattintva lehet megadni.

Alap nettó listaár: minden olyan vevőre vonatkozik, aki csak úgy betéved hozzánk és egyetlen alkalommal vásárol

Listaár 2: minden olyan vevőre vonatkozik, aki csak úgy betéved hozzánk és egyetlen alkalommal vásárol, de valami miatt szeretném neki olcsóbban adni a cikkemet.

Listaár 3: minden olyan vevőre vonatkozik, akit valamilyen ügyfélcsoporba besoroltunk és ez alapján adunk el neki

Listaár 4: minden olyan vevőre vonatkozik, akinek pld. a nagyker raktárból értékesítünk.

Listaár 5: minden olyan vevőre vonatkozik, akinek pld. a nagyker raktárból értékesítünk és egy bizonyos ügyfélcsoportba sorolható

Stb. A fenti példa alapján ezek a listaárak a végtelenségig bővíthetők, természetesen az ésszerűség határain belül. Ha a listaárak melletti „Rögzített listaár” meg van jelölve, akkor ez azt jelenti, hogy bizonylat készítésekor az egyes bizonylati tételekhez nem tudunk kedvezményt adni. Ha a rendszerben pl. EUR-s árból indulunk ki, akkor kapcsoljuk be ennek az árnak, hogy kiindulási ár, és ettől kezdve ezt tekinti alapárnak amit a kiindulási árak árfolyamával számol.

Választhatunk raktárakhoz, ügyfélhez, ügyfélcsoporthoz rendelt árakat is.

3. Nettó Akciós ár

Az árak közül ez a legerősebb ár, ha ide beírunk egy árat, akkor a cikknél, mint ajánlott kiindulási eladási listaár ez fog megjelenni. Természetesen ha valamilyen oknál fogva ez nem megfelelő, akkor módosítható ez az ár.

Az akciós cikkeket piros színnel jelöli a rendszer.

4. Módosítás dátuma

Itt fogjuk látni a listaárak mentésének dátumát, tehát azt, amikor ezt a listaárat megmódosítottuk. Figyelem !!! nem azt a dátumot jelenti, amikortól fogva az Ár érvényes, csak a módosítás időpontját mutatja.

5. Utolsó bekerülési ár

A cikk bevételezése után (bejövő raktárt érintő bizonylat felvitele) ez a sor kitöltődnek.

6. Átlag bekerülési ár

Az utolsó beszerzési árral korrigálva kiszámítja az átlagos bekerülési árat. /számtani átlagot számolva/

7. Elszámoló ár

A könyvelő által meghatározott ár

8. Deviza ár

Külföldről beszerzett cikkek esetén használható, amikor ki szeretnénk számolni, hogy mennyi legyen az eladási ára valamely cikknek. Ha ezt a pontot használjuk, akkor mindenképpen meg kell lennie a rendszerparaméterek között a CIKK_DEFAULT_ARF kódnak, ahol rögzíteni lehet egy alapdevizát és a hozzá tartozó fix árfolyamot.

Az eladási ár kalkulációhoz használhatjuk még az árrés menüpontot is, ahol megadjuk, hogy a beker árra kb. Mekkora árrés szeretnénk tenni és ez alapján ajánljon nekünk a rendszer egy eladási árat.

9. Járulékos költség %

Bevételezéskor a rendszer az utolsó bekerülési árra rászámolja a megadott %-ot és így keletkezik a kalkulált beszerzési ár

10. Kalkulált beszerzési ár

lásd 9 pont.

11. Beker ár kalkuláció

Konkrét függvények meghatározásával, egyedi igények szerint fejleszthető a programhoz.

12. Árrés %, Adható maximális kedvezmény

Ide kell beírni azt az árrést, amit a beszerzési árhoz képest szeretnénk érvényesíteni az eladási árunkban. Az adható maximális kedvezményt értékesítésnél figyeli a rendszer, és nem enged a megadott kedvezmény fölé menni.

13. Eladási ár kalkuláció

Itt tudjuk a cikkeinket átárazni, különböző szűkítési feltétel szerint; Cikktől – cikkig, Cikkcsoportra, Gyártóra, Beszállítóra.

A dátum figyelembevétele az utolsó eladási ár módosítás dátumát jelenti, azaz ha júniusban szeretnénk átárazni a március 7-ig átárazott termékeinket, akkor ezt úgy tehetjük meg, hogy a dátumhoz beírjuk a március 7-i dátumot. A március 8-tól kezdődő ármódosításokat ez az ármódosítás nem fogja érinteni. Ha nem adunk meg dátumot, akkor természetesen átárazza a mentés napjáig az adott cikket, vagy cikkeket. Az ármódosítás %-os értékének megadása mellett meg kell adni, hogy azt az utolsó bekerülési árra számolja rá , vagy pedig az utolsó eladási árra. Azokat az árakat állítja, melyeket megjelölünk. Kerekítés, ha negatív, akkor az egészekre kerekít pl –2 százra., ha pozitív akkor a tizedes jegyek számát határozza meg. Deviza megadásakor csak a * -al jelöltekre történik átszámítás.

Cikk mennyiségi kedvezmény kezdőmennyisége állítható

Alapértelmezett = 1

Rendszerparaméter = MENNY_KEDV_MINIMUM

Beszállítók:

Ez az a része a programnak, ahol megadhatjuk, hogy melyik cikket kitől tudjuk megvásárolni.

Beszállító ügyfél: Az ügyféltörzsből kell kiválasztani.

Rendelési kód: Ha a beszállító speciális kódolási, vagy hivatkozási formát ír elő, akkor azt itt kell megadni.

Rendelési név: Ha a beszállítónál más néven szerepel, vagy idegen nyelven

Származási hely: Országok törzsből választhatjuk

Vámérték: Tájékoztató adat

Beszerzési ár: A beszerzési árhoz hozzá kell rendelni a beszerzéskor használt devizát (az itt kiválasztott deviza automatikusan meg fog jelenni a minimális rendelési ár mellett is.)

Min. rendelési érték:

Min. mennyiség: Minimálisan rendelendő mennyiség

Szállítási határidő: Minimum hány napra szállít

Szállítási prioritás: A következő mező a prioritás megadása; ez alatt az értendő, hogy adott szállítói körön belül ki az akitől elsődlegesen rendelünk, ki az akitől csak a második, vagy harmadik "körben" fogunk rendelni. A legmagasabb osztályzat a "0", ha kizárólagosan csak ettől az egy beszállítótól rendelünk.

Helyettesítő/Csomagolás:

A Helyettesítő rovatnak az a célja, hogy az adott cikk hiánya esetén elkerülhető legyen a leállás, tehát ha tudunk a cikket helyettesítő bármilyen más áruról, akkor azt ide beírhatjuk.

Az esetleges hiány így nem okoz fennakadást, munkatársaink, anyagbeszerzőink a cikktörzset átnézve tudni fogják, mit kell rendelniük, szállítaniuk a cikk helyett.

A feladat ilyenkor az, hogy kiválasztjuk a helyettesítő cikk cikkszámát a Cikktörzs listából, majd ez alapján a megnevezés sort a program a cikkszám alapján kitölti.

