Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Fontos dolgok a fókuszban
Teljes körű számvitel, manuális, vagy automatikus feladás a könyvelés felé, akár modemen keresztül a földrajzilag elkülönülő telephelyek esetén
Automatikus kipontozás, ügyfél folyószámla
Munkaszámok, költséghelyek szerinti csoportosítása
Korlátlan számú könyvelési napló, bizonylat történeti áttekintés
Több önálló könyvelést végző intézmény adatainak főkönyvi és pénzforgalmi szintű összesítése
A beérkező és kimenő számlák alapján tetszőleges időszakra áfa analitika készítése, még a főkönyvi feladások előtt
Sztornó számlákat negatív előjellel könyveli - Igényként felmerült, ha egy sztornó számlát könyvelünk, a rendszer negatív összegként jelenítse meg, ezzel elérjük azt, hogy a forglmi kimutatásban azonos oldalon szerepel a árbevétel, illetve a költség.
Könyvelési paraméterek
A könyvelési paramétereknél a cikktörzsben megadott kontír főkönyvi számláktól eltérő kontírozás is beállítható termelés könyveléséhez. Lehetőség van akár ügyféltől, deviza nemtől, bizonylattípustól függő kontírozás beállítása.
Amennyiben a kimenő számlán szereplő bizonyos ügyfelenként szeretnénk az árbevételt könyvelni ,akkor a beállítás a következő: a könyvelési kódhoz a cikknél beállított termelés könyvelés tipust kell beválasztani, a bizonylat kódhoz a kimenő számla kódját az ügyfélhez azt az ügyfélkódot kell kiválasztani amelyiket külön főkönyvi számra szeretnénk könyvelni, a könyvelési naplót és a T főkönyvi számot nem kell kitölteni, (mert azt a bizonylat beállításból veszi.) a K főkönyvi számhoz azt a főkönyvi számot kell beválasztani a számla tükörből, amire külön szerenénk könyvelni a megadott ügyfél bevételét.
Abban az esetben, ha a kimenő szállítólevélen szereplő cikkhez tartozó beszállítónként szeretnék az ELABE-t könyveli akkor a beállítás a következő: a könyvelési kódhoz a cikknél beállított termelés könyvelés tipust kell beválasztani, a bizonylat kódhoz a kimenő szállítólevél kódját kell megadni az ügyfélhez azt a beszállító ügyfélkódot kell kiválasztani amelyiket külön főkönyvi számra szeretnénk könyvelni, a könyvelési naplóhoz az ELABE illetve valamilyen naplót meg kell adni .a T és K főkönyvi számhoz az ELABE beszállítónkénti könyveléséhez a megfelelő főkönyvi számot kell beválasztni a számla tükörből,
A paraméterezélnél továbbiakban lehetőség van még deviza nemenkénti paraméterezésre is a fentiel alapján.
Figyelem !! - ha nem szeretnénk devizanemenként könyvelni, akkot a DEVIZÁT NE töltsük ki
Menü - Számvitel - Manuális könyvelés
Manuális könyvelés alatt a hagyományos naplókon való könyvelést kell érteni. Ezt akkor használjuk, ha nem rögzítjük az előzményeket bizonylati oldalon. Pld. Bérkönyvelés, vegyes tételek könyvelése.
A könyvelés során célszerű annyi könyvelési naplót létrehozni, ahány logikailag és technikailag jól elkülöníthető bizonylat fajtánk, illetve szervezeti egységünk van.
Manuális könyvelés menete:
A naplók kiválasztása a gördítősáv segítségével, illetve a már aktív naplóban az F5 billentyű illetve egy ikon segítségével történik. Ha kiválasztottuk a megfelelő naplót, akkor megjelenik a „Bizonylatkönyvelés” ablak, ahol a könyvelést végezzük.
Ha itt lévő mezőkben módosítunk valamit, és F2-vel újra könyveljük , akkor az az összes ehhez a bizonylathoz tartozó könyvelési tételt érinti és módosítja.
Ha a Fejlécben módosítunk, akkor az nem törli a kipontozásokat.
Könyvelési tételhez egyéb azonosítót lehet rögzíteni
Könyvelési hónap beállítás
Menü - Számvitel - Autómata könyvelés - Könyvelési hónap beállítása
A rendszer lehetővé teszi (rendszer paraméteres beállítással), hogy teljesen szigorú- és zárt rendszerben havi könyvelés és havi zárás legyen. Ez azt jelenti, hogy mindig csak az adott hónapra tudunk pl. Automatikusan feladni a könyvelésbe. Ha erre nincs szükség, akkor mindig az év utolsó hónapján álljon.
Termelési költségek újraszámítása
Menü - Számvitel - Autómatikus könyvelés - Termelési költségek újraszámítása
Termelésből előkészítés számvitelnek
Átlagár újraépítés után a termelési adatokat, azaz a szállítóleveleken szereplő adatokat gyűjti ki a program a termelési könyvelésnél beállított paraméterek alapján.
Alap működés
Az "Új feladás" gombra kattintva megadjuk az elszámolandó időszakot.
A "Feladás karbantartás" gombra kattintva számoltatjuk ki a termelési adatokat.
A "Feladás sorok leválogatása" gombbal számoljuk ki a termelési adatokat.
A "Feladás sorok törlése" gombbal töröljük az adatokat.
