📨NAV online adatküldés

NAV online adatküldés

1.1.1 Adószám ellenőrzés

Ezt a menüpontot az ügyfeleink adószámának helyességének ellenőrzésére tudjuk alkalmazni.

A „Listák-Tervek-Statisztikák” menüpont alatt, az „4.6 Egyedi, segédprogramok” oldalon, a képen látható 4.3.3.1-es fül alatt találjuk meg. Amennyiben nem látszódik, úgy engedélyezni kell a Szerepkör beállítások menüpontban

Az alábbi képen láthatjuk a modul felépítését. Az ügyfél szűrés fejléc alatt tudjuk a keresési feltételeket megadni.

A rendszer színesen jelöli az adott állapotokat:

Szürkével jelölt: az adószám megfelelően lett betöltve a rendszerbe;
Zölddel jelölt: külföldi adószám lett rögzítve;
Sárgával jelölt: nincs kitöltve az adószám;
Pirossal jelölt: hibásan lett kitöltve az adószám.

Ha duplán kattintunk egy ügyfélre, ( vagy a módosít gombra kattintunk ) felugrik az „Ügyféltörzs” ablak ahol módosítani tudjuk az ügyfél adószámát. Amennyiben túl hosszú idő a teljes ügyféltörzs betöltése, a betöltés leállítható töltés közben az Esc gomb megnyomásával.

FIGYELEM ! Az itteni ellenőrzés csak az adószám tartalmi ellenőrzésére szolgál, de nem alkalmas a NAV nyilvántartás ellenőrzésére ( pl. letiltott adószám ).

1.1.2 Adószám ellenőrzés NAV-tól lekérve :

Ügyféltörzs karbantartóban, az adószám mellett lévő gombbal lehet közvetlenül a NAV-tól adószám ellenőrzést kérni ( amennyiben regisztráltunk a NAV Online rendszerbe ).

1.1.3 Bizonylat kezelőben megjelenik az ügyfél adószáma (ellenőrizhető a NAV gombbal), és a saját adószámunk,

1.1.4 Bizonylathoz, a normál bevallási áfa dátum mellé, eredeti áfa dátumot lehet rögzíteni ( 65M bevallás veszi figyelembe )

Abban az esetben szükséges kitölteni, ha nem abban a hónapban igényeljük vissza az Áfa-t ami a számlán szerepel, mivel 65M-es lapon a számla eredeti teljesítés dátumát kell feltüntetni.

1.1.5 MR.C - NAV Online számla ellenőrzés, felküldés, újraküldés

A NAV e-számla menüpontot a „Listák-Tervek-Statisztikák – Egyedi, segédprogramok” menüpont alatt az 1.2.1-es sorszámú fülön találjuk meg. Miután a NAV rendszere aszinkron módon működik ( azaz, hogy azt a számlát amit beküldtünk csak átveszi, de nem ellenőrzi le, csak későbbi időpontban történt lekérdezés hatására tudjuk megnézni a felküldés sikerességét ) így minden napi zárás végén el kell végezni a felküldött számlák ellenőrzését, amit ezzel a menüponttal tudunk elvégezni.

Az alábbi képen láthatjuk a modul felépítését. A felső rovatban a szűrési paraméterek találhatóak. A középső lista rovatban a megadott időszak elküldendő / elküldött / hibás számláit látjuk. Minden számla nyomtatás után, vagy ebben a menüpontban történt küldés után, kap egy tranzakciós számot, amire a NAV-nál lehet hivatkozni. Ez alapján lehet leellenőrizni, a beküldött számla helyességét. Az időszakot mindig az utolsó 30 napot állítja be, az aktuális dátumtól.

Az egyes háttér színek mutatják meg, hogy milyen állapotban van a tranzakció:

• Szürke: Sikeres tranzakció ellenőrzés;

• Zöld: Manuálisan rögzített tranzakció;

• Piros: Függő számla tranzakció

Az alsó sorban lévő gombok funkciói (balról jobbra):

1) Kijelölt számlák ellenőrzése – lekérdezi az aktuális tranzakció azonosítóval, , hogy a beküldött számla megfelelő volt-e. Ezt akkor kell használni, ha az állapot még nem ismert pl várakozásban van.