A Hozzáad gombra kattintva láthatjuk a kiválasztott cikket.

Ha több cikkel is tudjuk helyettesíteni a kiinduló cikkünket, akkor az előbb leírt folyamatot annyiszor ismételjük, ahány cikkel el tudjuk végezni a helyettesítést.

Ha a későbbiekben valamely helyettesítő cikket törölni akarunk, azt az F8, vagy Delete segítségével megtehetjük.

A cikkhez hozzáválaszthatjuk a csomagolási egységeit, amelyek szintén a cikktörzsben szerepelnek, és a cikktípus kódjának 18, vagy 19 értékűnek kell lennie. Ha automatikus csomagolás ki van jelölve, akkor a bizonylat kezelésnél, a megadott cikk kiválasztása után a csomagolást is hozzáteszi.

Leírás:

Ide gépelhetjük be a cikk részletes leírását. Ezt a leírást a cikktörzs megnyitása után a lista alján (középen) olvashatjuk. /Rendszer Paraméter beállítás szükséges /. Ha cikkhez fixen kapcsolódik költséghely, költségviselő vagy munkaszám azt itt tudjuk megadni.

SNo.:

Itt láthatjuk az adott cikkhez rendelt gyári számokat.(Csak a raktáron lévő cikkekről)

A gyári számok mellet nyomon követhető még, hogy melyik raktárban van az adott cikk.

Volt-e gyári szám csere vagy sem.

Speciális:

A cikkhez speciális adatokat rendelhetünk. Ezek az adatok lehetnek plussz információk olyan adatok amelyek nem szerepelnek az alapadatok között pl Teljesítmény. Egyéb idegen rendszerből származó dokumentumokat is hozzárendelhetünk pl WORD doksi. A Cikkcsoporthoz képzett speciális adatok átemelhetőek, egy gombnyomás segítségével.

Cikkszám besorolás böngésző

Menü - Törzs karbantartás - Cikktörzs/Jogcím - Cikkszám besorolás böngésző

A cikkszámokat be tudjuk sorolni egy általunk elképzelt struktúrába amit saját magunknak építünk fel. Ennek rendkívül nagy előnye van a keresési, listázási szempontokban. A bal oldalon látjuk fa szerkezetben a cikktörzs felépítését, a jobb oldalán pedig a megfelelő végpontokhoz tartozó cikkeket. Alapértelmezésben csak 200 terméket jelenít meg, amit felülírhatunk a Rekordszám mezőben. Ebből a modulból karban tudjuk tartani a Cikkszám besorolás törzset és a cikktörzset.

A Cikkosztóban kötelező a Számviteli rész kitöltése, de ide kellene egy jóváhagyási engedély a Pénzügy részére, mivel elkészítik a Technológusok az új Cikkosztót (erről üzenet megy a Pénzügynek) és már készítik is az új cikkeket (adott esetben rossz könyvelési paraméterekkel). Így utólag kell egyesével javítani a számviteli paramétereket a cikkekben. (Pl. ajánlati partner pipa, amit csak a Pénzügy vehet ki)

Feltételek:

Rendszerparaméter: CIKKOSZT_DISABLE, E, I, 1

Amennyiben ezt bekapcsoljuk, az Engedélyezve pipa tiltott lesz, amit csak a megadott szerepkörben lévőek tudnak állítani.

Szerepkör beállítás az engedélyezéshez:

Prototípus - Project tételek

Menü - Törzs karbantartás - Cikktörzs/Jogcím - Prototípus-Project tételek

Prototípus cikkek karbantartására szolgál.

Cikkcsoport

Menü - Törzs karbantartás - Cikktörzs/Jogcím – Cikkcsoport

Cikkeket cikkcsoportokhoz lehet rendelni, 4 kategória adható meg egy cikkhez.

Speciális adatok

A cikkhez speciális adatokat rendelhetünk. Ezek az adatok lehetnek plusz információk, olyan adatok, amelyek nem szerepelnek az alapadatok között pl. Teljesítmény. Ezeket az adatokat rögtön a Cikkcsoportokból is felvihetjük, és a Cikktörzs/Speciális fülön állva az Cikkcsoportból átemelésre kattintva beemelhetjük a speciális adatok közé.

Gyártó

Menü - Törzs karbantartás - Cikktörzs/Jogcím - Gyártó

Gyártókat vehetünk fel a nyilvántartásba, kódjuk és megnevezésük (igény szerinte megjegyzés) megadásával, majd mentésével.

Mennyiségi egység

Menü - Törzs karbantartás - Cikktörzs/Jogcím - Mennyiségi egység

Mennyiségi értékeket vihetünk fel a rendszerbe, melyeket cikkek jellemzéséhez használhatunk felvitel után. Mennyiség kódjának és megnevezésének megadásával vihetünk fel új mennyiséget. Beállíthatjuk, hogy a mennyiség csak egész szám legyen-e a "Mennyiség csak egész szám lehet" kapcsolóval. Felvitt mennyiséget megtekintésére az "F10-lista" gomb megnyomásával adódik lehetőség. A lista ablakban a javítás gombbal szerkeszthetjük a korábban felvitt mennyiségeket.

A mértékegység menüpont alatt a nem használt mennyiségi egységek állapotát „Tiltva” állapotra lehet állítani

Vámtarifaszám - Szj - Bto

Menü - Törzs karbantartás - Cikktörzs/Jogcím - Vámtarifaszám, Szj, Bto

VTSZ, STAT és SZJ adatokat rögzíthetünk kódjukkal, megnevezésükkel és a hozzájuk tartozó áfakulccsal.

EWC karbantartás

Menü - Törzs karbantartás - Cikktörzs/Jogcím - EWC karbantartás

Rögzített cikktörzseinkhez rendelhetünk EWC kódokat. A 'cikktörzs' és 'EWC törzs' szűrőkkel leválogatva és kijelölve a számunkra érdekes törzseket a "Kijelölt EWC kódok hozzárendelése" gombbal rendelhetjük össze.

Új EWC törzset az üres törzsre duplán kattintva adhatunk hozzá.

Raktárak

Menü - Törzs karbantartás - Cikktörzs/Jogcím - Raktárak

Raktáraink rögzítésére és szerkesztésére szolgáló menüpont. Az "F10 - lista" gomb megnyomásával listázhatjuk a rendszerben rögzített raktárainkat.

Új raktár felvitele

1. Adjuk meg az új raktár kódját és megnvezését.

2. Állítsuk be, hogy melyik költséghelyhez tartozik a raktár.

3. Adjuk meg a raktár besorolását.

4. Állítsuk be a raktár típusát. Ha szeretnénk egyedi tárolási hely beállításokat, akkor az "Új tárhely" gombbal készíthetünk tárolási egységeket.

5. Figyelem!!! Alaposan gondoljuk át, hogy milyen tulajdonságú raktárat szeretnénk készíteni, a későbbiekben sok időt és fejfájást spórolhatunk vele!