ELÁBÉ előkészítés számvitelnek
Kimenő értékesítési szállítólevelekhez tartozó bekerülési árat (ELÁBÉ-t) számolja és gyűjti ki a cikkekhez beállított könyvelési paraméterek alapján.
Alap működése
Megadjuk a végző dátumot
A megadott dátumig a lekérdezés után kigyűjti szállítólevelenként az ELÁBÉ-t, és a könyvelési tételeket.
Ez előtt minden esetben az "Átlagár újraépítést" le kell futtatni! (Számológép gomb)
Gombok funkciói
Pipa: könyvelésre feladott tételek visszaaktiválása
Piros X: Tételek törlése
Értékpapír előkészítés számvitelnek
Értékpapír könyvelésére szolgáló modul.
Automatikus feladások
Menü - Számvitel - Automatikus könyvelés - Automatikus feladások
A bizonylat kezelés menüponton belül készült bizonylatok számvitelre történő feladására szolgál.
Alap működése
A feladás során, először mindig a számlákat kell feladni.
Kiválasztjuk a könyvelés típusát
Majd az "F2-Könyvelés indul" gombra kattintva feladjuk a könyvelést.
Ha hibára fut, kiírjuk a hiba okát, majd kijelöljük a hibás tételt és a "Hiba megtekintése" gombra kattintva javítjuk a hiányzó adatot.
Ha rendben lefutott, az "Automatikus feladás a könyvelésbe sikeresen befejezve" szöveget olvashatjuk.
Automatikus kipontozás
Az automatikus kipontozás azt jelenti, hogy vannak olyan könyvelési tételeink, melyeket nem tudtunk, vagy elfelejtettünk a könyvelés során összepontozni. Attól függően, hogy milyen egyezőségek alapján szeretnénk az összepontozatlan tételeinket kiválogatni meg kell adnunk, hogy Összeg egyezőség ÉS/VAGY Ügyfél egyezőség ÉS/VAGY Számlaszám egyezőség szerint szűrjön a rendszer.
Ha megvan a listánk, akkor az első oszlopban (x) ki tudjuk jelölni a „Space” billentyű segítségével, hogy melyik tételeket, akarjuk ténylegesen összevezetni. A kijelölt tételek mellett egy fehér pipa fog megjelenni. Ha végeztünk a kiválogatással, akkor az F2 Kipontozás „Zöld lámpás” ikon segítségével elindíthatjuk az összepontozást.
Banki Árfolyamkülönbözet FIFO módszerrel
Menü - Számvitel - Automatikus könyvelés - Banki Árfolyamkülönbözet FIFO módszerrel
A banki a modulban a devizás tételeket, napi árfolyamon (pl. MNB) könyveljük. A devizás terhelések napi árfolyamról való FIFO-ra való átszámolását, ebben a menüpontban tudjuk lefuttatni.
A FIFO elszámolást évente többször is lefuttathatjuk, amit a program a megadott napolóban könyvel le.
Az év végi átértékelést, csak év végén futtathatjuk le.
Alap működése
Kiválasztjuk a főkönyvi számot,
Kiválasztjuk a naplót (Ahová könyveljük)
Kiválasztjuk a "Kalkuláció, könyvelés végző dátumát"
Majd a bal alsó sarokban lévő "F5-Kalkulálás" gombra kattintva kikalkuláltatjuk a FIFO-t,
Majd az "F2-Könyvel" gombra kattintva lekönyveltetjük a FIFO-t.
Vámhatározatok könyvelése
A vámhatározatok könyvelésére azért térünk ki külön menüpontban, mert a gyakorlat azt mutatja, hogy szükséges a részletes leírás.
Az áfa törvény módosulása miatt év közben célszerű a vámhatározatot és az igazolást egy tételben lekönyvelni, az igazolás dátumával. Természetesen év végén, szükség lehet a határozat és az igazolás külön-külön tételben történő könyvelésére is.
A vámelőleg beutalásokat, befizetéseket pedig ettől teljesen függetlenül egy un. Vámelőleg /354/ számlán nyilvántartani.
A következő példa konkrét számlaszámokkal mutatja be, hogyan lehet a rendszerben jól követhetően végigvezetni egy import áru beszerzését.
Első lépés az, hogy a Törzskarbantartás/Számvitel/Számlatükör menüpontjában ellenőrizzük, hogy a következő főkönyvi számok szerepelnek –e, vagy sem a számlatükrünkben:
Főksz. Megnevezés V áfa Sz. áfa T.érint R.igényel
354 Vám előleg számla - - - -
355 Import áfa - - - -
4651 Vámktg-ek és vámtehrek elsz. - - - -
4652 Import besz. Után fiz. Áfa - - - -
46591 Vám áfa alap T. - x - -
46592 Vám áfa alap K - - - -
4653 VPOP-val kapcs egyéb elsz. - - - -
8141 Import áru elábé - x - -
8142 Import áru egyéb ktg. - x - -
8143 Import áru környezetvédelmi td. - - - -
Második lépésként, a Törzskarbantartás/Számvitel/Naplók menüpontban nézzük meg, hogy van –e un. VÁM naplónk, ahol teljesen elkülönítetten tudjuk rögzíteni a vámhatározatokat. Ha nincs, akkor fel kell venni egy ilyen új naplót, az alábbiak szerint:
VÁM
Vám napló
Főkönyvi szám: Nem kell megadni, mert nincs olyan fix főkönyvi szám, ami mindig szerepelne a könyvelési tétel T, vagy K. oldalán.
