> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.mrcinfo.hu/mr.c-plus-vallalatiranyitasi-rendszer/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.mrcinfo.hu/mr.c-plus-vallalatiranyitasi-rendszer/torzs-karbantartas/penzugyi-torzsek.md).

# Pénzügyi törzsek

***Pénztárak***

**Menü - Törzs karbantartás - Pénzügyi törzsek - Pénztárak**

A pénztárak menüpontban a nyilvántartásba szereplő pénztárak adatait tudjuk módosítani, illetve újakat felvenni. Egy vállalkozásnál tetszőleges számú egymástól teljesen független pénztárt lehet létrehozni. Pénztárainkat pénztárcsoportokba rendezhetjük.

**Pénztár felvételének menete**

1. Nyomjuk meg az "Új pénztár" gombot.
2. Töltsük ki a pénztár kódját, megnevezését, majd válasszunk egy költséghelyet.
3. Adjuk meg a devizát, pénztárcsoportot és válasszuk ki a bejovő/kimenő naplókat.
4. Az adatok kitöltése után az "F2-mentés" gombbal menthetjük el az új pénztárat.

A pénztárak létrehozása a bizonylatkezelésben működő pénztárakra vonatkozik. A pénztár megnevezése után meg kell adnunk, hogy a könyvelésben hová kerüljenek majd feladásra a pénztárban kikontírozott tételek. A bejövő és kimenő napló megadásakor külön-külön napló megadása szükséges.

„Törzs karbantartás / Pénzügyi törzsek / Pénztárak” menüpontban érhető el a pénztárak beállítása, aminek a képernyő képe módosult.

![](/files/UKxQJEegK6wSLWq4iRuA)

**Pénztár módosítása**

1. Kattintsunk a módosítani kívánt pénztárra, melynek hatására az adatmezők kitöltődnek a választott pénztár adataival.
2. Módosítsuk igény szerint az adatokat.
3. Az adatok módosítása után az "F2-mentés" gomb megnyomásával menthetjük el a változtatásokat.

**Pénztár csoporthoz rendelése**

Pénztár csoporthoz rendelésére lehetőségünk van a pénztár felvételekor a pénztár csoport mező kitöltésével, illetve a pénztár csoportok fülre kattintva tudjuk ezeket a beállításokat módosítani.

Pénztár háttérben gyűjti az egyenleget

![](/files/OQVe1mogm9f0GvBFAyMr)

Minden pénztár a használat közben folyamatosan karbantartja a devizás, forintos egyenleget. v313 frissítés során ezeket az egyenlegeket kiszámolja. Amennyiben valami oknál fogva az egyenleg nem megfelelő úgy 3.6.1 menüpontban tudjuk újra számoltatni a kalkulációs gomb segítségével.

***Fizetési módok***

**Menü - Törzs karbantartás - Pénzügyi törzsek - Fizetési módok**

Tetszőleges számú fizetés mód hozható létre, attól függően, hogy a vállalkozásnak mi az igénye. A naptári nap és a Banki nap megadása azt jelenti, hogy eldönthetjük, hogy a fizetési határidő számításánál melyiket figyelje a rendszer. Ha a Naptári napokkal számol a rendszer, akkor minden napot beleszámol, ha banki napokkal, akkor, kihagyja a hétvégéket.

**Figyelem ! Ha a naptári napokhoz és a banki napokhoz is beírunk napok számát, akkor mindig a BANKI NAP napszáma lesz az erősebb !**

A Folyamatos teljesítés ikon kijelölése akkor szükséges, ha nem a Teljesítési határidő lesz az ÁFA számítás dátuma, hanem a Fizetési határidőé. Pld. Folyamatosan teljesített szolgáltatások esetében.

**Fizetési mód felvétele**

1. Nyomjuk meg az "F4-új" gombot, ennek hatására kiürülnek a fizetés módja ablak mezői, így kész új mód felvételére.
2. Adjuk meg a fizetési mód megnevezését és besorolását.
3. Szükség szerint töltsük ki a fennmaradó kitöltetlen adatokat.
4. Az "F2-mentés" gombbal menthetjük el az új fizetési módot.

**Fizetési mód módosítása**

1. Nyomjuk meg az "F10-lista" gombot.
2. A felugró táblázatból válasszuk ki a módosítani kívánt rekordot. Kiválasztás után a fizetés módja ablak mezőit feltölti a választott rekord adatival.
3. Módosítsuk az adatokat igény szerint, majd az "F2-mentés" gombbal mentsük el a változtatásokat.

• Fizetési mód : új adat – besorolás

![](/files/P4YUtvR7SAMDa605MtQg)

**Devizanemek**

**Menü - Törzs karbantartás - Pénzügyi törzsek - Devizanemek**

A rendszerben törzsadatként meg vannak adva az általánosan használt devizák (valuták). Ha új devizát szeretnénk felvenni, akkor azt az F4 segítségével tehetjük meg. A kódot jelen esetben nekünk kell megadni – célszerű a nemzetközi rövidítéseket használni (hossza max. 3 karakter lehet). A kerekítés azt jelenti, hogy milyen tizedes értékig kerekítsen a bizonylat kiállításkor a bizonylaton. Pld. HUF esetén 0 van megadva, így egyetlen bizonylatunk végösszege sem lesz tizedes szám.

Ha valaki a devizákat folyamatosan szeretni karban tartani, akkor azt az árfolyam ikonban teheti meg.

A deviza karbantartást bankonként és ezen belül is devizánként/valutánként lehet elvégezni.

**Deviza karbantartás menete**

1. Kiválasztjuk a megfelelő bankot;
2. Megadjuk a deviza /Valuta nemét;
3. Dátum beírása
4. Beírjuk a Deviza/valuta aktuális árfolyamát a megfelelő sorba (Vétel/közép/eladási), majd elmentjük.

Ha később vissza szeretnénk nézni egy árfolyam listát, akkor meg kell adni, hogy melyik devizára szeretnénk azt lekérni és a rendszer fel fogja hozni az összes ehhez a devizához rögzített árfolyamot.