6. Rendeljük egy ügyfélhez (Pl. saját magunk) és egy telephelyhez a raktárat.

7. "F2 - mentés" gombbal mentsük el az új raktárat.

• Raktárhoz telephely is megadható

• Raktárhoz megadható, hogy a bevételezés automatikusan ne foglaljon

A raktárra további megkötéseket is megfogalmazhatunk a "Szabályok" fülön.

Szabályok

Szabályok

Áttekintés

A kiválasztott raktárra vonatkozóan egy egységes logisztikai szabályrendszer felállítását teszi lehetővé. A szabályrendszerben meghatározottakat az MRC+ a raktári mozgások be-és kivét bizonylatainak mentés előtti ellenőrzésére használja. Ennek köszönhetően a FIFO típusú készletgazdálkodás tárolási helyek, szállítási egységek, munkaszámok figyelembe vételével árnyaltabban, részletesebben és következetesen történik, míg a szavatossági idők kezelésével a FEFO kezelés valósulhat meg.

A szabályok vonatkozhatnak - általánosan az adott raktár egészére és/vagy - az adott raktári mozgásaiban résztvevő cikkcsoport(ok)ra.

Az ablak/füleslap felépítése

Fejléc Adatok

- Raktár kód

- Raktár név

Szabály beállítási szekció

Általános (a raktár egészére vonatkozó) beállítási mátrix:

- Sorok Tárolási hely Raktáron belül felvett logikai „alraktárak”, pl. polc-, fiókrendszerek, lerakati helyek, stb. (Kezelésüket lásd a Raktári tárolási helyek menüpont alatt)

Szállítási egység, Sarzsok, pl. raklapszám, tartályszám, hordószám, dobozszám, illetve valamilyen ismétlődő technológiai folyamat egyedi azonosítója. pl. fémöntés száma, vegyszerek festékek keverési sorszáma, élelmiszer feldolgozás azonosító sorszáma, a megfelelő azonosító képzések szerint, stb.

Munkaszám, projektek, komplex munkák

Szavatosság Felhasználhatósági, lejárati időpontok

- Oszlopok Bevét Kivét Abban az esetben, ha csak a bevét és/vagy a kivét irány van ellenőrzésre kijelölve, akkor a rendszer csak azt ellenőrzi, hogy a meghatározott mozgásirányt képviselő bizonylatban a sorok szerinti adatmező(k) ki van(nak) e töltve

Szigorú Abban az esetben, ha a szigorú elszámolás is be van jelölve, akkor a rendszer ennek a sornak az értelmében nem engedi meg a megfelelő beállítás(ok) szerinti negatív készlet létrehozását.

Ellenőrzés: A szigorú elszámolás csak abban az esetben beállítható, ha mind a bevét, mind a kivét irány be van jelölve.

Információ: Abban az esetben, ha valamely mátrix pont(ok) be vannak jelölve, akkor ezeket a Mentés módosítás nyomógomb megnyomását követően az ablak középső részében egy sor megjelenésével nyugtázhatjuk, a cikkcsoport oszlopban {NINCS} bejegyzéssel. Törlés funkció nincs. Abban az esetben, ha minden kijelölést megszüntetünk, és a mentést végrehajtjuk, akkor a sor eltűnik.

Cikkcsoportra vonatkozó mátrix (erre a raktárra vonatkoztatva)

- Cikkcsoport Beválasztással, egy raktárhoz tetszőleges számú cikkcsoportot rendelhetünk. - Sorok Mint az előzőben - Oszlopok Mint az előzőben A beválasztott cikkcsoport szükséges bejelöléseinek végrehajtása után a Módosítás (mentés) nyomógombbal tudjuk a szabályt rögzíteni. Ebben az esetben az egyes cikkcsoport beállításai törölhetők is.

Beállításokhoz tartozó lista

Itt jelennek meg a felvett szabályok, mind a raktár egészére (Listában a cikk csoport {NINCS} Megnevezés = Raktár általános) mind a cikkcsoportra vonatkozóan, mégpedig alapértelmezésben szürke (inaktív) színben.

Ellenőrzés: A szabályrendszer elemei csak abban az esetben kerülnek figyelembe vételre, ha „beélesítjük” őket. Ezt az ellenőrzés végrehajtásával valósíthatjuk meg. Ekkor a rendszer a megelőző mozgás tranzakciók leellenőrzésével megvizsgálja, hogy a múlt megfelel-e a beállításoknak. Amelyik kritérium megfelel, annak a színe szürkéről feketére változik.

Figyelem! Csak a „beélesített” kritérium funkcionál a bizonylat ellenőrzésénél!

Szabályoknak nem megfelelő cikkek

Az ellenőrzés a beállított szabályok szerint történik meg és a listában azon cikkek jelennek, melyek valamely szempont(ok)nak nem felelnek meg.

Nyomógombok - Szabályrendszer ellenőrzése – Kilépés

A nyomógombok funkcionális leírása

Szabály rendszer ellenőrzése Az ellenőrzés természetesen csak értelmezett ahol a készletkezelésnek olyan előélete volt, mely során nem voltak szigorú szabályok beállítva és erről kívánunk egy differenciáltabb és fegyelmezettebb készletgazdálkodásra áttérni. Az ellenőrzés – raktár egészére és cikkcsoport(ok)ra egyaránt – csak a szigorú kezelésű szabályokra vonatkozik, és arra terjed ki, hogy a megfelelő szabályok szerint az összekapcsolt bevétek és kivétek megfelelő kulcsmezei szerint megegyeznek e. Alapvető feltétel, hogy az adott raktárban ne legyen egyetlen cikknél sem negatív raktárkészlet, ha mégis van, akkor:

Hibaüzenet: A raktárban lévő cikk(ek) készlete negatív! Semmilyen szigorú kezelést nem lehet beállítani!

Ilyen estet akkor fordulhat elő, ha pl. egy kivét nem kapcsolódik bevéthez, ami elvileg nem lehet csak ha megengedett volt a negatív készlet az adott raktárra nézve.

Figyelem! Az adott raktárban a könnyített kezelés nem kizáró ok a szigorú szabályrendszer alkalmazására. A szigorú beállítást azonban mindaddig nem lehet bekapcsolni, amíg a negatív készletet meg nem szüntetem a szabályok szerinti halmaz valamely elemeire.

Amennyiben ez az eset nem áll fenn, vagy megszüntettük, a további ellenőrzésre kerül sor. A hibás tételek a Szabályoknak nem megfelelő listába kerülnek, és a hibát okozó bevéttől eltérő (vagy üres), kulcsmező értéke kerül a megfelelő oszlopba.

Kérdés: A raktárban összesen „n” problémás cikk található! Tovább (I/N) ?

Ez azt jelenti, n számú tételnél a rendszer olyan kivétet talált melynek a bevét forrásában nem egyezik meg a szabály szerinti kulcsmező. (Pl. a „A” tárolási hely bevétjéhez van kapcsolva a kivét, de ott nincs meghatározva a tárolási hely, vagy „B” és fordítva.) A tárolási helyek esetében a feldolgozás során egyrészt ** FIKTIV ** értékkel az adott raktárban egy ilyen tárolási helyet létrehoz a rendszer. Ugyanezt teszi a munkaszám törzsállományban is, vagyis ezzel az adattal egy munkaszámot is felvesz. Ezeket az értékeket kapják meg majd azok a mozgás tranzakciók megfelelő adatmezei ahol ezek korábban nem voltak kitöltve.