Deviza: HUF
Áfa képzés: a kis kockában NE legyen semmi bejelölve.
Napló típus: Vegyes napló
Harmadik lépés, a kontírkódok ellenőrzése a Törzskarbantartás/Számvitel/Kontírkódok menüpontban:
Kont.k. Megnevezés T.fksz. K.fksz.
7100 Vámktg. Vámhatározat alapján 8141 4651
7101 Vámktg Igazolás alapján 4651 354
7102 Környezetvédelmi termékdíj Vámhat al. 8143 4653
7103 Környezetv.termdíj. Igazolás alapján 4653 354
7104 Vám áfa Vámahtározat alapján 355 4652
7105 Vám áfa alapja Vámhatározat alapján 46591 46592
7106 Vám áfa kivezetés Igazolás alapján 4652 354
7107 Pénzügyi szol. – jutalék Igazolás sz. 8142 354
Negyedik lépés: Törzskarbantartás/Számvitel/Áfa kódok menüpontban létrehozni egy un. Import áfa kódot, mert így az áfa bevallásunkban teljesen külön soron fogja hozni az Import áfá-t.
Áfa kód: IÁ
Megnevezés: Import áru áfa
Áfa %: 25 %
Szállítói fksz.: 4663
Vevői fksz.: 4671
VÁM határozatok 1. Példa
Adott egy vámhatározat 07.31-I dátummal, melyen a következő tételek szerepelnek:
Vám: 9377 Ft
Vám áfa: 791620 Ft
Környezetvd. 135 Ft
Könyvelési napló: VÁM
Vámmegfizetési igazolás 08.21-I dátummal, és az alábbi tételekkel:
Vám: 9377 Ft
Vám áfa: 791620 Ft
Környezetvd. 135 Ft
Jutalék NE: 8010 Ft + 25 % áfa
Könyvelési napló: VÁM
Vámfizetési értesítés: 07,31-i
Vám: 9377 Ft
Vám áfa: 791620 Ft
Környezetvd. 1 35 Ft
Könyvelési napló: BEJÖVŐ
Banki kivonat 08.21-I dátummal, melyen az alábbi tételeket utaltuk:
Vám: 9377 Ft
Vám áfa: 791620 Ft
Környezetvd. 135 Ft
Könyvelési napló: BANK
1.
Vámfizetési értesítés könyvelése a Bejövő naplóban:
Kontírkód: 2033
T 354
K 442
Összeg: 811,145 Ft
Szöveg: Vámelőleg értesítés alapján
2.
Banki értesítés könyvelése a BANK naplóban:
Kontírkód: 6891
T: 442
K: 38.. Bank
Összeg: 811.145 Ft
Szöveg: Vámelőleg beutalása
3.
Vámhatározat könyvelése a VÁM naplóban:
1. Kontírkód: 7100
T: 8141
K: 4651
Összeg: 9.377 Ft
Szöveg: Vám ktg. Határozat szerint
2. Kontírkód: 7101
T: 4651
K: 354
Összeg: 9.377 Ft
Szöveg: Vám ktg. Igazolás alapján
3. Kontírkód: 7102
T: 8143
K: 4653
Összeg: 135 Ft
Szöveg: Környvdíj. Határozat szerint
4. Kontírkód: 7103
T: 4653
K: 354
Összeg: 135 Ft
Szöveg: Környvdíj. Igazolás szerint
5. Kontírkód: 7104
T: 355
K: 4652
Összeg: 791,620 Ft
Szöveg: Vám áfa határozat alapján
6. Kontírkód: 7105
T: 46591
K: 46592
Összeg: 1.583.240 Ft
Áfa: Nettó áfa kód: IÁ
Szöveg: Vám áfa alapja
7. Kontírkód: 7106
T: 4652
K: 354
Összeg: 791,620 Ft
Szöveg: Vám áfa kivezetése Igazolás alapján
8. Kontírkód: 7107
T: 8142
K: 354
Összeg: 8010 Ft
Áfa_ Nettó áfa kód: 25 %
Szöveg: Pénzügyi szolgáltatás-jutalék
F2-vel lementjük a könyvelést és a következő üzenetet kapjuk:
Kérem ellenőrizze a teteleket, mert a T. vagy K. oldalon nincs .Fők.szám:
T: = 4663
K = ……..
Ezt, úgy tudjuk megszüntetni, hogy kijelöljük azt a tételt, ahol hiányzik a K. fők.szám és beírjuk a 355 fők. Számot majd F9-el módosítjuk a könyvelési tételt és újra lementjük.
Amire figyelni kell a könyveléseket követően:
A 46591 és 46592 számlák egyenlege meg kell, hogy egyezzen,
A 354-es és 355-ös számlák egyenlege ki kell, hogy fusson NULLÁRA,
A 4652, 4651,4653 számlák egyenlege ki kell, hogy fusson NULLÁRA,
VÁM határozatok 2. példa
A Vámhatározatok bizonylati oldalon történő rögzítésére is van lehetőség.
1. A bizonylat típusok közé fel kell venni egy VAM bizonylatot, amely bizonylatnak a beállításainak meg kell egyeznie a bejövő átutalásos bizonylat típussal.
