🏢Bank
A Bank modul a bankszámlák forgalmának rögzítésére, a banki tételek és a számlák összepontozására, az utalások előkészítésére, valamint a devizás bankszámlák értékelésére szolgál. A banki tételek háromféle módon kerülhetnek a rendszerbe: kézi rögzítéssel, fájlból történő importálással, vagy a banki interface-en keresztül automatikus tranzakcióbetöltéssel.
Banki kivonat rögzítése
Menü – Bizonylat kezelés – Bank – Banki kivonatok rögzítése
Kézi rögzítés menete:
1. Gördítősáv segítségével válasszuk ki a bankszámlát, amelyre rögzíteni szeretnénk.
2. Töltsük ki a dátumot és a kivonat számát.
3. A bankkivonaton szereplő, adott napra vonatkozó összesen forgalmat írjuk be a Jóváírás/Terhelés mezőkbe. Ez alapján a rendszer követi, hogy mekkora összeg nem lett még kikontírozva.
4. A bizonylatok gyors beemeléséhez az F5, illetve F6 billentyűt használjuk attól függően, hogy átutalásos vagy készpénzes számlát szeretnénk kiegyenlíteni.
5. Adjuk meg az ügyfelet.
6. Töltsük ki az összeget: jóváírásnál pozitív, terhelésnél negatív.
7. Opcionálisan töltsük ki a költséghelyet, költségviselőt és munkaszámot.
8. Válasszuk ki a kontírkódot. Ha nincs megfelelő, felvehetünk újat.
Rögzítést segítő funkciók
• Számlakereső ablak: banki kipárosításnál a számlakereső ablakban fizetési határidőre is lehet szűrni. A bruttó összeg két tizedesjegyig jelenik meg.
• Skontó: a banknál feljövő skontó ablakban a skontó dátuma jelenik meg.
• Helyesbítő számlák kontírozása: a rendszer a helyesbítő számláknál automatikusan kitölti a kontírozást, és a feladás során az iránytól és az összeg előjelétől függően figyeli, hogy meg kell-e fordítani a kontírkódban lévő főkönyvi számokat. Nem kell hozzá külön kontírkódot felvenni.
Deviza készlet részletezése: az árfolyam melletti gombbal a deviza készlet bevétel és árfolyam bontásban részletezhető
A Bank modulban a 0 értékű számlák is beemelhetők: a számlakereső ablakban a „0” – végösszegű is kapcsolót kell bejelölni.
PÜ bank kivonat keresésnél, lehet fizetési módra, megjegyzés szótöredékre keresni
PÜ bank kivonat tételt hozzá lehet kapcsolni a pénztári kifizetéssel ( zsákos beszállítás ) RPAR : BANK_CASSA_KONTIR, E, C, '4800'...
Ehhez, be kell állítani a rendszerparaméterek közé azt pénztári kontírkódo(ka)t, hogy csak a banki befizetéseket hozza fel.
Csoportos módosítás
A listában kijelölt tételek csoportosan módosíthatók ügyfél, megjegyzés, gyűjtő, munkaszám, költséghely stb. adatokra. Jelöljük ki a listában a módosítandó sorokat, válasszuk be az új értéket (pl. munkaszámot), pipáljuk ki a mező mögötti kapcsolót, majd nyomjuk meg a Módosít gombot. Csak a kipipált mezők módosulnak.
Megjelenítési sorrend beállítása
Minden mező előtt pipálható oszlop található, amellyel a megjelenítési sorrend beállítható. Egyszerre több oszlop is kiválasztható; többszörös kijelölésnél a rendezés mindig felülről lefelé történik, pl. Ügyfél, Összeg…
Csoportos átemelés a banki tételek közé
Az importált vagy automatikusan betöltött kivonat tételek (bal oldali „Kivonat tételei” lista) az Ügyfél mező melletti Csoportos átemelés a banki tételek közé gombbal egy lépésben átemelhetők a rögzített banki tételek közé. A rendszer a közleményben szereplő iktatószámok alapján hozzárendeli a számlákat; a jobb oldali listában a Minden tétel kapcsolóval az összes érintett számla megjeleníthető. A bal oldali listában a kék pipa jelzi, ha a rögzített összeg megegyezik a kivonat tétel összegével (Eltérés = 0).