Figyelem! Abban az esetben Ha IGEN-t választunk, akkor a kulcsmezők szerinti szinkronizálás megtörténik, vagyis a kivét rendre örökli azokat a bevét attribútumokat, amely(ek)hez tartozott.

Tipp: Ha meg akarjuk vizsgálni a hibalista tartalmát és manuálisan korrigálni azt, akkor NEM-et kell választanunk. A korrigálások után ismételten lefuttathatjuk az ellenőrzést.

Igen választás esetében tehát a szinkronizálás megfut és az eljárást követően tájékoztatást kapunk.

Információ: A bevét kivét mozgások kulcsmezőnkénti szinkronizálása megtörtént!

Az alábbiakban a szabályrendszer szerinti ellenőrzésekre adunk néhány példát, melyet a rendszer a bizonylat mentése során alkalmaz.

Példák a bizonylat mentéseknél történő ellenőrzésekre

Általánosságban - A bevétnél a szabályrendszer szerinti adatmezők kitöltése kötelező - kivétnél is a szabályrendszer szerinti adatmezők kitöltése alapvető feltétel, de attól függően, hogy meglévő bizonylat újramentéséről, vagy új bizonylat rögzítéséről beszélünk, az ellenőrzésben és a mentési eljárásban eltérés a következő - meglévő bizonylat újramentésénél, és ha valamely szigorú kezelés be van állítva, és ha nincs az adott szabály(ok) szerint elegendő készlet, akkor ugyan a bizonylaton megmarad a meglévő (régi) adattartalom, de a rendszer a mozgások nyilvántartásában onnan veszi le, ahonnan lehetséges - új bizonylatnál és szigorú kezelésnél csak olyan tranzakciókat enged meg a rendszer, melyek nem okoznak negatív készletet az adott szabályoknak megfelelően

Fontosabb variációs lehetőségek, példák 1) Abban az esetben, ha egyik mátrixban sincs semmi kijelölve, akkor a rendszer ezeket az adatokat nem vizsgálja. 2) Abban az esetben, ha az általános részben ki van jelölve pl. a munkaszámnál a kivét, de a bevétnél nincs, akkor a kivétnél kötelező kitölteni ezt az adatot de a bevétnél nem kell (de lehet). Ekkor nyilvánvalóan nem valósulhat meg a szigorú kezelés. 3) Abban az esetben, ha pl. a tárolási helynél mindhárom ellenőrzési szempontot bejelöljük, akkor arra a raktárra nézve kötelező a bizonylatnál mindkét irányban kitölteni ezt az adatot és semmilyen tárolási helyen sem lehet negatív raktárkészlet. 4) Abban az esetben ha, pl. a cikkcsoport részben bejelöljük a szállítási egység ellenőrzéseit, akkor az adott raktárban csak azon tételek raktári tranzakcióinál ellenőrzi a rendszer a szállítási egység kitöltéseit, amelyek ebbe a cikkcsoportba tartoznak.

A raktári általános és cikkcsoporthoz rendelt szabályrendszerek azonban egymást kiegészíthetik, illetve egymást ki is olthatják.

5) Ha a 3)-as és a 4)-es beállításokat együtt alkalmazzuk, akkor ez azt eredményezi, hogy az adott raktárban minden tételnél kötelező kitölteni a tárolási helyet, kivéve az adott cikkcsoportot, ahol viszont a szállítási egységet kötelező kitölteni. 6) Amennyiben azt akarjuk elérni, hogy az adott raktárban minden cikknél kötelező legyen kitölteni a tárolási helyet és az adott cikkcsoportnál még a szállítási egységet is, akkor a 4)-es beállításon túl még az adott cikkcsoportra a tárolási helyet is be kell jelölni. 7) Ennek értelmében, ha pl. azt kívánjuk elérni, hogy minden tételnél kötelező legyen a tárolási helyet kitölteni kivéve egy cikkcsoportnál, akkor az adott cikkcsoportot jelölés nélkül fel kell venni. (Más ellenőrzést nem feltételezve)

Min.-max. készlet karbantartás

Menü - Törzs karbantartás - Cikktörzs/Jogcím - Min.-max. készlet karbantartás

Egy cikktörzsre beállíthatjuk, hogy mennyi legyen minimum, illetve maximum rendelve automatikusan. (Ezt a menüpontot a cikktörzs létrehozásakor, az alapadatok fülön a készlet részben is megtalálhatjuk.)

A "Menü/Bizonylat kezelés/Megrendelés/Kimenő megrendelés-bejövő alapján" menüpontban a paraméterek között beállítva a minimum készlet alapján történő rendelést és az "Automata összeállítás" gombra nyomunk, a rendszer automatikusan elkészít egy kimenő megrendelést ami minimumra feltölti a készletet az adott cikkből.

Deviza átértékelés

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Év záráshoz főkönyviszám összerendelés

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Év Zárás

• Számvitel : Év végi záráshoz költséghely is megadható

Év Zárás megszüntetése

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Importálás külső állományból

1. Banki import tétel szétdarabolás GLS, PICK-PACK, OTP Pos terminál, stb részletező alapján - Importáljuk be a napi banki kivonatot

- Keressük meg az összesített tételt, amit szét szeretnénk szedni

- Válasszuk be a szétdarabolás típusát, majd válasszuk be a típusnak megfelelő file-t. ( ezek a file-oknak kivétel nélkül szöveges ( csv, text ) formátumúaknak kell lenniük. Amennyiben XLS a formátuma ( pl. GLS ) azt előtte el kell menteni CSV formátumbn

- Kattintsunk az Tétel darabolás (olló) ikonra aminek hatására, a kiválasztott file-t hozzátölti a megadott sorhoz. Amennyiben a betöltött részletező sorok összege nem egyezik meg a fő sorban szereplő összeggel, figyelmeztető üzenetet kapunk, de a hozzátöltést végrehajtja.

- Nyomjuk meg a zöld pipát majd, ha nem jelez hibát, a zöld lámpával adjuk fel a banki modulba.

Ez az a menüpont, ahol a felhasználó rögzíthet minden alapbeállítást és alapinformációt, ami a cég belső ügyviteli folyamataira vonatkozik.

FONTOS!

Nem szabad sajnálni az időt a feltöltéstől, mert ha a törzsek átgondoltan és pontosan vannak kitöltve, akkor ez az egyszeri időbefektetés a feldolgozás során sokszoros időmegtakarítást eredményezhet.

Általános kezelés

Kereső ablakok

A törzsadatokhoz tartozó kereső ablakok kezelése egységesítve lett. Természetesen a törzsadat jellegéből adódóan egyedi lehetőségeket is kaptak, de kezelésük alapvetően azonos. A táblázaton a jobb egérgombbal érjük el az exportálási lehetőséget. Ekkor tudjuk Excel, TXT formátumba konvertálni az adatokat.