2. A költséghely fülecskénél be kell állítani a könyvelési naplót amire célszerű létrehozni egy VÁM naplót, mely napló bejövő típusú és a főkönyvi számlaszáma pl. lehet 465 és rendezést igénylő főkönyvi számlára legyen beállítva. ( ebben az esetben ez úgy viselkedik, mint egy bejövő számla, azzal a különbséggel, hogy ezen a bizonylat típuson csak a VÁM határozat tételeit rögzítjük ).
3. A cikk törzsben felvesszük a VÁM, Statisztikai illeték, Környezetvédelmi díj, VÁM ÁFA cikket.
A cikkekhez a szállítói számla mezőbe be kell írni a hozzá tartozó főkönyvi számokat
pl. VAM cikkhez 814…
Statisztikai illetékhez 814…
Környezetvédelmi díjhoz 814…
VAM áfához 355 Import áfa
4. A megékezett VÁM határozatot ebben az estben a VÁM bizonylat típuson rögzítjük be és
az azonosító mezőbe a VÁM határozat számát írjuk, a dátum mezőbe a VÁM határozat dátumát szerepeltetjük a vám és stb. cikkeket ugyan úgy rögzítjük mint a bejövő átutalásos számlákat.
5.Miután a VÁM határozatot a bizonylati oldalon berögzítettük automatikus feladással adjuk fel a főkönyvbe.
Így a könyvelésben a VÁM naplóban szerepelnek a határozatok adatai.
Pl, VÁM naplóban
T 814…- K 465 VÁM ktg
T 814…- K 465 Statisztikai illeték
T 355 -K 465 VÁM ÁFA stb..
6. A pénzügyi rendezése hasonlóan történik, mint a bejövő átutalásos számláknál csak most a Vám határozatot egyenlítjük ki.
- Ha a banki modult is használjuk a pénzügyi oldalon akkor a bejövő számlák közül választjuk ki a kiegyenlítendő VÁM határozatot.
- Ha csak a könyvelésben egyenlítjük ki a számlákat akkor a bank, vagy pénztár naplóban egyenlítjük ki a VÁM határozatot T 465 – K 38..
7.A visszaigényelhető VÁM ÁFA 355 főkönyvi számon szerepel, ez az összeg az áfa bevallásban még nem szerepel, mivel csak azt az összeget lehet visszaigényelni melynek pénzügyi rendezése megtörtént, ezért a pénzügyi rendezést követően a könyvelésben erre a célra létrehozott pl. VÁM ÁFA naplóban ( vegyes típusú, napló főkönyvi száma nincsen) könyveljük le a pénzügyi teljesítés napjára.
Az előző példában leírt kontírkódból
7105 Vám áfa alapja Vámhatározat alapján 46591 46592
kontírkódot kell használni.
Mivel vegyes típusú naplóban könyveljük le a visszaigényelhető VÁM áfát ezért a F2 gomb megnyomására az áfát lekönyveli a program de az ellenszámlát nem tudja ezért ezt be kell írni, jelen esetben mivel az áfa a 355 főkönyvi számon van ezért a 355 főkönyvi számot kell beírni.
A vámhatározatok könyvelésére azért térünk ki külön menüpontban, mert a gyakorlat azt mutatja, hogy szükséges a részletes leírás.
Az áfa törvény módosulása miatt év közben célszerű a vámhatározatot és az igazolást egy tételben lekönyvelni, az igazolás dátumával. Természetesen év végén, szükség lehet a határozat és az igazolás külön-külön tételben történő könyvelésére is.
A vámelőleg beutalásokat, befizetéseket pedig ettől teljesen függetlenül egy un. Vámelőleg /354/ számlán nyilvántartani.
A következő példa konkrét számlaszámokkal mutatja be, hogyan lehet a rendszerben jól követhetően végigvezetni egy import áru beszerzését.
Első lépés az, hogy a Törzskarbantartás/Számvitel/Számlatükör menüpontjában ellenőrizzük, hogy a következő főkönyvi számok szerepelnek –e, vagy sem a számlatükrünkben:
Főksz. Megnevezés V áfa Sz. áfa T.érint R.igényel
354 Vám előleg számla - - - -
355 Import áfa - - - -
4651 Vámktg-ek és vámtehrek elsz. - - - -
4652 Import besz. Után fiz. Áfa - - - -
46591 Vám áfa alap T. - x - -
46592 Vám áfa alap K - - - -
4653 VPOP-val kapcs egyéb elsz. - - - -
8141 Import áru elábé - x - -
8142 Import áru egyéb ktg. - x - -
8143 Import áru környezetvédelmi td. - - - -
Második lépésként, a Törzskarbantartás/Számvitel/Naplók menüpontban nézzük meg, hogy van –e un. VÁM naplónk, ahol teljesen elkülönítetten tudjuk rögzíteni a vámhatározatokat. Ha nincs, akkor fel kell venni egy ilyen új naplót, az alábbiak szerint:
VÁM
Vám napló
Főkönyvi szám: Nem kell megadni, mert nincs olyan fix főkönyvi szám, ami mindig szerepelne a könyvelési tétel T, vagy K. oldalán.
Deviza: HUF
Áfa képzés: a kis kockában NE legyen semmi bejelölve.
Napló típus: Vegyes napló
Harmadik lépés, a kontírkódok ellenőrzése a Törzskarbantartás/Számvitel/Kontírkódok menüpontban:
Kont.k. Megnevezés T.fksz. K.fksz.