Bank kezelésnél az árfolyam mellett, új gomb aminek hatására a deviza készletet részletezi bevétel, árfolyam bontásban.
Banki tételek importálása fájlból
A Tétel importálás gombbal a banki tételek fájlból tölthetők be. A rendszer az alábbi formátumokat kezeli:
• MRC standard banki tétel betöltés (CSV)
• OTP bank kártya
• GLS fizetési lista
• PickPack fizetési lista
• IEB banki formátum – a CIB bank business termináljának formátuma
• Get Your Guide tétel betöltés (xlsx) – a 349. szervizcsomagtól
Banki kivonat betöltése külső adatokból
A teljes banki kivonat (nyitó/záró egyenleggel együtt) az Importálás külső adatokból ablak Pénzügy – Bank fülén tölthető be. A Betöltés típusánál az alábbi kivonatformátumok választhatók:
• Electra kivonat (.STM)
• CAMT szabvány (.CAMT .XML) – ISO20022 camt kivonat
• IEB kivonat formátum
• ING kivonat (.STA)
• CIB kivonat (XLS → XML)
• BBRT Terminál XML
Menete: a Betöltés típusa és a Betöltendő állomány kiválasztása után az alsó gombsor sorrendjében haladjunk:
1. betöltés,
2. ellenőrzés,
3. feldolgozás indítása.
A felső rács a kivonat fejlécét (számlaszám, MRC bankszámla, kivonat, nyitó, záró, deviza, árfolyam), a középső a tételeket, az alsó pedig a Darabolás típusa szerint szétbontott részletező tételeket (azonosítószám, összeg, jutalék) mutatja.
Banki tranzakciók automatikus betöltése (banki interface)
A banki tranzakciók közvetlenül a banktól is lekérhetők. A kapcsolat az Aggreg8 tanúsított közvetítő platformon keresztül épül fel, a működése a Magyar Nemzeti Bank által szabályozott, és megfelel a PSD2 (nyílt bankolás) és GDPR előírásoknak. A rendszer a jóváhagyott bankszámlák tranzakcióit naponta négy alkalommal frissíti.
Fontos: a kapcsolaton keresztül utalást indítani nem lehet, közvetlen pénzmozgás nem történhet, csak tranzakció lekérdezés.
Ehhez kapcsolodó részletes leírást itt találja:
https://docs.mrcinfo.hu/banki-interface
Utalásra kijelölés
Menü - Bizonylat kezelés - Bank - Utalásra kijelölés
A bejövő átutalásos számlákat itt tudjuk összegyűjteni, hogy később mikor utalásra kerül a sor ne kelljen egyesével a tételeket felvinni.
Először kiválasztjuk, hogy melyik bankszámláról szeretnénk utalni, és az utalás napját.
Kiválasztjuk az utalni kívánt tételt, és kétszer rákattintva betöltjük.
Ha nincs megadva bankszámlaszám, akkor itt útólag is megadhatjuk.
Az "F2 - Mentés (utalható)" gombra kattintva felvesszük a tételt, majd az "Utalás indítása" gombra kattintva elküldjük a bankba az utalást.
Kimenő sztornó/helyesbítő számlát is tudunk utalni
Késedelmi kamat számítás
Menü - Bizonylat kezelés - Bank- Késedelmi kamat számítás
Ez a menüpont a lejárt számlák késedelmes befizetése esetén a kamat kiszámításában segédkezik. Mindig az aktuális havi banki kamattal számol, amit előre meg kell adnunk a Banki alapkamat fül alatt.
Kiválasztjuk az ügyfelet és az időszakot.
Ha a rendszer talált lejárt fizetési határidejű átutalást, megnézi, hogy hány napot késett az utalás, és ha esetlegesen volt kamatváltozás azt is beleszámlja a rendszer.
Ha kiválasztottuk a tételt, bal alul a "Késedelmi kamat számítás indítása" gombra kattintva elkészíthetjuk a kamatos számlát, amit később elektronikusan vagy levélben elküldhetünk az ügyfélnek.