2) Időszakban meghatározott számlák ellenőrzése – a megadott dátum-tól dátum-ig lekérdezi, hogy az időszakban beküldött számlák megfelelőek-e. Ezt akkor célszerű használni, ha tömegesen kell ellenőrizni

3) Kijelölt számlák el(újra)küldése – Új tranzakció generálása újraküldéssel, a sikertelen ellenőrzés esetén, vagy az el nem küldött számlák elküldése kijelöléssel. Ilyenkor nincs tranzakció azonosító, és egy új azonosítót kell a NAV-tól kérni, amit az 1) pontban leírtakban ellenőrizni kell, az újraküldés után kb. 30 perc múlva.

4) Időszakban meghatározott számlák elküldése - Új tranzakciók generálása el-újra-küldéssel, a sikertelen ellenőrzés esetén, vagy az el nem küldött számlák elküldése dátum-tól – dátum-ig. Célszerű a tömeges számlaküldésre használni. 1.)-2.) pontban leírtakban ellenőrizni kell, az el(újra)küldés után kb. 10-20 perc múlva

Figyelem ! Az MRC-NAV kommunikációs szervere 20 percenként kéri le az ellenőrzésre váró számlákat, amíg ez nem történik meg addig az MR.C program az ellenőrzés után is Folyamatban lévőnek jelzi.

5) Kézzel elküldve – Amennyiben valami oknál fogva manuálisan kellett a NAV honlapján a számlát rögzíteni, úgy az MRC rendszernek jelezhetjük, hogy kézi rögzítés történt

6) Az aktuális számla hibanaplója – Ezt akkor érdemes megnézni, ha a számla ellenőrzés hibára futott.

7) MRC NAV Online számla kapcsolat ellenőrzésére szolgál – Beállításainkat tesztelhetjük, hogy az XML fel tudjuk-e küldeni, működik-e az MRC felület, illetve a NAV-val a kapcsolat él-e.

8) MRC NAV Számlatörténet részletes megtekintése – az összes számlával kapcsolatos kommunikáció részletes adatait tudjuk megnézni, esetleges hibakódokat innen tudjuk kiolvasni. Használatához szükséges felhasználónév, jelszó. Ez a funkció elérhető az MRC ügyfélkapunkon : https://mrcout3.hu/MRCkapu/

9) Bizonylat megjelenítése – kimenő számla megtekintése;

10) Frissítés – lap a szűrés beállítás utáni újratöltése;

11) Kilépés

1.2 NAV Online számla ellenőrző ikon :

MRC felület kiegészült egy NAV Online számla ellenőrző ikonnal

Ikon funkciói :

NAV számla gyors állapot jelzése (nem teljeskörű, az utolsó 5 nap állapotát mutatja !):

Kijelzés frissítése :

- Egér bal gombbal rákattintva, aktualizálja a kijelzést ( program indításkor automatikusan az aktuális állapotot mutatja )

Számlák áttekintése, NAV állapot lekérdezése, ütemezés :

- Egér jobb gombjával rákattintva az alábbi menü jelenik meg ( amennyiben engedélyezve van az 1.2.1 NAV Online számla ellenőrzés menüpont )

NAV Számlák megtekintése ( ua. 1.2.1 menüpont , lásd fentebb )
Ütemezett ellenőrzés ( 30 perc ), amennyiben bekapcsoljuk úgy a rendszer 30 percenként lekéri a NAV felé függő státuszú számlák állapotát.
Azonnali ellenőrzés, azonnal lekérdezi a függő státuszú számlák állapotát a NAV-tól ( az utolsó 5 napot vizsgálja ! )

1.3 Bejövő ( szállítói ) számlák importálása NAV rendszerből 1.5.11 menüpont

NAV 2.0 rendszer lehetőséget biztosít a szállítói számlák letöltésére, automatikus adatrögzítésre, ellenőrzésére a vevő oldaláról. Ehhez az MR.C rendszer az alábbi segítséget adja. Engedélyezzük a szerepkörnél a 1.5.11 menüpontot.