7100 Vámktg. Vámhatározat alapján 8141 4651
7101 Vámktg Igazolás alapján 4651 354
7102 Környezetvédelmi termékdíj Vámhat al. 8143 4653
7103 Környezetv.termdíj. Igazolás alapján 4653 354
7104 Vám áfa Vámahtározat alapján 355 4652
7105 Vám áfa alapja Vámhatározat alapján 46591 46592
7106 Vám áfa kivezetés Igazolás alapján 4652 354
7107 Pénzügyi szol. – jutalék Igazolás sz. 8142 354
Negyedik lépés: Törzskarbantartás/Számvitel/Áfa kódok menüpontban létrehozni egy un. Import áfa kódot, mert így az áfa bevallásunkban teljesen külön soron fogja hozni az Import áfá-t.
Áfa kód: IÁ
Megnevezés: Import áru áfa
Áfa %: 25 %
Szállítói fksz.: 4663
Vevői fksz.: 4671
Adott egy vámhatározat 07.31-I dátummal, melyen a következő tételek szerepelnek:
Vám: 9377 Ft
Vám áfa: 791620 Ft
Környezetvd. 135 Ft
Könyvelési napló: VÁM
Vámmegfizetési igazolás 08.21-I dátummal, és az alábbi tételekkel:
Vám: 9377 Ft
Vám áfa: 791620 Ft
Környezetvd. 135 Ft
Jutalék NE: 8010 Ft + 25 % áfa
Könyvelési napló: VÁM
Vámfizetési értesítés: 07,31-i
Vám: 9377 Ft
Vám áfa: 791620 Ft
Környezetvd. 135 Ft
Könyvelési napló: BEJÖVŐ
Banki kivonat 08.21-I dátummal, melyen az alábbi tételeket utaltuk:
Vám: 9377 Ft
Vám áfa: 791620 Ft
Környezetvd. 135 Ft
Könyvelési napló: BANK
1.
Vámfizetési értesítés könyvelése a Bejövő naplóban:
Kontírkód: 2033
T 354
K 442
Összeg: 811,145 Ft
Szöveg: Vámelőleg értesítés alapján
2.
Banki értesítés könyvelése a BANK naplóban:
Kontírkód: 6891
T: 442
K: 38.. Bank
Összeg: 811.145 Ft
Szöveg: Vámelőleg beutalása
3.
Vámhatározat könyvelése a VÁM naplóban:
1. Kontírkód: 7100
T: 8141
K: 4651
Összeg: 9.377 Ft
Szöveg: Vám ktg. Határozat szerint
2.Kontírkód: 7101
T: 4651
K: 354
Összeg: 9.377 Ft
Szöveg: Vám ktg. Igazolás alapján
3.Kontírkód: 7102
T: 8143
K: 4653
Összeg: 135 Ft
Szöveg: Környvdíj. Határozat szerint
4. Kontírkód: 7103
T: 4653
K: 354
Összeg: 135 Ft
Szöveg: Környvdíj. Igazolás szerint
5. Kontírkód: 7104
T: 355
K: 4652
Összeg: 791,620 Ft
Szöveg: Vám áfa határozat alapján
6. Kontírkód: 7105
T: 46591
K: 46592
Összeg: 1.583.240 Ft
Áfa: Nettó áfa kód: IÁ
Szöveg: Vám áfa alapja
7. Kontírkód: 7106
T: 4652
K: 354
Összeg: 791,620 Ft
Szöveg: Vám áfa kivezetése Igazolás alapján
8. Kontírkód: 7107
T: 8142
K: 354
Összeg: 8010 Ft
Áfa_Nettó áfa kód: 25 %
Szöveg: Pénzügyi szolgáltatás-jutalék
F2-vel lementjük a könyvelést és a következő üzenetet kapjuk:
Kérem ellenőrizze a teteleket, mert a T. vagy K. oldalon nincs .Fők.szám:
T: = 4663
K = ……..
Ezt, úgy tudjuk megszüntetni, hogy kijelöljük azt a tételt, ahol hiányzik a K. fők.szám és beírjuk a 355 fők. Számot majd F9-el módosítjuk a könyvelési tételt és újra lementjük.
Amire figyelni kell a könyveléseket követően:
A 46591 és 46592 számlák egyenlege meg kell, hogy egyezzen,
A 354-es és 355-ös számlák egyenlege ki kell, hogy fusson NULLÁRA,
A 4652, 4651,4653 számlák egyenlege ki kell, hogy fusson NULLÁRA,
A Vámhatározatok bizonylati oldalon történő rögzítésére is van lehetőség.
1. A bizonylat típusok közé fel kell venni egy VAM bizonylatot, amely bizonylatnak a beállításainak meg kell egyeznie a bejövő átutalásos bizonylat típussal.
2. A költséghely fülecskénél be kell állítani a könyvelési naplót amire célszerű létrehozni egy VÁM naplót, mely napló bejövő típusú és a főkönyvi számlaszáma pl. lehet 465 és rendezést igénylő főkönyvi számlára legyen beállítva. ( ebben az esetben ez úgy viselkedik, mint egy bejövő számla, azzal a különbséggel, hogy ezen a bizonylat típuson csak a VÁM határozat tételeit rögzítjük ).
