🗂️Pénzügyi törzsek

Pénztárak

Menü - Törzs karbantartás - Pénzügyi törzsek - Pénztárak

A pénztárak menüpontban a nyilvántartásba szereplő pénztárak adatait tudjuk módosítani, illetve újakat felvenni. Egy vállalkozásnál tetszőleges számú egymástól teljesen független pénztárt lehet létrehozni. Pénztárainkat pénztárcsoportokba rendezhetjük.

Pénztár felvételének menete

1. Nyomjuk meg az "Új pénztár" gombot.

2. Töltsük ki a pénztár kódját, megnevezését, majd válasszunk egy költséghelyet.

3. Adjuk meg a devizát, pénztárcsoportot és válasszuk ki a bejovő/kimenő naplókat.

4. Az adatok kitöltése után az "F2-mentés" gombbal menthetjük el az új pénztárat.

A pénztárak létrehozása a bizonylatkezelésben működő pénztárakra vonatkozik. A pénztár megnevezése után meg kell adnunk, hogy a könyvelésben hová kerüljenek majd feladásra a pénztárban kikontírozott tételek. A bejövő és kimenő napló megadásakor külön-külön napló megadása szükséges.

„Törzs karbantartás / Pénzügyi törzsek / Pénztárak” menüpontban érhető el a pénztárak beállítása, aminek a képernyő képe módosult.

Pénztár módosítása

1. Kattintsunk a módosítani kívánt pénztárra, melynek hatására az adatmezők kitöltődnek a választott pénztár adataival.

2. Módosítsuk igény szerint az adatokat.

3. Az adatok módosítása után az "F2-mentés" gomb megnyomásával menthetjük el a változtatásokat.

Pénztár csoporthoz rendelése

Pénztár csoporthoz rendelésére lehetőségünk van a pénztár felvételekor a pénztár csoport mező kitöltésével, illetve a pénztár csoportok fülre kattintva tudjuk ezeket a beállításokat módosítani.

Pénztár háttérben gyűjti az egyenleget

Minden pénztár a használat közben folyamatosan karbantartja a devizás, forintos egyenleget. v313 frissítés során ezeket az egyenlegeket kiszámolja. Amennyiben valami oknál fogva az egyenleg nem megfelelő úgy 3.6.1 menüpontban tudjuk újra számoltatni a kalkulációs gomb segítségével.

Fizetési módok

Menü - Törzs karbantartás - Pénzügyi törzsek - Fizetési módok

Tetszőleges számú fizetés mód hozható létre, attól függően, hogy a vállalkozásnak mi az igénye. A naptári nap és a Banki nap megadása azt jelenti, hogy eldönthetjük, hogy a fizetési határidő számításánál melyiket figyelje a rendszer. Ha a Naptári napokkal számol a rendszer, akkor minden napot beleszámol, ha banki napokkal, akkor, kihagyja a hétvégéket.

Figyelem ! Ha a naptári napokhoz és a banki napokhoz is beírunk napok számát, akkor mindig a BANKI NAP napszáma lesz az erősebb !

A Folyamatos teljesítés ikon kijelölése akkor szükséges, ha nem a Teljesítési határidő lesz az ÁFA számítás dátuma, hanem a Fizetési határidőé. Pld. Folyamatosan teljesített szolgáltatások esetében.

Fizetési mód felvétele

1. Nyomjuk meg az "F4-új" gombot, ennek hatására kiürülnek a fizetés módja ablak mezői, így kész új mód felvételére.

2. Adjuk meg a fizetési mód megnevezését és besorolását.

3. Szükség szerint töltsük ki a fennmaradó kitöltetlen adatokat.

4. Az "F2-mentés" gombbal menthetjük el az új fizetési módot.

Fizetési mód módosítása

1. Nyomjuk meg az "F10-lista" gombot.

2. A felugró táblázatból válasszuk ki a módosítani kívánt rekordot. Kiválasztás után a fizetés módja ablak mezőit feltölti a választott rekord adatival.

3. Módosítsuk az adatokat igény szerint, majd az "F2-mentés" gombbal mentsük el a változtatásokat.

• Fizetési mód : új adat – besorolás

Devizanemek

Menü - Törzs karbantartás - Pénzügyi törzsek - Devizanemek

A rendszerben törzsadatként meg vannak adva az általánosan használt devizák (valuták). Ha új devizát szeretnénk felvenni, akkor azt az F4 segítségével tehetjük meg. A kódot jelen esetben nekünk kell megadni – célszerű a nemzetközi rövidítéseket használni (hossza max. 3 karakter lehet). A kerekítés azt jelenti, hogy milyen tizedes értékig kerekítsen a bizonylat kiállításkor a bizonylaton. Pld. HUF esetén 0 van megadva, így egyetlen bizonylatunk végösszege sem lesz tizedes szám.

Ha valaki a devizákat folyamatosan szeretni karban tartani, akkor azt az árfolyam ikonban teheti meg.

A deviza karbantartást bankonként és ezen belül is devizánként/valutánként lehet elvégezni.

Deviza karbantartás menete

1. Kiválasztjuk a megfelelő bankot;

2. Megadjuk a deviza /Valuta nemét;

3. Dátum beírása

4. Beírjuk a Deviza/valuta aktuális árfolyamát a megfelelő sorba (Vétel/közép/eladási), majd elmentjük.

Ha később vissza szeretnénk nézni egy árfolyam listát, akkor meg kell adni, hogy melyik devizára szeretnénk azt lekérni és a rendszer fel fogja hozni az összes ehhez a devizához rögzített árfolyamot.