A törzsadatok ablakában a következő lehetőségeket érjük el:

Megadhatók szűrőfeltételek

Szűrőfeltételek megadása törzsadatonként eltérő.

Ablak kicsinyítése

Betűméret csökkentése

Betűméret nagyítása

Kereső ablak bezárása

Az alsó sorban található lehetőségek: Tétel módosítás

Új tétel felvitele

Fénykép megjelenítés

Fénykép megtekintése (amennyiben hozzá van rendelve), a cikkszámmal megegyező JPG nevű kép filet jelenít meg.

Egyedi gombok:

Cikktörzs esetén Raktári mennyiség.

Lista ablak cella tartalmát ki lehet másolni vágólapra ( jobb egérgomb + Cella másolása )

Dokumentum csatolása

Az egyes bizonylatokhoz, cikkekhez tudunk külön dokumentumokat, képeket felölteni.

1. Először a Rendszerbeállításokban be kell állítanunk, hogy hova mentse a rendszer a feltöltendő dokumentumokat.

2. Beállítások elvégzése után, ha belépünk pl. a Cikktörzs menüpotba, ráállunk egy cikkre majd alul a "Csatolt Dokumentumok" gombra kattintva megjelenik a feltöltő ablak.

3. Kiválasztjuk milyen típusú fájlt szeretnénk feltölteni.

4. Kiválasztjuk a feltöltendő fájl a számítógépünkről.

5. A megnevezés sorba megadjuk a dokumentum nevét.

6. Kiválasztjuk a betekintési jogot (pl. mindenki).

7. Majd az "F2 - Feltöltés" gombra kattintva feltöltjük a fájlt.

Bizonylat csatolmány betölthető, az előzmény bizonylatról

Ha az előző bizonylatunkon volt valamilyen csatolmány (szállítólevélen stb.), akkor azt egy gomb nyomásával be tudjuk az aktuális bizonylatra tölteni.

Csatolmányokat felhőben is lehet kezelni Rendszerparaméter: ATTACH_URL

Csatolmány útvonalban (ATTACH_PATH) elfogad környezeti változókra is hivatkozást

Ha végen belül például a megosztott mappa Google Drive, vagy OneDrive-on keresztül működik akkor meg tudunk adni pl. %userprofile% szerinti elérési útvonalat.

Ügyféltörzs

Menü - Törzs karbantartás - Ügyfél – Ügyféltörzs

Adószám alapján lehet új ügyfelet felvinni, ellenőrizni

Ügyféltörzsben új ügyfél felvételekor, elég ha az adószámot adjuk meg és a jobb oldalt lévő „Üres lap” ikonra kattintva a rendszer a NAV-tól lekéri az adószámhoz tartozó ügyfél adatokat és automatikusan kitölti a rendszerben.

Új ügyfél felvétele manuálisan

Egy ügyfelet a nyilvántartásba az alábbi adatok felvitelével vehetünk fel.

Kód: A rendszer automatikusan generálja

Név: Az Ügyfél nevét kell beadni

Innaktív ügyfeleket elrejtése az Ügyféltörzs ablakban.

(Rendszerparaméter: UGYF_VIEW_TILT,EB.I.1)

Alapadatok

Ügyfél rögzítésekor a cím mezők kötelezők lettek. Kikapcsolás: UGYF_CIM_KOT rendszerparaméterrel N=0

1.Irányítószám

Ha tudjuk az irányítószámot, akkor ide kell beírni a város irányítószámát és ezzel párhuzamosan automatikusan kitöltődik a város neve is.

Ha nem tudjuk a város irányítószámát, akkor F10-el kérünk egy irányítószám listát, majd a megjelenő listából ki tudjuk választani a város nevét. (Rendszer a magyar városok irányítószámát tartalmazza alapadatként).

Ha az irányítószám lista nem tartalmazza sem a város nevét, sem az irányítószámot, akkor F4-el felvehetjük azt a listánkba.

2. Utca, házszám

Az ügyfél pontos címe.

3. Bankszámlaszám

Egy ügyfélhez több bankszámlaszámot is hozzá lehet rendelni.

Új bankszámlaszám felvétele F4 billentyű segítségével történik.

A megnevezés mezőbe a Bank nevét kell beírni, a Számlaszám mezőbe pedig szünet hagyása nélkül a 24 számjegyű bankszámlaszámot.

A rendszerben automatikus bankszámlaszám ellenőrzés van /Ha a számlaszám ellenőrzés ki van pipálva /, ami azt jelenti, hogy csak a ténylegesen jól rögzített bankszámlaszámokat fogadja el.

Ha külföldi bankszámot szeretnénk rögzíteni, akkor a számlaszám ellenőrzést ki kell iktatni (a kis kockában ne legyen semmi).

Ha a bizonylati oldalon használjuk a mini bankot és az automatikus feladással felkerül a könyvelésbe is, akkor meg kell adnunk, hogy melyik banknaplóba kerüljön a rögzített bankkivonat.

Ha a cég használ business terminált, és ezen keresztül utal, akkor meg kell adni a formátumok között, hogy melyik bankon keresztül fognak utalni. Illetve azt is, hogy melyik file-ból történik majd ez az utalás.

4. Ügyintéző – telefon – fax – E-mail cím

Ügyinző felvitele (csak az alábbi menüponton lehet felvinni ügyintézőt):

Egy ügyfélhez tetszőleges számú ügyintéző felvihető, az aktuálisan kiválasztott ügyintézőt a „kiválaszt” gomb segítségével lehet kiemelni.

Minden egyes ügyintézőhöz saját megszólítás, telefon, fax, e-mail cím, megjegyzés, státusz adható.

Ha az ügyintézőknél felvittük a telefon – fax – E-mail címet, akkor az automatikusan meg fog jelenni a főlapon. Ha nem akarunk ügyintézőt hozzárendelni az ügyfélhez, akkor ennek a mezőnek a kihagyásával közvetlenül a telefon, fax, illetve Email címhez is beírhatjuk a számokat.

Az ügyintézők ablak sokkal több adat rögzítésére ad lehetőséget, mint amennyit általában rögzíteni szoktak. Ennek az az oka, hogy a termelésirányításhoz tartozó megjegyzéseket is itt lehet felrögzíteni. Természetesen nem kell minden sort kitölteni, csak a lényeges adatokat.

5. Saját ügyintéző

A saját ügyintéző kiválasztása azt jelenti, hogy minden ügyfelünkhez hozzá tudunk rendelni a saját ügyintézőinkből valakit.

6. Deviza

Minden ügyfélhez egyedileg hozzárendelhető a deviza is, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha pld. egy német céget veszünk fel az ügyfelek közé, akkor devizának célszerű kijelölni az EUR-t, mert ezt követően bármikor, amikor ezt az ügyfelet választjuk ki, devizaként a EUR-t fogja felajánlani.