3. A cikk törzsben felvesszük a VÁM, Statisztikai illeték, Környezetvédelmi díj, VÁM ÁFA cikket.
A cikkekhez a szállítói számla mezőbe be kell írni a hozzá tartozó főkönyvi számokat
pl. VAM cikkhez 814…
Statisztikai illetékhez 814…
Környezetvédelmi díjhoz 814…
VAM áfához 355 Import áfa
4. A megékezett VÁM határozatot ebben az estben a VÁM bizonylat típuson rögzítjük be és
az azonosító mezőbe a VÁM határozat számát írjuk, a dátum mezőbe a VÁM határozat dátumát szerepeltetjük a vám és stb. cikkeket ugyan úgy rögzítjük mint a bejövő átutalásos számlákat.
5.Miután a VÁM határozatot a bizonylati oldalon berögzítettük automatikus feladással adjuk fel a főkönyvbe.
Így a könyvelésben a VÁM naplóban szerepelnek a határozatok adatai.
Pl, VÁM naplóban
T 814…- K 465 VÁM ktg
T 814…- K 465 Statisztikai illeték
T 355 -K 465 VÁM ÁFA stb..
6. A pénzügyi rendezése hasonlóan történik, mint a bejövő átutalásos számláknál csak most a Vám határozatot egyenlítjük ki.
- Ha a banki modult is használjuk a pénzügyi oldalon akkor a bejövő számlák közül választjuk ki a kiegyenlítendő VÁM határozatot.
- Ha csak a könyvelésben egyenlítjük ki a számlákat akkor a bank, vagy pénztár naplóban egyenlítjük ki a VÁM határozatot T 465 – K 38..
7.A visszaigényelhető VÁM ÁFA 355 főkönyvi számon szerepel, ez az összeg az áfa bevallásban még nem szerepel, mivel csak azt az összeget lehet visszaigényelni melynek pénzügyi rendezése megtörtént, ezért a pénzügyi rendezést követően a könyvelésben erre a célra létrehozott pl. VÁM ÁFA naplóban ( vegyes típusú, napló főkönyvi száma nincsen) könyveljük le a pénzügyi teljesítés napjára.
Az előző példában leírt kontírkódból
7105 Vám áfa alapja Vámhatározat alapján 46591 46592
kontírkódot kell használni.
Mivel vegyes típusú naplóban könyveljük le a visszaigényelhető VÁM áfát ezért a F2 gomb megnyomására az áfát lekönyveli a program de az ellenszámlát nem tudja ezért ezt be kell írni, jelen esetben mivel az áfa a 355 főkönyvi számon van ezért a 355 főkönyvi számot kell beírni.
Könyvelés böngésző
Menü - Számvitel - Könyvelés böngésző
A szűrőfeltételek beállításával böngészhetünk az elmentett könyveléseink között. Adott könyvelést kijelölve az "Excel-be átmentés" gombbal tudjuk menteni excel-be, vagy a "Könyvelés megtekintése" gombbal nézhetjük meg a könyvelést részletesen az MRC-ben.
Lehet a tétel dátumára csoportosítani
Könyvelési tétel böngésző szűrése kibővült egyéb azonosítóval
Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.
Tárgyi eszköz nyilvántartás
A rendszer használatával lehetőség nyílik arra, hogy egyszeri adatrögzítéssel elkészíthessük az Befektetett eszközök analitikus nyilvántartását is.
Lehetőség van arra is, hogy a cég kalkulációkat végezzen, hogy melyik leírási mód a legkedvezőbb a vállalkozás részére, figyelembe véve a számviteli és adótörvény előírásait, valamint a helyi igényeket.
Tárgyi eszközök adatlap
Menü - Számvitel - Tárgyi eszköz nyilvántartás - Tárgyi eszköz adatlap
A tárgyi eszközök adatlaphoz kétféle képen lehet eljutni, az első variáció az, amikor a főmenüből közvetlen kiválasztással jutunk ide, a másik az amikor a könyvelésből automatikusan feladódik ez a menüpont egy olyan könyvelési tételnél, amelynek egyik oldala egy tárgyi eszközt érintő főkönyvi számlát tartalmaz.
Ha a könyvelésből jutunk ide, akkor a beszerzési dátum, beszerzési érték, munkaszám, költséghely adatai automatikusan kitöltődnek a könyvelés adatai alapján.
Az adatlap kitöltésének menete
Először a leltári számot kell megadni, amit képezhetünk saját magunk is, de a lehet sorszámosztót is használni. Ez utóbbihoz rendszerbeállítás is szükséges.
Ha mi képezzük a leltári számokat, akkor a következő formát ajánljuk, mert így könnyebben lehet listákat kérni: 1999/001, 1999/0001
A megnevezés rovatba a tárgyi eszköz nevét kell beírni.
Alapadatok
Tárgyi eszköz csoport
A különböző beszámolókhoz szükséges csoportosításokat lehet itt megadni. (pld. KSH szerinti kérdőívekhez itt lehet különböző paramétereket megadni)
Besorolás
Egyéb csoportosításra ad lehetőséget
Munkaszám – Költséghely - Költségviselő
Ha a könyvelésből lépünk ide, és ott kitöltöttük ezeket a mezőket, akkor hozza automatikusan a rendszer az ott megadott adatokat, ha külön léptünk be ide, és használunk munkaszámokat-költséghelyeket - költségviselőket, akkor a gördítő sáv segítségével ki kell azt választanunk.
Kitöltésük nem kötelező.
Aktiválás dátuma
Itt kell megadnunk, hogy milyen időpontban szeretnénk majd aktiválni a tárgyi eszközünket.
