# Pénztár #### ***Pénztár kezelés*** {% file src="" %} VIDEO {% endfile %} A pénztár menüpont két részre bontható: * Van egy un. Klasszikus pénztár funkciója, ami azt jelenti, hogy be- illetve kivételezhetünk a pénztárból. (Pénztár kezelés) * Ugyanakkor van egy könyvelés előkészítő része is, ahol a könyveléshez kikontírozzuk, előkészíthetjük a pénztár adatait. (Pénztár kontírozás) A két funkció egyszerre is használható, de szét is választható, úgy hogy pld. A pénztáros ellátja a klasszikus pénztárosi feladatokat, míg a könyvelő kikontírozza a pénztárt. A kontírozás KI/BE gombbal kapcsolhatunk át a pénztáron belül kontírozásra. Egy vállalkozás tetszőleges számú, egymástól független pénztárt kezelhet és hozhat létre. A pénztárak kialakítása a Törzsadatok /Pénztárak menüpontban lehetséges. *Pénztár kezelése:* 1. Kiválasztjuk a Pénztár menüpontban, hogy melyik pénztárat szeretnénk használni 2. A Bevétel/Kiadás gombbal kiválasztjuk, hogy bevételezni(kék háttérszín), vagy kiadni(piros háttérszín) szeretnénk 3. A dátum mezőbe az aktuális nap dátumát írjuk, amikor a pénztárat használjuk. 4. Az ügyféltörzsből tudjuk gördítő sáv segítségével kiválasztani a pénztár bizonylat csoportokat, vagy anyagbeszerzőket (használata nem kötelező, lekérdezések miatt ajánlott) 5. Megjegyzés/átvette rovatot átvevő/átadó nevével töltsük ki 6. Tétel összegét töltsük ki 7. "F7" gombbal adjuk hozzá a tételt 8. Majd "F2" gombbal tudjuk menteni a pénztárbizonylatot Pénztár tételhez egyéb azonosítót lehet rögzíteni ![](https://1722872312-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlIyeHny7q9nNRIIuVhMD%2Fuploads%2FXY1OtEeSlacPFPwYyE6D%2F0.png?alt=media) Pénztárban a pénztári tétel keresés ablakban beválaszthatóak a 0-s végösszegű számlák is. Pénztár bizonylat rögzítésekor lehetőség van a lefelé kerekítés rögzítésére. Pénztár év végi átértékelése Deviza pénztárakat év végén nem csak pénztáranként, hanem deviza tipusonként, csoportosan lehet átértékelni Pénztár tétel böngésző szűrése kibővült egyéb azonosítóval ![](https://1722872312-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlIyeHny7q9nNRIIuVhMD%2Fuploads%2Fo1QzHplRwFGWLoP5i0VN%2F1.png?alt=media) *Kifizetetlen készpénzes/átutalásos számlák:* A következő lépésben meg kell adnunk az ügyfél nevét a gördítő sáv segítségével. Ha megadtuk az ügyfél pontos nevét, és a bizonylatok között készítettünk Bejövő /Kimenő átutalásos, vagy készpénzes számlát, akkor a „Kp. Számlák”, vagy az „Átutalásos számlák” ikonra kattintva a felajánlott listából kiválaszthatjuk az adott kiegyenlítetlen számlát. A felajánlott listából ki kell választanunk az adott bizonylatot, amit a rendszer automatikusan beemel a pénztárunkba. Ha nincs az adott pénztári tételnek bizonylati előzménye, akkor az Ügyfél megadása után továbbléphetünk a következő mezőre. ***Pénztár zárás*** **Menü - Bizonylat kezelés - Pénztár - Pénztár zárás** Pénztár zárás lépései 1. Válasszuk ki a zárni kívánt pénztárat. 2. Automatikusan kitöltődik a többi mező a pénztárnak megfelelően, továbbá megjegyzést fűzhetünk a záráshoz. 3. "F7-Címlet hozzáad" gombbal adhatjuk hozzá a címletet. 4. "F2-mentés" gombbal elmentjük a tételt. **Amennyiben a pénztár zárásra került, nem engedi a záráshoz tartozó pénztárbizonylatot módosítani** A pénztári tétel bekerült egy zárási sorra, úgy azt a tételt nem engedi módosítani. A kontírozás továbbra is szabadon módosítható. ***Napi pénztárgép forgalom összesítő*** A funkció könyvelő irodákban dolgozók munkáját hivatott megkönnyíteni. Amennyiben a könyvelendő ügyfél (több) pénztárgéppel rendelkezik úgy a napi pénztárgép összesítőkből fel lehet rögzíteni áfa kulcsonként a forgalmat, és a rendszer automatikusan elkészíti a pénztárbizonylatot. ![](https://1722872312-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlIyeHny7q9nNRIIuVhMD%2Fuploads%2F6Mrk59HYibdqc4sG5MC7%2F2.png?alt=media) 