7. Utolsó találkozás

Ha valaki folyamatosan szeretné követni, hogy egy céggel mikor volt utoljára személyes, vagy akár telefonos kapcsolatban, akkor azt itt lehet felvenni.

Pld. Ha 1-2 havonta kötelező jelleggel fel kell keresni az ügyfeleket, akkor ennek segítségével lekérhető egy lista.

8. Ügyfél – Terület kategória- Egyéb kategória

Az ügyfeleinket tetszés szerint különböző kategóriák szerint csoportosíthatjuk. A csoportok kialakításának jelentősége a kedvezmények adásánál, illetve a kereséseknél van, ahol, mint szűkítési feltételt tudjuk megadni.

Ilyen kategória lehet pld.: Kiskereskedő, nagykereskedő, bizományos, stb.

9. Ügyfél raktár

Az ügyfélhez lehet, de nem kötelező raktárt rendelni. Ez a raktár nem azt a raktárt jelenti, ahonnan az értékesítés történik, hanem azt, ahová az áru a kivételezéskor kerül.

Ha valamely ügyfélhez hozzárendelünk egy raktárt, akkor a bizonylat készítésekor ezt automatikusan fel fogja ajánlani a program.

10. Fizetés módja

Ügyfeleinkhez alapértelmezett fizetési módokat lehet hozzárendelni.

Ebben az esetben a Fizetés módja melletti kis kockát ki kell jelölnünk, és a kötelező mezőbe, mint kötelező fizetései módot be kell írnunk, hogy készpénzes.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha pld. átutalásos számlát szeretnénk kiállítani egy olyan ügyfélnek, akinél ez a kötelező kp. Fizetés meg van jelölve, akkor a rendszer nem fogja engedni átutalásos számla kiállítását.

11. Fizetési határidő

A rendszerben a Törzskarbantartás /Fizetési módok között meg lehet adni egy általános érvényű fizetési határidőt, amit mint alap fizetési határidőt fogunk használni. A fizetési határidőre általánosan meg lehet adni a napokat. Pld. Átutalás 8 nap.

Ugyanakkor, ha az adott ügyféllel ettől a határidőtől eltérő fizetési határidőben állapodunk meg, akkor azt itt kell beírnunk és ettől fogva mindig ezt fogja felajánlani fizetési határidőnek.

Ha valamely ügyfélnél bejelöljük, hogy kötelező fizetési módja van, (pld. Nem fizető ügyfelek esetén), akkor kötelező jelleggel lehet valaki készpénzes fizető. Ami azt jelenti, hogy átutalásos számlát még véletlenül sem tudunk írni ennek az ügyfélnek.

12. Hitelkeret

Megadhatunk egy ügyfélnek hitelkeretet, melyet a rendszer a számla kiállításnál és a Rendszerbeálításokban megadott paramétereknél vesz figyelembe.

13. Aktív / Inaktív

Ez azt jelent, hogy ha valamely ügyfelünk aktív, akkor bármelyik bizonylatunkon szerepelhet, ha inaktív, és a rendszerparamétereknél szerepel a tiltás, akkor ez az ügyfél már nem kerülhet rá egyik bizonylatunkra sem. Ha a rendszerparaméterek között nincs feltüntetve a tiltás, akkor csak jelzést küld „Tiltott ügyfelet választott ki” inaktív ügyfél használatakor.

14. Etikett nyomtatás

Az ügyfél törzsből etikettet lehet nyomtatni, a megadott paramétereknek megfelelően, ha a modul telepítve van.

15. Adószám - KSH szám - Cégjegyzék szám - Jövedéki eng.szám - Működési eng. szám:

Ezeknek a mezőknek a kitöltése információs jellegű, kitöltése nem szükséges.

Abban az esetben, ha valaki nagy ügyféltörzzsel dolgozik célszerű az ilyen egyedi azonosítókat is kitölteni, mert keresésnél, mint szűkítési feltételt meg lehet adni.

16. Csoportos

TAO Adószám cella kitölthető.

17. Vevő – Szállító - Bank – Végfelhasználó – Jutalékos - Viszonteladó

Ezek azok a szűkítési kategóriák, amelyekkel az ügyfelek csoportokra bonthatók.

18. Attribútumok:

Vevő:

Szállító:

Bank:

Végfelhasználó:

Viszonteladó:

Törzsvásárló:

Magánszemély: 100.000 Ft ÁFA vásárlás esetén nem küldi fel a rendszer a bizonylatot a NAV-hoz, illetve ha be van pipálva befolyásolja, hogy céges vagy nem céges adószémot figyel a rendszer.

19. Egyéb:

Csak ajánlatra választható:

Online (B2B):

Nincs kedvezmény:

Telephely

A telephelyek kitöltésére ott lehet szükség, ha a partnerünk több telephellyel, lerakattal is rendelkezik.

Ügyfél telephely kibővült ország mezővel

Minden telephelyhez un. kapcsolatot is lehet definiálni, ami pl. kit kell keresni, hogy bejussunk az objektumba. Az alapadatoknál már bemutatott módon kell kitölteni a telephelyre vonatkozó adatokat is.

Ügyfél telephely kapcsolat kibővült ország mezővel

Ügyfél telephelynél email címbe 255 karaktert lehet beírni

Notesz

Figyelmeztető üzenet: Mindig az adott ügyfél kiválasztásánál megjelenik.

Nyomtat / Spec. adat

Nyomtatási és speciális adatok megadására szolgáló modul.

Egyedi árak

Az árak meghatározásában mindig az ügyfélhez rendelt ár a legerősebb, tehát általánosságban adhatunk bármilyen cikkre, vagy cikkcsoportra kedvezményt, de mindig az ügyfélhez rendelt ár lesz a döntő.

A listaár és az egyedi ár közti %-os különbséget az eltérés (%) mezőben láthatjuk.

Ha pld. egy egész cikkcsoportot akarunk az ügyfélhez rendelten átárazni, akkor azt célszerű nem itt egyesével, hanem a Törzskarbantartás/Kedvezmények/Akciók menüpontban elvégezni. A deviza nemet minden esetben töltsük ki. Ha kiindulási ár ki van pipálva (csak eltérő deviza esetén) akkor a rendszer az ennek megfelelő árfolyammal átszámolt alapdevizás árat veszi egységárnak. Pl. ha HUF-ba számlázunk és a megadott cikknek van ügyfélre egyedi kiindulási EUR ára, akkor a Kiindulási árak árfolyamával felszorzott nettó ár lesz a HUF-os egységár. Felvihetünk speciális megadott időszakra vonatkozó akciós egyedi árat is, ami az időszak lejártával tiltottá válik. Az akciós egyedi ár erősebb, mint a normál egyedi ár.

Cikkszámok

Az ügyfél kérheti, hogy a szállítólevélre, számlára az ő általa nyilvántartott cikkszámot, vonalkódot nyomtassuk rá. Ezeket az adatokat tudjuk itt ügyfelenként, cikkenként rögzíteni.

Forgalom

Az ügyfél bizonylati oldalon rögzített számla forgalmát mutatja, mind eladási, mind költség oldalról, amit egy évre visszamenőleg grafikonon is megtekinthetünk.