Figyelem !!! Ennek a mezőnek a kitöltése nem azt jelenti, hogy már aktiváltuk is, ez csak információ, hogy mikor szeretnénk majd aktiválni.
Erre a mezőre, valamint a beszerzés dátumára-értékére és a Bruttó értékre is vonatkozik az, hogy ha a könyvelésből lépünk ide, akkor a rendszer felajánlja az ott rögzített adatokat.
Utolsó Écs. Dátuma
Ennek a mezőnek a kitöltésére, akkor van szükség, ha már meglévő tárgyi eszközeinket szoftver váltás miatt rögzíteni akarjuk ebben a rendszerben. Ide lehet beírni, hogy mikor volt az utolsó értékcsökkenés számítás.
Ha nem régi tárgyi eszközt viszünk fel, akkor ezt a mezőt a rendszer automatikusan ki fogja tölteni, ha megtörtént az értékcsökkenés számítás.
Beszerzés dátuma
Ha nincs kitöltve, akkor a beszerzés időpontját kell beírni ide.
Beszerzés értéke], Ft / deviza
Ha nincs kitöltve, akkor a beszerzés értékét kell beírni ide.
Aktiválva
Ha a kis kocka „Sötét”, akkor aktivált az eszközünk.
Állapot
Ez a mező fogja mutatni, hogy az adott eszközünk, milyen „állapotban” van:
A Aktivált
K Kivezetett
E Értékcsökkenést számoltunk már el rá
S Selejtezve
Aktivált bruttó érték
Ha nem ajánlja fel a rendszer, akkor kell csak kitölteni. Az aktivált bruttó érték felülírható, azaz, ha nem a teljes beszerzési értéken aktiváljuk az eszköz, akkor azt itt beírhatjuk.
Maradvány érték
Abban az esetben kell kitölteni, ha azt szeretnénk, hogy egy tárgyi eszköz nyilvántartási értéke ne kerüljön egy bizonyos érték alá, ebben az esetben az értékcsökkenés elszámolását csak eddig az értékig fogja engedni a rendszer.
A rendszer úgy számol, hogy a számviteli törvény szerint figyelembe veszi a maradvány értéket, míg az adótörvénynél kihagyja azt.
Leírási idő - Várható leírás vége
Ezeket a mezőket nem kell kitölteni, hiszen a leírási mód megadásakor a rendszer automatikusan ki fogja számolni.
Könyvelési napló
Itt kell megadnunk, hogy mely naplóba fogjuk könyvelni, /automatikusan feladni / eszközeinket érintő gazdasági eseményeket.
Célszerű létrehozni erre egy teljesen külön naplót, mert ebben az esetben könnyebb lesz a későbbiekben a visszakeresés.
Tárgyi eszköz főkönyvi száma
Itt azt a főkönyvi számot kell megadni, ahol aktiválás után a tárgyi eszközt nyilván fogjuk tartani.
Az itt megadott főkönyvi szám fogja „Vezérelni” a tárgyi eszköz összes gazdasági eseményét is.
Figyelem!!! Ha itt elrontjuk, akkor az összes gazdasági eseményt rosszul fogja végrehajtani a program. Természetesen javítható, de a fölösleges munka elkerülése miatt kérjük pontosan kitölteni.
VTSZ
A vámtarifaszámot lehet ide beírni.
Leírási kulcs
Itt határozzuk meg, hogy milyen leírási módokat és kulcsokat szeretnénk alkalmazni a Számviteli Tv. -és Adó Tv. szerint, illetve ha szükség van rá /pld. Külföldi érdekeltségű cégeknél / az egyéni elvárások szerint.
Az egyes leírási módokat a Tárgyi eszközök gazdasági eseményei menüpontban lehet rögzíteni
Számviteli tv. szerint
Adó tv. szerint
Egyéni módszer alapján
Egyéb
A tárgyi eszközhöz kapcsolódó további információkat lehet felvinni
Szállító cég Az ügyféltörzs listából a gördítő sáv segítségével tudjuk kiválasztani
Bizonylatszám: számla száma
Gyártás dátuma:
Élettartam:
Felelős: Ügyféltörzsből választható a gördítő sáv segítségével
Megjegyzés: egyedi azonosítókat tudunk felvinni a tárgyi eszközzel kapcsolatosan - Pld. Gyári szám, motorszám stb…
Speciális adatok
Egyedi tulajdonságokat lehet az eszközhöz hozzárendelni pl. szín, tárolási hely, szobaszám, egyéb dokumentumok .
Tartozékok
A már felvitt, külön nyilvántartási számokkal ellátott tárgyi eszközök közül itt lehet beválasztani azokat az alkatrészeket, vagy tartozékokat, amelyek az adott „Nagy” tárgyi eszközhöz tartoznak.
Gazdasági események
Itt tudjuk a gazdasági eseményeket időrendi sorrendbe felvinni. Első esemény mindig az aktiválás. Töltsük ki a megfelelő dátumot, majd az aktív mezőket, pl. Mennyiség.
Írjuk be az összegeket ( rendszer automatikusan felajánlja az összeget ) majd nyomjuk meg a végrehajt gombot. ennek hatására létrejön a gazdasági esemény sor. A gazdasági eseményeket meg lehet szüntetni, de csak egyesével és csak mindig az utolsót.