1. Rögzítsük fel a Először NAV kódos pénztárgépet a rendszerbe Bal alsó gomb : Pénztárgép felvitele/Módosít ![](https://1722872312-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlIyeHny7q9nNRIIuVhMD%2Fuploads%2FtXIyz8nVAvfLlN88AHdG%2F3.png?alt=media) 1. Majd minden pénztárgéphez tudunk új tételt rögzíteni, törölni ( + - gomb ) ![](https://1722872312-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlIyeHny7q9nNRIIuVhMD%2Fuploads%2FjZZXK70zQpam1qwuP6VE%2F4.png?alt=media) Tudunk pozitív és negatív tételeket is rögzíteni ( pl. utalvánnyal történő fizetés ), illetve nyitó tételeket felvinni. A nyitó tételek csak ellenőrzést szolgálják ezért pipáljuk ki a könyvelt kapcsolót mert ezeket nem könyveljük. Amennyiben elkészültünk felvitellel a fogaskerék ( Pénztárbizonylatok generálása ) gombbal tudjuk elkészíteni a napi pénztárbizonylatokat, ami a listán egy kék pipával jelzünk. Módosítás : az adott sorra ráállunk, a + gomb megnyomásával lehet módosítani. Figyelem ! - Lezárás utáni módosítás/törlés már nem befolyásolja az elkészült pénztárbizonylatokat. - Amennyiben többször is feladunk amíg folyik a rögzítés, úgy a dátumok NEM pénztárbizonylat sorrendjében fognak következni, ha a pénztárgépekhez egy közös pénztárt definiáltunk. Azaz mindenképpen csak akkor generáljunk a pénztárbizonylatot, ha elkészültünk az összes pénztárgéppel. ***Pénztár FIFO újraépítés*** **Menü - Bizonylat kezelés - Pénztár - Pénztár FIFO újraépítés** Pénztár FIFO újraépítés menete 1. Válasszuk ki az újraépíteni kívánt pénztárat. 2. Adjuk meg a kezdő és végző dátumokat. 3. Az "F3-start" gombbal elindítjuk az újraépítést. Deviza pénztár átértékelés megújult (FIFO) Deviza pénztár átértékelés az eddigiek szerint csak FIFO felhasználást (kalkulációt) lehetet futtatni, és mindig a kezdetektől kalkulálta, ami hosszabb időt vett igénybe. Ennek a műveletnek ellenőrzésére új felület készült, ami lehetőséget biztosít: ![](https://1722872312-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlIyeHny7q9nNRIIuVhMD%2Fuploads%2FjaKWt0Oz6DOddz5YnTny%2F5.png?alt=media) \- Nyitó tétel manuális felvitelére Itt tudunk manuálisan nyitó FIFO egyenleget felvinni. Erre akkor lehet szükség, ha rá akarunk állni valamilyen nyitó egyenlegre, árfolyamra. (ritkán szükséges) \- Fifo újraszámítására Átértékelés előtt, vagy év közben célszerű használni, ha a könyvelésben a felhasználást fifo módon kívánjuk kezelni. Hatása: a deviza felhasználást a fifo szerinti árfolyamon kezeli, a pénztári tételeknél módosítja az árfolyamot, és kijelöli újrakönyvelésre \- Ellenőrző pont létrehozására Fifo elszámolás, és könyvelés feladása után célszerű ellenőrző pontot létrehozni, mert a rendszer a következő számítást nem a kezdetektől veszi, hanem az utolsó ellenőrző ponttól, ami jelentős sebesség növekedéssel jár. Amennyiben nem adunk meg pénztárt, úgy az összes deviza pénztárra elkészíti az ellenőrző pontot. \- Időszakos (év végi) átértékelésre Az átértékelés (év végi) a pénztár egyenlegének egy megadott dátum árfolyamára történő igazítást jelenti. Hatása: Kivételezi a pénztár egyenleget annyi soron ahány nyitott bevételezés van még a fifo táblában. Bevételezi a megadott árfolyamon a deviza egyenleget. Ezekről a műveletekről pénztári tételt hoz létre. Ahhoz, hogy ez megfelelően könyvelődjön meg kell adni mind a kivét, mind a bevét kontírkódját a rendszerparaméterek között. CASSA\_ATERT\_KONTIR\_BE CASSA\_ATERT\_KONTIR\_KI ![](https://1722872312-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlIyeHny7q9nNRIIuVhMD%2Fuploads%2FB5LBganyXwXNHYjvKscb%2F6.png?alt=media) Természetesen, minden felhasználó a saját kontírkódjait kell, hogy használja. Amennyiben töröljük az átértékelést meg kell adjuk a törlendő dátumot, nem azt a sort törli, amin a kurzor áll! Törléskor a megadott dátumra létrehozott átértékelő pénztárbizonylatokat kinullázza.