Ha valaki csak a könyvelési modulban rögzíti az eladásokat, illetve a költségeket, akkor azt nem fogja itt megjeleníteni a rendszer.

Tartozások

A kiválasztott ügyfél ki nem számlázott szállítóleveleit látjuk, illetve a ki nem fizetett számlákat. A kiválasztott bizonylatot közvetlenül megtekinthetjük.

Ügyfélkategóriák

Menü - Törzs karbantartás - Ügyfél – Ügyfélkategóriák

Az ügyfeleinket tetszés szerint különböző kategóriák szerint csoportosíthatjuk. A csoportok kialakításának jelentősége a kedvezmények adásánál, illetve a kereséseknél van, ahol, mint szűkítési feltételt tudjuk megadni.

Ilyen kategória lehet pld.: Kiskereskedő, nagykereskedő, bizományos, törzsvásárló, stb…

Dolgozói törzs

Menü - Törzs karbantartás - Ügyfél - Dolgozói törzs

Az ügyintézők karbantartására szolgáló menüpont. Lehetőség van új ügyintéző felvitelére, illetve korábban felvitt ügyintézők adatainak módosítására.

Szűrési lehetőségek: Ügyintéző név, vagy név részlet, elérhetőségi adatok, költséghely (törzsből választhatóan), valamint aktív és inaktív állapot. Az inaktív adatok szürke, az aktív adatok fekete színnel jelennek meg.

Adott dolgozóra az Elérhetőség fülön megadható adatok:

Fontosabb adatok:

• Költséghely: a munkaviszony szerinti költséghely, MRC jogosultságok kötődnek hozzá (pl. bizonylat költséghelye),

• Homogén munkaerő besorolás: elemzési kategória, elő- és utókalkuláció kötődhet hozzá,

• Beosztás: a munkaviszony szerinti beosztás, bizonyos MRC jogosultságok kötődnek hozzá (pl. jóváhagyás),

• Használat Beválasztható / Nem beválasztható kapcsoló: aktív, inaktív állapot meghatározása

• Email cím: MRC üzenetközpont beállítás kötődik hozzá (erre a címre megy az MRC automatikus üzenet),

• Kiegészítő információk: passzív munkaviszony szöveges jelzése (pl. gyes),

• Belépés: munkaviszony kezdete,

• Kilépés: munkaviszony vége.

A nevet négy mezőre osztva kell megadni: előtag, vezetéknév, keresztnév, utótag.

Aktív munkaviszonnyal rendelkező dolgozók esetén csak belépési adat van, passzív állományra utaló kiegészítés nélkül, beválasztható beállítással.

Passzív munkaviszonnyal rendelkező dolgozók esetén szintén csak belépési adat van, passzív állományra utaló kiegészítéssel, nem beválasztható beállítással.

Kilépett dolgozók esetén belépési és kilépési adat egyaránt van, passzív állományra utaló kiegészítés nélkül, nem beválasztható beállítással.

A dolgozói adatok közül a költséghelyi besorolás, a homogén munkaerő besorolás, valamint a beosztás érvényességi időhöz köthető.

- Ügyintéző törzs bővült B2B kapcsoló, amivel engedélyezni lehet az üzleti partnereink ügyintézőjének, hogy csatlakozhasson az Online felülethez.

- Ügyintéző felvitelnél azonnal szerepkört és belépőkódot lehet hozzárendelni

- MRC eMail küldéskor beállítható, hogy egyéni email-ról történjen (GMail) a küldés

A dolgozói törzsben kell az SMTP jelszót megadni, ahhoz hogy a feladó címben ne az általános céges email jelenjen meg.

Figyelem ! Csak Gmail esetében alkalmazzuk !

Dolgozói csoportok (team)

Menü - Törzs karbantartás - Ügyfél - Dolgozói csoportok(team)

Dolgozóinkat igény szerinti csoportba rendelhetjük. Ezen csoportok kezelését teszi lehetővé ez a menüpont. Lehetőség van új csoport(team) létrehozására, vagy egy korábban létrehozott csoport módosítására. Továbbá a csoporthoz további dolgozókat rendelhetünk a "Dolgozók csoporthoz rendelése" gombbal.

Dolgozó csoporthoz rendelése

Dolgozók összerendelése csoporttal

Menü - Törzs karbantartás - Ügyfél - Dolgozók összerendelése csoporttal

Dolgozó(k) csoporthoz rendelése

1. Válasszuk ki a bővíteni kívánt dolgozói csoportot.

2. A szűrő segítségével keressük ki, majd válasszuk ki a csoporthoz rendelendő dolgozót/dolgozókat.

3. A "Kijelölt TEAM kódok hozzárendelése" gombbal rendeljük hozzá a kijelölt dolgozót/dolgozókat a csoporthoz.

A csoporthoz rendelt dolgozók című ablakban meg kell hogy jelenjen az imént hozzáadott dolgozó neve és ID-ja.

Dolgozó csoportból való eltávolítása

A csoporthoz rendelt dolgozók ablakban a dolgozó kijelölése után az ablak mellett található "Törlés" gombbal távolíthatjuk el a csoportból.

Ügyintézők telefonkönyve

Menü - Törzs karbantartás - Ügyfél - Ügyintézők telefonkönyve

Az ügyintézők telefonkönyve menüpont segítségével az ügyintézők közt böngészhetünk a szűrő segítségével. Keresés után táblázatosan jelennek meg a szűrési feltételekre illeszkedő találatok (ügyintézők).

Ország kódok

Menü - Törzs karbantartás - Ügyfél - Ország kódok

Országokat országkódjukkal együtt vehetjük fel a nyilvántartásba.

Pénztárak

Menü - Törzs karbantartás - Pénzügyi törzsek - Pénztárak

A pénztárak menüpontban a nyilvántartásba szereplő pénztárak adatait tudjuk módosítani, illetve újakat felvenni. Egy vállalkozásnál tetszőleges számú egymástól teljesen független pénztárt lehet létrehozni. Pénztárainkat pénztárcsoportokba rendezhetjük.

Pénztár felvételének menete

1. Nyomjuk meg az "Új pénztár" gombot.

2. Töltsük ki a pénztár kódját, megnevezését, majd válasszunk egy költséghelyet.

3. Adjuk meg a devizát, pénztárcsoportot és válasszuk ki a bejovő/kimenő naplókat.

4. Az adatok kitöltése után az "F2-mentés" gombbal menthetjük el az új pénztárat.

A pénztárak létrehozása a bizonylatkezelésben működő pénztárakra vonatkozik. A pénztár megnevezése után meg kell adnunk, hogy a könyvelésben hová kerüljenek majd feladásra a pénztárban kikontírozott tételek. A bejövő és kimenő napló megadásakor külön-külön napló megadása szükséges.

„Törzs karbantartás / Pénzügyi törzsek / Pénztárak” menüpontban érhető el a pénztárak beállítása, aminek a képernyő képe módosult.