Ügyeljünk arra, hogy csak nem könyvelt eseményt szüntessünk meg !
Állítható, hogy a gazdasági esemény állapota könyvelt, vagy nem könyvelt legyen. Erre akkor lehet szükség, mikor régebbi időszakra kívánunk felvinni eseményt, vagy újból fel szeretnénk adni a könyvelésnek.
Próba ÉCS
Az aktuális tárgyi eszközre lefuttathatunk egy próba számítást
Próba ÉCS Mind.
Az összes eszközünkre lefuttathatunk egy próba számítást.
Vonalkód nyomtatás
Változott a vonalkód nyomtatás.
Több címke méretet tudunk használni, amit egy címketörzsben tudunk beállítani, sőt címkénként más alapértelmezett nyomtató is megadható. A „Rendszer törzsek / Címke törzs” menüpontban előre beállított cimketípusok közül kell kiválasztani a nyomtatandó címkét.
Felveszünk új nyomtató, átmásoljuk a scriptet, mentés
A címke törzs beállítását külön dokumentumban részletezzük.)
ÉCS elszámolás
Menü - Tárgyi eszköz nyílvántartás - ÉCS elszámolás
Megadjuk a dátumot, és a "indítás" gombal a program elszámolja az értékcsökkenést. Ezután az autómata feladásnál, "5. Tárgyis eszköz" feladásnál tudunk feladni a könyvelésbe.
Tárgyi eszköz leltár
Menü - Számvitel - Tárgyi eszköz nyilvántartás - Tárgyi eszköz leltár
Új leltár felvétele
Nyomjuk meg az F4 billentyűt, és a fent megadott leltári napra, elkélszíti a rendszer az üres leltári ívet. Nyomtassuk ki a leltári ívet ( F3 ), ezt meg tudjuk tenni költséghelyenként, majd vegyük fel a leltárt.
Leltár feltöltése kézzel
Mozogjunk rá a számolt oszlopra ( sárga kurzor ) , nyomjunk egy ENTER billentyűt és írjuk be a fellelt mennyiséget.
Leltár feltöltése, file-ból vonalkód alapján
Szöveges állományból is fel lehet tölteni a leltárat. Az állománynak csak a vonalkódokat kell tartalmaznia, egymás alatt felsorolva. Pl vonal.txt
.
0200000000097
0200000000103
.
.
Ugyanabból a vonalkódból több sor is lehet, a rendszer hozzáadja a már felvett tételhez.
Leltári ív kitöltésének folytatása
Lépjünk a Leltárazás dátuma mezőre, nyomjuk meg az F10 billentyűt és válasszuk ki a megadott dátumú leltárat
Tárgyi eszköz gazdasági eseményei
Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.
Tárgyi eszköz ÉCS leírási módok
Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.
Tárgyi eszközök csoportok
Menü - Számvitel - Tárgyi eszköz nyilvántartás - Tárgyi eszköz csoportok
A különböző beszámolókhoz szükséges csoportosításokat lehet itt megadni. (pld. KSH szerinti kérdőívekhez itt lehet különböző paramétereket megadni)
Tárgyi eszközök speciális adat karbantartó
Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.
Deviza átértékelés
Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.
Év záráshoz főkönyviszám összerendelés
Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.
Év Zárás
• Számvitel : Év végi záráshoz költséghely is megadható
Év Zárás megszüntetése
Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.
Importálás külső állományból
1. Banki import tétel szétdarabolás GLS, PICK-PACK, OTP Pos terminál, stb részletező alapján - Importáljuk be a napi banki kivonatot
- Keressük meg az összesített tételt, amit szét szeretnénk szedni
- Válasszuk be a szétdarabolás típusát, majd válasszuk be a típusnak megfelelő file-t. ( ezek a file-oknak kivétel nélkül szöveges ( csv, text ) formátumúaknak kell lenniük. Amennyiben XLS a formátuma ( pl. GLS ) azt előtte el kell menteni CSV formátumbn
- Kattintsunk az Tétel darabolás (olló) ikonra aminek hatására, a kiválasztott file-t hozzátölti a megadott sorhoz. Amennyiben a betöltött részletező sorok összege nem egyezik meg a fő sorban szereplő összeggel, figyelmeztető üzenetet kapunk, de a hozzátöltést végrehajtja.
- Nyomjuk meg a zöld pipát majd, ha nem jelez hibát, a zöld lámpával adjuk fel a banki modulba.
Banki import tétel szétdarabolás GLS, PICK-PACK, OTP Pos terminál, stb részletező alapján - Importáljuk be a napi banki kivonatot
Keressük meg az összesített tételt, amit szét szeretnénk szedni
Válasszuk be a szétdarabolás típusát, majd válasszuk be a típusnak megfelelő file-t. ( ezek a file-oknak kivétel nélkül szöveges ( csv, text ) formátumúaknak kell lenniük. Amennyiben XLS a formátuma ( pl. GLS ) azt előtte el kell menteni CSV formátumbn )
Kattintsunk az Tétel darabolás (olló) ikonra aminek hatására, a kiválasztott file-t hozzátölti a megadott sorhoz. Amennyiben a betöltött részletező sorok összege nem egyezik meg a fő sorban szereplő összeggel, figyelmeztető üzenetet kapunk, de a hozzátöltést végrehajtja.
Nyomjuk meg a zöld pipát majd, ha nem jelez hibát, a zöld lámpával adjuk fel a banki modulba.