Lépjünk be a menüpontba, az alábbi ablak jelenik meg (természetesen adatok nélkül):

Az ablak több részre van osztva :

- Számla nézeti kép

- Szűrő adatok

- Betöltött számlák

- Számlák tételei

- Gombsor

Gombsor balról-jobbra :

1. Számlák betöltése megadott időszakra

Itt tudjuk lekérni mind a bejövő, mind a kimenő számlákat a NAV-tól

Adjuk meg a lekérendő időszakot, illetve a számla irányát ( ha a bejövőt kikapcsoljuk, a kimenőt kéri le ) Nyomjuk meg az importálás gombot. Ennek hatására a rendszer lekéri a NAV-tól az időszakra ( max 1 hónap, ha túllépjük nem kapunk választ ) eső rögzített számlákat.

Figyelem ! A jelenlegi állapot ( NAV sebessége ) szerint ez akár 1-2 percet is igénybe vehet ! 2 perc után időtúllépést jelez az MRC rendszer !

A rendszer naplózza a lekérési időszakot, a többszörös lekérésre rákérdez. A már letöltött számlákat nem tölti be újra, a duplikálás elkerülése érdekében. A megadott időszak a NAV feldolgozási idejét jelenti, nem a számla dátumát, ezzel tudjuk elkerülni, hogy a szállítók esetleges adatszolgáltatási késedelme miatt kimaradjon számla. A tételeket is be tudjuk tölteni lásd. 2. pont.

Betöltéskor a rendszer megpróbálja beazonosítani a kapott adószám alapján az ügyfelet, illetve megpróbálja megkeresni az MR.C-ben lévő iránynak, ügyfélnek, számlaszámnak megfelelő bizonylatot, és ha talál, összepárosítja.

2. Kijelölt számlák betöltése A betöltött számlák csak az alap számlafejlécet tartalmazzák ( ügyfél, dátumok, deviza, nettó, bruttó végösszeg ). Ezen betöltött számla lista alapján lehet a számlához történő tételeket betölteni. Amennyiben be szeretnénk tölteni, úgy a számla listában jelöljük ki a kívánt számlát (space), és nyomjuk meg a tételek letöltése gombot.

3. Nyomtatási kép ( nagy méretben ) Minta számlakép a könnyebb olvashatóságot segítve

4. Nyomtatási kép előzetes nézet Előzetes minta számlakép a könnyebb áttekinthetőséget segítve

5. Beérkezett számla konfigurálása Itt tudjuk az MRC rendszert felkonfigurálni és tanítani. Amennyiben a tételeket még nem töltöttük le a rendszer automatikusan lekéri a NAV-tól, ami okozhat némi lassulást

Fejléc paraméterezése :

A felső szegmensben látjuk a NAV adatokat, alatta a MRC-ben azonosított adatokat. Amennyiben a betöltés során be tudott azonosítani ügyfelet úgy az már megjelenik. Töltsük fel a fejléc adatokat

o Ügyfél

o Ügyfél telephely

o Bizonylat típus

o Bizonylat költséghely

o Fizetési mód

Mentés gomb hatására a rendszer elmenti a módosítást, és egyben a tudásbázist is bővíti. Amennyiben ettől az ügyféltől jön egy másik számla, automatikusan kitölti a megtanított adatokkal. Feltétel : adószám, irány, fizetési mód.

Tételek paraméterezése :

A NAV-tól átvett tételeket, paraméterezni kell, hogy az MRC értelmezni tudja. Amit mindenképp ki kell tölteni

o Cikkszám

o Mennyiségi egység

o Áfakód

Álljunk rá a megfelelő letöltött tételre állítsuk be minimum a fenti adatokat, majd nyomjuk meg a módosítás gombot. A rendszer lementi a tételhez a beállított adatokat, egyben a tudásbázist is bővíti. Amennyiben sok tételes számláról van szó, és a tételek hasonlóak ( pl IKEA számla ), úgy lehetőség van csoportos módosításra. Jelöljük ki a módosítandó tételeket (space), majd töltsük ki a fenti adatokat, és nyomjuk meg a csoportos módosítás gombot.

Bizonylat elkészítése:

Amennyiben a fejlécet, és a tételeket maradéktalanul sikerült felparaméterezni, úgy egy gombnyomásra elkészíthetjük a bejövő ( és kimenő, ha csak könyvelünk a rendszerrel ) számlát.

6. Megtalált ( elkészített, összekapcsolt ) MRC bizonylat megtekintése Elkészült, meglévő bizonylat megtekintése