Fejlesztések

Annak érdekében, hogy a felhőalapú szolgáltatást használó ügyfeleink igénybe vehessék az automatikus banki tranzakcióbetöltés funkciót, engedélyezniük kell a hozzáférést az érintett bankszámlához, hogy a rendszer megjeleníthesse a tranzakciókat.

Fél év elteltével az ügyfeleknek ismét jóvá kell hagyniuk a bankszámlához való hozzáférést az ügyfélkapun keresztül.

A rendszer az engedélyezett bankszámlák tranzakcióit naponta négy alkalommal frissíti.

Azok az ügyfelek, akik nem a felhőalapú szolgáltatást választják, manuálisan, a felületen keresztül tölthetik be a tranzakciókat.

Menü - 1. Bizonylat kezelés - 1.7 Bank - 1.7.1 Banki kivonatok rögzítése

A menüpont megnyitását követően, kattintsunk az "Automata importálás" gombra (lsd. pirossal bekeretezett rész).

Ilyenkor megjelenik a 'Bank kivonat import napló' ablak.

Banki tranzakció letöltése: Ha erre a gombra kattintunk, a rendszer a megadott időszak alapján letölti a banki tranzakciókat. A "Banki import napló" szekcióban ezután megjelennek a tranzakciók, ahogy az a képen is látható.

Azonnali tranzakció letöltése: Ezzel a gombbal közvetlenül lekérhetjük a tranzakciókat, és az adott időszak tranzakcióit azonnal ellenőrizhetjük.

Tranzakció átemelése a banki modulba: Ha ezen a gombon kattintunk, a banki modulba kérhetjük a tranzakciókat, és a rendszer azokat a hozzájuk tartozó számlákkal együtt listázza. A rendszer kék színnel jelzi, ha egy tranzakciót már lekönyveltek.

Megadott időszak törlése: Ennek a gombnak a segítségével törölhetjük a tranzakciókat az adott időszakra vonatkozóan.

Régebbi dátumra szinkronizálás: A gombbal lehetőség van arra, hogy korábbi dátumokhoz is lekérjük a tranzakciókat. A maximális lekérhető időszak egy hónap visszamenőleg.

Hibás bankszámlaszám javítása: Ha hibás bankszámlaszámot észlelünk, ezen a gombon keresztül a rendszer újra ellenőrzi a tranzakciókat, és összehasonlítja a helyes bankszámlaszámmal, majd könyvelhetővé állítja azokat.

A csoportos tárolási hely megadásához az alábbi menüpontokban van lehetőség:

Menü - 1. Bizonylat kezelés - 1.4 Raktárközi mozgások / átminősítések - 1.4.2 Raktárközi kiadásra előkészítés vagy 1.4.3 Raktárközi átvétel

A menüpont megnyitását követően készítsünk egy kiadást/bevételezést, ami tartalmaz tételeket.

Jelöljük ki azt a tételt, amit át szeretnénk helyezni egy másik tárolási helyre (lsd. kékkel bekeretezett rész).

Kattintsunk a "Szétválogatás" gombra.

Ilyenkor megjelenik a "Tárolási hely" menüpont, ahol ki tudjuk választani a cél raktárat.