Utólagos összepontozás
Menü - Bizonylat kezelés - Utólagos összepontozás
Ezt a menüpotot akkor használjuk, ha egy banki átutalás hamarabb érkezik be mint maga a számla illetve fordítva, ilyenkor az utalás és a számla nem hivatkoznak egymásra, ezért kell öszzepontozni őket.
A menü megnyitása után a a jobb alsó sarkoban lévő "F5-Frissítés" gombra kattintva betöltjük a megadott időszak összepontozatlan tételeit.
Kiválasztjuk az összepontozni kívánt tételeket.
Bal alsó sarokban lévő "F2 - Kipontozás indul" gombra kattintva az utalás a számlával összepontozódik.
Bank pénztár befizetések
Menü - Bizonylat kezelés - Bank - Bank pénztár befizetések
Ezt a modult akkor használjuk, amikor egy banki pénztár befizetés például kétszer lett összepontozva, vagy rossz banki befizetéssel lett összekötve, ilyenkor ez a modul segít ennek korigálásában, javításában.
Ellenőrzési célból, végig tudjuk nézni, hogy egy pénztári kifizetés, illetve annak párja a befizetés megfelelően van-e összekapcsolva. Rá tudunk ugrani a pénztári, illteve a banki tételre, át tudjuk a listát excel táblába emelni. A hibás, pár nélküli tételeket meg tudjuk szüntetni, illteve a rosszul összekapcsolt tételeket szét tudjuk venni. Ebben a menüpontban megtekinthetjük, hogy deviza árfolyamkülönbözetünket a pénztár kontra bank mozgásából.
A fent említett bank/pénztár árfolyam különbözetet a rendszer automatikusan lekönyveli, az alábbi beállítások alapján :
1. Két új kontírkódot kell felvenni a rendszerben, árfolyam nyereség, árfolyam veszteség könyvelésére
2. Két új rendszerparamétert kell felvenni, amiven megmondjuk, hogy hogy melyik kontírkódot használja a rendszer
Az előző példa szerint :
ARFK_CASSA_PKONTIR, KO, C, 8002 ARFK_CASSA_MKONTIR, KO, C, 8003
- Banki feladásnál iránytól, és összeg előjeltől függően cseréli a kontírkódban lévő főkönyvi számot (pl. helyesbítő )
A banki modulban külön kontírkódot kellett megadni a helyesbítő számlák esetében, mert a rendszer nem töltötte ki. Most automatikusan kitölti a kontírozást és a feladás során figyeli, hogy meg kell-e fordítani a főkönyvi számokat.
- Banki modulban a keresés után a konkrét tételre ugrik Eddig csak a banki napot hozta fel, az új verzióban a konkrét tételre ugrik
Év végi árfolyam különbözet
Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.
Bank fifo / Zárás
Bank FIFO számításba a Sconto bankot is figyelembe veszi.
• Banki átértékelés kezelése, pénzügyi modulban
Menüpont : Bizonylat kezelés / Bank / Bank fifo, zárás
Első alkalommal létre kell hozni egy nyitó tételt, ahol meg kell adjuk a HUF, illetve a deviza értéket, a zárás dátumát,
mást nem is tudunk beállítani, majd nyomjuk meg a F2-Indít gombot. Ennek hatására létrehoz egy nyitó sort, amihez képest fogja a FIFO táblát kezelni. Minden további alkalommal a rendszer ehhez a nyitóhoz képest építi fel a FIFO táblát. A FIFO tábla újraépítés során a banki kivét tételekbe átlag árfolyamra javítja ki.
További feldolgozás
Ellenőrző pont létrehozás Az utolsó ellenőrző pont és az újonnan megadott zárás dátuma között lefuttatja a FIFO átszámolást, és létrehoz egy új ellenőrző pontot.
Átértékelés megadott árfolyamon Az utolsó ellenőrző pont és az újonnan megadott zárás dátuma között lefuttatja a FIFO átszámolást, és létrehoz egy ellenőrző pontot, és a kiválasztott bankba bekönyveli az átértékelést, úgy hogy leveszi a teljes összeget a régi árfolyamon, beteszi az új árfolyammal.
Az utolsó ellenőrző ponttól újraépíti a FIFO táblát
Last updated