Banki automata összepontozás

A banki automata összepontozás, közlemény elemzéssel bővült ki.

A rendszer ellenbankszámla alapján fogja megkeresni az ügyfelet. Összeg alapján az ügyfelének függő számlájára rápontozza.

Menü - 1. Bizonylat kezelés - 1.7 Bank - 1.7.1 Banki kivonat rögzítése

A 1.7.1 Banki kivonat rögzítése menüpont megnyitásakor megjelenik a "Banki kivonat rögzítése" ablak.

A kivonat tételei kibővült egy új "Biz" oszloppal, ami az alábbiakat jelöli:

- Nincs hozzá kapcsolódó bizonylat vagy tétel

- Nincs hozzá kapcsolódó bizonylat, de tétel igen

- Van hozzá kapcsolódó bizonylat

Kattintsunk a "Csoportos átemelés a banki tételek közé" gombra (lsd. pirossal bekeretezett rész).

A "Csoportos átemelés a banki tételek közé" gomb megnyomását követően az alábbi ablak jelenik meg:

Az "Összepontozás beállításai" ablakon belül az alábbi paramétereket lehet beállítani:

• Ügyfél bankszámlaszám + összeg:

  • Bankszámlaszám, vagy IBAN szám alapján megkeresi az ügyfelet.

• Utalások keresése:

  • Amennyiben a rendszerből végzünk utalást, akkor megkeresi az előző időszakban utalt megegyező összegű, és azonos partner számlaszámon lévő számlákat.

  • A rendszer több számla egyben utalása esetén is megtalálja a hozzá tartozó számlákat.

• Bizonylat azonosító keresés

• Bizonylat iktató keresés:

  • Közleményt szétszedi azonosítókra, először külső azonosítóra majd iktatóra keres a rendszer.

  • A közleményben az alábbi elválasztó jeleket veszi figyelembe:

    • szóköz ( )

    • vessző (,)

    • pontosvessző (;)

• Kivonat tétel összegig pontoz:

  • Eléri a kivonat tétel összegét azaz a kivonat tétel összege az irányadó, nem a számlán szereplő összeg.

• Ügyfélhez bankszámlaszám mentése:

  • Amennyiben megtalálta az ügyfelet és nincs ilyen bankszámla hozzá rögzítve, akkor automatikusan az ügyfélhez rögzíti.

• Pontozatlan tételek mentése:

  • Akkor is ment tételt (számla nélkül), ha nem találja meg a számlát

A paraméter, amelyiken aktuálisan állunk azt a rendszer piros kerettel jelzi.

A paraméter aktiválásához kattintsunk bele az üres doboz ikonba, ilyenkor egy pipával jelzi a rendszer, hogy aktív a kipontozás feltétel.

A kipontozás végrehajtásához kattintsunk a "Pontozás indítása" gombra.

Ilyenkor az alábbi figyelmeztető üzenetet küld a rendszer:

A csoportos átemelés elvégzéséhez kattintsunk az "Igen" gombra.

A paraméterek beállításai mentésre kerülnek a kipontozás végrehajtásával. Így a következő pontozásnál, már az előzetesen elvégzett kipontozás paraméterei jelennek meg.

Abban az esetben, ha a rendszer nem talál számla tételt, úgy egy üres sort visz fel, összeggel.