Pénztár módosítása

1. Kattintsunk a módosítani kívánt pénztárra, melynek hatására az adatmezők kitöltődnek a választott pénztár adataival.

2. Módosítsuk igény szerint az adatokat.

3. Az adatok módosítása után az "F2-mentés" gomb megnyomásával menthetjük el a változtatásokat.

Pénztár csoporthoz rendelése

Pénztár csoporthoz rendelésére lehetőségünk van a pénztár felvételekor a pénztár csoport mező kitöltésével, illetve a pénztár csoportok fülre kattintva tudjuk ezeket a beállításokat módosítani.

Pénztár háttérben gyűjti az egyenleget

Minden pénztár a használat közben folyamatosan karbantartja a devizás, forintos egyenleget. v313 frissítés során ezeket az egyenlegeket kiszámolja. Amennyiben valami oknál fogva az egyenleg nem megfelelő úgy 3.6.1 menüpontban tudjuk újra számoltatni a kalkulációs gomb segítségével.

Fizetési módok

Menü - Törzs karbantartás - Pénzügyi törzsek - Fizetési módok

Tetszőleges számú fizetés mód hozható létre, attól függően, hogy a vállalkozásnak mi az igénye. A naptári nap és a Banki nap megadása azt jelenti, hogy eldönthetjük, hogy a fizetési határidő számításánál melyiket figyelje a rendszer. Ha a Naptári napokkal számol a rendszer, akkor minden napot beleszámol, ha banki napokkal, akkor, kihagyja a hétvégéket.

Figyelem ! Ha a naptári napokhoz és a banki napokhoz is beírunk napok számát, akkor mindig a BANKI NAP napszáma lesz az erősebb !

A Folyamatos teljesítés ikon kijelölése akkor szükséges, ha nem a Teljesítési határidő lesz az ÁFA számítás dátuma, hanem a Fizetési határidőé. Pld. Folyamatosan teljesített szolgáltatások esetében.

Fizetési mód felvétele

1. Nyomjuk meg az "F4-új" gombot, ennek hatására kiürülnek a fizetés módja ablak mezői, így kész új mód felvételére.

2. Adjuk meg a fizetési mód megnevezését és besorolását.

3. Szükség szerint töltsük ki a fennmaradó kitöltetlen adatokat.

4. Az "F2-mentés" gombbal menthetjük el az új fizetési módot.

Fizetési mód módosítása

1. Nyomjuk meg az "F10-lista" gombot.

2. A felugró táblázatból válasszuk ki a módosítani kívánt rekordot. Kiválasztás után a fizetés módja ablak mezőit feltölti a választott rekord adatival.

3. Módosítsuk az adatokat igény szerint, majd az "F2-mentés" gombbal mentsük el a változtatásokat.

• Fizetési mód : új adat – besorolás

Devizanemek

Menü - Törzs karbantartás - Pénzügyi törzsek - Devizanemek

A rendszerben törzsadatként meg vannak adva az általánosan használt devizák (valuták). Ha új devizát szeretnénk felvenni, akkor azt az F4 segítségével tehetjük meg. A kódot jelen esetben nekünk kell megadni – célszerű a nemzetközi rövidítéseket használni (hossza max. 3 karakter lehet). A kerekítés azt jelenti, hogy milyen tizedes értékig kerekítsen a bizonylat kiállításkor a bizonylaton. Pld. HUF esetén 0 van megadva, így egyetlen bizonylatunk végösszege sem lesz tizedes szám.

Ha valaki a devizákat folyamatosan szeretni karban tartani, akkor azt az árfolyam ikonban teheti meg.

A deviza karbantartást bankonként és ezen belül is devizánként/valutánként lehet elvégezni.

Deviza karbantartás menete

1. Kiválasztjuk a megfelelő bankot;

2. Megadjuk a deviza /Valuta nemét;

3. Dátum beírása

4. Beírjuk a Deviza/valuta aktuális árfolyamát a megfelelő sorba (Vétel/közép/eladási), majd elmentjük.

Ha később vissza szeretnénk nézni egy árfolyam listát, akkor meg kell adni, hogy melyik devizára szeretnénk azt lekérni és a rendszer fel fogja hozni az összes ehhez a devizához rögzített árfolyamot.

Árfolyam

Menü - Törzs karbantartás - Árfolyam/Kamatok - Árfolyam

Különböző devizanemek deviza, illetve valuta közép, eladási és vételi árait tarthatjuk karban. Kézzel is felvihetünk új értékeket, de az "Importálás" gomb sehgítségével könnyedén feltölthetjük az adatokat.

• Napi árfolyam internetről betölthető

A rendszer a napiarfolyam.hu internetes oldalról az MNB közép árfolyamot letölti, és beilleszti a STD besorolású árfolyam törzsbe. A betöltött árfolyamokról egy naplót készít és megjeleníti, a képernyőn ellenőrzés céljából.

Figyelem ! Az árfolyam esetleges pontatlanságáért, vagy a hibás betöltésért a CompLOG MRC Kft semmilyen felelősséget nem vállal !

Árfolyam betölthető *.csv file-ból is:

Fejléc : Dátum; EUR; USD; ... Adatsorok : YYYY/MM/DD; Árf1; Árf2; ... ( MNB-től letölthetőt is elfogadja )

Kiindulási árak árfolyama

Menü - Törzs karbantartás - Árfolyam/Kamatok - Kiindulási árak árfolyama

A kiindulási árak árfolyamát állíthatjuk be a devizanem, a rögzítés időpontja és az árfolyam megadásával, majd mentésével.

EUR Árfolyam

Menü - Törzs karbantartás - Árfolyam/Kamatok - EUR Árfolyam

Az euró kereszt-árfolyamának állítására ad lehetőség. A váltóérték és váltás devizájának megadása után megadva a módosítás dátumát menthetjük el az árfolyamot.

Banki alapkamat

Menü - Törzs karbantartás - Árfolyam/Kamatok - Banki alapkamat

Megadott dátumhoz beállíthatjuk a ( alap ) késedelmi kamat százalékát. Ezt az adatot a rendszer a késedelmi kamat számító levél készítésekor használja.

Büntető százalék visszárura

Menü - Törzs karbantartás - Árfolyam/Kamatok - Büntető százalék visszárura

Szállítóra elvitt áru, ha visszaszállításra kerül, akkor az eltelt napok függvényében a megadott százalékkal csökken a visszavett áru értéke. A visszárura kiszámlázott büntető százalék állítására nyújt lehetőséget. Eltelt napok számának és a büntető százalék értékének megadásával, majd mentésével.

1. Banki import tétel szétdarabolás GLS, PICK-PACK, OTP Pos terminál, stb részletező alapján - Importáljuk be a napi banki kivonatot

• Keressük meg az összesített tételt, amit szét szeretnénk szedni

• Válasszuk be a szétdarabolás típusát, majd válasszuk be a típusnak megfelelő file-t. ( ezek a file-oknak kivétel nélkül szöveges ( csv, text ) formátumúaknak kell lenniük. Amennyiben XLS a formátuma ( pl. GLS ) azt előtte el kell menteni CSV formátumbn )